昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 721.92 | 659.86 | 629.51 | 535.30 | 515.80 | 534.22 | 505.11 | 519.76 |
交易性金融资产 | 1.57 | 2.62 | 2.97 | 2.80 | 2.51 | 3.06 | 1.49 | 1.96 |
应收票据 | 353.78 | 339.64 | 361.71 | 358.50 | 291.27 | 211.79 | 256.26 | 242.68 |
应收账款 | 26.69 | 24.77 | 18.42 | 30.68 | 37.67 | 35.97 | 51.17 | 16.75 |
预付款项 | 9.88 | 6.62 | 7.80 | 7.50 | 28.22 | 38.64 | 38.48 | 32.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | 2.55 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.79 | -- | -- | -- | 2.54 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 96.94 | 102.53 | 94.26 | 58.23 | 72.14 | 70.25 | 59.46 | 68.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.58 | 11.26 | 9.82 | 10.55 | 8.56 | 7.83 | 9.12 | 11.48 |
流动资产合计 | 1,274.44 | 1,179.18 | 1,166.03 | 1,020.76 | 971.95 | 917.22 | 935.09 | 911.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 141.97 | 137.89 | 139.02 | 144.07 | 170.49 | 173.05 | 174.40 | 132.45 |
投资性房地产 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
固定资产 | 199.92 | 188.69 | 192.67 | 193.47 | 199.91 | 205.14 | 208.20 | 213.26 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 148.38 | 150.68 | 149.27 | 44.46 | 42.21 | 43.66 | 43.28 | 43.86 |
开发支出 | 19.70 | 13.94 | 18.16 | 7.23 | 7.58 | 5.51 | 5.93 | 7.28 |
商誉 | 18.09 | 18.09 | 18.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.49 |
长期待摊费用 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
递延所得税资产 | 33.50 | 32.11 | 32.41 | 30.28 | 25.75 | 24.35 | 23.20 | 22.81 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 589.34 | 570.75 | 575.06 | 439.73 | 465.00 | 470.91 | 476.96 | 442.64 |
资产总计 | 1,863.78 | 1,749.93 | 1,741.09 | 1,460.49 | 1,436.95 | 1,388.12 | 1,412.04 | 1,354.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.29 | 0.44 | 0.46 | 0.29 | 0.19 |
交易性金融负债 | 0.37 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 357.25 | 337.12 | 309.01 | 220.73 | 238.44 | 269.21 | 254.68 | 242.92 |
应付账款 | 365.05 | 304.66 | 334.91 | 294.50 | 254.29 | 239.95 | 278.52 | 236.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 46.89 | 40.03 | 33.34 | 28.07 | 41.87 | 33.27 | 25.04 | 25.67 |
应交税费 | 18.83 | 15.47 | 19.81 | 17.50 | 12.05 | 7.07 | 8.22 | 11.21 |
应付利息 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 23.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 61.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.65 | 0.70 | 0.35 | 8.86 | 8.90 | 8.88 | 5.88 | 5.34 |
其他流动负债 | 75.85 | 73.91 | 83.26 | 66.27 | 58.76 | 54.62 | 57.61 | 56.81 |
流动负债合计 | 1,009.36 | 928.55 | 903.07 | 753.59 | 751.00 | 714.19 | 727.48 | 722.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 6.40 | 6.00 |
应付债券 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.68 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1.36 | -- | -- | -- | 1.63 | -- | -- |
预计负债 | 62.72 | 56.64 | 56.93 | 45.89 | 44.65 | 42.80 | 41.44 | 38.39 |
递延所得税负债 | 15.88 | 16.42 | 16.77 | 2.37 | 2.11 | 2.20 | 2.12 | 2.17 |
其他非流动负债 | 75.85 | 73.91 | 83.26 | 66.27 | 58.76 | 54.62 | 57.61 | 56.81 |
非流动负债合计 | 116.43 | 102.08 | 99.84 | 77.40 | 66.63 | 65.79 | 72.71 | 72.71 |
负债合计 | 1,125.79 | 1,030.62 | 1,002.91 | 831.00 | 817.63 | 779.98 | 800.20 | 795.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 99.19 | 99.19 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 76.32 | 76.32 |
资本公积 | 81.68 | 80.55 | 79.63 | 85.33 | 84.36 | 83.42 | 105.38 | 97.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |
未分配利润 | 489.20 | 466.91 | 483.50 | 413.79 | 410.22 | 399.79 | 404.37 | 359.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 737.99 | 719.30 | 738.17 | 629.49 | 619.31 | 608.14 | 611.85 | 558.66 |
少数股东权益 | 35.10 | 39.79 | 44.03 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.42 | 1.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 702.89 | 679.51 | 694.14 | 628.58 | 618.22 | 606.89 | 610.43 | 557.33 |
负债和股东权益合计 | 1,863.78 | 1,749.93 | 1,741.09 | 1,460.49 | 1,436.95 | 1,388.12 | 1,412.04 | 1,354.05 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 535.30 | 519.76 | 320.02 | 100.66 | 99.81 | 226.32 | 247.83 | 180.35 |
交易性金融资产 | 2.80 | 1.96 | 2.04 | 24.19 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 358.50 | 242.68 | 283.72 | 268.06 | 205.62 | 291.56 | 290.03 | 226.83 |
应收账款 | 30.68 | 16.75 | 21.41 | 8.38 | 14.09 | 18.07 | 14.99 | 8.75 |
预付款项 | 7.50 | 32.41 | 4.61 | 6.24 | 8.66 | 11.02 | 10.61 | 8.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.42 | 0.19 | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 32.33 | 16.45 | 14.03 | 10.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 58.23 | 68.53 | 59.68 | 33.75 | 49.17 | 46.66 | 73.04 | 81.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.55 | 11.48 | 15.69 | 17.46 | 22.28 | 17.06 | 9.26 | 0.09 |
流动资产合计 | 1,020.76 | 911.40 | 728.90 | 496.07 | 432.13 | 627.57 | 659.98 | 516.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 19.58 | 5.42 | 4.32 | 5.31 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 144.07 | 132.45 | 121.09 | 110.08 | 132.75 | 140.99 | 147.43 | 149.07 |
投资性房地产 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
固定资产 | 193.47 | 213.26 | 264.37 | -- | 221.61 | -- | 154.80 | 139.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.34 | 38.22 | 30.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.46 | 43.86 | 49.46 | 52.10 | 50.18 | 40.48 | 34.45 | 28.43 |
开发支出 | 7.23 | 7.28 | 5.97 | 8.15 | 7.90 | 8.37 | 11.11 | 10.93 |
商誉 | 0.10 | 0.49 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
递延所得税资产 | 30.28 | 22.81 | 21.31 | 15.43 | 16.56 | 15.34 | 14.48 | 14.16 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 439.73 | 442.64 | 480.26 | 480.10 | 502.76 | 433.68 | 405.13 | 377.90 |
资产总计 | 1,460.49 | 1,354.05 | 1,209.16 | 976.17 | 934.89 | 1,061.25 | 1,065.10 | 894.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.29 | 0.19 | 5.78 | 2.30 | 1.90 | 1.85 | 1.75 | 0.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 220.73 | 242.92 | 175.74 | 134.31 | 148.08 | 180.03 | 209.52 | 186.63 |
应付账款 | 294.50 | 236.51 | 231.19 | 189.06 | 139.16 | 219.03 | 198.81 | 149.74 |
预收账款 | -- | -- | -- | 23.16 | 15.56 | 38.78 | 68.54 | 73.27 |
应付职工薪酬 | 28.07 | 25.67 | 20.16 | 10.46 | 13.63 | 16.41 | 18.40 | 15.00 |
应交税费 | 17.50 | 11.21 | 12.92 | 8.89 | 6.69 | 3.94 | 5.56 | 3.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 0.73 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.99 | 14.49 | 17.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.86 | 5.34 | 1.00 | -- | 0.07 | 0.13 | 19.92 | -- |
其他流动负债 | 66.27 | 56.81 | 58.43 | 42.54 | 43.25 | 35.62 | 42.12 | 39.31 |
流动负债合计 | 753.59 | 722.68 | 625.93 | 458.81 | 431.60 | 521.79 | 599.94 | 502.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.36 | 6.00 | 9.55 | 0.55 | -- | 0.07 | 0.20 | -- |
应付债券 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.75 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 2.61 | -- | -- | 2.91 | 2.17 | 1.64 |
预计负债 | 45.89 | 38.39 | -- | 33.53 | -- | 24.24 | 20.10 | 16.42 |
递延所得税负债 | 2.37 | 2.17 | 1.15 | 2.97 | 1.35 | 0.21 | 0.35 | 0.49 |
其他非流动负债 | 66.27 | 56.81 | 58.43 | 42.54 | 43.25 | 35.62 | -- | -- |
非流动负债合计 | 77.40 | 72.71 | 48.43 | 78.02 | 41.76 | 64.83 | 31.63 | 49.62 |
负债合计 | 831.00 | 795.38 | 674.35 | 536.83 | 473.36 | 586.62 | 631.57 | 552.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 99.22 | 76.32 | 53.63 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 46.63 |
资本公积 | 85.33 | 97.76 | 109.31 | 53.66 | 50.57 | 50.99 | 50.85 | 32.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.28 | 29.82 | 26.82 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 23.31 |
未分配利润 | 413.79 | 359.01 | 343.15 | 312.71 | 337.07 | 351.84 | 311.27 | 238.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 629.49 | 558.66 | 534.80 | 439.34 | 461.53 | 474.63 | 435.74 | 343.85 |
少数股东权益 | 0.91 | 1.33 | 0.70 | -0.94 | -0.92 | -1.36 | -2.21 | -2.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 628.58 | 557.33 | 534.10 | 440.28 | 462.45 | 475.99 | 433.53 | 341.74 |
负债和股东权益合计 | 1,460.49 | 1,354.05 | 1,209.16 | 976.17 | 934.89 | 1,061.25 | 1,065.10 | 894.14 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,082.06 | 654.92 | 345.56 | 1,212.53 | 853.52 | 565.74 | 345.76 | 1,051.42 |
营业成本 | 1,052.78 | 640.40 | 330.47 | 1,124.80 | 808.19 | 532.70 | 322.92 | 1,025.01 |
营业税金及附加 | 34.02 | 21.86 | 11.11 | 41.02 | 29.22 | 19.46 | 12.38 | 39.72 |
销售费用 | 53.80 | 30.68 | 16.06 | 51.38 | 39.86 | 22.85 | 12.10 | 46.46 |
管理费用 | 36.52 | 22.72 | 10.37 | 35.32 | 31.27 | 21.84 | 8.11 | 35.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.56 | -4.53 | -2.12 | -10.17 | -6.66 | -4.38 | -2.10 | -7.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.34 | -0.23 | 0.26 | 0.04 | -0.29 | 0.26 | -0.31 | 0.42 |
投资收益 | 54.27 | 50.23 | 49.59 | -7.69 | 20.24 | 23.54 | 22.38 | 10.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.98 | -1.80 | -0.63 | -30.61 | -2.51 | 0.79 | 1.10 | 9.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 89.85 | 70.64 | 68.49 | 76.34 | 66.19 | 56.86 | 45.20 | 37.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.09 | 0.93 | 0.59 | 1.29 | 0.74 | 0.54 | 0.10 | 1.30 |
营业外支出 | 0.26 | 0.13 | -- | 0.54 | 0.23 | 0.05 | 0.01 | 0.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 90.68 | 71.44 | 69.07 | 77.08 | 66.71 | 57.36 | 45.29 | 38.21 |
所得税费用 | 3.25 | 1.77 | 2.16 | -0.36 | -1.94 | -1.03 | -0.04 | 2.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 87.42 | 69.67 | 66.92 | 77.45 | 68.65 | 58.39 | 45.33 | 36.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 98.82 | 76.53 | 69.70 | 77.98 | 69.00 | 58.58 | 45.36 | 35.52 |
少数股东损益 | -11.40 | -6.86 | -2.78 | -0.54 | -0.35 | -0.19 | -0.04 | 0.52 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,212.53 | 1,051.42 | 845.66 | 705.95 | 662.98 | 800.12 | 785.42 | 667.72 |
营业成本 | 1,124.80 | 1,025.01 | 863.32 | 725.55 | 693.10 | 693.63 | 644.88 | 534.07 |
营业税金及附加 | 41.02 | 39.72 | 32.28 | 24.88 | 23.06 | 30.74 | 36.30 | 29.42 |
销售费用 | 51.38 | 46.46 | 34.13 | 45.91 | 52.83 | 39.78 | 52.94 | 49.55 |
管理费用 | 35.32 | 35.00 | 42.74 | 22.65 | 27.83 | 52.80 | 51.29 | 48.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -10.17 | -7.81 | -2.10 | -1.91 | -4.27 | -5.25 | -3.05 | -1.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.39 | 2.52 | 4.69 | 6.30 |
公允价值变动净收益 | 0.04 | 0.42 | 20.35 | 8.89 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -7.69 | 10.14 | 31.54 | -21.09 | -0.71 | 69.06 | 96.19 | 94.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -30.61 | 9.25 | -5.67 | -21.59 | -3.32 | 68.55 | 95.64 | 94.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76.34 | 37.31 | 26.24 | -21.07 | -2.01 | 71.52 | 94.58 | 95.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.29 | 1.30 | 0.62 | 0.50 | 9.16 | 1.04 | 9.83 | 5.15 |
营业外支出 | 0.54 | 0.40 | 0.89 | 1.85 | 0.57 | 0.75 | 0.91 | 0.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.36 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 77.08 | 38.21 | 25.97 | -22.42 | 6.58 | 71.81 | 103.50 | 100.12 |
所得税费用 | -0.36 | 2.16 | -6.92 | 4.07 | -0.65 | -- | 0.73 | 0.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 77.45 | 36.04 | 32.88 | -26.49 | 7.23 | 72.08 | 102.77 | 99.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 77.98 | 35.52 | 33.24 | -26.47 | 6.81 | 71.37 | 102.85 | 99.53 |
少数股东损益 | -0.54 | 0.52 | -0.36 | -0.02 | 0.43 | 0.71 | -0.09 | -0.30 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,192.63 | 739.32 | 342.50 | 1,226.19 | 891.63 | 618.14 | 299.89 | 1,285.49 |
收到的税费返还 | 17.59 | 11.99 | 6.85 | 21.34 | 16.06 | 8.96 | 3.87 | 10.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.54 | 17.53 | 23.44 | 24.42 | 28.39 | 14.01 | 11.21 | 32.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,232.76 | 768.84 | 372.79 | 1,271.95 | 936.09 | 641.12 | 314.97 | 1,328.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 830.87 | 547.12 | 255.85 | 973.70 | 714.47 | 469.18 | 233.61 | 902.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.39 | 44.15 | 23.01 | 91.88 | 55.35 | 37.74 | 21.54 | 76.00 |
支付的各项税费 | 83.29 | 54.43 | 26.57 | 86.05 | 57.85 | 40.29 | 25.58 | 69.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.42 | 53.59 | 33.53 | 63.66 | 70.58 | 35.39 | 26.56 | 50.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,057.98 | 699.29 | 338.96 | 1,215.29 | 898.26 | 582.59 | 307.28 | 1,098.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174.79 | 69.55 | 33.83 | 56.66 | 37.83 | 58.52 | 7.69 | 229.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.12 | -- | -- | 1.31 | 1.21 | 0.15 | 0.15 | 0.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.76 | 0.01 | -- | 17.51 | 15.91 | 3.82 | 3.82 | 9.85 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.92 | 0.36 | 0.10 | 6.10 | 7.57 | 2.81 | 0.09 | 0.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62.17 | 62.17 | 62.76 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
投资活动现金流入小计 | 64.98 | 62.54 | 62.86 | 24.92 | 24.68 | 6.77 | 4.05 | 14.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.79 | 8.58 | 3.33 | 14.05 | 11.08 | 7.84 | 3.59 | 20.10 |
投资所支付的现金 | 14.84 | 1.37 | 1.02 | 32.26 | 26.95 | 14.62 | 14.59 | 9.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 31.63 | 9.95 | 4.35 | 54.46 | 46.18 | 30.60 | 26.33 | 29.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.34 | 52.60 | 58.51 | -29.54 | -21.50 | -23.83 | -22.28 | -14.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | 9.42 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 0.90 | 0.90 | 0.71 | 10.87 | 0.77 | 0.68 | 0.50 | 0.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.42 | 3.62 | 0.41 | 17.06 | 14.88 | 7.15 | 1.65 | 8.36 |
筹资活动现金流入小计 | 6.67 | 4.88 | 1.48 | 27.92 | 15.65 | 7.83 | 2.15 | 18.27 |
偿还债务支付的现金 | 6.44 | 6.29 | 6.10 | 3.91 | 3.12 | 3.01 | -- | 7.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.51 | 0.06 | 0.05 | 18.04 | 18.03 | 17.97 | 0.08 | 17.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.46 | 4.19 | 6.70 | 3.73 | 3.06 | 6.99 | 5.18 | 20.10 |
筹资活动现金流出小计 | 33.41 | 10.54 | 12.84 | 25.68 | 24.21 | 27.97 | 5.26 | 44.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.74 | -5.66 | -11.37 | 2.24 | -8.56 | -20.14 | -3.11 | -25.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.13 | -0.17 | 0.37 | 0.75 | 0.59 | -0.23 | -0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 181.41 | 116.62 | 80.80 | 29.74 | 8.53 | 15.14 | -17.91 | 188.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 524.91 | 524.91 | 524.91 | 495.18 | 495.18 | 495.18 | 495.18 | 306.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 706.33 | 641.54 | 605.71 | 524.91 | 503.70 | 510.32 | 477.26 | 495.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 69.67 | -- | 77.45 | -- | 58.39 | -- | 36.04 |
加:资产减值准备 | -- | 4.13 | -- | 9.78 | -- | 2.53 | -- | 10.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.92 | -- | 28.37 | -- | 14.36 | -- | 29.25 |
无形资产摊销 | -- | 6.39 | -- | 10.46 | -- | 5.28 | -- | 10.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.67 | -- | -0.75 | -- | -0.68 | -- | -7.46 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.23 | -- | -0.04 | -- | -0.26 | -- | -0.42 |
财务费用1 | -- | 0.37 | -- | 0.09 | -- | 0.18 | -- | 0.45 |
投资损失 | -- | -50.23 | -- | 7.69 | -- | -23.54 | -- | -10.14 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.83 | -- | -7.48 | -- | -1.54 | -- | -1.50 |
递延所得税负债增加 | -- | 14.05 | -- | 0.21 | -- | 0.02 | -- | 1.01 |
存货的减少 | -- | -44.30 | -- | 7.45 | -- | -2.44 | -- | -10.65 |
经营性应收项目的减少 | -- | 10.25 | -- | -108.56 | -- | 12.74 | -- | 20.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | 46.66 | -- | 29.02 | -- | -7.22 | -- | 143.95 |
其他 | -- | 0.04 | -- | -0.04 | -- | 0.01 | -- | -0.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 641.54 | -- | 524.91 | -- | 510.32 | -- | 495.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 524.91 | -- | 495.18 | -- | 495.18 | -- | 306.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226.19 | 1,285.49 | 870.32 | 705.78 | 767.65 | 849.30 | 789.42 | 672.27 |
收到的税费返还 | 21.34 | 10.31 | 4.44 | 6.04 | 4.64 | 2.94 | 1.79 | 1.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.42 | 32.68 | 20.38 | 40.19 | 47.68 | 35.04 | 13.56 | 8.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,271.95 | 1,328.48 | 895.14 | 752.01 | 819.97 | 887.28 | 804.77 | 682.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 973.70 | 902.15 | 634.69 | 557.05 | 705.05 | 729.51 | 591.16 | 471.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.88 | 76.00 | 60.49 | 56.33 | 61.14 | 57.06 | 55.50 | 47.94 |
支付的各项税费 | 86.05 | 69.62 | 48.04 | 29.55 | 24.96 | 51.52 | 69.02 | 55.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.66 | 50.99 | 45.17 | 70.26 | 67.69 | 62.89 | 66.23 | 53.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,215.29 | 1,098.76 | 788.38 | 713.20 | 858.84 | 900.97 | 781.90 | 628.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56.66 | 229.72 | 106.76 | 38.82 | -38.87 | -13.70 | 22.87 | 54.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.31 | 0.80 | 50.40 | 8.31 | -- | 0.07 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 17.51 | 9.85 | 11.01 | 13.87 | 14.09 | 87.27 | 97.99 | 83.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.10 | 0.85 | 6.00 | 0.73 | 0.43 | 0.26 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.00 | 0.80 | -- | 10.36 | 2.46 | 2.80 | 1.12 |
投资活动现金流入小计 | 24.92 | 14.50 | 68.21 | 22.91 | 24.89 | 90.06 | 100.82 | 84.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.05 | 20.10 | 29.60 | 47.84 | 64.88 | 33.09 | 46.45 | 30.18 |
投资所支付的现金 | 32.26 | 9.30 | 1.52 | 10.02 | 20.35 | 12.70 | -- | 11.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5.34 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.15 | -- | 1.04 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54.46 | 29.40 | 32.17 | 60.86 | 90.57 | 45.78 | 46.45 | 42.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.54 | -14.89 | 36.05 | -37.95 | -65.69 | 44.28 | 54.37 | 42.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 9.42 | 63.43 | -- | -- | -- | 19.84 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.87 | 0.48 | 22.24 | 3.05 | 3.40 | 1.85 | 1.68 | 0.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.06 | 8.36 | 0.35 | 0.33 | 8.55 | 9.79 | 0.01 | 0.49 |
筹资活动现金流入小计 | 27.92 | 18.27 | 86.01 | 3.38 | 11.95 | 11.64 | 21.53 | 1.09 |
偿还债务支付的现金 | 3.91 | 7.08 | 8.75 | 2.17 | 3.48 | 21.69 | 0.10 | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.04 | 17.05 | 0.45 | 1.27 | 21.69 | 32.00 | 31.11 | 12.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.73 | 20.10 | 6.33 | 3.95 | 0.30 | 3.70 | 14.82 | 0.45 |
筹资活动现金流出小计 | 25.68 | 44.22 | 15.54 | 7.38 | 25.48 | 57.39 | 46.03 | 14.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.24 | -25.96 | 70.47 | -4.01 | -13.53 | -45.75 | -24.50 | -13.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.37 | -0.25 | -0.33 | 0.26 | 0.06 | -0.26 | -0.07 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.74 | 188.62 | 212.95 | -2.88 | -118.03 | -15.42 | 52.68 | 83.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 495.18 | 306.56 | 93.60 | 96.48 | 214.51 | 229.93 | 177.26 | 93.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 524.91 | 495.18 | 306.56 | 93.60 | 96.48 | 214.51 | 229.93 | 177.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 77.45 | 36.04 | 32.88 | -26.49 | 7.23 | 72.08 | 102.77 | 99.23 |
加:资产减值准备 | 9.78 | 10.42 | 16.26 | 5.21 | 2.39 | 2.52 | 4.69 | 6.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.37 | 29.25 | 32.78 | 30.16 | 23.34 | 19.15 | 17.80 | 16.19 |
无形资产摊销 | 10.46 | 10.75 | 10.93 | 10.25 | 7.66 | 6.47 | 5.04 | 4.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.75 | -7.46 | -0.29 | -0.57 | -0.09 | -0.42 | 0.26 | 0.34 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -0.15 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.04 | -0.42 | -20.35 | -8.89 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.09 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.12 | 0.48 | 1.22 | 1.15 |
投资损失 | 7.69 | -10.14 | -31.54 | 21.09 | 0.71 | -69.06 | -96.19 | -94.97 |
递延所得税资产减少 | -7.48 | -1.50 | -5.89 | 1.13 | -1.22 | -0.86 | -0.32 | -2.55 |
递延所得税负债增加 | 0.21 | 1.01 | -1.76 | 1.27 | -0.03 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 7.45 | -10.65 | -33.84 | 13.17 | 1.62 | 25.55 | 6.88 | -17.81 |
经营性应收项目的减少 | -108.56 | 20.50 | -33.76 | -69.34 | 70.13 | -21.78 | -85.28 | -56.68 |
经营性应付项目的增加 | 29.02 | 143.95 | 137.20 | 66.10 | -143.22 | -44.79 | 67.72 | 100.02 |
其他 | -0.04 | -0.16 | -0.08 | -0.48 | -8.10 | 0.26 | 0.04 | 0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 524.91 | 495.18 | 306.56 | 93.60 | 96.48 | 214.51 | 229.93 | 177.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 495.18 | 306.56 | 93.60 | 96.48 | 214.51 | 229.93 | 177.26 | 93.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |