昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,987.17 | 1,933.16 | 1,925.25 | 1,980.50 | 1,895.28 | 1,726.96 | 1,503.88 | 1,485.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 160.12 | 144.42 | 141.03 | 190.19 | 228.90 | 241.71 | 304.65 | 91.93 |
应收账款 | 1,544.94 | 1,578.65 | 1,525.09 | 1,401.17 | 1,792.16 | 1,832.78 | 1,873.70 | 1,857.92 |
预付款项 | 6.24 | 27.02 | 28.20 | 20.86 | 25.41 | 26.02 | 26.06 | 26.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.08 | -- | 3.28 | -- | -- | -- | 3.57 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 983.80 | 994.74 | 957.67 | 1,068.36 | 1,088.10 | 1,109.13 | 1,183.64 | 1,221.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 154.70 | 161.65 | 158.73 | 173.38 | 179.52 | 162.80 | 163.88 | 147.30 |
流动资产合计 | 4,919.37 | 4,967.69 | 4,867.44 | 5,020.66 | 5,302.53 | 5,257.74 | 5,214.53 | 4,950.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.66 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,029.06 | 3,074.28 | 3,152.08 | 2,016.04 | 1,921.37 | 1,867.30 | 1,900.74 | 1,784.37 |
在建工程 | 201.57 | -- | 140.33 | -- | -- | -- | 1,006.28 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 109.92 | 110.71 | 111.59 | 112.39 | 111.25 | 109.19 | 104.60 | 105.37 |
开发支出 | 0.56 | 0.77 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.55 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 52.76 | 50.96 | 51.91 | 53.64 | 54.07 | 48.28 | 52.11 | 47.91 |
递延所得税资产 | 20.04 | 37.86 | 37.86 | 37.45 | 37.47 | 30.49 | 30.49 | 30.49 |
其他非流动资产 | 11.16 | 4.90 | 5.15 | 24.47 | 36.30 | 45.48 | 48.17 | 69.05 |
非流动资产合计 | 3,526.67 | 3,562.15 | 3,604.07 | 3,396.55 | 3,282.83 | 3,220.60 | 3,233.70 | 3,095.52 |
资产总计 | 8,446.04 | 8,529.84 | 8,471.51 | 8,417.22 | 8,585.36 | 8,478.34 | 8,448.23 | 8,046.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 393.58 | 394.21 | 419.29 | 439.30 | 417.19 | 386.71 | 377.09 | 429.19 |
交易性金融负债 | -- | 1.13 | 1.30 | -- | -- | 1.29 | 1.02 | -- |
应付票据 | 263.97 | 245.12 | 334.95 | 401.32 | 431.41 | 434.54 | 516.93 | 576.36 |
应付账款 | 835.03 | 961.69 | 860.53 | 773.03 | 940.72 | 951.08 | 956.14 | 1,015.47 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 231.71 | 238.96 | 217.31 | 180.30 | 236.92 | 243.44 | 208.29 | 145.34 |
应交税费 | 14.78 | 21.73 | 14.64 | 9.07 | 23.38 | 30.70 | 40.26 | 33.02 |
应付利息 | -- | 6.01 | 4.08 | 2.36 | 0.44 | 2.84 | 1.96 | 1.08 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
其他应付款 | 28.75 | -- | 19.68 | -- | -- | -- | 65.03 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 95.37 | 95.41 | 96.00 | 3.49 | 3.77 | 2.64 | 2.21 | 52.21 |
其他流动负债 | 145.44 | 135.86 | 136.97 | 184.47 | 204.80 | 237.42 | 262.22 | 58.45 |
流动负债合计 | 2,016.61 | 2,130.22 | 2,112.26 | 2,017.76 | 2,292.97 | 2,325.01 | 2,441.29 | 2,358.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 564.84 | 569.01 | 557.80 | 632.53 | 562.97 | 536.94 | 500.01 | 255.19 |
应付债券 | 635.64 | 630.38 | 624.91 | 619.51 | 614.16 | 608.09 | 601.80 | 595.58 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.04 | 18.14 | 18.24 | 16.66 | 15.68 | 6.38 | 7.23 | 7.53 |
其他非流动负债 | 145.44 | 135.86 | 136.97 | 184.47 | 204.80 | 237.42 | 262.22 | 58.45 |
非流动负债合计 | 1,253.99 | 1,265.76 | 1,252.01 | 1,317.36 | 1,229.12 | 1,183.27 | 1,133.63 | 885.47 |
负债合计 | 3,270.60 | 3,395.98 | 3,364.26 | 3,335.13 | 3,522.09 | 3,508.28 | 3,574.92 | 3,243.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 536.99 | 536.99 | 536.99 | 536.99 | 536.99 | 536.99 | 536.99 | 536.99 |
资本公积 | 1,424.92 | 1,424.91 | 1,424.91 | 1,424.91 | 1,424.91 | 1,424.91 | 1,424.91 | 1,424.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 313.91 | 283.18 | 283.18 | 283.18 | 283.18 | 256.66 | 256.66 | 256.66 |
未分配利润 | 2,166.80 | 2,154.85 | 2,093.11 | 2,093.25 | 2,078.54 | 2,024.78 | 1,902.95 | 1,856.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,175.44 | 5,133.86 | 5,107.25 | 5,082.09 | 5,063.27 | 4,970.06 | 4,873.31 | 4,802.70 |
少数股东权益 | 564.02 | 558.83 | 593.42 | 577.35 | 578.20 | 566.89 | 587.15 | 561.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,611.43 | 4,575.03 | 4,513.83 | 4,504.74 | 4,485.07 | 4,403.17 | 4,286.16 | 4,241.67 |
负债和股东权益合计 | 8,446.04 | 8,529.84 | 8,471.51 | 8,417.22 | 8,585.36 | 8,478.34 | 8,448.23 | 8,046.39 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,987.17 | 1,895.28 | 1,566.71 | 1,627.57 | 959.89 | 955.67 | 840.84 | 999.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.74 | 2.14 | 2.59 | -- | 0.01 |
应收票据 | 160.12 | 228.90 | 373.68 | 28.48 | 11.77 | 99.26 | 129.78 | 142.04 |
应收账款 | 1,544.94 | 1,792.16 | 1,848.46 | 1,646.15 | 1,498.31 | 1,470.93 | 1,334.30 | 1,063.31 |
预付款项 | 6.24 | 25.41 | 29.56 | 20.46 | 31.02 | 39.12 | 24.95 | 10.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.08 | -- | -- | 3.59 | -- | 6.29 | 5.46 | 3.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 983.80 | 1,088.10 | 1,274.27 | 888.38 | 750.30 | 648.11 | 670.83 | 574.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 154.70 | 179.52 | 117.38 | 94.46 | 68.19 | 77.01 | 82.37 | 54.82 |
流动资产合计 | 4,919.37 | 5,302.53 | 5,357.07 | 4,444.70 | 3,403.02 | 3,298.98 | 3,088.53 | 2,848.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 92.16 | 99.09 | 92.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.66 | 3.89 | 4.14 | 4.40 | 8.68 | 13.06 | 17.72 | 20.63 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,029.06 | 1,921.37 | 1,824.76 | 1,811.64 | -- | 1,567.04 | -- | 1,582.87 |
在建工程 | 201.57 | -- | -- | 417.33 | -- | 306.54 | 96.52 | 56.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 109.92 | 111.25 | 106.14 | 107.80 | 109.88 | 78.21 | 80.49 | 56.03 |
开发支出 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.45 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 52.76 | 54.07 | 41.51 | 30.77 | 36.27 | 39.61 | 51.63 | 21.30 |
递延所得税资产 | 20.04 | 37.47 | 30.50 | 27.09 | 31.89 | 35.65 | 39.28 | 40.20 |
其他非流动资产 | 11.16 | 36.30 | 128.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,526.67 | 3,282.83 | 2,973.28 | 2,471.66 | 2,306.29 | 2,132.70 | 2,005.92 | 1,870.29 |
资产总计 | 8,446.04 | 8,585.36 | 8,330.35 | 6,916.36 | 5,709.31 | 5,431.68 | 5,094.46 | 4,718.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 393.58 | 417.19 | 436.92 | 413.08 | 294.54 | 409.46 | 312.00 | 330.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
应付票据 | 263.97 | 431.41 | 532.08 | 219.57 | 200.07 | 227.51 | 137.28 | 138.34 |
应付账款 | 835.03 | 940.72 | 1,234.17 | 1,035.00 | 877.46 | 739.23 | 814.72 | 622.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 10.43 | 7.51 | 12.33 | 10.05 |
应付职工薪酬 | 231.71 | 236.92 | 188.69 | 158.11 | 128.98 | 117.31 | 90.75 | 73.64 |
应交税费 | 14.78 | 23.38 | 23.99 | 22.27 | 22.84 | 19.28 | 29.65 | 4.67 |
应付利息 | -- | 0.44 | 0.22 | 0.50 | 0.40 | 0.51 | 0.96 | 0.47 |
应付股利 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- |
其他应付款 | 28.75 | -- | -- | 13.87 | -- | 14.28 | 16.15 | 12.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 95.37 | 3.77 | 52.21 | 84.96 | 71.59 | 71.70 | 70.99 | 71.88 |
其他流动负债 | 145.44 | 204.80 | 312.21 | 1.17 | -- | 3.42 | 2.64 | 5.41 |
流动负债合计 | 2,016.61 | 2,292.97 | 2,818.62 | 1,958.81 | 1,623.38 | 1,610.32 | 1,487.66 | 1,270.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 564.84 | 562.97 | 182.40 | 54.00 | 90.86 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
应付债券 | 635.64 | 614.16 | 589.45 | 563.65 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.04 | 15.68 | 6.35 | 6.43 | 9.01 | 9.63 | 10.23 | 9.25 |
其他非流动负债 | 145.44 | 204.80 | 312.21 | 1.17 | -- | 3.42 | 2.64 | -- |
非流动负债合计 | 1,253.99 | 1,229.12 | 804.32 | 645.57 | 125.23 | 103.26 | 105.53 | 109.36 |
负债合计 | 3,270.60 | 3,522.09 | 3,622.94 | 2,604.38 | 1,748.61 | 1,713.58 | 1,593.18 | 1,379.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 536.99 | 536.99 | 536.99 | 536.97 | 536.97 | 536.97 | 536.97 | 536.97 |
资本公积 | 1,424.92 | 1,424.91 | 1,424.88 | 1,424.64 | 1,424.64 | 1,424.64 | 1,424.64 | 1,424.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 313.91 | 283.18 | 256.66 | 232.90 | 207.11 | 188.52 | 175.00 | 163.13 |
未分配利润 | 2,166.80 | 2,078.54 | 1,781.63 | 1,524.77 | 1,316.96 | 1,111.47 | 923.59 | 818.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,175.44 | 5,063.27 | 4,707.40 | 4,311.98 | 3,960.70 | 3,718.11 | 3,501.28 | 2,994.95 |
少数股东权益 | 564.02 | 578.20 | 547.53 | 434.18 | 425.18 | 404.51 | 383.26 | 344.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,611.43 | 4,485.07 | 4,159.87 | 3,877.80 | 3,535.52 | 3,313.59 | 3,118.01 | 3,339.47 |
负债和股东权益合计 | 8,446.04 | 8,585.36 | 8,330.35 | 6,916.36 | 5,709.31 | 5,431.68 | 5,094.46 | 4,718.86 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,457.36 | 4,072.75 | 2,623.51 | 1,270.28 | 6,672.88 | 5,061.69 | 3,393.93 | 1,716.52 |
营业成本 | 5,200.54 | 3,902.96 | 2,532.19 | 1,257.13 | 6,130.02 | 4,643.92 | 3,136.97 | 1,610.59 |
营业税金及附加 | 34.02 | 21.23 | 12.48 | 5.79 | 36.68 | 26.14 | 17.98 | 8.97 |
销售费用 | 139.57 | 99.66 | 65.50 | 34.02 | 150.24 | 106.54 | 69.30 | 35.09 |
管理费用 | 279.00 | 231.33 | 161.11 | 96.73 | 342.49 | 268.79 | 182.53 | 86.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.20 | 1.48 | -13.53 | 13.73 | -33.91 | -59.66 | -25.08 | 3.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.70 | -3.86 | -4.82 | 0.31 | 0.70 | -1.29 | -1.02 | 0.15 |
投资收益 | 4.22 | 5.22 | 2.55 | 1.74 | -1.67 | 6.17 | 1.01 | 0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.23 | -- | -- | -- | -0.25 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 265.59 | 179.12 | 94.12 | 19.31 | 540.15 | 427.61 | 259.99 | 106.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.67 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.71 | 0.45 | 0.22 | -- |
营业外支出 | 6.08 | 1.47 | 1.09 | 0.47 | 4.69 | 3.55 | 1.60 | 0.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 261.18 | 177.85 | 93.23 | 18.87 | 536.16 | 424.51 | 258.62 | 106.13 |
所得税费用 | 32.62 | 20.46 | 9.74 | 5.00 | 39.38 | 58.90 | 43.99 | 17.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 228.56 | 157.39 | 83.49 | 13.87 | 496.79 | 365.61 | 214.63 | 88.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 195.99 | 130.01 | 68.27 | 14.72 | 416.79 | 296.84 | 175.01 | 75.09 |
少数股东损益 | 32.57 | 27.38 | 15.22 | -0.85 | 79.99 | 68.77 | 39.62 | 13.49 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,457.36 | 6,672.88 | 6,731.16 | 5,168.55 | 4,841.69 | 4,941.24 | 4,333.13 | 3,532.56 |
营业成本 | 5,200.54 | 6,130.02 | 6,226.29 | 4,804.90 | 4,450.56 | 4,579.01 | 3,436.38 | 2,812.03 |
营业税金及附加 | 34.02 | 36.68 | 27.15 | 28.80 | 34.97 | 29.82 | 23.16 | 25.21 |
销售费用 | 139.57 | 150.24 | 157.14 | 127.89 | 165.53 | 152.57 | 134.26 | 111.77 |
管理费用 | 279.00 | 342.49 | 303.95 | 278.48 | 270.48 | 239.79 | 378.38 | 378.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.20 | -33.91 | 48.79 | 47.84 | -6.95 | -24.32 | 78.43 | -40.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.34 | 18.07 | 22.78 |
公允价值变动净收益 | -0.70 | 0.70 | -1.74 | -0.40 | -0.46 | 2.68 | -0.09 | -- |
投资收益 | 4.22 | -1.67 | 11.70 | 14.95 | -6.89 | -5.75 | 2.35 | 27.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.23 | -0.25 | -0.27 | -0.28 | -4.38 | -4.66 | -2.04 | 22.95 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 265.59 | 540.15 | 493.50 | 419.01 | 414.85 | 374.09 | 287.93 | 250.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.67 | 0.71 | 0.33 | 0.38 | 0.02 | 0.23 | 1.51 | 9.89 |
营业外支出 | 6.08 | 4.69 | 5.72 | 4.78 | 2.83 | 2.89 | 7.17 | 4.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 261.18 | 536.16 | 488.10 | 414.60 | 412.04 | 371.43 | 282.27 | 256.44 |
所得税费用 | 32.62 | 39.38 | 46.66 | 48.49 | 50.43 | 41.30 | -- | 23.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 228.56 | 496.79 | 441.44 | 366.11 | 361.62 | 330.13 | 241.11 | 232.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 195.99 | 416.79 | 375.70 | 309.98 | 303.09 | 269.84 | 191.91 | 187.22 |
少数股东损益 | 32.57 | 79.99 | 65.74 | 56.13 | 58.53 | 60.29 | 49.20 | 45.51 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,416.61 | 3,338.16 | 2,271.25 | 1,206.09 | 5,363.13 | 4,058.56 | 2,626.03 | 1,315.53 |
收到的税费返还 | 215.15 | 166.27 | 114.06 | 50.77 | 239.18 | 179.59 | 121.58 | 57.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.18 | 60.38 | 53.15 | 38.70 | 63.50 | 66.83 | 45.07 | 33.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,715.94 | 3,564.81 | 2,438.45 | 1,295.56 | 5,665.81 | 4,304.98 | 2,792.68 | 1,405.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,813.39 | 2,042.51 | 1,417.72 | 701.49 | 3,507.93 | 2,775.76 | 1,853.90 | 948.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,040.00 | 736.98 | 524.31 | 326.47 | 1,050.93 | 747.48 | 529.71 | 314.26 |
支付的各项税费 | 91.99 | 93.39 | 63.99 | 38.98 | 156.78 | 136.27 | 84.45 | 39.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 105.25 | 90.95 | 62.84 | 28.51 | 107.93 | 95.56 | 59.34 | 35.54 |
经营活动现金流出小计 | 4,050.63 | 2,963.83 | 2,068.87 | 1,095.45 | 4,823.57 | 3,755.08 | 2,527.39 | 1,337.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 665.31 | 600.98 | 369.58 | 200.12 | 842.24 | 549.91 | 265.29 | 68.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 297.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.13 | 9.19 | 3.24 | 1.74 | 7.35 | 5.82 | 0.81 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.10 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 1.49 | 1.07 | 0.48 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.64 | 20.64 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 308.32 | 30.22 | 24.25 | 2.11 | 8.84 | 7.09 | 1.49 | 0.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492.40 | 439.13 | 350.93 | 167.97 | 576.99 | 458.10 | 395.96 | 193.17 |
投资所支付的现金 | 296.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.40 | 24.54 | 21.26 | -- | 8.93 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 795.17 | 463.67 | 372.18 | 167.97 | 585.92 | 458.10 | 395.96 | 193.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -486.84 | -433.45 | -347.93 | -165.87 | -577.08 | -451.02 | -394.47 | -192.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 517.04 | 398.96 | 245.87 | 169.15 | 873.46 | 634.83 | 457.34 | 142.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.03 | 5.13 | 0.02 | 0.02 | 45.29 | 13.63 | 27.67 | 1.27 |
筹资活动现金流入小计 | 547.07 | 429.10 | 245.89 | 169.17 | 918.76 | 648.46 | 485.00 | 143.81 |
偿还债务支付的现金 | 441.76 | 320.60 | 154.86 | 71.98 | 607.43 | 425.56 | 277.79 | 67.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171.94 | 155.52 | 73.71 | 9.70 | 132.93 | 120.88 | 63.86 | 4.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 71.75 | 71.75 | -- | -- | 49.41 | 49.41 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.28 | 65.88 | 20.10 | 19.26 | 50.90 | 33.94 | 21.10 | 14.42 |
筹资活动现金流出小计 | 621.98 | 542.00 | 248.68 | 100.93 | 791.26 | 580.39 | 362.75 | 85.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74.92 | -112.90 | -2.78 | 68.24 | 127.49 | 68.07 | 122.25 | 57.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 11.13 | 5.53 | 1.89 | -5.00 | 9.79 | 21.02 | 13.08 | -0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 114.68 | 60.16 | 20.76 | 97.49 | 402.45 | 187.98 | 6.16 | -66.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,838.99 | 1,838.99 | 1,838.99 | 1,838.99 | 1,436.54 | 1,436.54 | 1,436.54 | 1,436.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,953.67 | 1,899.15 | 1,859.75 | 1,936.48 | 1,838.99 | 1,624.52 | 1,442.69 | 1,369.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 228.56 | -- | 83.49 | -- | 496.79 | -- | 214.63 | -- |
加:资产减值准备 | 13.62 | -- | -- | -- | 10.17 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 275.40 | -- | 128.17 | -- | 218.06 | -- | 107.01 | -- |
无形资产摊销 | 3.75 | -- | 1.87 | -- | 3.29 | -- | 1.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.02 | -- | 7.78 | -- | 18.83 | -- | 9.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | 0.08 | -- | 2.94 | -- | 0.61 | -- |
固定资产报废损失 | 5.14 | -- | 0.54 | -- | 2.11 | -- | 0.52 | -- |
公允价值变动损失 | 0.70 | -- | 4.82 | -- | -0.70 | -- | 1.02 | -- |
财务费用1 | 59.55 | -- | 27.63 | -- | 39.04 | -- | 17.14 | -- |
投资损失 | -4.22 | -- | -2.13 | -- | 1.67 | -- | -1.01 | -- |
递延所得税资产减少 | 17.43 | -- | -0.05 | -- | -6.97 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -9.01 | -- | -- | -- | 9.32 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 78.28 | -- | 109.46 | -- | 178.90 | -- | 99.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | 323.77 | -- | 273.70 | -- | 73.62 | -- | 26.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -346.36 | -- | -267.35 | -- | -207.77 | -- | -212.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,953.67 | -- | 1,859.75 | -- | 1,838.99 | -- | 1,442.69 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,838.99 | -- | 1,838.99 | -- | 1,436.54 | -- | 1,436.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,416.61 | 5,363.13 | 4,838.42 | 3,752.52 | 3,952.27 | 3,828.93 | 3,317.00 | 2,931.64 |
收到的税费返还 | 215.15 | 239.18 | 273.77 | 200.25 | 256.81 | 286.76 | 261.73 | 204.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.18 | 63.50 | 36.57 | 78.39 | 72.29 | 33.97 | 32.25 | 54.93 |
经营活动现金流入小计 | 4,715.94 | 5,665.81 | 5,148.75 | 4,031.16 | 4,281.37 | 4,149.65 | 3,610.98 | 3,191.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,813.39 | 3,507.93 | 3,334.04 | 2,530.90 | 2,574.62 | 2,735.69 | 2,447.08 | 1,868.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,040.00 | 1,050.93 | 963.50 | 825.55 | 835.38 | 753.02 | 657.00 | 583.48 |
支付的各项税费 | 91.99 | 156.78 | 132.82 | 130.17 | 91.03 | 92.30 | 85.72 | 74.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 105.25 | 107.93 | 116.96 | 134.67 | 107.49 | 110.13 | 104.61 | 165.15 |
经营活动现金流出小计 | 4,050.63 | 4,823.57 | 4,547.32 | 3,621.29 | 3,608.51 | 3,691.15 | 3,294.41 | 2,691.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 665.31 | 842.24 | 601.43 | 409.87 | 672.85 | 458.51 | 316.56 | 500.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 297.09 | -- | 1.72 | 4.05 | 0.10 | 0.02 | 98.17 | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.13 | 7.35 | 12.61 | 15.23 | 4.23 | 4.75 | 4.39 | 4.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.10 | 1.49 | 2.49 | 3.54 | 1.31 | 1.30 | 0.77 | 0.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.83 | 19.44 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 308.32 | 8.84 | 16.83 | 22.82 | 16.46 | 25.52 | 103.34 | 2.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492.40 | 576.99 | 754.73 | 433.19 | 379.13 | 387.55 | 352.56 | 111.47 |
投资所支付的现金 | 296.36 | -- | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 98.37 | 0.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.40 | 8.93 | 0.07 | -- | 17.58 | 18.98 | 6.30 | -- |
投资活动现金流出小计 | 795.17 | 585.92 | 754.97 | 433.25 | 396.80 | 406.55 | 457.23 | 111.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -486.84 | -577.08 | -738.14 | -410.43 | -380.34 | -381.02 | -353.89 | -109.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 25.00 | -- | 90.00 | -- | 10.00 | -- | 25.81 | 60.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 25.00 | -- | 90.00 | -- | 10.00 | -- | -- | 60.00 |
取得借款收到的现金 | 517.04 | 873.46 | 621.93 | 1,170.76 | 383.17 | 497.54 | 382.00 | 408.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.03 | 45.29 | 0.15 | 20.14 | 37.96 | 29.26 | 24.75 | 22.78 |
筹资活动现金流入小计 | 547.07 | 918.76 | 712.08 | 1,190.90 | 431.13 | 526.81 | 432.56 | 490.97 |
偿还债务支付的现金 | 441.76 | 607.43 | 499.98 | 363.20 | 482.30 | 402.00 | 400.00 | 588.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171.94 | 132.93 | 127.75 | 118.19 | 120.96 | 105.01 | 108.35 | 62.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 71.75 | 49.41 | 42.47 | 47.78 | 47.78 | 38.97 | 35.22 | 28.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.28 | 50.90 | 75.83 | 34.33 | 62.98 | 47.18 | 20.72 | 59.43 |
筹资活动现金流出小计 | 621.98 | 791.26 | 703.56 | 515.72 | 666.23 | 554.19 | 529.07 | 711.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74.92 | 127.49 | 8.52 | 675.18 | -235.10 | -27.38 | -96.51 | -220.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 11.13 | 9.79 | -10.57 | -17.96 | 8.29 | 5.93 | -25.08 | 20.51 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 114.68 | 402.45 | -138.76 | 656.66 | 65.71 | 56.03 | -158.92 | 191.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,838.99 | 1,436.54 | 1,575.30 | 918.64 | 852.94 | 796.91 | 955.82 | 764.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,953.67 | 1,838.99 | 1,436.54 | 1,575.30 | 918.64 | 852.94 | 796.91 | 955.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 228.56 | 496.79 | 441.44 | 366.11 | 361.62 | 330.13 | 241.11 | 232.73 |
加:资产减值准备 | 13.62 | 10.17 | 34.67 | 10.84 | 12.81 | 34.46 | 18.07 | 21.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 275.40 | 218.06 | 208.77 | 199.52 | 186.16 | 187.90 | 179.02 | 194.77 |
无形资产摊销 | 3.75 | 3.29 | 2.44 | 3.46 | 4.13 | 2.66 | 2.19 | 2.06 |
长期待摊费用摊销 | 15.02 | 18.83 | 15.25 | 13.00 | 12.87 | 15.72 | 9.84 | 8.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | 2.94 | 0.13 | 0.66 | 0.05 | 0.61 | 0.46 | 1.85 |
固定资产报废损失 | 5.14 | 2.11 | 3.16 | 1.64 | 1.40 | 1.69 | 4.66 | -- |
公允价值变动损失 | 0.70 | -0.70 | 1.74 | 0.40 | 0.46 | -2.59 | 0.09 | -- |
财务费用1 | 59.55 | 39.04 | 47.81 | 34.28 | 13.69 | 14.66 | 53.08 | 8.23 |
投资损失 | -4.22 | 1.67 | -11.70 | -14.95 | 6.89 | 5.75 | -2.35 | -27.25 |
递延所得税资产减少 | 17.43 | -6.97 | -3.40 | 4.80 | 3.79 | 3.63 | 0.92 | -9.05 |
递延所得税负债增加 | -9.01 | 9.32 | -0.07 | -2.58 | -0.62 | 0.44 | -- | -1.60 |
存货的减少 | 78.28 | 178.90 | -405.68 | -137.17 | -110.25 | -1.99 | -88.32 | -81.17 |
经营性应收项目的减少 | 323.77 | 73.62 | -510.41 | -412.16 | 27.41 | -193.39 | 313.32 | -94.78 |
经营性应付项目的增加 | -346.36 | -207.77 | 774.96 | 342.01 | 152.45 | 58.84 | -415.52 | 244.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 3.28 | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,953.67 | 1,838.99 | 1,436.54 | 1,575.30 | 918.64 | 852.94 | 796.91 | 955.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,838.99 | 1,436.54 | 1,575.30 | 918.64 | 852.94 | 796.91 | 955.82 | 764.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |