昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.76 | 24.62 | 25.40 | 13.66 | 14.54 | 17.40 | 16.59 | 16.16 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 13.20 | 11.99 | 11.23 | 11.83 | 12.92 | 12.55 | 14.03 | 11.86 |
预付款项 | 1.06 | 0.50 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.49 | 0.42 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 1.07 | 0.97 | 1.31 | 1.38 | 1.83 |
流动资产合计 | 40.62 | 42.91 | 44.53 | 33.93 | 34.82 | 35.29 | 35.85 | 34.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 48.54 | 49.10 | 48.42 | 49.61 | 45.32 | 46.47 | 47.52 | 48.63 |
在建工程 | -- | 27.32 | -- | 28.06 | -- | 29.28 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.49 | -- | 0.53 | -- | 0.53 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.68 | 0.78 | 0.87 |
递延所得税资产 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
其他非流动资产 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.52 | 0.45 | 0.45 |
非流动资产合计 | 79.17 | 78.84 | 79.61 | 80.35 | 77.41 | 78.89 | 79.79 | 80.69 |
资产总计 | 119.79 | 121.75 | 124.14 | 114.28 | 112.23 | 114.17 | 115.64 | 115.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.79 | 10.79 | 10.79 | 1.00 | 0.92 | 1.42 | 1.41 | 1.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.04 | 4.39 | 5.99 | 6.84 | 8.78 | 9.35 | 9.05 | 9.66 |
应付账款 | 13.83 | 14.55 | 16.76 | 19.76 | 17.19 | 19.04 | 21.17 | 24.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.76 | 0.81 | 0.70 | 1.16 | 0.97 | 0.85 | 0.74 | 0.88 |
应交税费 | 0.57 | 0.60 | 0.78 | 0.59 | 0.79 | 0.53 | 1.31 | 0.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.28 | -- | 0.20 | -- | 0.24 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.26 | 3.16 | 3.61 | 4.89 | 0.29 | 2.67 | 4.48 | 4.89 |
其他流动负债 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
流动负债合计 | 31.64 | 35.39 | 39.68 | 35.03 | 30.11 | 35.42 | 39.49 | 42.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.14 | 20.14 | 19.17 | 16.27 | 20.38 | 18.09 | 15.85 | 14.85 |
应付债券 | 10.01 | 10.01 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他非流动负债 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
非流动负债合计 | 32.09 | 31.09 | 30.01 | 27.13 | 31.15 | 28.86 | 26.59 | 25.61 |
负债合计 | 63.73 | 66.48 | 69.69 | 62.17 | 61.25 | 64.28 | 66.08 | 68.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
资本公积 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
未分配利润 | 31.01 | 30.00 | 29.15 | 26.79 | 26.44 | 25.51 | 25.06 | 22.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 56.06 | 55.26 | 54.45 | 52.11 | 50.98 | 49.90 | 49.55 | 46.96 |
少数股东权益 | -0.02 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 56.08 | 55.06 | 54.22 | 51.85 | 50.80 | 49.87 | 49.40 | 46.67 |
负债和股东权益合计 | 119.79 | 121.75 | 124.14 | 114.28 | 112.23 | 114.17 | 115.64 | 115.25 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.66 | 16.16 | 17.75 | 15.09 | 11.42 | 12.86 | 3.16 | 4.93 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 3.42 | 2.64 | 0.73 |
应收账款 | 11.83 | 11.86 | 12.92 | 15.90 | 21.49 | 8.63 | 10.08 | 3.93 |
预付款项 | 0.31 | 0.18 | 0.43 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.03 | -- | 0.21 | -- | -- | 0.93 | 1.14 | 4.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 2.33 | 1.26 | 5.18 | 1.01 | 2.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
其他流动资产 | 1.07 | 1.83 | 1.60 | 0.90 | 0.55 | 0.32 | 0.23 | 0.40 |
流动资产合计 | 33.93 | 34.56 | 34.11 | 36.12 | 36.73 | 31.58 | 18.64 | 17.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 49.61 | 48.63 | 41.82 | -- | 33.59 | -- | 32.74 | 86.81 |
在建工程 | 28.06 | -- | 24.43 | -- | -- | 7.30 | 8.58 | 5.87 |
工程物资 | 0.53 | -- | 0.53 | -- | -- | 0.20 | 0.36 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.79 | 0.82 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 9.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.87 | 1.08 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.44 |
递延所得税资产 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 1.39 |
其他非流动资产 | 0.30 | 0.45 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
非流动资产合计 | 80.35 | 80.69 | 70.45 | 51.91 | 43.06 | 41.94 | 43.62 | 107.87 |
资产总计 | 114.28 | 115.25 | 104.56 | 88.03 | 79.79 | 73.53 | 62.26 | 125.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.00 | 1.41 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 8.50 | 3.00 | 11.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.84 | 9.66 | 4.82 | 2.67 | -- | 0.58 | 0.30 | 5.60 |
应付账款 | 19.76 | 24.27 | 24.33 | 15.99 | -- | 8.09 | 7.82 | 24.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.87 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.90 |
应付职工薪酬 | 1.16 | 0.88 | 0.82 | 0.93 | 0.75 | 0.72 | 0.61 | 2.71 |
应交税费 | 0.59 | 0.90 | 0.41 | 1.31 | 1.93 | 1.46 | 1.07 | 1.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.13 | 0.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
其他应付款 | 0.20 | -- | 0.87 | -- | -- | 0.13 | 5.15 | 11.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.89 | 4.89 | 5.37 | 1.19 | 6.43 | 11.93 | 12.52 | -- |
其他流动负债 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.22 | 1.39 | 0.63 | 0.09 | -- |
流动负债合计 | 35.03 | 42.68 | 39.96 | 26.35 | 25.59 | 32.45 | 31.12 | 58.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.27 | 14.85 | 9.44 | 9.46 | 5.94 | 5.42 | 11.34 | 20.44 |
应付债券 | 9.99 | 9.98 | 9.97 | 7.00 | 6.99 | -- | -- | 6.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 4.42 | 31.03 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.22 | 1.39 | 0.63 | -- | -- |
非流动负债合计 | 27.13 | 25.61 | 20.09 | 17.47 | 14.90 | 8.46 | 16.29 | 58.89 |
负债合计 | 62.17 | 68.29 | 60.04 | 43.82 | 40.49 | 40.92 | 47.40 | 117.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 7.77 | 5.14 |
资本公积 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | -1.32 | 5.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.49 | 4.80 | 4.33 | 4.06 | 3.34 | 2.53 | 1.93 | 2.60 |
未分配利润 | 26.79 | 22.33 | 20.23 | 19.95 | 15.58 | 9.60 | 5.31 | -13.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 52.11 | 46.96 | 44.52 | 44.21 | 39.29 | 32.61 | 13.72 | 2.16 |
少数股东权益 | 0.26 | 0.29 | 0.44 | 0.69 | 0.89 | 1.00 | 1.14 | 5.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 51.85 | 46.67 | 44.08 | 43.51 | 38.40 | 31.61 | 14.86 | 7.36 |
负债和股东权益合计 | 114.28 | 115.25 | 104.56 | 88.03 | 79.79 | 73.53 | 62.26 | 125.04 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 17.61 | 11.87 | 5.71 | 25.02 | 18.39 | 11.28 | 5.19 | 19.78 |
营业成本 | 14.45 | 9.58 | 4.19 | 21.08 | 15.11 | 9.20 | 3.90 | 16.61 |
营业税金及附加 | 0.72 | 0.61 | 0.08 | 0.39 | 0.76 | 0.63 | 0.17 | 0.31 |
销售费用 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
管理费用 | 1.29 | 0.80 | 0.33 | 3.33 | 1.12 | 0.68 | 0.27 | 1.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.93 | 0.61 | 0.26 | 0.92 | 0.68 | 0.48 | 0.25 | 0.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.88 | 3.84 | 2.80 | 6.92 | 5.65 | 4.12 | 3.12 | 4.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.88 | 3.84 | 2.80 | 6.89 | 5.64 | 4.10 | 3.11 | 4.00 |
所得税费用 | 0.94 | 0.69 | 0.47 | 1.40 | 1.20 | 0.75 | 0.52 | 1.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.95 | 3.16 | 2.33 | 5.49 | 4.44 | 3.36 | 2.59 | 2.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.22 | 3.21 | 2.36 | 5.63 | 4.59 | 3.66 | 2.72 | 3.05 |
少数股东损益 | -0.27 | -0.06 | -0.04 | -0.14 | -0.16 | -0.30 | -0.13 | -0.17 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.02 | 19.78 | 14.41 | 18.87 | 23.33 | 19.04 | 12.51 | 16.55 |
营业成本 | 21.08 | 16.61 | 14.04 | 14.93 | 18.34 | 12.56 | 9.13 | 23.32 |
营业税金及附加 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 1.16 |
销售费用 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 1.16 |
管理费用 | 3.33 | 1.76 | 1.73 | 1.59 | 1.51 | 2.01 | 2.61 | 3.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 1.31 | 1.38 | 1.64 | 1.56 | 5.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 1.92 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.92 | 4.01 | 1.23 | 6.60 | 8.21 | 5.99 | -1.68 | -19.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.37 | 0.01 | -- | -- | 6.11 | 0.09 |
营业外支出 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.68 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.89 | 4.00 | 1.58 | 6.59 | 8.18 | 5.97 | 4.38 | -20.38 |
所得税费用 | 1.40 | 1.12 | 0.59 | 1.22 | 1.50 | -- | 0.58 | 0.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.49 | 2.88 | 0.98 | 5.37 | 6.67 | 4.75 | 3.80 | -20.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.63 | 3.05 | 1.25 | 5.57 | 6.79 | 4.89 | 3.84 | -15.66 |
少数股东损益 | -0.14 | -0.17 | -0.27 | -0.20 | -0.11 | -0.14 | -0.05 | -4.87 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.36 | 8.45 | 3.54 | 17.13 | 12.86 | 8.64 | 2.60 | 13.17 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.83 | 0.01 | -0.02 | -- | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.13 | 1.88 | 1.48 | 3.72 | 2.46 | 2.33 | 2.01 | 0.97 |
经营活动现金流入小计 | 15.50 | 10.33 | 5.02 | 21.68 | 15.33 | 10.95 | 4.61 | 14.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.91 | 2.96 | 1.92 | 4.17 | 5.64 | 2.83 | 1.16 | 3.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.32 | 2.37 | 1.32 | 4.02 | 2.57 | 1.72 | 0.83 | 3.42 |
支付的各项税费 | 1.70 | 1.37 | 0.39 | 3.71 | 2.36 | 2.00 | 0.33 | 1.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.53 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.60 |
经营活动现金流出小计 | 12.08 | 6.92 | 3.73 | 12.43 | 10.88 | 6.73 | 2.40 | 8.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.42 | 3.41 | 1.29 | 9.25 | 4.44 | 4.22 | 2.20 | 6.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62 | 2.27 | 0.72 | 9.09 | 3.09 | 2.08 | 1.24 | 7.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 2.64 | 2.29 | 0.74 | 9.11 | 3.11 | 2.08 | 1.25 | 7.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.64 | -2.29 | -0.59 | -8.77 | -2.77 | -1.93 | -1.25 | -7.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24.07 | 23.07 | 12.79 | 7.05 | 5.55 | 3.25 | 1.00 | 11.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 0.41 | 0.26 | 2.79 | 1.95 | 0.88 | 0.21 | 1.66 |
筹资活动现金流入小计 | 24.84 | 23.48 | 13.05 | 9.94 | 7.55 | 4.18 | 1.21 | 13.09 |
偿还债务支付的现金 | 13.94 | 10.95 | 1.45 | 6.04 | 5.02 | 2.05 | 0.49 | 7.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.81 | 0.90 | 0.24 | 1.48 | 1.26 | 0.75 | 0.21 | 1.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.12 | 1.61 | -- | 4.69 | 3.58 | 1.69 | 1.04 | 6.69 |
筹资活动现金流出小计 | 16.87 | 13.46 | 1.68 | 12.21 | 9.85 | 4.48 | 1.73 | 15.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.96 | 10.02 | 11.37 | -2.27 | -2.31 | -0.31 | -0.52 | -2.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.74 | 11.14 | 12.07 | -1.79 | -0.63 | 1.99 | 0.43 | -4.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 14.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.08 | 19.48 | 20.41 | 8.34 | 9.50 | 12.12 | 10.56 | 10.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.16 | -- | 5.49 | -- | 3.36 | -- | 2.88 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.58 | -- | 4.84 | -- | 2.36 | -- | 4.04 |
无形资产摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.38 | -- | 0.19 | -- | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.73 | -- | 1.14 | -- | 0.57 | -- | 1.13 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.24 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -0.06 | -- | -0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.04 | -- | -1.79 | -- | -0.08 | -- | -3.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.25 | -- | -0.84 | -- | -2.30 | -- | 1.15 |
其他 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.48 | -- | 8.34 | -- | 12.12 | -- | 10.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 8.34 | -- | 10.13 | -- | 10.13 | -- | 14.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.13 | 13.17 | 11.00 | 16.54 | 12.02 | 12.29 | 10.88 | 16.99 |
收到的税费返还 | 0.83 | 0.03 | 0.06 | 0.43 | 1.22 | 1.15 | 2.17 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.72 | 0.97 | 2.24 | 2.20 | 2.55 | 2.75 | 1.10 | 0.71 |
经营活动现金流入小计 | 21.68 | 14.17 | 13.29 | 19.18 | 15.78 | 16.19 | 14.15 | 17.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.17 | 3.14 | 3.25 | 3.88 | 3.74 | 4.47 | 3.97 | 7.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02 | 3.42 | 3.29 | 2.60 | 2.64 | 2.21 | 2.04 | 7.14 |
支付的各项税费 | 3.71 | 1.00 | 1.28 | 3.59 | 2.12 | 1.99 | 2.11 | 2.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.49 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.55 |
经营活动现金流出小计 | 12.43 | 8.16 | 8.48 | 10.55 | 8.86 | 9.13 | 8.74 | 18.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.25 | 6.00 | 4.82 | 8.63 | 6.92 | 7.06 | 5.40 | -0.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 | 1.71 | 1.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.34 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 | 1.92 | 1.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.09 | 7.11 | 7.06 | 1.43 | 0.64 | 0.47 | 0.87 | 3.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.19 | -- | 0.22 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.11 | 7.12 | 7.33 | 1.61 | 0.64 | 5.69 | 0.87 | 4.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.77 | -7.12 | -7.33 | -1.61 | -0.60 | -5.68 | 1.05 | -2.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 12.98 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.05 | 11.44 | 18.61 | 10.50 | 15.49 | 12.70 | 9.50 | 11.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.79 | 1.66 | 0.11 | 0.07 | 1.00 | -- | 0.04 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.94 | 13.09 | 18.72 | 10.57 | 16.49 | 25.68 | 9.54 | 11.69 |
偿还债务支付的现金 | 6.04 | 7.63 | 11.07 | 9.43 | 20.90 | 13.80 | 13.47 | 18.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.48 | 1.65 | 1.59 | 1.62 | 1.11 | 1.65 | 1.49 | 4.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.69 | 6.69 | 1.86 | 3.75 | 3.20 | 2.39 | 2.19 | 4.94 |
筹资活动现金流出小计 | 12.21 | 15.97 | 14.51 | 14.80 | 25.21 | 17.83 | 17.15 | 28.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.27 | -2.88 | 4.20 | -4.22 | -8.72 | 7.85 | -7.60 | -16.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.79 | -4.00 | 1.69 | 2.79 | -2.40 | 9.22 | -1.15 | -19.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.13 | 14.13 | 12.44 | 9.65 | 12.04 | 2.82 | 3.97 | 20.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.34 | 10.13 | 14.13 | 12.44 | 9.65 | 12.04 | 2.82 | 0.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.49 | 2.88 | 0.98 | 5.37 | 6.67 | 4.75 | 3.80 | -20.53 |
加:资产减值准备 | -- | 0.10 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 1.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.84 | 4.04 | 3.45 | 3.18 | 2.95 | 2.81 | 2.82 | 3.87 |
无形资产摊销 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.49 |
长期待摊费用摊销 | 0.38 | 0.35 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.25 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | 0.02 | 0.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.14 | 1.13 | 1.07 | 1.36 | 1.47 | 1.67 | 1.57 | 5.43 |
投资损失 | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | 0.06 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.02 | 0.08 | 0.12 | -1.07 | 3.92 | -4.18 | 5.71 | -1.46 |
经营性应收项目的减少 | -1.79 | -3.89 | 3.62 | 5.46 | -10.28 | -4.78 | -8.29 | 9.11 |
经营性应付项目的增加 | -0.84 | 1.15 | -4.63 | -5.80 | 1.95 | 6.62 | -0.68 | 0.24 |
其他 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.34 | 10.13 | 14.13 | 12.44 | 9.65 | 12.04 | 2.82 | 0.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.13 | 14.13 | 12.44 | 9.65 | 12.04 | 2.82 | 3.97 | 20.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |