昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 17Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1.76 | 2.02 | 2.25 | 5.50 | 6.61 | 7.31 | 7.58 | 29.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74 | 1.74 | -- |
应收票据 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.32 | 0.08 | 0.04 |
应收账款 | 24.81 | 20.42 | 18.16 | 16.30 | 16.04 | 29.43 | 29.85 | 30.15 |
预付款项 | 0.78 | 1.43 | 1.92 | 1.26 | 1.78 | 6.67 | 8.97 | 15.32 |
应收利息 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.18 | -- | 12.65 | -- | 12.10 | 24.99 | 25.36 | 8.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.00 | 15.57 | 15.71 | 15.78 | 15.74 | 29.58 | 31.68 | 40.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | -- |
其他流动资产 | 7.22 | 7.20 | 7.28 | 6.62 | 7.10 | 4.32 | 4.29 | 3.43 |
流动资产合计 | 59.99 | 59.31 | 58.32 | 56.83 | 59.53 | 104.53 | 109.71 | 127.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.86 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 |
长期股权投资 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.53 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 1.23 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 152.84 | -- | 154.54 | -- | 156.52 | 146.66 | 138.16 | 144.98 |
在建工程 | 67.93 | -- | 66.97 | -- | 66.56 | 71.38 | 75.15 | 88.02 |
工程物资 | -- | -- | 4.63 | -- | 4.61 | -- | 4.60 | 3.90 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.34 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.18 | 11.56 | 11.70 | 11.89 | 11.98 | 13.78 | 13.98 | 14.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.33 |
长期待摊费用 | 1.34 | 1.52 | 1.58 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.88 |
递延所得税资产 | 1.64 | 1.60 | 1.60 | 1.41 | 1.60 | 1.13 | 1.12 | 0.92 |
其他非流动资产 | 18.01 | 20.17 | 20.40 | 20.24 | 20.47 | 23.08 | 23.38 | 13.36 |
非流动资产合计 | 256.28 | 264.34 | 264.73 | 266.38 | 266.75 | 261.08 | 261.51 | 271.74 |
资产总计 | 316.27 | 323.65 | 323.05 | 323.21 | 326.29 | 365.60 | 371.21 | 399.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 46.74 | 46.71 | 46.67 | 46.51 | 46.79 | 45.22 | 45.59 | 37.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.63 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.73 | -- | 1.94 | 5.16 |
应付账款 | 42.78 | 42.37 | 40.69 | -- | 40.05 | -- | 23.32 | 11.68 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 3.53 | 2.97 | 2.87 | 2.39 | 2.19 | 2.17 | 1.67 | 0.35 |
应交税费 | 3.96 | 3.84 | 3.82 | 3.76 | 4.31 | 4.40 | 4.13 | 4.32 |
应付利息 | 36.08 | 26.95 | 23.46 | 19.90 | 16.64 | -- | 5.92 | 2.44 |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.04 | 0.10 |
其他应付款 | 19.06 | -- | 20.82 | -- | 21.01 | 13.62 | 4.68 | 6.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 118.47 | 118.08 | 116.66 | 116.72 | 116.46 | 114.24 | 99.86 | 34.74 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 271.30 | 262.09 | 255.16 | 250.39 | 248.23 | 205.41 | 187.18 | 103.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.64 | 16.82 | 18.71 | 19.19 | 19.19 | 21.24 | 27.17 | 64.49 |
应付债券 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 7.95 | 15.93 | 27.67 |
长期应付款 | 32.37 | -- | 34.02 | -- | 33.93 | 39.96 | 40.17 | 67.73 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.07 | 0.76 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
非流动负债合计 | 53.47 | 56.64 | 58.52 | 58.84 | 58.91 | 73.20 | 87.33 | 163.67 |
负债合计 | 324.77 | 318.73 | 313.68 | 309.23 | 307.14 | 278.61 | 274.51 | 267.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |
资本公积 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 57.18 | 57.18 | 57.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
未分配利润 | -111.50 | -98.17 | -93.68 | -89.00 | -83.93 | -21.46 | -13.73 | 21.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -8.49 | 4.91 | 9.37 | 13.98 | 19.14 | 87.00 | 96.71 | 120.40 |
少数股东权益 | -2.62 | -2.55 | -2.58 | -2.61 | -2.52 | 9.49 | 11.44 | 11.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -5.87 | 7.46 | 11.95 | 16.59 | 21.66 | 77.51 | 85.26 | 131.86 |
负债和股东权益合计 | 316.27 | 323.65 | 323.05 | 323.21 | 326.29 | 365.60 | 371.21 | 399.02 |
资产负债表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.61 | 78.57 | 18.53 | 6.20 | 8.20 | 9.11 | 8.31 | 10.99 |
交易性金融资产 | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.05 | 0.19 | 0.14 | 0.44 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.21 |
应收账款 | 16.04 | 18.73 | 17.00 | 18.64 | 15.66 | 16.49 | 10.37 | 14.29 |
预付款项 | 1.78 | 12.07 | 6.44 | 5.85 | 3.89 | 3.83 | 3.47 | 3.36 |
应收利息 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 12.10 | 6.76 | 5.25 | 2.09 | 1.93 | 1.68 | 3.61 | 2.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.74 | 42.19 | 35.09 | 8.35 | 2.74 | 1.50 | 1.69 | 5.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
其他流动资产 | 7.10 | 2.94 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 59.53 | 162.78 | 86.82 | 41.56 | 32.53 | 32.75 | 27.57 | 37.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.41 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.40 | 1.38 | 6.27 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.30 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.64 | 1.18 | 0.63 | 0.55 | 1.34 | 1.32 | 0.73 | 4.37 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
固定资产 | 156.52 | 128.06 | 117.25 | 57.75 | 41.78 | 37.01 | 28.47 | 36.97 |
在建工程 | 66.56 | 93.26 | 97.26 | 14.02 | 27.81 | 30.13 | 17.69 | 5.32 |
工程物资 | 4.61 | 3.11 | 3.10 | 11.84 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.98 | 12.78 | 12.73 | 8.65 | 8.79 | 8.03 | 8.24 | 8.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.53 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.52 |
长期待摊费用 | 1.70 | 2.07 | 2.40 | 1.95 | 1.99 | 1.77 | 1.84 | 0.06 |
递延所得税资产 | 1.60 | 0.72 | 0.76 | 0.50 | 0.26 | 0.11 | 0.09 | 0.41 |
其他非流动资产 | 20.47 | 10.68 | 6.45 | 3.83 | 3.34 | 3.53 | 3.20 | 3.32 |
非流动资产合计 | 266.75 | 254.80 | 242.10 | 100.25 | 87.03 | 83.60 | 66.83 | 59.46 |
资产总计 | 326.29 | 417.58 | 328.92 | 141.81 | 119.56 | 116.35 | 94.40 | 96.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 46.79 | 51.90 | 60.41 | 25.47 | 20.96 | 14.75 | 3.47 | 15.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.73 | 3.96 | 2.22 | 1.63 | 1.53 | 4.15 | 7.30 | 1.25 |
应付账款 | 40.05 | 19.18 | 20.11 | 14.35 | 14.92 | 10.69 | 4.48 | 7.28 |
预收账款 | 0.01 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 5.76 |
应付职工薪酬 | 2.19 | 0.56 | 0.24 | 0.17 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.14 |
应交税费 | 4.31 | 4.58 | 4.38 | 2.61 | 0.97 | 0.90 | 0.68 | 1.91 |
应付利息 | 16.64 | 1.86 | 1.22 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
其他应付款 | 21.01 | 8.22 | 24.97 | 2.13 | 1.89 | 2.57 | 3.00 | 3.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 116.46 | 26.74 | 22.28 | 10.31 | 5.96 | 9.89 | 3.91 | 5.39 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 248.23 | 117.14 | 136.22 | 57.33 | 46.89 | 43.60 | 23.49 | 40.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.19 | 65.18 | 36.73 | 21.65 | 16.14 | 14.67 | 12.20 | 17.58 |
应付债券 | 1.97 | 34.14 | 23.63 | 23.58 | 23.53 | 23.48 | 23.44 | -- |
长期应付款 | 33.93 | 67.85 | 49.57 | 4.21 | 0.90 | 3.31 | 2.96 | 5.53 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.95 | 0.65 | 0.67 | 0.43 | 0.14 | 0.13 | 0.73 | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 0.44 | 0.08 | 0.17 |
非流动负债合计 | 58.91 | 170.84 | 113.34 | 50.79 | 41.52 | 42.03 | 39.41 | 23.28 |
负债合计 | 307.14 | 287.97 | 249.56 | 108.12 | 88.41 | 85.63 | 62.90 | 63.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.30 | 19.65 | 15.07 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 5.90 |
资本公积 | 63.81 | 76.82 | 39.77 | 0.32 | -0.23 | -0.56 | 0.12 | 0.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.28 | 2.28 | 1.97 | 1.77 |
未分配利润 | -83.93 | 19.69 | 16.45 | 15.50 | 13.54 | 12.89 | 13.59 | 11.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 19.14 | 118.65 | 73.77 | 27.74 | 25.05 | 24.10 | 25.21 | 19.63 |
少数股东权益 | -2.52 | 10.96 | 5.59 | 5.95 | 6.09 | 6.61 | 6.29 | 13.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 21.66 | 129.61 | 79.36 | 33.69 | 31.15 | 30.72 | 31.50 | 33.02 |
负债和股东权益合计 | 326.29 | 417.58 | 328.92 | 141.81 | 119.56 | 116.35 | 94.40 | 96.98 |
利润表(单位:亿元) | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 17Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.00 | 19.00 | 11.92 | 5.15 | 24.04 | 17.99 | 13.95 | 36.80 |
营业成本 | 17.84 | 33.40 | 21.88 | 10.31 | 73.46 | 37.79 | 13.07 | 25.82 |
营业税金及附加 | 0.36 | 0.54 | 0.38 | 0.18 | 0.89 | 0.60 | 0.39 | 0.64 |
销售费用 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
管理费用 | 1.85 | 3.43 | 2.29 | 1.06 | 7.14 | 2.89 | 1.74 | 2.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.01 | 12.42 | 8.29 | 3.95 | 20.12 | 12.70 | 8.56 | 8.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.11 | 6.62 | 4.82 | 0.27 | 0.23 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.72 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.42 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.46 | -14.14 | -9.76 | -5.06 | -47.94 | -18.96 | -9.38 | -0.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 3.67 |
营业外支出 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.74 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.50 | -14.16 | -9.78 | -5.14 | -48.64 | -18.94 | -9.36 | 3.21 |
所得税费用 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.40 | 0.29 | 0.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.56 | -14.27 | -9.81 | -5.16 | -48.67 | -19.34 | -9.66 | 2.25 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.36 | -14.24 | -9.75 | -5.08 | -48.10 | -17.34 | -9.61 | 1.75 |
少数股东损益 | -0.20 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.58 | -2.00 | -0.04 | 0.51 |
利润表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.04 | 50.01 | 34.96 | 28.49 | 22.09 | 26.39 | 26.87 | 33.59 |
营业成本 | 73.46 | 33.25 | 24.59 | 21.62 | 17.11 | 19.76 | 17.81 | 23.67 |
营业税金及附加 | 0.89 | 0.86 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.93 |
销售费用 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.26 |
管理费用 | 7.14 | 3.58 | 2.54 | 1.85 | 1.96 | 2.55 | 2.44 | 2.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.12 | 12.25 | 7.27 | 2.86 | 2.02 | 2.68 | 1.70 | 2.09 |
资产减值损失 | 6.62 | 0.15 | -0.93 | 0.21 | 0.57 | 0.14 | 0.27 | 0.23 |
公允价值变动净收益 | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
投资收益 | 0.42 | 0.04 | 0.07 | -0.10 | 0.44 | 0.02 | 5.79 | 1.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -47.94 | 1.20 | 1.06 | 1.50 | 0.53 | 0.85 | 10.05 | 5.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 3.02 | 3.10 | 0.80 | 0.18 | 0.33 | 0.13 | 0.17 |
营业外支出 | 0.74 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -48.64 | 4.11 | 4.05 | 2.28 | 0.69 | 1.18 | 10.09 | 5.76 |
所得税费用 | 0.03 | 0.78 | 0.65 | 0.28 | 0.05 | 0.42 | 1.84 | 1.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -48.67 | 3.33 | 3.41 | 2.00 | 0.64 | 0.76 | 8.25 | 4.34 |
净利润(不含少数股东损益) | -48.10 | 3.34 | 3.89 | 2.05 | 0.65 | 0.34 | 7.55 | 3.06 |
少数股东损益 | -0.58 | -- | -0.48 | -0.05 | -0.01 | 0.41 | 0.71 | 1.28 |
现金流量(单位:亿元) | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 17Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.53 | 16.25 | 10.85 | 4.28 | 19.81 | 18.53 | 13.70 | 31.64 |
收到的税费返还 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | -- | 1.30 | 1.30 | 1.24 | 2.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.31 | 2.08 | 1.89 | 0.54 | 1.57 | 0.48 | 0.47 | 1.03 |
经营活动现金流入小计 | 9.08 | 18.64 | 13.02 | 4.82 | 22.68 | 20.30 | 15.41 | 35.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.65 | 11.17 | 7.71 | 3.22 | 12.88 | 12.87 | 10.55 | 27.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 | 3.61 | 2.52 | 0.72 | 5.77 | 3.81 | 2.73 | 5.62 |
支付的各项税费 | 1.05 | 1.81 | 1.49 | 0.54 | 2.93 | 2.93 | 2.33 | 5.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.25 | 1.19 | 0.89 | 1.17 | 4.39 | 3.37 | 3.42 | 1.57 |
经营活动现金流出小计 | 8.76 | 17.78 | 12.60 | 5.66 | 25.98 | 22.98 | 19.03 | 40.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 | 0.85 | 0.42 | -0.83 | -3.29 | -2.68 | -3.62 | -5.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 1.38 | 0.92 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 1.38 |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 1.38 | 0.92 | 0.03 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 1.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 | 0.84 | 0.58 | 0.09 | 3.85 | 3.85 | 3.41 | 8.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.53 | 0.84 | 0.58 | 0.09 | 3.85 | 3.85 | 3.41 | 11.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.50 | 0.54 | 0.34 | -0.06 | -3.19 | -3.19 | -2.84 | -9.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | -- | 17.12 | 17.12 | 16.97 | 57.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.03 | 1.16 | 0.99 | 5.97 | 5.97 | 5.64 | 17.39 |
筹资活动现金流入小计 | 0.41 | 1.25 | 1.37 | 0.99 | 23.08 | 23.08 | 22.61 | 74.42 |
偿还债务支付的现金 | 0.76 | 0.96 | 0.64 | 0.28 | 22.51 | 22.51 | 22.11 | 59.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.37 | 1.07 | 0.84 | 0.86 | 3.43 | 3.43 | 3.27 | 11.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | 0.51 | 0.33 | 0.08 | 7.01 | 7.01 | 6.57 | 33.06 |
筹资活动现金流出小计 | 1.25 | 2.54 | 1.81 | 1.22 | 32.95 | 32.95 | 31.95 | 104.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.84 | -1.30 | -0.44 | -0.22 | -9.86 | -9.86 | -9.34 | -29.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.03 | 0.10 | 0.32 | -1.11 | -16.34 | -15.74 | -15.80 | -44.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.78 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 17.72 | 17.61 | 17.61 | 67.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.76 | 1.48 | 1.70 | 0.27 | 1.38 | 1.87 | 1.81 | 23.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.56 | -- | -9.81 | -- | -48.67 | -- | -9.66 | -- |
加:资产减值准备 | 0.28 | -- | 0.03 | -- | 6.62 | -- | 0.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.10 | -- | 2.16 | -- | 4.60 | -- | 2.36 | -- |
无形资产摊销 | 0.24 | -- | 0.29 | -- | 0.55 | -- | 0.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | -- | 0.33 | -- | 0.33 | -- | 0.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.87 | -- | 8.33 | -- | 20.32 | -- | 8.59 | -- |
投资损失 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.32 | -- | 0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.05 | -- | -0.03 | -- | 1.34 | -- | -0.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2.79 | -- | -1.60 | -- | -25.50 | -- | -3.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2.03 | -- | 0.72 | -- | 37.47 | -- | -1.79 | -- |
其他 | -0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1.76 | -- | 1.70 | -- | 1.38 | -- | 1.81 | 23.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2.78 | -- | 1.38 | -- | 17.72 | -- | 17.61 | 67.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.81 | 55.28 | 45.78 | 31.40 | 25.75 | 24.65 | 33.98 | 30.85 |
收到的税费返还 | 1.30 | 3.05 | 1.53 | 0.48 | 0.10 | 1.19 | 1.11 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.57 | 0.43 | 1.34 | 0.88 | 5.12 | 1.07 | 0.29 | 0.20 |
经营活动现金流入小计 | 22.68 | 58.76 | 48.66 | 32.75 | 30.97 | 26.91 | 35.37 | 31.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.88 | 39.37 | 30.81 | 22.71 | 14.50 | 20.05 | 19.16 | 20.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.77 | 6.24 | 5.91 | 4.14 | 5.10 | 4.83 | 3.17 | 3.33 |
支付的各项税费 | 2.93 | 6.33 | 4.27 | 2.42 | 2.42 | 3.62 | 3.05 | 3.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.39 | 3.84 | 2.25 | 2.15 | 1.82 | 2.16 | 2.28 | 2.10 |
经营活动现金流出小计 | 25.98 | 55.77 | 43.24 | 31.41 | 23.84 | 30.66 | 27.66 | 29.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.29 | 2.99 | 5.42 | 1.34 | 7.12 | -3.75 | 7.72 | 1.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.49 | 1.00 | -- | 1.98 | -- | 3.88 | -- | 6.47 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | 0.20 | -- | 0.01 | -- | 0.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.54 | 4.21 | -0.05 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 0.49 | 0.05 | -- | -- | 0.14 | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 0.66 | 1.53 | 0.05 | 2.74 | 4.23 | 4.02 | -4.55 | 7.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.85 | 22.70 | 39.06 | 15.42 | 9.68 | 14.40 | 13.54 | 9.99 |
投资所支付的现金 | -- | 0.49 | 1.00 | -- | -- | -- | 2.41 | 2.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 31.73 | -- | 2.07 | -- | -- | 0.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | 3.85 | 24.03 | 71.79 | 15.42 | 11.75 | 14.40 | 15.95 | 12.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.19 | -22.50 | -71.74 | -12.68 | -7.52 | -10.39 | -20.50 | -5.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 45.90 | 13.19 | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.12 | 139.29 | 96.57 | 33.54 | 32.60 | 30.50 | 43.23 | 24.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.97 | 39.61 | 67.65 | 7.02 | -- | 3.00 | -- | 1.00 |
筹资活动现金流入小计 | 23.08 | 240.63 | 177.41 | 40.56 | 32.60 | 33.50 | 43.23 | 25.23 |
偿还债务支付的现金 | 22.51 | 115.05 | 76.61 | 23.57 | 26.35 | 11.71 | 28.95 | 20.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.43 | 13.19 | 9.44 | 4.12 | 3.86 | 4.89 | 2.33 | 2.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.01 | 34.15 | 22.61 | 3.54 | 2.91 | 1.97 | 1.96 | 2.25 |
筹资活动现金流出小计 | 32.95 | 162.39 | 108.65 | 31.23 | 33.11 | 18.57 | 33.24 | 25.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.86 | 78.24 | 68.75 | 9.34 | -0.51 | 14.94 | 9.98 | 0.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.34 | 58.70 | 2.43 | -2.00 | -0.91 | 0.80 | -2.80 | -4.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.72 | 9.20 | 6.74 | 8.20 | 9.11 | 8.31 | 11.11 | 15.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.38 | 67.90 | 9.17 | 6.20 | 8.20 | 9.11 | 8.31 | 10.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -48.67 | 3.33 | 3.41 | 2.00 | 0.64 | 0.76 | 8.25 | 4.34 |
加:资产减值准备 | 6.62 | 0.15 | -0.93 | 0.21 | 0.57 | 0.14 | 0.27 | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.60 | 5.35 | 4.11 | 2.42 | 1.87 | 1.65 | 1.63 | 1.81 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | 0.33 | 0.49 | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | 0.01 | -0.13 | -- | -- | 0.08 | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 |
财务费用1 | 20.32 | 12.50 | 6.71 | 2.67 | 2.22 | 2.76 | 1.77 | 2.10 |
投资损失 | -- | -- | -0.07 | 0.10 | -0.44 | -0.02 | -5.79 | -1.50 |
递延所得税资产减少 | -0.32 | 0.04 | -0.09 | -0.23 | -0.15 | -0.02 | 0.32 | -0.17 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.29 | -- | -- | 0.73 | -0.06 |
存货的减少 | 1.34 | -7.11 | -1.11 | -5.61 | -1.20 | 0.18 | 4.29 | -0.09 |
经营性应收项目的减少 | -25.50 | -7.54 | 5.22 | -5.45 | 1.43 | -12.23 | -2.19 | -7.84 |
经营性应付项目的增加 | 37.47 | -3.47 | -12.69 | 4.42 | 1.61 | 2.46 | -2.05 | 2.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1.38 | 67.90 | 9.17 | 6.20 | 8.20 | 9.11 | 8.31 | 10.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.72 | 9.20 | 6.74 | 8.20 | 9.11 | 8.31 | 11.11 | 15.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |