昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 75.84 | 73.24 | 64.81 | 60.02 | 55.79 | 52.39 | 51.69 | 54.65 |
交易性金融资产 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.36 | 1.02 | 1.34 | 1.54 | 2.43 | 1.37 | 1.20 | 1.19 |
应收账款 | 32.14 | 28.23 | 23.01 | 21.47 | 21.97 | 25.19 | 19.41 | 18.64 |
预付款项 | 6.20 | 6.68 | 10.57 | 10.80 | 10.97 | 12.00 | 11.68 | 9.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他应收款 | 14.45 | -- | 13.86 | -- | -- | -- | 13.77 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49.56 | 50.71 | 48.06 | 47.00 | 46.54 | 48.36 | 49.39 | 42.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.99 | 1.87 | 2.34 | 1.73 | 1.75 | 1.62 | 1.62 | 1.56 |
流动资产合计 | 181.65 | 176.23 | 164.00 | 156.40 | 152.99 | 154.86 | 148.81 | 142.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.62 | 10.04 | 10.07 | 10.40 | 10.60 | 10.61 | 9.57 | 9.57 |
投资性房地产 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
固定资产 | 38.02 | 36.73 | 34.58 | 34.56 | 32.27 | 27.32 | 26.32 | 24.22 |
在建工程 | 28.46 | -- | 27.63 | -- | -- | -- | 21.95 | -- |
工程物资 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.24 | 16.58 | 17.14 | 17.11 | 15.44 | 14.93 | 15.09 | 13.71 |
开发支出 | 11.57 | 9.77 | 7.97 | 6.45 | 6.97 | 5.75 | 4.98 | 4.52 |
商誉 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.63 |
长期待摊费用 | 1.23 | 0.98 | 1.04 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.64 | 0.36 |
递延所得税资产 | 2.85 | 2.28 | 2.17 | 2.12 | 2.20 | 1.64 | 1.48 | 1.59 |
其他非流动资产 | 12.36 | 11.61 | 11.68 | 12.77 | 12.52 | 11.94 | 8.50 | 10.40 |
非流动资产合计 | 125.79 | 120.35 | 116.80 | 111.34 | 107.29 | 99.99 | 92.01 | 91.31 |
资产总计 | 307.44 | 296.58 | 280.80 | 267.75 | 260.27 | 254.84 | 240.83 | 233.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.44 | 1.54 | 2.06 | 1.10 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应付账款 | 7.91 | 9.43 | 5.53 | 5.61 | 6.29 | 6.88 | 8.37 | 5.93 |
预收账款 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 7.67 | 3.84 | 3.51 | 4.96 | 5.32 | 3.70 | 3.54 | 4.54 |
应交税费 | 3.89 | 2.82 | 2.93 | 2.92 | 1.99 | 3.55 | 2.50 | 3.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.85 | -- |
其他应付款 | 14.58 | -- | 13.74 | -- | -- | -- | 9.40 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.42 | 0.99 | 1.07 | 1.33 | 2.30 | 0.79 | 1.22 | 1.96 |
其他流动负债 | 2.32 | 2.23 | 2.17 | 2.60 | 3.32 | 3.95 | 3.17 | 3.85 |
流动负债合计 | 47.99 | 39.31 | 39.42 | 36.83 | 38.11 | 36.94 | 37.52 | 37.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.77 | 7.54 | 7.52 | 6.35 | 6.35 | 8.12 | 8.12 | 7.62 |
应付债券 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.22 | 1.34 | 1.39 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.50 | 1.41 |
其他非流动负债 | 2.32 | 2.23 | 2.17 | 2.60 | 3.32 | 3.95 | 3.17 | 3.85 |
非流动负债合计 | 9.12 | 15.00 | 15.08 | 13.98 | 14.10 | 16.31 | 16.24 | 15.65 |
负债合计 | 57.11 | 54.31 | 54.51 | 50.81 | 52.21 | 53.25 | 53.76 | 53.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
资本公积 | 34.97 | 34.75 | 34.45 | 34.31 | 34.05 | 33.77 | 33.61 | 33.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.83 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 10.65 | 10.65 | 10.65 |
未分配利润 | 171.43 | 165.94 | 151.42 | 142.44 | 133.87 | 131.59 | 118.14 | 111.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 250.32 | 242.26 | 226.29 | 216.94 | 208.06 | 201.59 | 187.06 | 180.11 |
少数股东权益 | 29.57 | 28.95 | 27.70 | 27.63 | 27.57 | 27.91 | 27.05 | 26.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 220.75 | 213.31 | 198.59 | 189.31 | 180.50 | 173.69 | 160.01 | 153.42 |
负债和股东权益合计 | 307.44 | 296.58 | 280.80 | 267.75 | 260.27 | 254.84 | 240.83 | 233.69 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 75.84 | 55.79 | 57.49 | 39.65 | 37.33 | 18.68 | 13.90 | 11.17 |
交易性金融资产 | 0.10 | -- | -- | 0.10 | 2.16 | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.36 | 2.43 | 1.48 | 1.57 | 1.37 | 0.89 | 0.75 | 0.76 |
应收账款 | 32.14 | 21.97 | 14.21 | 13.55 | 8.95 | 7.17 | 5.38 | 4.46 |
预付款项 | 6.20 | 10.97 | 9.67 | 8.55 | 5.58 | 4.39 | 2.81 | 3.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
其他应收款 | 14.45 | -- | -- | 15.50 | -- | -- | 0.78 | 2.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49.56 | 46.54 | 43.60 | 30.13 | 17.50 | 18.33 | 18.40 | 6.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.99 | 1.75 | 1.27 | 1.76 | 1.90 | 7.97 | 10.44 | 15.40 |
流动资产合计 | 181.65 | 152.99 | 140.41 | 110.82 | 87.41 | 65.36 | 52.57 | 44.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62 | 1.44 | 0.77 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.62 | 10.60 | 9.77 | 8.28 | 4.60 | 0.69 | 0.74 | 0.15 |
投资性房地产 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.88 |
固定资产 | 38.02 | 32.27 | 22.23 | 19.88 | -- | -- | 15.96 | 7.36 |
在建工程 | 28.46 | -- | -- | 7.40 | -- | -- | 1.65 | 4.69 |
工程物资 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.24 | 15.44 | 14.07 | 10.07 | 2.78 | 2.35 | 1.69 | 1.98 |
开发支出 | 11.57 | 6.97 | 4.16 | 2.14 | 1.73 | 1.46 | 1.45 | 0.93 |
商誉 | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.23 | 0.89 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
递延所得税资产 | 2.85 | 2.20 | 1.48 | 1.07 | 0.80 | 0.61 | 0.69 | 0.42 |
其他非流动资产 | 12.36 | 12.52 | 8.41 | 5.80 | 3.51 | 3.87 | 1.19 | 0.62 |
非流动资产合计 | 125.79 | 107.29 | 84.75 | 57.62 | 39.81 | 28.77 | 20.94 | 17.88 |
资产总计 | 307.44 | 260.27 | 225.16 | 168.45 | 127.21 | 94.13 | 73.51 | 62.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.44 | 0.89 | 0.80 | 6.60 | 5.15 | 2.55 | 0.60 | 0.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.91 | 6.29 | 6.24 | 3.14 | 3.01 | -- | 2.32 | 1.14 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 8.23 | 10.71 | 4.07 | 4.63 |
应付职工薪酬 | 7.67 | 5.32 | 4.43 | 5.14 | 4.91 | 3.10 | 2.25 | 1.28 |
应交税费 | 3.89 | 1.99 | 2.39 | 2.04 | 1.32 | 0.56 | 0.93 | 0.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1.29 | 0.69 | 0.30 | -- | -- | 1.91 |
其他应付款 | 14.58 | -- | -- | 4.96 | -- | -- | 6.19 | 3.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.42 | 2.30 | 2.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.32 | 3.32 | 3.20 | 5.51 | 3.96 | 3.43 | 3.02 | 2.31 |
流动负债合计 | 47.99 | 38.11 | 37.75 | 34.68 | 32.17 | 29.14 | 19.74 | 15.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.77 | 6.35 | 7.12 | 3.29 | 0.68 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
应付债券 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.22 | 1.45 | 1.45 | 1.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.32 | 3.32 | 3.20 | 5.51 | 3.96 | 3.43 | 3.02 | -- |
非流动负债合计 | 9.12 | 14.10 | 15.04 | 10.54 | 6.97 | 1.73 | 1.77 | 1.67 |
负债合计 | 57.11 | 52.21 | 52.79 | 45.21 | 39.14 | 30.87 | 21.51 | 17.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 2.02 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
资本公积 | 34.97 | 34.05 | 33.61 | 28.70 | 30.72 | 19.66 | 19.67 | 19.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.83 | 15.13 | 10.65 | 7.86 | 5.90 | 4.46 | 3.43 | 3.41 |
未分配利润 | 171.43 | 133.87 | 100.16 | 68.74 | 42.25 | 27.13 | 19.45 | 14.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 250.32 | 208.06 | 172.37 | 123.23 | 88.08 | 63.26 | 52.00 | 39.00 |
少数股东权益 | 29.57 | 27.57 | 26.63 | 13.92 | 7.23 | 10.31 | 7.74 | 5.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 220.75 | 180.50 | 145.74 | 109.31 | 80.84 | 52.95 | 44.26 | 44.50 |
负债和股东权益合计 | 307.44 | 260.27 | 225.16 | 168.45 | 127.21 | 94.13 | 73.51 | 62.04 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 145.66 | 106.82 | 61.68 | 27.78 | 126.27 | 96.46 | 58.31 | 29.75 |
营业成本 | 86.86 | 61.57 | 35.07 | 16.86 | 75.15 | 53.30 | 32.43 | 15.92 |
营业税金及附加 | 1.06 | 0.78 | 0.46 | 0.23 | 1.06 | 0.69 | 0.46 | 0.24 |
销售费用 | 39.70 | 28.15 | 17.67 | 8.41 | 38.07 | 27.50 | 17.63 | 9.46 |
管理费用 | 9.57 | 5.65 | 3.59 | 1.87 | 8.24 | 5.67 | 3.50 | 1.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.14 | -0.81 | -0.62 | -0.36 | -0.95 | -0.66 | -0.49 | -0.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.27 | -0.96 | -0.63 | -0.32 | -0.76 | -0.48 | -0.28 | -0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.48 | -0.96 | -0.63 | -0.32 | -0.76 | -0.48 | -0.28 | -0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 55.88 | 43.91 | 25.88 | 10.62 | 49.68 | 42.93 | 25.77 | 13.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | -- |
营业外支出 | 0.93 | 0.55 | 0.41 | 0.16 | 0.61 | 0.40 | 0.34 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 55.10 | 43.47 | 25.56 | 10.47 | 49.24 | 42.68 | 25.45 | 13.72 |
所得税费用 | 7.34 | 5.63 | 3.48 | 1.88 | 7.09 | 6.95 | 3.92 | 2.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 47.76 | 37.84 | 22.08 | 8.59 | 42.15 | 35.73 | 21.53 | 11.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 45.32 | 36.12 | 21.60 | 8.57 | 41.40 | 34.65 | 21.20 | 11.38 |
少数股东损益 | 2.43 | 1.71 | 0.47 | 0.02 | 0.75 | 1.08 | 0.33 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 145.66 | 126.27 | 107.47 | 85.77 | 73.74 | 53.75 | 41.02 | 28.97 |
营业成本 | 86.86 | 75.15 | 59.59 | 47.29 | 45.50 | 36.58 | 7.41 | 5.96 |
营业税金及附加 | 1.06 | 1.06 | 1.35 | 1.17 | 1.58 | 0.99 | 1.03 | 1.02 |
销售费用 | 39.70 | 38.07 | 30.64 | 25.82 | 25.22 | 20.95 | 15.65 | 9.48 |
管理费用 | 9.57 | 8.24 | 6.33 | 4.79 | 4.58 | 3.51 | 5.81 | 4.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.14 | -0.95 | -0.89 | -0.65 | -0.50 | -0.32 | -0.09 | -0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.46 | 0.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.01 | 0.20 | 0.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.27 | -0.76 | -0.35 | -0.34 | 0.49 | 0.65 | 0.52 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.48 | -0.76 | -0.41 | -0.44 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 55.88 | 49.68 | 47.15 | 39.36 | 28.76 | 18.06 | 11.38 | 8.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.34 |
营业外支出 | 0.93 | 0.61 | 1.07 | 0.34 | 0.59 | 0.82 | 0.25 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 55.10 | 49.24 | 46.17 | 39.13 | 28.20 | 17.33 | 11.19 | 8.17 |
所得税费用 | 7.34 | 7.09 | 7.19 | 6.06 | 4.71 | 2.70 | -- | 1.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 47.76 | 42.15 | 38.97 | 33.08 | 23.49 | 14.63 | 9.28 | 6.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 45.32 | 41.40 | 37.57 | 30.47 | 17.75 | 10.06 | 6.62 | 4.85 |
少数股东损益 | 2.43 | 0.75 | 1.40 | 2.61 | 5.74 | 4.56 | 2.66 | 1.92 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138.96 | 102.11 | 64.76 | 29.58 | 120.65 | 86.53 | 54.66 | 27.20 |
收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.16 | 3.44 | 2.33 | 1.14 | 3.73 | 3.04 | 2.28 | 1.29 |
经营活动现金流入小计 | 143.14 | 105.55 | 67.09 | 30.72 | 124.42 | 89.56 | 56.94 | 28.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.81 | 12.04 | 7.92 | 3.65 | 19.24 | 16.49 | 9.92 | 3.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.62 | 20.10 | 14.18 | 7.16 | 24.91 | 19.66 | 13.87 | 6.70 |
支付的各项税费 | 14.15 | 10.32 | 5.85 | 2.00 | 15.16 | 11.60 | 8.03 | 3.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.53 | 26.85 | 18.91 | 8.55 | 36.84 | 25.83 | 16.01 | 8.84 |
经营活动现金流出小计 | 92.10 | 69.32 | 46.86 | 21.36 | 96.15 | 73.58 | 47.83 | 22.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.04 | 36.24 | 20.23 | 9.37 | 28.26 | 15.99 | 9.12 | 6.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.97 | 13.31 | 8.73 | 4.82 | 20.91 | 13.16 | 6.71 | 3.94 |
投资所支付的现金 | 2.02 | 2.02 | 1.62 | 0.12 | 1.69 | 1.33 | 0.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.18 | 0.18 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22.99 | 15.33 | 10.35 | 4.94 | 22.70 | 14.66 | 6.98 | 3.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.82 | -15.18 | -10.23 | -4.91 | -22.55 | -14.54 | -6.91 | -3.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.19 | 3.84 | 3.34 | 0.61 | 1.89 | 1.72 | 1.52 | 0.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.72 | 2.52 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.19 | 3.84 | 3.34 | 0.61 | 4.64 | 4.24 | 1.52 | 0.90 |
偿还债务支付的现金 | 4.99 | 3.06 | 2.05 | 1.28 | 2.96 | 2.21 | 1.63 | 0.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.90 | 4.83 | 4.35 | 0.08 | 5.29 | 5.20 | 4.19 | 1.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.52 | 0.53 | 0.16 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.13 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.69 | 0.38 | 0.27 | 0.09 | 4.15 | 3.91 | 3.76 | 3.66 |
筹资活动现金流出小计 | 12.58 | 8.27 | 6.67 | 1.45 | 12.40 | 11.31 | 9.58 | 5.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.40 | -4.42 | -3.32 | -0.84 | -7.76 | -7.07 | -8.06 | -4.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.82 | 16.65 | 6.70 | 3.60 | -1.97 | -5.53 | -5.82 | -2.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 56.54 | 56.54 | 56.54 | 56.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 75.39 | 71.22 | 61.27 | 58.18 | 54.57 | 51.01 | 50.73 | 53.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 47.76 | -- | 22.08 | -- | 42.15 | -- | 21.53 | -- |
加:资产减值准备 | 2.13 | -- | 0.33 | -- | 1.27 | -- | 0.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.94 | -- | 1.39 | -- | 2.19 | -- | 1.08 | -- |
无形资产摊销 | 2.00 | -- | 0.99 | -- | 1.65 | -- | 0.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.29 | -- | 0.13 | -- | 0.17 | -- | 0.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.37 | -- | 0.11 | -- | 0.37 | -- | 0.22 | -- |
投资损失 | 1.27 | -- | 0.63 | -- | 0.76 | -- | 0.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.55 | -- | 0.04 | -- | -0.72 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -0.06 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- |
存货的减少 | -3.75 | -- | -1.04 | -- | -3.57 | -- | -5.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5.70 | -- | -3.18 | -- | -11.00 | -- | -11.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3.72 | -- | -1.46 | -- | -5.55 | -- | 1.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 75.39 | -- | 61.27 | -- | 54.57 | -- | 50.73 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 54.57 | -- | 54.57 | -- | 56.54 | -- | 56.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138.96 | 120.65 | 111.61 | 83.97 | 71.58 | 60.17 | 40.36 | 29.27 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.16 | 3.73 | 10.37 | 2.81 | 3.18 | 1.94 | 3.84 | 1.34 |
经营活动现金流入小计 | 143.14 | 124.42 | 121.98 | 86.78 | 74.76 | 62.11 | 44.20 | 30.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.81 | 19.24 | 21.07 | 26.37 | 10.05 | 12.11 | 14.40 | 8.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.62 | 24.91 | 19.84 | 14.33 | 14.22 | 11.63 | 6.80 | 5.11 |
支付的各项税费 | 14.15 | 15.16 | 13.31 | 10.74 | 9.27 | 7.80 | 4.86 | 3.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.53 | 36.84 | 34.46 | 24.23 | 21.86 | 21.73 | 14.33 | 10.37 |
经营活动现金流出小计 | 92.10 | 96.15 | 88.68 | 75.67 | 55.41 | 53.27 | 40.39 | 27.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.04 | 28.26 | 33.31 | 11.11 | 19.35 | 8.84 | 3.81 | 3.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.25 | 0.58 | 0.71 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 1.28 | 0.05 | 0.27 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.15 | 34.49 | 19.24 | 34.87 | 38.79 | 22.12 |
投资活动现金流入小计 | 0.17 | 0.14 | 2.25 | 36.08 | 19.54 | 35.72 | 39.89 | 22.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.97 | 20.91 | 22.30 | 10.97 | 8.45 | 6.86 | 2.31 | 1.85 |
投资所支付的现金 | 2.02 | 1.69 | 1.97 | 4.43 | 3.85 | 0.18 | 1.61 | 0.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.09 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.05 | 32.45 | 15.33 | 31.22 | 33.72 | 36.90 |
投资活动现金流出小计 | 22.99 | 22.70 | 26.51 | 47.85 | 27.63 | 38.26 | 37.65 | 38.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.82 | -22.55 | -24.26 | -11.77 | -8.10 | -2.54 | 2.24 | -16.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 14.13 | 1.88 | 9.75 | -- | -- | 17.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 14.13 | 1.88 | -- | -- | -- | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 5.19 | 1.89 | 8.55 | 10.20 | 4.06 | 2.55 | 0.87 | 0.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.19 | 4.64 | 22.67 | 12.09 | 13.81 | 2.55 | 0.87 | 18.26 |
偿还债务支付的现金 | 4.99 | 2.96 | 8.40 | 6.14 | 2.16 | 0.61 | 0.82 | 0.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.90 | 5.29 | 3.21 | 2.27 | 4.62 | 3.53 | 3.36 | 2.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.52 | 0.37 | 0.14 | 0.11 | 3.43 | 2.16 | 1.79 | 1.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.69 | 4.15 | 2.99 | 0.47 | -- | -- | -- | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 12.58 | 12.40 | 14.61 | 8.88 | 6.77 | 4.14 | 4.18 | 3.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.40 | -7.76 | 8.07 | 3.21 | 7.04 | -1.59 | -3.31 | 14.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.08 | -0.03 | -0.01 | -- | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.82 | -1.97 | 17.08 | 2.54 | 18.29 | 4.73 | 2.73 | 1.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.57 | 56.54 | 39.46 | 36.93 | 18.63 | 13.90 | 11.17 | 9.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 75.39 | 54.57 | 56.54 | 39.46 | 36.93 | 18.63 | 13.90 | 11.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 47.76 | 42.15 | 38.97 | 33.08 | 23.49 | 14.63 | 9.28 | 6.77 |
加:资产减值准备 | 2.13 | 1.27 | 1.25 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.46 | 0.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.94 | 2.19 | 1.78 | 1.30 | 1.19 | 0.88 | 0.75 | 0.68 |
无形资产摊销 | 2.00 | 1.65 | 0.98 | 0.45 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.41 | -- | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.01 | -0.20 | -0.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | -0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
投资损失 | 1.27 | 0.76 | 0.35 | 0.34 | -0.47 | -0.65 | 0.52 | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -0.55 | -0.72 | -0.46 | -0.04 | -0.21 | 0.09 | -0.27 | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.75 | -3.57 | -14.38 | -12.87 | 0.75 | 0.06 | -11.57 | 0.02 |
经营性应收项目的减少 | -5.70 | -11.00 | 1.01 | -12.04 | -8.90 | -10.61 | -1.25 | -5.34 |
经营性应付项目的增加 | 3.72 | -5.55 | 3.13 | 1.54 | 2.90 | 3.97 | 5.60 | 0.61 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 75.39 | 54.57 | 56.54 | 38.86 | 36.93 | 18.63 | 13.90 | 11.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 54.57 | 56.54 | 38.86 | 36.93 | 18.63 | 13.90 | 11.17 | 9.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |