昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.30 | 43.94 | 23.75 | 39.96 | 31.75 | 36.83 | 32.77 | 40.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.30 | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 86.04 | 73.96 | 86.35 | 71.99 | 88.31 | 74.54 | 82.76 | 64.30 |
预付款项 | 3.92 | 3.62 | 5.59 | 5.00 | 2.86 | 2.30 | 3.58 | 2.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | -- | 5.53 | -- | -- | -- | 3.84 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.90 | 46.00 | 50.56 | 44.95 | 41.01 | 40.05 | 39.19 | 39.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.28 | 0.55 | 1.54 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.35 | 0.41 |
流动资产合计 | 195.88 | 187.29 | 183.15 | 175.68 | 173.21 | 166.02 | 167.52 | 154.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.47 | 15.54 | 16.16 | 16.59 | 16.94 | 10.06 | 9.99 | 9.85 |
投资性房地产 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
固定资产 | 37.53 | 38.82 | 39.33 | 39.82 | 29.54 | 30.07 | 30.19 | 30.77 |
在建工程 | -- | 9.95 | -- | -- | -- | 17.57 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.28 | 23.36 | 22.50 | 22.80 | 22.46 | 22.64 | 22.26 | 22.33 |
开发支出 | 7.84 | 7.74 | 6.89 | 6.41 | 1.08 | 0.36 | -- | -- |
商誉 | 25.78 | 25.87 | 24.56 | 24.41 | 24.79 | 22.28 | 21.39 | 21.39 |
长期待摊费用 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
递延所得税资产 | 1.92 | 1.92 | 1.53 | 1.53 | 1.58 | 1.58 | 1.44 | 1.44 |
其他非流动资产 | 15.33 | 13.21 | 12.00 | 10.37 | 14.07 | 13.02 | 10.67 | 9.11 |
非流动资产合计 | 144.05 | 142.27 | 138.00 | 136.24 | 133.42 | 121.59 | 116.85 | 115.10 |
资产总计 | 339.93 | 329.56 | 321.15 | 311.92 | 306.63 | 287.61 | 284.37 | 269.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.13 | 10.52 | 5.63 | 9.48 | 7.36 | 8.59 | 7.50 | 12.38 |
交易性金融负债 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.02 | 17.28 | 13.60 | 10.29 | 11.79 | 8.84 | 12.42 | 6.72 |
应付账款 | 49.96 | 47.18 | 49.90 | 48.73 | 47.22 | 41.18 | 39.29 | 38.48 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 2.36 | 2.15 | 1.76 | 2.57 | 2.11 | 1.93 | 1.31 | 1.68 |
应交税费 | 4.03 | 3.35 | 4.80 | 4.29 | 6.27 | 5.52 | 11.63 | 10.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应付款 | -- | 28.11 | -- | -- | -- | 23.21 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.99 | 3.50 | 1.41 | 1.48 | 0.44 | 0.57 | 2.39 | 2.44 |
其他流动负债 | 0.20 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.16 | 0.11 |
流动负债合计 | 116.43 | 113.58 | 106.28 | 101.53 | 101.16 | 90.51 | 96.30 | 92.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.29 | 7.47 | 6.78 | 10.51 | 13.12 | 12.99 | 4.78 | 1.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.91 | -- | -- | -- | 2.60 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
递延所得税负债 | 1.98 | 1.94 | 2.02 | 2.02 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
其他非流动负债 | 0.20 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.16 | 0.11 |
非流动负债合计 | 14.10 | 14.15 | 15.67 | 18.63 | 19.65 | 19.56 | 11.36 | 7.89 |
负债合计 | 130.54 | 127.73 | 121.95 | 120.16 | 120.80 | 110.07 | 107.67 | 100.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
资本公积 | 24.30 | 24.08 | 23.88 | 23.78 | 22.64 | 22.64 | 22.30 | 22.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
未分配利润 | 151.70 | 144.15 | 142.45 | 134.88 | 131.00 | 124.59 | 123.30 | 116.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 209.39 | 201.83 | 199.21 | 191.76 | 185.82 | 177.54 | 176.70 | 169.41 |
少数股东权益 | 6.41 | 6.51 | 6.06 | 5.99 | 5.13 | 4.05 | 4.02 | 3.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 202.98 | 195.32 | 193.14 | 185.78 | 180.69 | 173.49 | 172.69 | 165.79 |
负债和股东权益合计 | 339.93 | 329.56 | 321.15 | 311.92 | 306.63 | 287.61 | 284.37 | 269.96 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.96 | 40.32 | 31.98 | 24.03 | 24.43 | 25.05 | 26.61 | 14.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.08 | -- | -- | -- | 6.40 | 9.66 | 9.57 | 9.92 |
应收账款 | 71.99 | 64.30 | 61.38 | 60.92 | 56.33 | 48.85 | 44.66 | 36.37 |
预付款项 | 5.00 | 2.75 | 2.51 | 3.63 | 3.52 | 2.43 | 3.18 | 3.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.83 | 0.91 | 0.82 | 0.46 | 0.30 | 0.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 44.95 | 39.75 | 40.68 | 40.39 | 38.76 | 34.06 | 30.84 | 24.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.53 | 0.41 | 0.86 | 0.63 | 0.38 | 7.40 | 1.92 | 0.51 |
流动资产合计 | 175.68 | 154.87 | 146.56 | 137.36 | 130.64 | 127.93 | 117.09 | 89.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.59 | 9.85 | 8.50 | 2.23 | 0.89 | 0.75 | 0.65 | 0.53 |
投资性房地产 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.14 | 0.12 |
固定资产 | 39.82 | 30.77 | 24.20 | 21.75 | 20.34 | 29.52 | 18.50 | 12.65 |
在建工程 | -- | -- | 22.40 | 18.30 | 6.17 | 2.01 | 0.80 | 4.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.80 | 22.33 | 14.63 | 14.55 | 15.08 | 6.10 | 4.91 | 3.81 |
开发支出 | 6.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 24.41 | 21.39 | 14.70 | 14.70 | 14.58 | 0.43 | 0.14 | 0.15 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
递延所得税资产 | 1.53 | 1.44 | 1.38 | 1.16 | 0.97 | 0.83 | 0.58 | 0.46 |
其他非流动资产 | 10.37 | 9.11 | 7.12 | 1.84 | 2.23 | 0.75 | 0.69 | 0.94 |
非流动资产合计 | 136.24 | 115.10 | 95.45 | 77.28 | 61.53 | 31.94 | 27.47 | 24.60 |
资产总计 | 311.92 | 269.96 | 242.01 | 214.64 | 192.17 | 159.87 | 144.56 | 114.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.48 | 12.38 | 14.17 | 6.56 | 6.26 | 3.76 | 4.73 | 24.14 |
交易性金融负债 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.29 | 6.72 | 5.54 | 6.13 | 5.67 | 3.74 | 4.66 | 5.84 |
应付账款 | 48.73 | 38.48 | 39.47 | 37.89 | 39.05 | 34.52 | 33.53 | 27.99 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.55 | 1.56 | 0.74 | 0.41 | 0.58 |
应付职工薪酬 | 2.57 | 1.68 | 1.52 | 1.33 | 1.15 | 0.55 | 0.42 | 0.34 |
应交税费 | 4.29 | 10.30 | 5.72 | 5.33 | 5.92 | 6.21 | 4.22 | 2.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.39 |
应付股利 | 0.15 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 18.17 | 13.65 | 13.57 | 11.22 | 9.25 | 6.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.48 | 2.44 | 0.68 | 10.53 | 0.41 | -- | 0.28 | 0.58 |
其他流动负债 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 101.53 | 92.66 | 86.34 | 83.97 | 73.99 | 61.13 | 57.82 | 68.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.51 | 1.39 | 1.52 | -- | -- | -- | 0.21 | 3.14 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 9.96 | 9.92 | 9.89 | 9.87 |
长期应付款 | -- | -- | 0.27 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.35 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.02 | 1.85 | 0.89 | 0.40 | 0.20 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18.63 | 7.89 | 3.88 | 2.01 | 13.93 | 10.66 | 10.33 | 13.24 |
负债合计 | 120.16 | 100.55 | 90.22 | 85.97 | 87.92 | 71.78 | 68.15 | 81.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.54 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 14.58 | 9.72 | 4.86 | 4.34 |
资本公积 | 23.78 | 22.30 | 21.58 | 21.58 | 24.56 | 29.42 | 34.36 | 0.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.51 | 10.22 | 8.62 | 7.10 | 5.93 | 4.92 | 3.57 | 2.45 |
未分配利润 | 134.88 | 116.26 | 98.52 | 76.68 | 54.54 | 39.87 | 29.99 | 22.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 191.76 | 169.41 | 151.79 | 128.67 | 104.26 | 88.09 | 72.79 | 29.71 |
少数股东权益 | 5.99 | 3.62 | 5.60 | 5.57 | 4.87 | 4.16 | 3.63 | 2.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 185.78 | 165.79 | 146.20 | 123.09 | 99.38 | 83.93 | 76.42 | 32.43 |
负债和股东权益合计 | 311.92 | 269.96 | 242.01 | 214.64 | 192.17 | 159.87 | 144.56 | 114.17 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 303.95 | 203.85 | 101.15 | 377.15 | 278.59 | 181.98 | 89.33 | 345.63 |
营业成本 | 275.40 | 184.44 | 91.11 | 345.69 | 254.22 | 165.17 | 80.28 | 317.27 |
营业税金及附加 | 1.55 | 1.07 | 0.53 | 2.08 | 1.46 | 0.96 | 0.50 | 1.77 |
销售费用 | 46.62 | 30.84 | 16.43 | 63.35 | 45.04 | 30.33 | 14.33 | 54.24 |
管理费用 | 11.06 | 7.21 | 3.30 | 12.49 | 9.59 | 5.72 | 3.03 | 11.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.64 | 0.56 | 0.29 | 0.78 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.07 | -0.05 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.69 | -1.37 | -0.62 | -1.42 | -0.99 | -0.53 | -0.28 | -0.96 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.45 | -1.20 | -0.53 | -1.16 | -0.81 | -0.43 | -0.21 | -0.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 27.09 | 17.98 | 9.54 | 30.61 | 23.87 | 16.46 | 8.88 | 28.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
营业外支出 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | 0.38 | 0.27 | 0.09 | 0.05 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.88 | 17.85 | 9.49 | 30.31 | 23.65 | 16.42 | 8.83 | 28.28 |
所得税费用 | 4.95 | 3.45 | 1.89 | 4.98 | 3.58 | 2.88 | 1.69 | 4.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 21.94 | 14.40 | 7.60 | 25.33 | 20.06 | 13.54 | 7.14 | 23.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.89 | 14.34 | 7.55 | 24.99 | 19.81 | 13.41 | 7.04 | 23.02 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.37 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 377.15 | 345.63 | 336.83 | 354.46 | 306.63 | 278.32 | 253.80 | 217.27 |
营业成本 | 345.69 | 317.27 | 306.66 | 322.37 | 278.72 | 205.62 | 192.19 | 165.18 |
营业税金及附加 | 2.08 | 1.77 | 1.85 | 1.82 | 1.71 | 1.63 | 1.32 | 1.04 |
销售费用 | 63.35 | 54.24 | 59.71 | 57.97 | 42.97 | 37.29 | 32.99 | 27.69 |
管理费用 | 12.49 | 11.67 | 9.99 | 10.95 | 7.85 | 10.68 | 7.59 | 7.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.78 | 0.22 | 0.34 | 0.02 | 0.86 | 0.47 | 0.94 | 2.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.26 | 0.47 | 0.34 |
公允价值变动净收益 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.42 | -0.96 | -0.28 | -0.15 | 0.35 | 0.18 | 0.27 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.16 | -0.53 | -0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.61 | 28.56 | 34.77 | 33.97 | 29.10 | 23.41 | 18.56 | 13.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 1.18 | 0.02 | 0.06 | 0.60 | 0.64 |
营业外支出 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.39 | 0.23 | 0.34 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.31 | 28.28 | 34.53 | 34.70 | 28.73 | 23.24 | 18.82 | 14.20 |
所得税费用 | 4.98 | 4.89 | 5.44 | 5.45 | 4.77 | -- | 3.47 | 2.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.33 | 23.39 | 29.10 | 29.25 | 23.95 | 18.88 | 15.35 | 11.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.99 | 23.02 | 28.20 | 28.13 | 22.67 | 17.80 | 14.47 | 10.97 |
少数股东损益 | 0.33 | 0.37 | 0.90 | 1.12 | 1.28 | 1.09 | 0.89 | 0.55 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326.82 | 225.13 | 99.58 | 399.51 | 286.36 | 188.59 | 81.40 | 377.06 |
收到的税费返还 | 0.53 | 0.13 | 0.01 | 0.48 | 0.48 | 0.11 | 0.04 | 0.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.94 | 2.54 | 1.67 | 6.39 | 5.19 | 2.65 | 0.75 | 5.35 |
经营活动现金流入小计 | 333.30 | 227.79 | 101.26 | 406.38 | 292.04 | 191.36 | 82.19 | 382.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214.03 | 143.23 | 72.69 | 264.18 | 190.98 | 126.23 | 58.56 | 255.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.31 | 17.39 | 8.46 | 31.26 | 21.64 | 16.01 | 7.20 | 26.43 |
支付的各项税费 | 20.19 | 13.95 | 6.10 | 30.65 | 23.11 | 18.25 | 4.77 | 15.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.27 | 33.00 | 16.48 | 56.46 | 43.11 | 28.03 | 14.27 | 53.08 |
经营活动现金流出小计 | 310.81 | 207.58 | 103.72 | 382.56 | 278.83 | 188.52 | 84.80 | 351.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.49 | 20.22 | -2.46 | 23.82 | 13.20 | 2.84 | -2.61 | 31.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.77 | 0.77 | -- | 1.00 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.43 | 1.48 | 0.44 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.37 |
投资活动现金流入小计 | 2.25 | 2.30 | 0.44 | 1.22 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 2.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.60 | 5.98 | 3.98 | 11.93 | 8.38 | 6.04 | 1.93 | 8.19 |
投资所支付的现金 | 0.71 | 0.53 | 0.52 | 8.49 | 8.56 | 0.29 | 0.29 | 2.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.38 | 1.30 | 0.35 | 4.12 | 4.05 | 2.71 | 2.84 | 7.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 0.27 | -- | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.81 |
投资活动现金流出小计 | 11.73 | 8.08 | 4.85 | 25.57 | 21.98 | 10.04 | 6.07 | 22.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.48 | -5.78 | -4.40 | -24.36 | -21.84 | -9.95 | -6.05 | -19.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.11 | -- | -- | 1.75 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 36.18 | 21.49 | 9.07 | 46.90 | 36.26 | 27.51 | 7.10 | 21.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.26 | 4.57 | 0.59 | 2.85 | 5.98 | 2.48 | 1.10 | 1.49 |
筹资活动现金流入小计 | 43.55 | 26.06 | 9.66 | 51.49 | 42.54 | 30.29 | 8.50 | 22.64 |
偿还债务支付的现金 | 42.02 | 25.58 | 16.53 | 42.91 | 31.42 | 21.45 | 8.15 | 22.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.59 | 6.19 | 0.65 | 5.79 | 6.28 | 5.86 | 0.38 | 4.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.12 | 3.56 | 0.98 | 3.80 | 5.99 | 0.21 | 0.02 | 2.72 |
筹资活动现金流出小计 | 55.73 | 35.33 | 18.16 | 52.49 | 43.69 | 27.51 | 8.55 | 30.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.18 | -9.26 | -8.49 | -1.00 | -1.15 | 2.78 | -0.06 | -7.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.20 | 0.09 | 0.05 | -0.10 | 0.18 | -0.26 | 0.11 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.63 | 5.27 | -15.31 | -1.63 | -9.61 | -4.59 | -8.60 | 4.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 31.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.79 | 39.43 | 18.86 | 34.17 | 26.19 | 31.21 | 27.20 | 35.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.40 | -- | 25.33 | -- | 13.54 | -- | 23.39 |
加:资产减值准备 | -- | 0.40 | -- | 0.73 | -- | 0.72 | -- | 0.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.27 | -- | 4.08 | -- | 1.93 | -- | 3.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.40 | -- | 2.15 | -- | 1.06 | -- | 1.69 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.08 | -- | -0.09 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.05 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.62 | -- | 1.00 | -- | 0.40 | -- | 0.84 |
投资损失 | -- | 1.20 | -- | 1.16 | -- | 0.43 | -- | 0.53 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.40 | -- | -0.47 | -- | -0.14 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | 0.35 |
存货的减少 | -- | -1.05 | -- | -4.92 | -- | -0.30 | -- | 0.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.02 | -- | -20.95 | -- | -15.04 | -- | -7.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.16 | -- | 14.50 | -- | -- | -- | 7.71 |
其他 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39.43 | -- | 34.17 | -- | 31.21 | -- | 35.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 34.17 | -- | 35.80 | -- | 35.80 | -- | 31.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399.51 | 377.06 | 362.13 | 377.65 | 338.82 | 299.26 | 281.36 | 237.87 |
收到的税费返还 | 0.48 | 0.56 | 0.21 | 0.36 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.39 | 5.35 | 8.76 | 9.99 | 6.37 | 5.28 | 1.99 | 1.40 |
经营活动现金流入小计 | 406.38 | 382.97 | 371.10 | 388.01 | 345.28 | 304.60 | 283.46 | 239.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264.18 | 255.81 | 234.28 | 260.50 | 240.17 | 220.55 | 216.12 | 185.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.26 | 26.43 | 22.93 | 22.91 | 16.81 | 12.49 | 10.11 | 8.82 |
支付的各项税费 | 30.65 | 15.95 | 21.87 | 21.52 | 19.75 | 16.30 | 13.28 | 12.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.46 | 53.08 | 57.92 | 63.07 | 48.15 | 38.65 | 30.48 | 26.24 |
经营活动现金流出小计 | 382.56 | 351.27 | 336.99 | 368.00 | 324.88 | 287.99 | 269.99 | 232.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.82 | 31.70 | 34.11 | 20.02 | 20.39 | 16.61 | 13.47 | 6.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | 0.44 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.06 | 0.16 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.79 | 3.74 | 0.58 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.37 | 0.11 | 0.10 | 46.37 | 21.12 | 48.61 | 0.37 |
投资活动现金流入小计 | 1.22 | 2.52 | 3.86 | 0.75 | 46.63 | 21.19 | 48.78 | 0.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.93 | 8.19 | 14.73 | 13.53 | 8.76 | 4.79 | 4.67 | 3.83 |
投资所支付的现金 | 8.49 | 2.46 | 6.38 | 2.57 | -- | -- | -- | 4.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.12 | 7.92 | -- | 0.11 | 14.57 | 0.15 | 0.21 | 0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.03 | 3.81 | 0.13 | 0.36 | 38.90 | 26.32 | 50.03 | 0.34 |
投资活动现金流出小计 | 25.57 | 22.38 | 21.24 | 16.57 | 62.24 | 31.26 | 54.91 | 8.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.36 | -19.87 | -17.39 | -15.83 | -15.61 | -10.06 | -6.14 | -8.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.75 | 0.05 | -- | 0.10 | 0.24 | 0.07 | 34.70 | 0.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.70 | 0.05 | -- | 0.10 | 0.24 | 0.07 | -- | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 46.90 | 21.10 | 21.95 | 19.08 | 17.51 | 22.71 | 13.84 | 74.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.85 | 1.49 | 0.16 | 0.04 | 3.60 | 0.30 | 0.09 | 0.40 |
筹资活动现金流入小计 | 51.49 | 22.64 | 22.11 | 19.23 | 21.35 | 23.07 | 48.63 | 84.80 |
偿还债务支付的现金 | 42.91 | 22.96 | 22.58 | 18.80 | 16.80 | 24.35 | 36.47 | 69.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.79 | 4.63 | 6.56 | 6.22 | 8.61 | 7.77 | 7.16 | 6.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.03 | 0.90 | 0.51 | 0.92 | 0.49 | 0.19 | 1.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.80 | 2.72 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.07 | 0.43 | 2.35 |
筹资活动现金流出小计 | 52.49 | 30.32 | 29.37 | 25.31 | 25.65 | 32.19 | 44.06 | 78.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.00 | -7.67 | -7.26 | -6.09 | -4.30 | -9.12 | 4.58 | 6.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | 0.07 | -0.21 | 0.23 | -0.22 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.63 | 4.23 | 9.26 | -1.67 | 0.26 | -2.57 | 11.91 | 4.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.80 | 31.57 | 22.32 | 23.99 | 23.73 | 26.30 | 14.39 | 9.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.17 | 35.80 | 31.57 | 22.32 | 23.99 | 23.73 | 26.30 | 14.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 25.33 | 23.39 | 29.10 | 29.25 | 23.95 | 18.88 | 15.35 | 11.52 |
加:资产减值准备 | 0.73 | 0.59 | 0.27 | 0.25 | 0.51 | 0.26 | 0.47 | 0.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.08 | 3.40 | 2.86 | 2.55 | 2.19 | 2.09 | 1.56 | 1.18 |
无形资产摊销 | 2.15 | 1.69 | 1.45 | 1.49 | 1.00 | 0.63 | 0.54 | 0.40 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -3.23 | -1.14 | -0.02 | 0.01 | 0.16 | -0.14 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 1.01 | 1.03 | 0.74 | 0.78 | 1.72 |
投资损失 | 1.16 | 0.53 | 0.08 | -0.11 | -0.35 | -0.18 | -0.27 | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -0.47 | -0.13 | -0.22 | -0.19 | -0.14 | -0.24 | -0.13 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.56 | 0.35 | 0.49 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.92 | 0.18 | -0.38 | -1.60 | -4.10 | -3.03 | -6.61 | -6.08 |
经营性应收项目的减少 | -20.95 | -7.76 | -5.30 | -8.16 | -5.85 | -6.34 | -8.50 | -10.09 |
经营性应付项目的增加 | 14.50 | 7.71 | 7.97 | -3.69 | 1.87 | 3.84 | 10.05 | 7.79 |
其他 | 0.07 | -- | 0.05 | -- | -- | -0.20 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34.17 | 35.80 | 31.57 | 22.32 | 23.99 | 23.73 | 26.30 | 14.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.80 | 31.57 | 22.32 | 23.99 | 23.73 | 26.30 | 14.39 | 9.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |