昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.24 | 15.51 | 18.42 | 20.68 | 18.90 | 19.26 | 18.23 | 20.00 |
交易性金融资产 | 9.64 | 9.19 | 6.13 | 2.68 | 3.11 | 2.88 | 0.04 | 0.02 |
应收票据 | 2.45 | 1.97 | 1.25 | 1.69 | 2.13 | 2.27 | 1.53 | 2.28 |
应收账款 | 5.70 | 5.34 | 5.72 | 6.60 | 6.65 | 6.67 | 6.65 | 6.47 |
预付款项 | 1.08 | 1.28 | 1.65 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 1.44 | 0.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.47 | 0.47 |
其他应收款 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.21 | 22.23 | 21.28 | 21.08 | 24.22 | 25.80 | 23.98 | 23.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.18 | 1.18 | 0.94 | 0.77 | 0.16 | 0.29 | 0.58 | 0.56 |
流动资产合计 | 54.98 | 57.42 | 56.12 | 55.45 | 56.84 | 58.89 | 53.61 | 54.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.90 | 1.83 | 2.07 | 1.84 | 1.46 | 1.55 | 1.54 | 1.69 |
投资性房地产 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
固定资产 | 56.01 | 56.87 | 56.84 | 58.08 | 55.96 | 55.42 | 54.86 | 55.62 |
在建工程 | -- | 3.78 | -- | -- | -- | 1.49 | -- | -- |
工程物资 | -- | 1.61 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.45 | 3.48 | 3.50 | 3.53 | 3.55 | 3.58 | 3.60 | 3.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.56 | 1.37 | 1.45 | 1.43 | 1.39 |
其他非流动资产 | 1.40 | 3.11 | 1.51 | 2.43 | 3.83 | 3.88 | 5.98 | 5.86 |
非流动资产合计 | 79.78 | 78.32 | 76.95 | 78.06 | 76.69 | 75.74 | 74.82 | 75.46 |
资产总计 | 134.76 | 135.74 | 133.07 | 133.51 | 133.53 | 134.64 | 128.44 | 129.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.80 | 5.27 | 6.15 | 5.19 | 7.67 | 12.59 | 8.80 | 10.11 |
交易性金融负债 | 0.35 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.43 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.13 | -- |
应付账款 | 2.20 | 2.60 | 1.73 | 2.47 | 1.46 | 1.77 | 2.86 | 3.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.86 | 2.48 | 2.31 | 3.30 | 2.64 | 2.26 | 1.93 | 2.72 |
应交税费 | 0.32 | 0.34 | 0.12 | 0.31 | 0.46 | 0.76 | 0.51 | 0.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 0.89 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.96 | 4.87 | 4.07 | 3.08 | 3.87 | 0.09 | 0.72 | 0.09 |
其他流动负债 | 0.65 | 0.53 | 0.51 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.76 | 1.20 |
流动负债合计 | 16.43 | 18.62 | 17.89 | 18.52 | 20.16 | 21.15 | 18.50 | 20.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.62 | 1.64 | 1.17 | 1.86 | 3.06 | 6.85 | 6.20 | 6.85 |
应付债券 | 14.63 | 14.50 | 14.51 | 14.38 | 14.25 | 14.12 | 14.08 | 13.95 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.55 | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |
其他非流动负债 | 0.65 | 0.53 | 0.51 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.76 | 1.20 |
非流动负债合计 | 21.80 | 20.73 | 20.34 | 20.91 | 21.44 | 25.14 | 24.62 | 25.41 |
负债合计 | 38.23 | 39.35 | 38.23 | 39.43 | 41.59 | 46.29 | 43.12 | 46.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.64 | 8.64 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.82 |
资本公积 | 3.34 | 3.31 | 4.03 | 3.96 | 3.87 | 3.79 | 3.68 | 3.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
未分配利润 | 67.40 | 66.26 | 65.87 | 64.91 | 62.23 | 59.21 | 57.49 | 55.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 96.53 | 96.39 | 94.84 | 94.08 | 91.93 | 88.35 | 85.32 | 83.67 |
少数股东权益 | 3.79 | 3.82 | 3.89 | 3.94 | 3.93 | 3.83 | 3.82 | 3.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 92.74 | 92.57 | 90.94 | 90.14 | 88.00 | 84.51 | 81.50 | 79.83 |
负债和股东权益合计 | 134.76 | 135.74 | 133.07 | 133.51 | 133.53 | 134.64 | 128.44 | 129.87 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.68 | 20.00 | 14.00 | 9.24 | 5.46 | 6.94 | 6.63 | 7.96 |
交易性金融资产 | 2.68 | 0.02 | 2.68 | 0.52 | -- | -- | -- | 0.72 |
应收票据 | 1.69 | 2.28 | 1.83 | 1.05 | 1.75 | 1.39 | 0.84 | 1.33 |
应收账款 | 6.60 | 6.47 | 5.22 | 5.15 | 3.75 | 3.34 | 2.93 | 2.63 |
预付款项 | 0.95 | 0.55 | 0.20 | 0.57 | 1.50 | 1.46 | 2.12 | 1.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
应收股利 | 0.19 | 0.47 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.63 | 0.56 | 0.46 | 0.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.08 | 23.45 | 19.89 | 24.22 | 20.93 | 21.01 | 18.17 | 17.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.77 | 0.56 | 4.33 | 0.69 | 0.86 | 1.19 | 1.08 | 0.57 |
流动资产合计 | 55.45 | 54.41 | 50.23 | 42.31 | 34.87 | 35.90 | 32.23 | 33.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 0.85 | 0.25 | 0.67 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.41 | 0.07 | 0.11 | -- | 0.02 | 0.05 |
长期股权投资 | 1.84 | 1.69 | 1.38 | 1.03 | 0.96 | 0.98 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.46 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | -- |
固定资产 | 58.08 | 55.62 | 56.24 | -- | 57.49 | -- | 52.44 | 49.08 |
在建工程 | -- | -- | 2.01 | -- | 2.44 | 1.57 | 1.55 | 2.05 |
工程物资 | -- | -- | 1.55 | -- | 0.93 | 0.57 | 1.17 | 0.06 |
固定资产清理 | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.53 | 3.63 | 3.74 | 5.16 | 4.79 | 4.99 | 3.84 | 3.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.01 | 1.18 | 1.53 | 1.19 | 1.08 | 1.14 | 0.85 |
递延所得税资产 | 1.56 | 1.39 | 1.23 | 0.99 | 0.89 | 0.75 | 0.63 | 0.62 |
其他非流动资产 | 2.43 | 5.86 | 0.95 | 0.19 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.35 |
非流动资产合计 | 78.06 | 75.46 | 71.07 | 76.55 | 70.51 | 65.81 | 61.84 | 57.58 |
资产总计 | 133.51 | 129.87 | 121.30 | 118.85 | 105.38 | 101.71 | 94.07 | 90.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.19 | 10.11 | 9.31 | 21.20 | 13.25 | 11.35 | 8.73 | 8.03 |
交易性金融负债 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.47 |
应付票据 | 0.55 | -- | -- | 0.85 | 0.01 | 0.07 | -- | 0.03 |
应付账款 | 2.47 | 3.35 | 2.43 | 3.05 | 3.53 | 3.66 | 2.53 | 2.49 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.09 | 1.06 | 1.20 | 0.89 | 0.95 |
应付职工薪酬 | 3.30 | 2.72 | 2.66 | 3.36 | 3.26 | 3.17 | 3.16 | 2.91 |
应交税费 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.44 | 0.33 | 0.77 | 0.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.17 | -- | 2.12 | 1.27 | 0.69 | 0.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.08 | 0.09 | 0.43 | 1.01 | -- | 0.63 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.67 | 1.20 | 1.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 18.52 | 20.79 | 18.71 | 31.86 | 23.75 | 21.70 | 16.79 | 16.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.86 | 6.85 | 4.96 | 0.42 | 1.70 | -- | 1.36 | -- |
应付债券 | 14.38 | 13.95 | 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.51 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.67 | 1.20 | 1.93 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
非流动负债合计 | 20.91 | 25.41 | 21.67 | 4.00 | 4.37 | 2.25 | 3.15 | 1.82 |
负债合计 | 39.43 | 46.20 | 40.38 | 35.86 | 28.12 | 23.96 | 19.94 | 18.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.88 | 8.82 | 8.58 | 8.58 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.56 |
资本公积 | 3.96 | 3.41 | 2.56 | 2.58 | 6.99 | 6.99 | 7.53 | 10.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.15 | 12.15 | 11.54 | 11.17 | 10.23 | 9.63 | 8.89 | 8.16 |
未分配利润 | 64.91 | 55.89 | 53.47 | 53.72 | 49.28 | 46.29 | 43.20 | 40.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 94.08 | 83.67 | 80.92 | 82.99 | 77.26 | 77.75 | 69.38 | 68.37 |
少数股东权益 | 3.94 | 3.84 | 4.04 | 6.02 | 5.79 | 5.44 | 4.75 | 4.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 90.14 | 79.83 | 76.88 | 76.97 | 71.47 | 72.31 | 74.13 | 72.77 |
负债和股东权益合计 | 133.51 | 129.87 | 121.30 | 118.85 | 105.38 | 101.71 | 94.07 | 90.91 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 43.43 | 28.40 | 13.78 | 69.38 | 52.06 | 33.30 | 15.80 | 52.38 |
营业成本 | 39.61 | 25.84 | 13.22 | 58.85 | 42.62 | 28.25 | 14.10 | 49.66 |
营业税金及附加 | 0.52 | 0.34 | 0.16 | 0.69 | 0.55 | 0.35 | 0.15 | 0.59 |
销售费用 | 1.00 | 0.66 | 0.33 | 1.37 | 0.92 | 0.60 | 0.33 | 1.20 |
管理费用 | 2.82 | 1.75 | 0.83 | 3.96 | 2.81 | 1.90 | 0.93 | 3.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.30 | -0.57 | 0.36 | -1.49 | -2.03 | -0.72 | 0.17 | 0.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.43 | -0.42 | 0.19 | 1.69 | -0.37 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
投资收益 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.14 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.06 | -0.01 | 0.23 | 0.28 | -0.10 | -0.01 | -0.02 | -0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.56 | 2.29 | 1.06 | 10.82 | 7.88 | 4.60 | 1.87 | 3.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.60 | 2.31 | 1.08 | 10.79 | 7.91 | 4.61 | 1.87 | 3.63 |
所得税费用 | 0.39 | 0.21 | 0.17 | 1.06 | 0.85 | 0.68 | 0.30 | 0.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.21 | 2.10 | 0.91 | 9.74 | 7.06 | 3.94 | 1.58 | 3.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.35 | 2.22 | 0.96 | 9.64 | 6.96 | 3.94 | 1.59 | 3.48 |
少数股东损益 | -0.14 | -0.12 | -0.04 | 0.10 | 0.10 | -- | -0.02 | -0.20 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 69.38 | 52.38 | 47.51 | 68.01 | 68.79 | 64.09 | 59.82 | 61.73 |
营业成本 | 58.85 | 49.66 | 46.31 | 58.92 | 59.13 | 44.77 | 40.05 | 43.41 |
营业税金及附加 | 0.69 | 0.59 | 0.66 | 0.85 | 1.07 | 0.96 | 0.87 | 0.55 |
销售费用 | 1.37 | 1.20 | 1.26 | 1.68 | 1.58 | 1.44 | 1.59 | 1.92 |
管理费用 | 3.96 | 3.35 | 3.61 | 4.36 | 3.91 | 6.52 | 6.59 | 6.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.49 | 0.45 | 1.10 | 0.96 | 0.49 | 0.63 | 0.21 | 0.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.37 | 0.89 | 0.27 |
公允价值变动净收益 | 1.69 | 0.16 | -1.07 | 2.42 | -0.05 | -- | 0.64 | -0.61 |
投资收益 | 0.14 | 0.50 | 1.46 | 0.22 | -0.60 | 0.02 | -0.61 | 0.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.28 | -0.11 | -0.05 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.82 | 3.71 | 0.83 | 11.32 | 9.69 | 10.01 | 9.66 | 8.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.75 | 0.52 |
营业外支出 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.79 | 3.63 | 0.85 | 11.28 | 9.70 | 10.04 | 10.25 | 8.83 |
所得税费用 | 1.06 | 0.36 | -0.04 | 1.38 | 1.11 | -- | 1.72 | 1.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.74 | 3.27 | 0.89 | 9.89 | 8.58 | 8.83 | 8.53 | 7.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.64 | 3.48 | 0.97 | 9.52 | 8.12 | 8.41 | 8.05 | 7.12 |
少数股东损益 | 0.10 | -0.20 | -0.08 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.23 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.83 | 28.09 | 13.95 | 70.02 | 49.49 | 30.81 | 14.79 | 48.77 |
收到的税费返还 | 1.12 | 0.75 | 0.40 | 1.67 | 1.40 | 1.19 | 0.38 | 1.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.88 | 0.68 | 0.57 | 0.50 | 0.39 | 0.17 | 0.11 | 1.00 |
经营活动现金流入小计 | 42.83 | 29.53 | 14.92 | 72.19 | 51.28 | 32.17 | 15.28 | 50.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.72 | 18.23 | 9.87 | 39.28 | 29.62 | 21.28 | 10.25 | 30.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.20 | 8.49 | 4.71 | 15.48 | 11.75 | 8.21 | 4.53 | 13.94 |
支付的各项税费 | 0.98 | 0.64 | 0.40 | 1.82 | 1.48 | 0.80 | 0.32 | 1.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.32 | 0.67 | 0.31 | 1.38 | 1.14 | 0.70 | 0.35 | 1.38 |
经营活动现金流出小计 | 41.22 | 28.04 | 15.29 | 57.96 | 43.99 | 31.00 | 15.44 | 47.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.61 | 1.49 | -0.37 | 14.22 | 7.29 | 1.17 | -0.16 | 3.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 24.35 | 15.26 | 4.18 | 1.33 | 0.73 | 0.13 | 0.13 | 13.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.28 | 0.22 | 0.01 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.02 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.85 | 0.61 | 0.16 | 0.89 | 0.41 | 0.33 | 0.13 | 0.98 |
投资活动现金流入小计 | 25.54 | 16.11 | 4.36 | 2.64 | 1.52 | 0.83 | 0.30 | 15.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.45 | 3.53 | 1.30 | 5.04 | 2.50 | 1.51 | 0.86 | 4.31 |
投资所支付的现金 | 29.48 | 20.06 | 7.64 | 3.60 | 3.80 | 2.80 | -- | 7.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 0.04 | 0.75 | 1.19 | 1.73 | 1.74 | -- | 3.39 |
投资活动现金流出小计 | 35.10 | 23.63 | 9.69 | 9.82 | 8.03 | 6.05 | 0.86 | 15.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.56 | -7.52 | -5.33 | -7.18 | -6.51 | -5.22 | -0.55 | 0.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.98 | 5.91 | 2.76 | 13.26 | 11.48 | 10.18 | 4.20 | 16.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.98 | 5.91 | 2.76 | 13.46 | 11.67 | 10.38 | 4.40 | 17.11 |
偿还债务支付的现金 | 9.55 | 4.16 | 1.21 | 21.19 | 14.45 | 7.94 | 5.29 | 13.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.08 | 1.13 | 0.07 | 1.14 | 0.97 | 0.89 | 0.09 | 0.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.11 | 0.10 | 0.05 | 1.07 | 0.67 | 0.18 | 0.04 | 0.64 |
筹资活动现金流出小计 | 11.74 | 5.39 | 1.33 | 23.40 | 16.09 | 9.01 | 5.42 | 15.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.76 | 0.52 | 1.43 | -9.95 | -4.42 | 1.37 | -1.01 | 2.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.19 | -0.12 | 1.43 | 0.84 | 0.28 | -0.04 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.60 | -5.33 | -4.38 | -1.47 | -2.80 | -2.40 | -1.76 | 5.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 13.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.63 | 12.90 | 13.85 | 18.23 | 16.90 | 17.30 | 17.94 | 19.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.10 | -- | 9.74 | -- | 3.94 | -- | 3.27 |
加:资产减值准备 | -- | 0.59 | -- | 2.04 | -- | 0.80 | -- | 0.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.48 | -- | 4.52 | -- | 2.24 | -- | 4.38 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- | 0.06 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.57 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | 0.42 | -- | -1.69 | -- | -0.07 | -- | -0.16 |
财务费用1 | -- | -0.62 | -- | -1.65 | -- | -0.77 | -- | 0.36 |
投资损失 | -- | -0.47 | -- | -0.14 | -- | -0.01 | -- | -0.50 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.10 | -- | -0.16 | -- | -0.07 | -- | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | 0.59 | -- | 0.04 | -- | 0.07 |
存货的减少 | -- | -1.37 | -- | 1.60 | -- | -2.84 | -- | -3.76 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.70 | -- | -0.32 | -- | 0.02 | -- | -1.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.62 | -- | -0.66 | -- | -2.23 | -- | 1.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12.90 | -- | 18.23 | -- | 17.30 | -- | 19.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.23 | -- | 19.70 | -- | 19.70 | -- | 13.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.02 | 48.77 | 45.49 | 65.47 | 65.89 | 62.19 | 58.72 | 60.31 |
收到的税费返还 | 1.67 | 1.19 | 1.06 | 2.08 | 2.01 | 2.20 | 1.98 | 1.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 1.16 | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 0.95 |
经营活动现金流入小计 | 72.19 | 50.96 | 47.75 | 68.71 | 69.00 | 65.43 | 61.72 | 62.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.28 | 30.76 | 23.83 | 36.61 | 33.62 | 34.05 | 28.20 | 33.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.48 | 13.94 | 14.43 | 16.23 | 16.07 | 15.37 | 14.28 | 13.72 |
支付的各项税费 | 1.82 | 1.39 | 1.45 | 2.62 | 2.48 | 3.06 | 3.78 | 3.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.38 | 1.38 | 2.11 | 2.38 | 2.53 | 2.57 | 2.34 | 2.35 |
经营活动现金流出小计 | 57.96 | 47.48 | 41.81 | 57.84 | 54.70 | 55.05 | 48.61 | 52.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.22 | 3.48 | 5.94 | 10.86 | 14.30 | 10.38 | 13.11 | 10.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.33 | 13.19 | 4.60 | 0.60 | 0.50 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 0.41 | 1.49 | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.05 | 1.03 | 0.03 | 0.32 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.96 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.89 | 0.98 | 0.62 | 0.23 | 0.27 | 0.76 | 0.33 | 0.51 |
投资活动现金流入小计 | 2.64 | 15.59 | 8.51 | 0.91 | 1.16 | 0.85 | 0.35 | 0.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.04 | 4.31 | 5.80 | 7.90 | 9.29 | 6.17 | 8.61 | 4.56 |
投资所支付的现金 | 3.60 | 7.61 | 10.52 | 0.50 | -- | 2.10 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.19 | 3.39 | 0.06 | 0.39 | 0.74 | 0.01 | 0.42 | 1.17 |
投资活动现金流出小计 | 9.82 | 15.31 | 16.39 | 8.79 | 10.02 | 8.28 | 9.03 | 5.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.18 | 0.28 | -7.88 | -7.88 | -8.87 | -7.44 | -8.68 | -5.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.19 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 13.26 | 16.31 | 33.98 | 40.10 | 31.88 | 21.56 | 22.15 | 14.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.74 | 1.10 | 0.94 | 2.32 | 0.30 | 0.77 |
筹资活动现金流入小计 | 13.46 | 17.11 | 36.22 | 41.70 | 32.82 | 23.89 | 22.45 | 15.35 |
偿还债务支付的现金 | 21.19 | 13.60 | 25.29 | 33.00 | 29.25 | 19.24 | 20.48 | 13.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.14 | 0.84 | 1.99 | 5.73 | 5.19 | 5.24 | 4.98 | 5.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.60 | 0.62 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.07 | 0.64 | 1.60 | 2.48 | 5.25 | 1.78 | 2.62 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 23.40 | 15.08 | 28.89 | 41.21 | 39.69 | 26.27 | 28.07 | 19.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.95 | 2.03 | 7.34 | 0.49 | -6.87 | -2.38 | -5.62 | -4.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.43 | -0.06 | -0.21 | -0.04 | 0.02 | -0.39 | 0.09 | 0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.47 | 5.73 | 5.18 | 3.43 | -1.42 | 0.18 | -1.11 | 1.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.70 | 13.97 | 8.79 | 5.35 | 6.77 | 6.59 | 7.66 | 6.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.23 | 19.70 | 13.97 | 8.79 | 5.35 | 6.77 | 6.55 | 7.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.74 | 3.27 | 0.89 | 9.89 | 8.58 | 8.83 | 8.53 | 7.36 |
加:资产减值准备 | 2.04 | 0.84 | 1.35 | 1.03 | 0.58 | 0.37 | 0.89 | 0.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.52 | 4.38 | 4.57 | 4.64 | 4.20 | 3.84 | 3.60 | 3.56 |
无形资产摊销 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.57 | -- | -- | -0.24 | -0.01 | 0.07 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -1.69 | -0.16 | 1.07 | -2.41 | 0.05 | -- | -0.64 | 0.61 |
财务费用1 | -1.65 | 0.36 | 1.01 | 0.77 | 0.44 | 0.63 | 0.14 | 0.10 |
投资损失 | -0.14 | -0.50 | -1.46 | -0.22 | 0.60 | -0.02 | 0.61 | -0.32 |
递延所得税资产减少 | -0.16 | -0.15 | -0.36 | -0.13 | -0.14 | -0.12 | -0.01 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | 0.59 | 0.07 | -0.07 | 0.64 | 0.25 | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | 1.60 | -3.76 | 1.84 | -3.64 | -0.07 | -2.70 | -0.93 | 0.05 |
经营性应收项目的减少 | -0.32 | -1.84 | -0.59 | -0.15 | -0.88 | -0.63 | 0.30 | -1.03 |
经营性应付项目的增加 | -0.66 | 1.19 | -2.56 | 0.20 | 0.66 | 0.28 | 0.39 | -0.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.32 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.23 | 19.70 | 13.97 | 8.79 | 5.35 | 6.77 | 6.55 | 7.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.70 | 13.97 | 8.79 | 5.35 | 6.77 | 6.59 | 7.66 | 6.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |