昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,686.56 | 2,494.98 | 2,335.09 | 2,525.30 | 2,545.44 | 2,182.98 | 2,035.01 | 2,145.57 |
交易性金融资产 | 233.43 | 320.00 | 300.00 | 101.39 | 101.39 | 300.00 | 300.00 | -- |
应收票据 | -- | 0.66 | 2.01 | 2.15 | 4.24 | 3.59 | 2.23 | 0.79 |
应收账款 | 1,845.46 | 1,657.06 | 1,607.84 | 1,487.14 | 1,802.55 | 1,735.45 | 1,804.43 | 1,644.08 |
预付款项 | 26.53 | 46.90 | 47.90 | 52.26 | 37.40 | 53.53 | 62.63 | 59.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 39.88 | -- | 44.20 | -- | -- | -- | 49.36 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,934.31 | 2,221.20 | 2,351.88 | 2,369.15 | 2,301.59 | 2,479.85 | 2,580.60 | 2,569.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 48.41 | 38.25 | 51.25 | 62.64 | 53.75 | 47.64 | 52.64 | 72.93 |
流动资产合计 | 6,962.94 | 6,904.30 | 6,812.09 | 6,715.57 | 6,978.24 | 6,926.92 | 6,946.37 | 6,604.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.05 | 3.23 | 3.30 | 3.40 | 3.46 | 3.56 | 3.62 | 3.68 |
投资性房地产 | 35.21 | 35.97 | 36.74 | 37.51 | 38.28 | 39.04 | 39.81 | 40.58 |
固定资产 | 1,595.99 | 1,610.75 | 1,644.40 | 1,656.83 | 1,683.65 | 1,666.86 | 1,664.32 | 1,700.62 |
在建工程 | 46.79 | -- | 3.68 | -- | -- | -- | 47.17 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 476.38 | 419.45 | 422.88 | 426.16 | 429.60 | 438.19 | 441.91 | 445.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 188.34 | 194.93 | 195.56 | 190.71 | 191.98 | 193.92 | 188.64 | 183.66 |
长期待摊费用 | 23.01 | 25.82 | 28.63 | 31.45 | 34.26 | 35.24 | 34.33 | 36.59 |
递延所得税资产 | 69.24 | 50.02 | 42.78 | 39.93 | 39.90 | 35.25 | 36.51 | 26.75 |
其他非流动资产 | 44.50 | 80.02 | 56.22 | 31.78 | 32.23 | 38.26 | 65.30 | 78.16 |
非流动资产合计 | 2,567.51 | 2,503.47 | 2,519.76 | 2,522.19 | 2,571.39 | 2,616.29 | 2,649.25 | 2,696.77 |
资产总计 | 9,530.45 | 9,407.78 | 9,331.85 | 9,237.77 | 9,549.63 | 9,543.21 | 9,595.62 | 9,301.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 86.69 | 59.70 | 38.03 | 50.81 | 156.95 | 195.89 | 244.61 | 233.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,496.37 | 1,474.42 | 1,486.42 | 1,476.79 | 1,619.02 | 1,642.80 | 1,723.91 | 1,654.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 156.43 | 120.45 | 115.25 | 106.52 | 147.34 | 115.16 | 110.82 | 106.45 |
应交税费 | 94.82 | 89.99 | 81.93 | 79.79 | 116.09 | 95.64 | 95.13 | 50.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | 0.98 |
其他应付款 | 290.35 | -- | 318.87 | -- | -- | -- | 349.05 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.75 | -- | 3.39 | 4.10 | 3.97 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 41.44 | 49.33 | 57.20 | 51.19 | 51.65 | 47.47 | 53.79 | 49.69 |
流动负债合计 | 2,525.44 | 2,496.22 | 2,548.26 | 2,506.40 | 2,763.00 | 2,827.07 | 3,018.61 | 2,828.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 44.62 | -- | 55.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.76 | 12.66 | 13.10 | 13.44 | 13.80 | 13.62 | 14.07 | 14.52 |
其他非流动负债 | 41.44 | 49.33 | 57.20 | 51.19 | 51.65 | 47.47 | 53.79 | 49.69 |
非流动负债合计 | 137.55 | 150.81 | 153.18 | 160.35 | 164.83 | 134.54 | 145.14 | 176.08 |
负债合计 | 2,662.99 | 2,647.03 | 2,701.44 | 2,666.75 | 2,927.83 | 2,961.62 | 3,163.75 | 3,004.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 547.40 |
资本公积 | 237.89 | 220.74 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 |
未分配利润 | 5,590.25 | 5,501.06 | 5,359.00 | 5,301.07 | 5,344.68 | 5,247.88 | 5,115.71 | 4,990.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,867.46 | 6,760.74 | 6,630.41 | 6,571.02 | 6,621.79 | 6,581.60 | 6,431.87 | 6,297.03 |
少数股东权益 | 162.19 | 157.42 | 152.07 | 155.45 | 160.38 | 217.45 | 209.81 | 209.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,705.27 | 6,603.32 | 6,478.33 | 6,415.57 | 6,461.42 | 6,364.14 | 6,222.07 | 6,087.67 |
负债和股东权益合计 | 9,530.45 | 9,407.78 | 9,331.85 | 9,237.77 | 9,549.63 | 9,543.21 | 9,595.62 | 9,301.20 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,686.56 | 2,545.44 | 2,167.41 | 1,984.13 | 1,764.41 | 1,692.69 | 1,565.87 | 1,170.87 |
交易性金融资产 | 233.43 | 101.39 | -- | 203.10 | 0.11 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 4.24 | 7.99 | 6.59 | 1.00 | 113.99 | 198.79 | 245.04 |
应收账款 | 1,845.46 | 1,802.55 | 1,905.02 | 1,343.39 | 1,031.83 | 761.45 | 724.20 | 656.11 |
预付款项 | 26.53 | 37.40 | 73.35 | 50.09 | 55.26 | 56.21 | 89.73 | 91.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 39.88 | -- | -- | 33.94 | -- | -- | 109.89 | 87.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,934.31 | 2,301.59 | 2,257.76 | 2,156.94 | 2,082.69 | 1,750.28 | 1,637.53 | 1,737.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 48.41 | 53.75 | 86.09 | 111.48 | 98.24 | 41.76 | 22.63 | 19.01 |
流动资产合计 | 6,962.94 | 6,978.24 | 6,676.99 | 6,002.71 | 5,243.79 | 4,497.68 | 4,348.64 | 4,007.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.05 | 3.46 | 3.73 | 3.87 | 3.99 | 34.87 | 45.36 | 34.62 |
投资性房地产 | 35.21 | 38.28 | 41.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,595.99 | 1,683.65 | 1,740.85 | 1,869.39 | -- | -- | -- | 1,173.76 |
在建工程 | 46.79 | -- | -- | 16.38 | -- | -- | 166.55 | 41.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.94 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 476.38 | 429.60 | 448.14 | 610.23 | 629.70 | 536.59 | 553.06 | 501.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 188.34 | 191.98 | 183.91 | 186.08 | 192.14 | 94.20 | 89.69 | 95.22 |
长期待摊费用 | 23.01 | 34.26 | 38.41 | 41.74 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 69.24 | 39.90 | 26.20 | 24.92 | 16.73 | 10.80 | 9.32 | 8.32 |
其他非流动资产 | 44.50 | 32.23 | 77.68 | 50.86 | 60.64 | 500.90 | 50.73 | 68.10 |
非流动资产合计 | 2,567.51 | 2,571.39 | 2,742.16 | 2,803.48 | 2,760.05 | 2,440.02 | 1,993.18 | 1,923.89 |
资产总计 | 9,530.45 | 9,549.63 | 9,419.15 | 8,806.18 | 8,003.83 | 6,937.70 | 6,341.82 | 5,931.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 86.69 | 156.95 | 187.45 | 325.07 | 310.90 | 233.24 | 363.32 | 867.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 22.60 | 29.20 | 31.91 | -- | -- | 142.22 |
应付账款 | 1,496.37 | 1,619.02 | 1,655.42 | 1,532.61 | 1,311.75 | -- | 973.80 | 959.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 401.16 | 426.10 | 535.81 | 450.76 |
应付职工薪酬 | 156.43 | 147.34 | 167.40 | 156.01 | 116.88 | 79.69 | 86.20 | 81.93 |
应交税费 | 94.82 | 116.09 | 104.81 | 149.48 | 107.42 | 164.88 | 123.65 | 124.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 3.39 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.38 |
其他应付款 | 290.35 | -- | -- | 312.10 | -- | -- | 588.90 | 277.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.75 | 3.97 | 0.52 | 16.14 | 0.30 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 41.44 | 51.65 | 45.71 | 49.99 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,525.44 | 2,763.00 | 2,929.14 | 2,987.11 | 2,691.28 | 2,433.30 | 2,672.06 | 2,903.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 44.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.76 | 13.80 | 14.69 | 17.24 | 20.03 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 41.44 | 51.65 | 45.71 | 49.99 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 137.55 | 164.83 | 157.32 | 23.47 | 50.84 | 6.78 | -- | -- |
负债合计 | 2,662.99 | 2,927.83 | 3,086.46 | 3,010.58 | 2,742.11 | 2,440.07 | 2,672.06 | 2,903.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 553.67 | 553.67 | 555.27 | 530.77 |
资本公积 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 244.33 | 311.32 | 298.97 | 275.94 | 22.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 | 238.32 |
未分配利润 | 5,590.25 | 5,344.68 | 5,011.95 | 4,504.40 | 3,946.84 | 3,299.21 | 2,640.83 | 2,045.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,867.46 | 6,621.79 | 6,332.69 | 5,795.61 | 5,261.72 | 4,497.62 | 3,669.76 | 2,903.80 |
少数股东权益 | 162.19 | 160.38 | 218.74 | 184.15 | 195.17 | 169.78 | 176.51 | 124.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,705.27 | 6,461.42 | 6,113.95 | 5,611.46 | 5,066.56 | 4,327.84 | 3,493.24 | 3,028.36 |
负债和股东权益合计 | 9,530.45 | 9,549.63 | 9,419.15 | 8,806.18 | 8,003.83 | 6,937.70 | 6,341.82 | 5,931.62 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,531.84 | 4,458.38 | 2,674.89 | 1,022.17 | 7,362.97 | 5,281.74 | 3,328.09 | 1,322.92 |
营业成本 | 6,149.21 | 4,206.59 | 2,568.52 | 1,082.47 | 6,933.10 | 4,975.00 | 3,160.76 | 1,361.19 |
营业税金及附加 | 76.24 | 53.78 | 32.01 | 13.26 | 78.64 | 54.06 | 31.95 | 13.61 |
销售费用 | 531.28 | 378.22 | 251.39 | 110.33 | 571.82 | 423.22 | 268.26 | 123.53 |
管理费用 | 599.17 | 415.43 | 276.87 | 146.57 | 591.68 | 425.53 | 284.72 | 171.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -24.26 | -29.35 | -26.13 | 7.33 | -25.35 | -39.07 | -17.53 | 5.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.43 | -- | -- | -- | 1.39 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.77 | 17.82 | 0.74 | -0.06 | 2.74 | -0.31 | -0.25 | -0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.42 | -0.23 | -0.16 | -0.06 | -0.27 | -0.17 | -0.11 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 401.08 | 291.33 | 125.90 | -44.10 | 498.04 | 381.16 | 230.50 | -21.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 14.33 | 3.11 | 1.11 | 0.80 | 10.93 | 14.62 | 3.68 | 0.63 |
营业外支出 | 4.34 | 2.43 | 0.68 | 0.44 | 6.01 | 3.29 | 1.26 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 411.07 | 292.00 | 126.33 | -43.75 | 502.96 | 392.50 | 232.92 | -20.57 |
所得税费用 | 68.67 | 43.15 | 24.87 | 4.80 | 75.22 | 62.97 | 43.97 | 7.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 342.40 | 248.85 | 101.46 | -48.54 | 427.74 | 329.53 | 188.96 | -28.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 332.72 | 243.96 | 101.90 | -43.61 | 420.31 | 323.51 | 191.34 | -21.93 |
少数股东损益 | 9.67 | 4.89 | -0.45 | -4.93 | 7.43 | 6.01 | -2.38 | -6.42 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,531.84 | 7,362.97 | 8,750.52 | 7,264.13 | 7,298.01 | 7,261.28 | 7,048.26 | 6,531.38 |
营业成本 | 6,149.21 | 6,933.10 | 8,089.26 | 6,561.02 | 6,510.15 | 6,481.46 | 4,543.18 | 4,314.02 |
营业税金及附加 | 76.24 | 78.64 | 102.99 | 97.61 | 102.76 | 113.54 | 111.66 | 98.52 |
销售费用 | 531.28 | 571.82 | 664.99 | 512.46 | 984.05 | 957.89 | 948.46 | 819.34 |
管理费用 | 599.17 | 591.68 | 646.23 | 620.88 | 606.48 | 619.08 | 648.08 | 601.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -24.26 | -25.35 | 48.24 | 68.45 | 6.79 | 6.58 | 56.09 | 44.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.65 | 22.50 | 123.19 |
公允价值变动净收益 | 3.43 | 1.39 | -- | 3.10 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.77 | 2.74 | 26.10 | 0.85 | 13.46 | 8.72 | 13.02 | 0.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.42 | -0.27 | -0.14 | -0.12 | 4.73 | 9.11 | 10.74 | 7.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 401.08 | 498.04 | 761.99 | 744.59 | 859.61 | 901.10 | 854.51 | 531.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 14.33 | 10.93 | 13.68 | 11.85 | 2.51 | 3.34 | 4.10 | 161.04 |
营业外支出 | 4.34 | 6.01 | 28.30 | 9.44 | 7.40 | 2.71 | 4.96 | 4.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 411.07 | 502.96 | 747.37 | 747.01 | 854.71 | 901.74 | 853.64 | 687.93 |
所得税费用 | 68.67 | 75.22 | 131.13 | 112.34 | 117.68 | 136.86 | -- | 153.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 342.40 | 427.74 | 616.24 | 634.67 | 737.03 | 764.87 | 737.44 | 534.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 332.72 | 420.31 | 595.13 | 625.54 | 719.61 | 724.80 | 659.19 | 541.12 |
少数股东损益 | 9.67 | 7.43 | 21.10 | 9.13 | 17.42 | 40.07 | 78.25 | -6.98 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,564.71 | 4,864.54 | 3,180.33 | 1,505.59 | -- | 5,592.77 | 3,539.28 | 1,664.09 |
收到的税费返还 | 82.43 | 56.72 | 30.86 | 16.36 | 41.75 | 48.78 | 24.85 | 14.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 194.30 | 103.51 | 66.61 | 40.65 | 149.95 | 115.00 | 100.01 | 26.25 |
经营活动现金流入小计 | 6,841.45 | 5,024.77 | 3,277.80 | 1,562.60 | 7,881.04 | 5,756.55 | 3,664.13 | 1,705.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,380.70 | 3,220.33 | 2,146.95 | 995.55 | 5,382.72 | 3,940.70 | 2,540.75 | 1,235.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 781.63 | 605.36 | 409.10 | 221.16 | 815.43 | 651.28 | 458.92 | 258.96 |
支付的各项税费 | 462.29 | 314.00 | 194.51 | 91.05 | 398.65 | 283.31 | 174.84 | 96.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 557.40 | 423.17 | 277.91 | 140.83 | 633.56 | 463.84 | 286.28 | 166.64 |
经营活动现金流出小计 | 6,182.02 | 4,562.85 | 3,028.47 | 1,448.59 | 7,230.36 | 5,339.14 | 3,460.78 | 1,757.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 659.43 | 461.92 | 249.33 | 114.02 | 650.68 | 417.41 | 203.35 | -52.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.30 | 2.30 | 2.30 | -- | 3.14 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.22 | 0.45 | 0.32 | 0.22 | 71.72 | 56.35 | 55.53 | 39.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 210.18 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 204.52 | 102.74 | 102.62 | 0.22 | 285.04 | 56.15 | 55.33 | 39.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173.76 | 81.02 | 43.67 | 10.67 | 96.04 | 60.69 | 37.13 | 11.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 330.00 | 320.00 | 300.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 503.76 | 401.02 | 343.67 | 10.67 | 396.04 | 360.69 | 337.13 | 11.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -299.24 | -298.27 | -241.06 | -10.45 | -110.99 | -304.54 | -281.80 | 28.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 0.04 | 21.92 | -- | -- | 67.43 | 70.41 | 59.48 | 51.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35.09 | 21.92 | -- | -- | 67.56 | 70.51 | 59.58 | 51.69 |
偿还债务支付的现金 | 106.20 | 119.17 | 118.92 | 106.14 | 95.82 | 61.98 | 2.32 | 26.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95.96 | 97.33 | 96.61 | 2.05 | 109.13 | 107.65 | 103.76 | 10.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | -- | 14.45 | 14.45 | 9.50 | 9.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.14 | 23.82 | 15.51 | 7.16 | 39.05 | 28.04 | 16.55 | 7.90 |
筹资活动现金流出小计 | 256.30 | 240.32 | 231.04 | 115.34 | 244.00 | 197.66 | 122.63 | 44.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -221.21 | -218.40 | -231.04 | -115.34 | -176.44 | -127.15 | -63.05 | 7.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.50 | 8.88 | 12.36 | -5.18 | 29.25 | 38.84 | 18.30 | -0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 141.48 | -45.87 | -210.41 | -16.96 | 392.50 | 24.56 | -123.21 | -16.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,501.20 | 2,501.20 | 2,501.20 | 2,501.20 | 2,108.69 | 2,108.69 | 2,108.69 | 2,108.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,642.68 | 2,455.32 | 2,290.78 | 2,484.24 | 2,501.20 | 2,133.25 | 1,985.48 | 2,091.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 342.40 | -- | 101.46 | -- | 427.74 | -- | 188.96 | -- |
加:资产减值准备 | 15.47 | -- | 9.58 | -- | 5.39 | -- | 27.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 176.47 | -- | 89.13 | -- | 169.07 | -- | 89.76 | -- |
无形资产摊销 | 14.83 | -- | 7.10 | -- | 12.60 | -- | 6.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | 11.25 | -- | 5.63 | -- | 10.77 | -- | 4.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.06 | -- | -0.13 | -- | -67.91 | -- | -44.74 | -- |
固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -3.43 | -- | -- | -- | -1.39 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.37 | -- | -8.09 | -- | -36.41 | -- | -9.14 | -- |
投资损失 | 1.77 | -- | -0.74 | -- | -2.74 | -- | 0.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -29.34 | -- | -2.88 | -- | -13.70 | -- | -10.30 | -- |
递延所得税负债增加 | 9.97 | -- | -0.70 | -- | -0.89 | -- | -0.62 | -- |
存货的减少 | 367.29 | -- | -50.46 | -- | -42.98 | -- | -322.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -158.31 | -- | 197.78 | -- | 189.00 | -- | 204.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -210.46 | -- | -119.95 | -- | -100.48 | -- | 46.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,642.68 | -- | 2,290.78 | -- | 2,501.20 | -- | 1,985.48 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,501.20 | -- | 2,501.20 | -- | 2,108.69 | -- | 2,108.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,564.71 | -- | 9,260.56 | 7,280.61 | 7,326.02 | 7,707.49 | 7,849.13 | 6,587.06 |
收到的税费返还 | 82.43 | 41.75 | 94.59 | 107.18 | 98.29 | 111.49 | 125.39 | 160.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 194.30 | 149.95 | 379.05 | 159.98 | 119.69 | 74.47 | 103.17 | 59.45 |
经营活动现金流入小计 | 6,841.45 | 7,881.04 | 9,734.21 | 7,547.77 | 7,544.01 | 7,893.45 | 8,077.69 | 6,806.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,380.70 | 5,382.72 | 6,913.25 | 4,735.69 | 4,299.89 | 4,499.95 | 4,539.61 | 3,618.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 781.63 | 815.43 | 853.61 | 726.77 | 696.45 | 632.49 | 584.60 | 554.30 |
支付的各项税费 | 462.29 | 398.65 | 608.76 | 535.03 | 731.07 | 612.32 | 667.22 | 675.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 557.40 | 633.56 | 762.90 | 665.05 | 1,267.47 | 1,145.20 | 1,096.84 | 922.37 |
经营活动现金流出小计 | 6,182.02 | 7,230.36 | 9,138.53 | 6,662.54 | 6,994.89 | 6,889.96 | 6,888.26 | 5,771.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 659.43 | 650.68 | 595.68 | 885.24 | 549.12 | 1,003.49 | 1,189.42 | 1,035.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.71 | 0.05 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.30 | 3.14 | 12.11 | -- | -- | 19.60 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.22 | 71.72 | 3.62 | 2.84 | 3.25 | 65.65 | 24.31 | 111.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.97 | -2.49 | -- | -1.30 | -1.17 | 2.41 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 210.18 | 400.00 | -- | -- | 7.26 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 204.52 | 285.04 | 416.70 | 2.06 | 3.30 | 91.21 | 23.13 | 113.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173.76 | 96.04 | 157.50 | 235.20 | 168.77 | 715.34 | 294.75 | 100.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 16.93 | 203.55 | -- | 4.00 | 44.35 | 0.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 155.59 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 330.00 | 300.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 503.76 | 396.04 | 374.43 | 438.75 | 324.36 | 719.34 | 339.10 | 100.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -299.24 | -110.99 | 42.27 | -436.69 | -321.06 | -628.13 | -315.96 | 13.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.13 | 55.32 | 2.00 | 2.45 | 0.90 | 284.16 | 23.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.13 | 55.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.04 | 67.43 | 347.36 | 347.74 | 80.70 | 345.38 | 877.84 | 1,070.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 49.00 | 192.09 |
筹资活动现金流入小计 | 35.09 | 67.56 | 402.68 | 349.74 | 83.15 | 346.28 | 1,211.00 | 1,286.23 |
偿还债务支付的现金 | 106.20 | 95.82 | 488.50 | 341.73 | 212.45 | 475.99 | 1,522.37 | 2,486.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95.96 | 109.13 | 113.65 | 103.56 | 96.78 | 120.20 | 122.49 | 130.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.86 | 14.45 | 21.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.14 | 39.05 | 232.47 | 69.81 | 4.02 | 16.48 | -- | 49.00 |
筹资活动现金流出小计 | 256.30 | 244.00 | 834.61 | 515.09 | 313.26 | 612.66 | 1,644.86 | 2,665.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -221.21 | -176.44 | -431.93 | -165.35 | -230.11 | -266.39 | -433.85 | -1,379.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.50 | 29.25 | -10.26 | -32.93 | 8.86 | 9.83 | -5.76 | 10.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 141.48 | 392.50 | 195.76 | 250.26 | 6.80 | 118.80 | 433.86 | -320.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,501.20 | 2,108.69 | 1,912.93 | 1,662.67 | 1,655.86 | 1,537.06 | 1,103.21 | 1,423.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,642.68 | 2,501.20 | 2,108.69 | 1,912.93 | 1,662.67 | 1,655.86 | 1,537.06 | 1,103.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 342.40 | 427.74 | 616.24 | 634.67 | 737.03 | 764.87 | 737.44 | 534.14 |
加:资产减值准备 | 15.47 | 5.39 | 11.43 | 15.79 | 28.62 | 18.65 | 22.50 | 123.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 176.47 | 169.07 | 215.77 | 171.38 | 168.58 | 176.17 | 195.83 | 234.31 |
无形资产摊销 | 14.83 | 12.60 | 18.87 | 20.94 | 18.26 | 16.62 | 15.94 | 15.45 |
长期待摊费用摊销 | 11.25 | 10.77 | 9.09 | 2.20 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.06 | -67.91 | -1.46 | -0.01 | 1.13 | -3.36 | -0.19 | 1.95 |
固定资产报废损失 | 0.14 | 0.12 | -5.20 | 1.21 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.43 | -1.39 | -- | -3.10 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.37 | -36.41 | 24.60 | 35.41 | -2.37 | 5.64 | 58.24 | 60.22 |
投资损失 | 1.77 | -2.74 | -26.10 | -0.85 | -13.46 | -8.72 | -13.02 | -0.33 |
递延所得税资产减少 | -29.34 | -13.70 | -1.29 | -8.18 | -2.34 | -1.49 | -0.99 | -1.65 |
递延所得税负债增加 | 9.97 | -0.89 | -2.56 | -2.79 | -2.24 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 367.29 | -42.98 | -108.25 | -87.45 | -120.66 | -92.43 | 128.21 | 37.24 |
经营性应收项目的减少 | -158.31 | 189.00 | -457.12 | -262.27 | -305.05 | 67.57 | -96.92 | -253.80 |
经营性应付项目的增加 | -210.46 | -100.48 | 256.19 | 326.37 | 41.62 | 59.95 | 142.39 | 285.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,642.68 | 2,501.20 | 2,108.69 | 1,912.93 | 1,662.67 | 1,655.86 | 1,537.06 | 1,103.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,501.20 | 2,108.69 | 1,912.93 | 1,662.67 | 1,655.86 | 1,537.06 | 1,103.21 | 1,423.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |