昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 47.73 | 36.55 | 58.65 | 53.44 | 71.42 | 65.90 | 61.08 | 59.53 |
交易性金融资产 | 1.81 | 2.50 | 3.40 | 7.20 | 4.00 | 6.70 | 9.08 | 12.51 |
应收票据 | 1.98 | 2.14 | 2.90 | 3.73 | 3.64 | 3.39 | 3.30 | 3.49 |
应收账款 | 22.53 | 24.29 | 24.83 | 24.76 | 23.91 | 30.62 | 32.59 | 27.55 |
预付款项 | 1.84 | 1.20 | 1.68 | 2.22 | 2.07 | 1.23 | 1.09 | 0.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.07 |
其他应收款 | -- | 2.25 | -- | 2.49 | -- | 2.48 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.62 | 45.79 | 45.18 | 41.45 | 41.24 | 45.62 | 36.53 | 31.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.38 | 0.46 | 0.68 | 1.82 | 0.66 | 3.31 | 13.85 | 8.96 |
流动资产合计 | 123.61 | 120.24 | 144.33 | 141.11 | 152.74 | 161.23 | 162.21 | 149.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.91 | 7.03 | 5.69 | 4.33 | 4.20 | 3.84 | 3.73 | 3.51 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 175.82 | 178.19 | 176.09 | 165.24 | 164.90 | 148.96 | 142.73 | 143.51 |
在建工程 | -- | 49.27 | -- | 50.89 | -- | 38.55 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.67 | 21.63 | 18.60 | 17.39 | 17.43 | 16.16 | 15.12 | 15.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
递延所得税资产 | 0.57 | 0.58 | 0.69 | 0.50 | 0.56 | 0.68 | 0.58 | 0.56 |
其他非流动资产 | 2.59 | 2.32 | 3.06 | 2.80 | 7.60 | 8.27 | 6.58 | 5.01 |
非流动资产合计 | 264.13 | 259.52 | 250.85 | 241.56 | 229.72 | 216.92 | 206.46 | 198.10 |
资产总计 | 387.74 | 379.76 | 395.18 | 382.68 | 382.46 | 378.15 | 368.67 | 347.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.45 | 16.09 | 19.41 | 18.46 | 23.36 | 26.34 | 18.13 | 14.03 |
交易性金融负债 | -- | 0.13 | -- | -- | 0.58 | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.46 | 4.57 | 5.70 | 6.27 | 8.69 | 9.30 | 8.50 | 6.94 |
应付账款 | 14.70 | 18.03 | 20.54 | 21.75 | 15.81 | 17.68 | 14.99 | 14.36 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.05 | 2.49 | 1.86 | 3.86 | 2.89 | 2.54 | 2.12 | 3.71 |
应交税费 | 2.48 | 2.26 | 2.32 | 2.08 | 2.95 | 2.73 | 3.89 | 4.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.60 | -- | 0.67 | -- | 1.33 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.90 | 19.19 | 33.09 | 25.92 | 25.39 | 31.98 | 23.18 | 20.29 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
流动负债合计 | 63.16 | 64.06 | 84.32 | 79.69 | 81.82 | 92.80 | 71.79 | 64.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 67.72 | 65.12 | 54.29 | 52.74 | 57.50 | 50.70 | 54.85 | 51.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.82 | 2.63 | 2.58 | 2.77 | 1.92 | 2.01 | 1.45 | 1.36 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
非流动负债合计 | 81.50 | 78.93 | 67.75 | 66.37 | 70.05 | 63.47 | 66.95 | 63.51 |
负债合计 | 144.67 | 143.00 | 152.07 | 146.05 | 151.87 | 156.27 | 138.74 | 128.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 25.78 | 25.78 |
资本公积 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.14 | 36.14 | 41.21 | 41.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |
未分配利润 | 163.88 | 157.70 | 164.67 | 158.24 | 153.70 | 145.73 | 153.56 | 141.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 243.08 | 236.76 | 243.11 | 236.62 | 230.59 | 221.88 | 229.92 | 218.96 |
少数股东权益 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.87 | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 0.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 242.00 | 235.69 | 242.18 | 235.75 | 229.82 | 221.14 | 229.23 | 218.32 |
负债和股东权益合计 | 387.74 | 379.76 | 395.18 | 382.68 | 382.46 | 378.15 | 368.67 | 347.24 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 53.44 | 59.53 | 49.28 | 34.22 | 26.11 | 73.58 | 20.07 | 22.28 |
交易性金融资产 | 7.20 | 12.51 | 8.52 | 14.00 | -- | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | 3.73 | 3.49 | 3.32 | 2.92 | 3.94 | 2.89 | 1.68 | 1.19 |
应收账款 | 24.76 | 27.55 | 19.31 | 15.61 | 17.07 | 16.88 | 8.82 | 7.27 |
预付款项 | 2.22 | 0.79 | 1.16 | 0.53 | 0.34 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.21 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
其他应收款 | 2.49 | -- | 1.79 | -- | -- | 2.56 | 2.55 | 0.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.45 | 31.94 | 31.17 | 20.33 | 14.46 | 15.55 | 12.41 | 10.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.82 | 8.96 | 17.78 | 34.75 | 43.21 | 6.13 | 11.70 | 8.04 |
流动资产合计 | 141.11 | 149.14 | 135.28 | 125.71 | 106.78 | 117.87 | 57.37 | 50.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 0.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.33 | 3.51 | 3.43 | 2.81 | 2.40 | 1.73 | 1.01 | 0.48 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 165.24 | 143.51 | 139.14 | -- | -- | -- | 31.21 | 26.92 |
在建工程 | 50.89 | -- | 13.26 | -- | -- | 5.94 | 17.99 | 10.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.39 | 15.22 | 14.07 | 13.14 | 12.43 | 6.27 | 4.90 | 4.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.50 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.88 | 1.00 | 0.65 |
其他非流动资产 | 2.80 | 5.01 | 2.78 | 3.68 | 7.93 | 2.23 | 0.23 | 2.91 |
非流动资产合计 | 241.56 | 198.10 | 173.69 | 159.31 | 112.57 | 63.96 | 56.74 | 46.51 |
资产总计 | 382.68 | 347.24 | 308.97 | 285.02 | 219.35 | 181.83 | 114.10 | 97.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.46 | 14.03 | 23.64 | 32.35 | 18.93 | 11.72 | 12.75 | 14.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.08 | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.27 | 6.94 | 4.98 | 7.06 | -- | 2.10 | 0.30 | 0.36 |
应付账款 | 21.75 | 14.36 | 14.64 | 16.49 | -- | 7.83 | 7.98 | 6.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
应付职工薪酬 | 3.86 | 3.71 | 3.23 | 2.51 | 2.12 | 1.67 | 1.16 | 0.90 |
应交税费 | 2.08 | 4.21 | 2.69 | 1.99 | 2.97 | 3.95 | 1.95 | 0.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.67 | -- | 1.30 | -- | -- | 1.26 | 0.47 | 0.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.92 | 20.29 | 12.76 | 6.54 | 6.40 | 2.07 | 1.94 | 0.01 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 79.69 | 64.77 | 63.83 | 67.74 | 45.67 | 30.75 | 26.64 | 24.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.74 | 51.49 | 41.37 | 38.98 | 3.88 | 9.24 | 5.01 | 0.97 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.77 | 1.36 | 1.00 | 0.79 | 0.21 | -- | 0.07 | 0.04 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 66.37 | 63.51 | 51.10 | 48.27 | 11.52 | 11.12 | 6.57 | 2.54 |
负债合计 | 146.05 | 128.28 | 114.93 | 116.01 | 57.20 | 41.87 | 33.20 | 26.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.91 | 25.78 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 12.64 | 10.89 | 10.89 |
资本公积 | 36.13 | 41.21 | 45.61 | 45.28 | 45.28 | 54.13 | 7.18 | 7.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.44 | 12.89 | 10.74 | 9.52 | 8.43 | 6.32 | 5.44 | 4.54 |
未分配利润 | 158.24 | 141.52 | 115.15 | 91.77 | 86.21 | 66.38 | 56.74 | 47.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 236.62 | 218.96 | 194.04 | 169.01 | 162.15 | 139.96 | 80.63 | 70.48 |
少数股东权益 | 0.87 | 0.64 | 0.68 | 0.52 | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 235.75 | 218.32 | 193.36 | 168.48 | 161.70 | 139.57 | 80.90 | 70.53 |
负债和股东权益合计 | 382.68 | 347.24 | 308.97 | 285.02 | 219.35 | 181.83 | 114.10 | 97.24 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 110.12 | 74.19 | 36.12 | 159.34 | 119.10 | 82.15 | 43.08 | 147.98 |
营业成本 | 86.13 | 57.47 | 28.90 | 117.05 | 85.34 | 57.29 | 29.76 | 99.27 |
营业税金及附加 | 1.04 | 0.66 | 0.31 | 1.27 | 0.80 | 0.52 | 0.30 | 1.32 |
销售费用 | 1.12 | 0.67 | 0.29 | 1.22 | 0.89 | 0.57 | 0.23 | 1.07 |
管理费用 | 4.04 | 2.45 | 1.22 | 5.05 | 3.44 | 2.12 | 1.09 | 4.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.44 | -0.37 | 0.51 | 0.44 | 0.23 | 0.22 | 0.69 | 2.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.11 | -0.11 | 0.01 | -0.66 | -0.54 | 0.12 | 0.13 | 0.38 |
投资收益 | 0.47 | 0.44 | 0.29 | 1.29 | 0.79 | 0.51 | 0.35 | 1.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.37 | 0.35 | 0.21 | 0.96 | 0.62 | 0.25 | 0.22 | 0.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.08 | 17.46 | 7.54 | 43.13 | 35.51 | 26.24 | 13.80 | 50.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.80 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.10 | 17.48 | 7.55 | 42.38 | 35.53 | 26.24 | 13.80 | 50.31 |
所得税费用 | 3.91 | 2.51 | 1.08 | 6.00 | 5.29 | 4.00 | 1.73 | 6.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 21.19 | 14.96 | 6.47 | 36.38 | 30.24 | 22.24 | 12.08 | 43.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.01 | 14.83 | 6.43 | 36.20 | 30.11 | 22.14 | 12.03 | 43.24 |
少数股东损益 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.16 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 159.34 | 147.98 | 103.14 | 76.21 | 86.83 | 62.35 | 46.96 | 38.23 |
营业成本 | 117.05 | 99.27 | 64.28 | 53.15 | 52.87 | 30.88 | 25.63 | 27.82 |
营业税金及附加 | 1.27 | 1.32 | 1.15 | 0.97 | 1.44 | 0.97 | 0.75 | 0.40 |
销售费用 | 1.22 | 1.07 | 3.13 | 2.32 | 2.52 | 2.11 | 1.49 | 1.57 |
管理费用 | 5.05 | 4.24 | 4.23 | 3.75 | 3.51 | 5.98 | 4.78 | 4.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.44 | 2.70 | 3.05 | 1.59 | 0.24 | 1.51 | -0.04 | -0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.58 | 0.26 | 0.02 |
公允价值变动净收益 | -0.66 | 0.38 | 0.09 | -0.01 | -0.08 | -- | -0.01 | 0.02 |
投资收益 | 1.29 | 1.28 | 1.60 | 1.77 | 1.69 | 0.43 | 0.61 | 0.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.96 | 0.59 | 0.58 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 43.13 | 50.83 | 41.64 | 25.67 | 36.30 | 21.18 | 14.70 | 4.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.02 | 0.45 | 0.37 |
营业外支出 | 0.80 | 0.65 | 0.56 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.38 | 50.31 | 41.10 | 25.69 | 36.40 | 21.18 | 15.00 | 4.81 |
所得税费用 | 6.00 | 6.91 | 5.33 | 3.92 | 5.41 | -- | 2.75 | 0.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.38 | 43.40 | 35.77 | 21.77 | 30.98 | 17.14 | 12.25 | 3.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 36.20 | 43.24 | 35.64 | 21.69 | 30.79 | 17.04 | 12.03 | 4.02 |
少数股东损益 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.09 | 0.23 | -0.12 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.03 | 76.92 | 35.51 | 153.07 | 120.71 | 77.86 | 36.14 | 141.28 |
收到的税费返还 | 7.43 | 6.23 | 3.47 | 10.27 | 8.50 | 6.96 | 2.42 | 9.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.70 | 2.12 | 0.79 | 3.78 | 2.87 | 1.82 | 0.62 | 5.40 |
经营活动现金流入小计 | 128.16 | 85.26 | 39.76 | 167.12 | 132.09 | 86.63 | 39.18 | 155.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.19 | 55.67 | 26.15 | 93.24 | 81.40 | 56.23 | 25.10 | 73.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.04 | 10.93 | 6.73 | 17.20 | 14.38 | 10.33 | 6.34 | 13.46 |
支付的各项税费 | 6.84 | 4.47 | 1.78 | 10.17 | 8.31 | 6.18 | 2.79 | 7.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.84 | 1.84 | 1.19 | 2.90 | 2.73 | 1.47 | 0.74 | 3.09 |
经营活动现金流出小计 | 101.91 | 72.91 | 35.85 | 123.51 | 106.81 | 74.21 | 34.96 | 97.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.25 | 12.36 | 3.91 | 43.61 | 25.27 | 12.42 | 4.22 | 58.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | 0.30 | 0.24 | 0.63 | 0.41 | 0.37 | 0.16 | 1.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.27 | 7.41 | 3.80 | 18.21 | 18.28 | 18.28 | 10.64 | 18.00 |
投资活动现金流入小计 | 8.73 | 7.71 | 4.04 | 19.20 | 18.75 | 18.69 | 10.82 | 19.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.25 | 23.73 | 11.28 | 49.32 | 28.95 | 18.01 | 8.65 | 34.73 |
投资所支付的现金 | 2.39 | 2.38 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | 0.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.80 | 2.50 | -- | 8.27 | 6.16 | 11.36 | 13.79 | 18.05 |
投资活动现金流出小计 | 37.44 | 28.61 | 12.47 | 57.59 | 35.17 | 29.43 | 22.50 | 53.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.70 | -20.90 | -8.43 | -38.39 | -16.42 | -10.74 | -11.68 | -33.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46.44 | 36.19 | 16.25 | 68.44 | 47.50 | 37.90 | 16.38 | 73.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46.44 | 36.19 | 16.25 | 68.55 | 47.50 | 37.90 | 16.38 | 73.83 |
偿还债务支付的现金 | 31.44 | 27.72 | 5.80 | 58.07 | 23.50 | 12.49 | 5.82 | 65.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.91 | 17.10 | 0.77 | 21.33 | 20.51 | 19.63 | 0.81 | 18.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | -- | 1.85 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 3.29 |
筹资活动现金流出小计 | 49.37 | 44.84 | 6.57 | 81.25 | 44.06 | 32.16 | 6.65 | 87.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.93 | -8.65 | 9.68 | -12.70 | 3.44 | 5.74 | 9.72 | -13.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.84 | 0.75 | 0.16 | 1.85 | -0.14 | -0.06 | -0.11 | -0.56 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.54 | -16.44 | 5.32 | -5.63 | 12.16 | 7.37 | 2.16 | 10.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.52 | 51.52 | 51.52 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 46.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 46.98 | 35.08 | 56.84 | 51.52 | 69.31 | 64.52 | 59.30 | 57.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.96 | -- | 36.38 | -- | 22.24 | -- | 43.40 |
加:资产减值准备 | -- | 0.75 | -- | 1.58 | -- | 0.19 | -- | 1.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.04 | -- | 13.47 | -- | 6.24 | -- | 11.87 |
无形资产摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.43 | -- | 0.19 | -- | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -0.03 | -- | -0.07 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- | -- | 0.60 |
公允价值变动损失 | -- | 0.11 | -- | 0.66 | -- | -0.12 | -- | -0.38 |
财务费用1 | -- | -0.36 | -- | 3.46 | -- | 1.64 | -- | 3.39 |
投资损失 | -- | -0.44 | -- | -1.29 | -- | -0.51 | -- | -1.28 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.08 | -- | 0.06 | -- | -0.12 | -- | 0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.14 | -- | 1.42 | -- | 0.66 | -- | 0.36 |
存货的减少 | -- | -4.34 | -- | -11.05 | -- | -13.59 | -- | -3.58 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.52 | -- | -4.86 | -- | 1.25 | -- | -5.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.83 | -- | 2.41 | -- | -5.60 | -- | 7.61 |
其他 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35.08 | -- | 51.52 | -- | 64.52 | -- | 57.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 51.52 | -- | 57.15 | -- | 57.15 | -- | 46.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153.07 | 141.28 | 99.63 | 73.37 | 82.90 | 49.87 | 42.22 | 37.00 |
收到的税费返还 | 10.27 | 9.17 | 6.37 | 3.31 | 4.96 | 2.34 | 1.53 | 2.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.78 | 5.40 | 2.05 | 2.47 | 6.90 | 1.08 | 0.49 | 0.71 |
经营活动现金流入小计 | 167.12 | 155.85 | 108.05 | 79.15 | 94.76 | 53.29 | 44.23 | 39.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.24 | 73.09 | 54.57 | 36.23 | 34.68 | 25.01 | 19.34 | 18.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.20 | 13.46 | 10.36 | 11.62 | 9.13 | 6.81 | 5.62 | 5.24 |
支付的各项税费 | 10.17 | 7.83 | 7.12 | 6.23 | 10.17 | 5.04 | 4.41 | 3.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.90 | 3.09 | 4.76 | 4.05 | 4.17 | 3.71 | 2.96 | 3.14 |
经营活动现金流出小计 | 123.51 | 97.47 | 76.82 | 58.13 | 58.16 | 40.57 | 32.33 | 30.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.61 | 58.38 | 31.23 | 21.02 | 36.60 | 12.72 | 11.90 | 9.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.18 | -- | -- | 0.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.63 | 1.45 | 1.36 | 1.85 | 1.65 | 0.23 | 0.51 | 0.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.36 | 0.25 | 0.56 | 0.43 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.21 | 18.00 | 38.74 | 38.65 | 3.81 | 10.57 | 6.85 | 2.19 |
投资活动现金流入小计 | 19.20 | 19.70 | 40.68 | 41.10 | 5.72 | 11.00 | 7.54 | 2.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.32 | 34.73 | 23.53 | 45.76 | 49.15 | 10.16 | 12.33 | 11.46 |
投资所支付的现金 | -- | 0.84 | 0.20 | 0.30 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.74 | -- | -- | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.27 | 18.05 | 18.15 | 38.68 | 38.58 | 3.58 | 11.07 | 6.71 |
投资活动现金流出小计 | 57.59 | 53.61 | 42.62 | 84.73 | 88.21 | 14.31 | 23.44 | 18.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.39 | -33.92 | -1.94 | -43.63 | -82.49 | -3.31 | -15.90 | -15.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.70 | -- | 0.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
取得借款收到的现金 | 68.44 | 73.83 | 73.79 | 104.26 | 39.51 | 28.89 | 13.94 | 19.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | -- | 0.91 | -- | 0.46 | 0.42 | 0.12 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 68.55 | 73.83 | 74.70 | 104.26 | 39.97 | 78.01 | 14.05 | 19.49 |
偿还债务支付的现金 | 58.07 | 65.57 | 74.41 | 55.73 | 33.42 | 26.27 | 10.03 | 14.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.33 | 18.41 | 13.75 | 17.28 | 9.57 | 7.15 | 2.69 | 4.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.12 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.85 | 3.29 | 0.30 | 0.68 | 0.06 | 0.40 | 0.44 | 0.24 |
筹资活动现金流出小计 | 81.25 | 87.28 | 88.47 | 73.68 | 43.05 | 33.82 | 13.16 | 18.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.70 | -13.45 | -13.76 | 30.58 | -3.08 | 44.19 | 0.89 | 0.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.85 | -0.56 | -0.97 | 0.16 | 0.70 | -0.35 | 0.49 | 0.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.63 | 10.45 | 14.56 | 8.14 | -48.26 | 53.24 | -2.62 | -4.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 57.15 | 46.69 | 32.14 | 23.97 | 72.23 | 18.99 | 21.60 | 26.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.52 | 57.15 | 46.69 | 32.10 | 23.97 | 72.23 | 18.99 | 21.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 36.38 | 43.40 | 35.77 | 21.77 | 30.98 | 17.14 | 12.25 | 3.90 |
加:资产减值准备 | 1.58 | 1.04 | -0.16 | 0.37 | 0.10 | 0.58 | 0.26 | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.47 | 11.87 | 8.31 | 5.30 | 4.34 | 3.55 | 3.33 | 3.67 |
无形资产摊销 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | 0.02 | -0.04 | -0.31 | 0.01 | -0.06 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.77 | 0.60 | 0.42 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.09 |
公允价值变动损失 | 0.66 | -0.38 | -0.09 | 0.01 | 0.08 | -- | 0.01 | -0.02 |
财务费用1 | 3.46 | 3.39 | 3.43 | 1.80 | 0.44 | 1.49 | 0.29 | 0.36 |
投资损失 | -1.29 | -1.28 | -1.60 | -1.77 | -1.69 | -0.43 | -0.61 | -0.55 |
递延所得税资产减少 | 0.06 | 0.09 | -0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.12 | -0.35 | 0.07 |
递延所得税负债增加 | 1.42 | 0.36 | 0.21 | 0.58 | 0.21 | -0.07 | 0.03 | -0.02 |
存货的减少 | -11.05 | -3.58 | -9.61 | -6.04 | 0.92 | -3.27 | -1.76 | 1.50 |
经营性应收项目的减少 | -4.86 | -5.20 | -6.15 | -9.77 | -5.74 | -11.66 | -3.55 | 1.09 |
经营性应付项目的增加 | 2.41 | 7.61 | 0.37 | 8.71 | 6.38 | 5.33 | 2.04 | -0.37 |
其他 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -- | -0.16 | -0.16 | -0.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.52 | 57.15 | 46.69 | 32.10 | 23.97 | 72.23 | 18.99 | 21.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 57.15 | 46.69 | 32.14 | 23.97 | 72.23 | 18.99 | 21.60 | 26.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |