昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.34 | 46.09 | 31.89 | 76.18 | 57.69 | 89.47 | 57.59 | 91.99 |
交易性金融资产 | 6.13 | 39.21 | 14.06 | 39.23 | 10.31 | 18.48 | 6.22 | 24.58 |
应收票据 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.40 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.30 |
应收账款 | 2.17 | 2.02 | 1.71 | 1.78 | 1.84 | 2.02 | 1.95 | 1.79 |
预付款项 | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 1.05 | 1.18 | 1.04 | 1.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.19 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.27 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 82.67 | 77.81 | 77.56 | 60.95 | 61.21 | 67.29 | 69.28 | 57.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
其他流动资产 | 38.37 | 40.79 | 31.70 | 38.14 | 21.54 | 10.03 | 9.54 | 22.56 |
流动资产合计 | 163.76 | 213.18 | 164.01 | 224.85 | 160.76 | 200.46 | 157.37 | 217.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.18 | 2.03 | 2.17 | 1.96 | 1.82 | 1.68 | 1.57 | 3.47 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 170.75 | 162.41 | 159.81 | 151.79 | 151.65 | 148.53 | 130.71 | 116.26 |
在建工程 | 8.69 | -- | 19.68 | -- | -- | -- | 29.61 | -- |
工程物资 | 0.13 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 2.79 | 2.74 | 3.09 | 3.37 | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 2.05 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.83 | 12.92 | 12.89 | 12.99 | 12.24 | 12.14 | 10.55 | 10.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.55 |
递延所得税资产 | 1.52 | 1.48 | 1.58 | 1.59 | 1.75 | 1.54 | 1.33 | 1.14 |
其他非流动资产 | 0.07 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.35 | 0.60 | 0.76 | 1.12 |
非流动资产合计 | 202.99 | 205.16 | 204.42 | 203.71 | 203.36 | 193.85 | 181.96 | 169.08 |
资产总计 | 366.75 | 418.34 | 368.43 | 428.56 | 364.12 | 394.31 | 339.33 | 386.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 59.83 | 112.69 | 64.84 | 99.79 | 31.47 | 88.82 | 35.50 | 63.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
应付账款 | 37.36 | 29.71 | 31.23 | 29.21 | 39.19 | 31.71 | 29.31 | 18.87 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 8.12 | 8.63 | 7.22 | 5.95 | 10.28 | 7.98 | 5.93 | 4.41 |
应交税费 | 3.98 | 5.26 | 4.02 | 4.73 | 4.79 | 4.84 | 3.92 | 4.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.55 | 0.18 | 0.44 | 0.21 | 0.85 | -- | -- | 0.13 |
其他应付款 | 7.65 | -- | 8.51 | -- | -- | -- | 10.45 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.66 | 0.64 | 0.13 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.15 |
其他流动负债 | 1.37 | 1.30 | 1.34 | 1.64 | 2.53 | 1.75 | 1.68 | 1.38 |
流动负债合计 | 140.16 | 196.55 | 145.44 | 184.42 | 135.01 | 180.01 | 117.44 | 131.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.62 | 9.62 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.71 | 2.99 | 2.74 | 2.53 | 2.47 | 2.55 | 2.46 | 2.54 |
其他非流动负债 | 1.37 | 1.30 | 1.34 | 1.64 | 2.53 | 1.75 | 1.68 | 1.38 |
非流动负债合计 | 15.13 | 17.11 | 7.43 | 7.26 | 7.29 | 7.64 | 7.75 | 8.40 |
负债合计 | 155.29 | 213.66 | 152.87 | 191.68 | 142.30 | 187.65 | 125.19 | 140.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
资本公积 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | 80.68 | 80.68 | 80.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |
未分配利润 | 73.35 | 66.33 | 77.41 | 98.57 | 83.69 | 68.19 | 75.62 | 107.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 211.46 | 204.68 | 215.56 | 236.88 | 221.82 | 206.66 | 214.15 | 246.29 |
少数股东权益 | 3.04 | 3.51 | 3.31 | 3.47 | 3.30 | 3.72 | 3.77 | 3.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 208.43 | 201.17 | 212.25 | 233.41 | 218.53 | 202.94 | 210.38 | 242.68 |
负债和股东权益合计 | 366.75 | 418.34 | 368.43 | 428.56 | 364.12 | 394.31 | 339.33 | 386.58 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.34 | 57.69 | 78.39 | 84.86 | 34.55 | 26.18 | 61.63 | 33.04 |
交易性金融资产 | 6.13 | 10.31 | 14.64 | 57.36 | 30.53 | 18.70 | -- | -- |
应收票据 | 0.10 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.59 | 0.62 | 0.26 | 0.60 |
应收账款 | 2.17 | 1.84 | 1.83 | 2.36 | 1.54 | 1.00 | 1.35 | 1.01 |
预付款项 | 0.90 | 1.05 | 1.69 | 2.45 | 2.12 | 0.64 | 0.75 | 0.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.19 | -- | -- | 0.55 | -- | 0.33 | 0.10 | 0.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 82.67 | 61.21 | 56.69 | 63.78 | 88.01 | 42.28 | 29.28 | 32.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.05 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
其他流动资产 | 38.37 | 21.54 | 16.24 | 5.13 | 3.59 | 3.16 | 2.77 | 2.49 |
流动资产合计 | 163.76 | 160.76 | 175.20 | 220.74 | 163.03 | 97.61 | 100.17 | 70.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.45 | 0.34 |
持有至到期投资 | -- | -- | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.18 | 1.82 | 3.39 | 2.62 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.77 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 170.75 | 151.65 | 108.35 | 103.04 | -- | 110.98 | 174.58 | 115.74 |
在建工程 | 8.69 | -- | -- | 3.17 | -- | 1.08 | 1.54 | 5.33 |
工程物资 | 0.13 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 2.79 | 3.40 | 1.86 | 1.48 | 0.54 | 0.66 | 0.69 | 0.71 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.83 | 12.24 | 10.67 | 10.27 | 9.81 | 9.42 | 10.05 | 10.43 |
开发支出 | -- | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 1.85 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.63 |
递延所得税资产 | 1.52 | 1.75 | 1.17 | 1.87 | 2.05 | 0.66 | 0.48 | 0.67 |
其他非流动资产 | 0.07 | 0.35 | 2.14 | 1.20 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产合计 | 202.99 | 203.36 | 164.57 | 126.30 | 123.30 | 125.87 | 130.73 | 143.11 |
资产总计 | 366.75 | 364.12 | 339.77 | 347.04 | 286.33 | 223.48 | 230.89 | 213.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 59.83 | 31.47 | 23.38 | 23.83 | 32.77 | 23.22 | 19.42 | 10.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.31 | 0.04 | 1.37 | -- | -- | -- |
应付账款 | 37.36 | 39.19 | 21.13 | 17.08 | 29.46 | 19.28 | 18.48 | 23.09 |
预收账款 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 18.94 | 9.87 | 5.62 | 7.12 |
应付职工薪酬 | 8.12 | 10.28 | 9.43 | 11.14 | 9.39 | 7.11 | 6.11 | 6.01 |
应交税费 | 3.98 | 4.79 | 3.73 | 4.12 | 3.81 | 3.29 | 2.95 | 2.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
应付股利 | 0.55 | 0.85 | 0.35 | 0.90 | 1.24 | 0.70 | 1.40 | 1.19 |
其他应付款 | 7.65 | -- | -- | 7.96 | -- | 5.89 | 6.78 | 7.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.66 | 0.81 | 0.13 | 0.01 | 0.68 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.37 | 2.53 | 1.53 | 1.71 | -- | -- | 0.03 | 0.08 |
流动负债合计 | 140.16 | 135.01 | 99.74 | 99.95 | 112.84 | 81.31 | 74.07 | 61.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.62 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.66 | -- | 0.68 | 0.68 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.71 | 2.47 | 2.67 | 2.03 | 1.52 | 0.73 | 0.67 | 0.49 |
其他非流动负债 | 1.37 | 2.53 | 1.53 | 1.71 | -- | -- | 0.03 | -- |
非流动负债合计 | 15.13 | 7.29 | 8.53 | 5.76 | 2.34 | 2.18 | 2.15 | 1.07 |
负债合计 | 155.29 | 142.30 | 108.28 | 105.71 | 115.18 | 83.49 | 76.22 | 62.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 33.19 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
资本公积 | 80.63 | 80.63 | 80.72 | 80.72 | 12.50 | 19.25 | 18.85 | 18.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |
未分配利润 | 73.35 | 83.69 | 93.29 | 102.85 | 100.22 | 58.94 | 76.02 | 72.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 211.46 | 221.82 | 231.50 | 241.33 | 171.15 | 139.99 | 154.67 | 142.03 |
少数股东权益 | 3.04 | 3.30 | 3.41 | 3.70 | 6.28 | 10.25 | 8.50 | 8.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 208.43 | 218.53 | 228.09 | 237.63 | 164.88 | 129.74 | 146.17 | 150.69 |
负债和股东权益合计 | 366.75 | 364.12 | 339.77 | 347.04 | 286.33 | 223.48 | 230.89 | 213.52 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 600.97 | 463.45 | 305.22 | 157.09 | 627.31 | 446.40 | 279.63 | 137.91 |
营业成本 | 533.93 | 407.78 | 268.84 | 138.01 | 558.61 | 396.11 | 246.02 | 119.47 |
营业税金及附加 | 3.37 | 2.60 | 1.73 | 0.93 | 3.42 | 2.53 | 1.64 | 0.89 |
销售费用 | 19.14 | 14.55 | 9.50 | 4.87 | 19.27 | 14.58 | 9.24 | 4.28 |
管理费用 | 12.35 | 8.99 | 5.73 | 2.76 | 11.34 | 8.35 | 5.45 | 2.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.15 | -0.47 | -0.91 | -0.71 | -0.61 | -0.14 | -0.20 | -0.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.13 | 0.08 | -0.07 | 0.20 | 0.04 | -0.10 | -0.03 | 0.19 |
投资收益 | 1.45 | 1.00 | 0.81 | 0.28 | 1.06 | 0.71 | 0.58 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.57 | 0.48 | 0.35 | 0.14 | 0.54 | 0.31 | 0.21 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 66.37 | 56.14 | 36.66 | 19.36 | 71.41 | 51.49 | 34.68 | 19.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.36 | 0.31 | 0.23 | 0.03 |
营业外支出 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 66.45 | 56.15 | 36.73 | 19.41 | 71.60 | 51.69 | 34.83 | 19.05 |
所得税费用 | 15.44 | 12.32 | 8.01 | 4.36 | 14.43 | 10.43 | 7.16 | 4.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 51.02 | 43.83 | 28.72 | 15.05 | 57.17 | 41.25 | 27.67 | 14.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 50.53 | 43.27 | 28.37 | 14.88 | 56.21 | 40.66 | 27.30 | 14.60 |
少数股东损益 | 0.49 | 0.56 | 0.35 | 0.17 | 0.96 | 0.60 | 0.37 | 0.15 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 600.97 | 627.31 | 667.98 | 739.35 | 603.48 | 489.32 | 504.47 | 518.22 |
营业成本 | 533.93 | 558.61 | 598.64 | 656.63 | 535.25 | 429.64 | 409.07 | 424.40 |
营业税金及附加 | 3.37 | 3.42 | 3.07 | 3.41 | 2.97 | 3.43 | 3.46 | 3.12 |
销售费用 | 19.14 | 19.27 | 18.74 | 26.61 | 27.06 | 26.32 | 24.02 | 22.72 |
管理费用 | 12.35 | 11.34 | 10.82 | 13.92 | 13.08 | 11.29 | 11.28 | 12.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.15 | -0.61 | -0.11 | 0.33 | 0.97 | 0.55 | 0.55 | -0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.85 | 3.31 | 1.73 |
公允价值变动净收益 | -0.13 | 0.04 | -0.25 | -0.05 | 0.28 | 0.30 | -- | -- |
投资收益 | 1.45 | 1.06 | 2.22 | 3.94 | 1.43 | 0.48 | 0.74 | 0.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.57 | 0.54 | 0.40 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 66.37 | 71.41 | 62.39 | 80.04 | 68.52 | 63.47 | 55.47 | 55.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 0.36 | 0.22 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 2.42 | 3.45 |
营业外支出 | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.62 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 66.45 | 71.60 | 62.16 | 79.73 | 68.38 | 63.32 | 57.59 | 58.62 |
所得税费用 | 15.44 | 14.43 | 13.32 | 16.03 | 11.73 | 12.55 | -- | 13.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 51.02 | 57.17 | 48.84 | 63.70 | 56.66 | 50.76 | 45.11 | 45.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 50.53 | 56.21 | 48.66 | 62.56 | 54.38 | 49.15 | 43.19 | 44.05 |
少数股东损益 | 0.49 | 0.96 | 0.18 | 1.14 | 2.28 | 1.62 | 1.91 | 1.56 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 631.37 | 483.98 | 314.71 | 159.79 | 681.09 | 481.56 | 300.39 | 145.72 |
收到的税费返还 | 3.82 | 3.82 | 1.91 | 0.81 | 4.35 | 4.34 | 1.52 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.56 | 6.45 | 4.92 | 2.44 | 9.74 | 5.88 | 4.07 | 2.13 |
经营活动现金流入小计 | 645.76 | 496.65 | 324.14 | 165.22 | 696.47 | 492.55 | 306.51 | 148.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 492.75 | 381.34 | 256.31 | 126.36 | 503.22 | 363.10 | 227.45 | 108.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.82 | 36.32 | 26.06 | 15.78 | 42.61 | 33.63 | 24.73 | 15.29 |
支付的各项税费 | 58.00 | 43.38 | 30.65 | 17.27 | 57.26 | 40.33 | 27.35 | 12.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.88 | 9.81 | 6.39 | 3.09 | 13.63 | 10.36 | 6.43 | 3.12 |
经营活动现金流出小计 | 611.89 | 472.14 | 320.62 | 165.27 | 620.81 | 452.20 | 290.99 | 150.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.88 | 24.51 | 3.52 | -0.06 | 75.65 | 40.35 | 15.51 | -2.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 199.83 | 104.03 | 91.53 | 33.78 | 78.23 | 55.30 | 45.17 | 7.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.08 | 1.36 | 0.95 | 0.40 | 1.24 | 0.89 | 0.79 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1.65 | 1.19 | 0.10 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.11 | 0.11 | -- | 0.13 | -- | 1.64 | -- |
投资活动现金流入小计 | 202.13 | 105.53 | 92.62 | 34.20 | 81.25 | 57.37 | 47.70 | 7.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.12 | 20.56 | 15.77 | 10.25 | 35.49 | 28.50 | 17.70 | 8.40 |
投资所支付的现金 | 209.29 | 151.73 | 102.73 | 76.73 | 79.84 | 55.21 | 29.09 | 22.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.58 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | 0.02 | 0.22 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 233.91 | 172.29 | 118.49 | 87.00 | 116.13 | 84.29 | 46.79 | 30.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.78 | -66.75 | -25.88 | -52.81 | -34.88 | -26.92 | 0.91 | -23.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
取得借款收到的现金 | 766.44 | 638.72 | 402.44 | 111.87 | 180.03 | 164.88 | 93.82 | 66.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 766.44 | 638.72 | 402.44 | 111.87 | 180.20 | 164.98 | 93.92 | 66.23 |
偿还债务支付的现金 | 733.84 | 543.31 | 367.90 | 38.35 | 176.15 | 100.06 | 85.36 | 24.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.87 | 63.51 | 36.47 | 1.18 | 67.71 | 67.52 | 46.25 | 2.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.05 | 1.02 | 0.75 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 797.89 | 606.98 | 404.50 | 39.57 | 244.35 | 168.06 | 131.80 | 27.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.46 | 31.74 | -2.06 | 72.30 | -64.15 | -3.07 | -37.88 | 39.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.32 | -10.47 | -24.39 | 19.44 | -23.37 | 10.37 | -21.45 | 13.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 75.74 | 75.74 | 75.74 | 75.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.04 | 41.89 | 27.98 | 71.80 | 52.36 | 86.11 | 54.29 | 89.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 51.02 | -- | 28.72 | -- | 57.17 | -- | 27.67 | -- |
加:资产减值准备 | 4.91 | -- | 2.15 | -- | 2.77 | -- | 0.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.65 | -- | 7.08 | -- | 12.09 | -- | 5.49 | -- |
无形资产摊销 | 0.41 | -- | 0.21 | -- | 0.36 | -- | 0.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.28 | -- | 0.12 | -- | 0.22 | -- | 0.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -1.24 | -- | -0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 0.03 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | 0.13 | -- | 0.07 | -- | -0.04 | -- | 0.03 | -- |
财务费用1 | 1.82 | -- | 0.76 | -- | 1.34 | -- | 0.64 | -- |
投资损失 | -1.45 | -- | -0.81 | -- | -1.06 | -- | -0.58 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.23 | -- | 0.17 | -- | -0.56 | -- | -0.14 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.24 | -- | 0.27 | -- | -0.20 | -- | -0.21 | -- |
存货的减少 | -22.25 | -- | -18.47 | -- | -2.93 | -- | -12.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.18 | -- | -1.73 | -- | 1.20 | -- | -5.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -12.20 | -- | -16.52 | -- | 12.07 | -- | -0.19 | -- |
其他 | 0.52 | -- | 1.31 | -- | -2.51 | -- | -0.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23.04 | -- | 27.98 | -- | 52.36 | -- | 54.29 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 52.36 | -- | 52.36 | -- | 75.74 | -- | 75.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 631.37 | 681.09 | 711.85 | 796.24 | 657.03 | 531.61 | 545.96 | 560.36 |
收到的税费返还 | 3.82 | 4.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.56 | 9.74 | 9.86 | 10.82 | 5.70 | 6.37 | 5.83 | 6.18 |
经营活动现金流入小计 | 645.76 | 696.47 | 726.84 | 807.89 | 667.30 | 544.86 | 558.54 | 570.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 492.75 | 503.22 | 547.94 | 601.35 | 527.97 | 401.58 | 418.65 | 415.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.82 | 42.61 | 44.21 | 37.51 | 37.36 | 36.21 | 32.84 | 31.97 |
支付的各项税费 | 58.00 | 57.26 | 61.28 | 65.98 | 44.58 | 40.94 | 41.44 | 40.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.88 | 13.63 | 11.75 | 10.82 | 10.00 | 8.05 | 7.76 | 15.64 |
经营活动现金流出小计 | 611.89 | 620.81 | 666.50 | 719.67 | 623.07 | 492.91 | 502.04 | 514.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.88 | 75.65 | 60.34 | 88.22 | 44.24 | 51.95 | 56.50 | 55.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 199.83 | 78.23 | 134.38 | 112.86 | 53.38 | 27.47 | 24.50 | 91.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.08 | 1.24 | 2.00 | 2.15 | 1.42 | 0.46 | 0.49 | 1.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.22 | 1.65 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.66 | 0.79 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2.82 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 202.13 | 81.25 | 136.52 | 118.03 | 54.89 | 28.59 | 25.78 | 92.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.12 | 35.49 | 39.33 | 11.57 | 6.68 | 5.15 | 5.27 | 8.96 |
投资所支付的现金 | 209.29 | 79.84 | 103.11 | 142.98 | 61.96 | 45.95 | 24.50 | 66.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 233.91 | 116.13 | 142.44 | 154.55 | 68.64 | 51.10 | 29.80 | 75.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.78 | -34.88 | -5.92 | -36.52 | -13.75 | -22.51 | -4.02 | 17.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.11 | 0.06 | 69.66 | -- | 1.20 | 0.40 | 2.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.11 | 0.06 | -- | -- | 1.20 | 0.40 | 2.05 |
取得借款收到的现金 | 766.44 | 180.03 | 177.51 | 92.69 | 124.75 | 72.81 | 74.44 | 25.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 |
筹资活动现金流入小计 | 766.44 | 180.20 | 177.57 | 162.34 | 124.75 | 74.01 | 74.84 | 29.25 |
偿还债务支付的现金 | 733.84 | 176.15 | 176.76 | 99.88 | 124.90 | 69.01 | 57.17 | 21.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.87 | 67.71 | 60.67 | 57.76 | 20.51 | 68.56 | 41.51 | 73.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.05 | 0.41 | 1.07 | 1.52 | 0.94 | 1.79 | 1.23 | 2.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 0.48 | 0.16 | 6.58 | 3.19 | -- | 0.97 | 1.56 |
筹资活动现金流出小计 | 797.89 | 244.35 | 237.59 | 164.22 | 148.60 | 137.58 | 99.65 | 96.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.46 | -64.15 | -60.02 | -1.88 | -23.85 | -63.57 | -24.81 | -67.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.32 | -23.37 | -5.56 | 49.84 | 6.65 | -34.12 | 27.68 | 5.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 52.36 | 75.74 | 81.30 | 31.46 | 24.81 | 57.44 | 29.76 | 23.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.04 | 52.36 | 75.74 | 81.30 | 31.46 | 23.32 | 57.44 | 29.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 51.02 | 57.17 | 48.84 | 63.70 | 56.66 | 50.76 | 45.11 | 45.62 |
加:资产减值准备 | 4.91 | 2.77 | 13.05 | 8.42 | 3.35 | 3.85 | 3.31 | 1.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.65 | 12.09 | 9.65 | 9.28 | 9.23 | 9.20 | 9.06 | 8.91 |
无形资产摊销 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -1.24 | -0.07 | -0.11 | -0.04 | -0.43 | -0.78 | 0.27 |
固定资产报废损失 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | -- |
公允价值变动损失 | 0.13 | -0.04 | 0.25 | 0.05 | -0.28 | -0.30 | -- | -- |
财务费用1 | 1.82 | 1.34 | 1.31 | 0.99 | 1.22 | 0.88 | 0.87 | 0.12 |
投资损失 | -1.45 | -1.06 | -2.22 | -3.94 | -1.43 | -0.48 | -0.74 | -0.98 |
递延所得税资产减少 | 0.23 | -0.56 | 0.70 | 0.18 | -0.97 | -0.19 | 0.19 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.24 | -0.20 | 0.64 | 0.51 | 0.78 | 0.06 | 0.18 | 0.33 |
存货的减少 | -22.25 | -2.93 | 7.23 | 8.65 | -48.72 | -16.85 | -0.33 | 0.04 |
经营性应收项目的减少 | -1.18 | 1.20 | -1.20 | -2.70 | 0.49 | -1.08 | 3.36 | -10.36 |
经营性应付项目的增加 | -12.20 | 12.07 | -6.77 | 2.81 | 22.89 | 3.96 | -4.23 | 8.30 |
其他 | 0.52 | -2.51 | 0.90 | -0.47 | 0.30 | 1.73 | -0.30 | 0.96 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23.04 | 52.36 | 75.74 | 81.30 | 31.46 | 23.32 | 57.44 | 29.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 52.36 | 75.74 | 81.30 | 31.46 | 24.81 | 57.44 | 29.76 | 23.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |