昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.64 | 24.88 | 27.23 | 23.90 | 20.77 | 23.58 | 20.95 | 18.96 |
交易性金融资产 | 27.42 | 22.50 | 27.04 | 27.19 | 28.86 | 37.83 | 49.24 | 60.76 |
应收票据 | 1.58 | 1.05 | 1.58 | 1.36 | 8.68 | 9.90 | 9.42 | 11.17 |
应收账款 | 33.81 | 33.17 | 32.22 | 31.27 | 55.28 | 45.45 | 36.99 | 20.54 |
预付款项 | 0.83 | 0.68 | 1.09 | 0.94 | 33.29 | 31.29 | 8.60 | 1.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.53 | 19.56 | -- | 1.47 | -- | 5.77 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9.19 | -- | 11.18 | -- | 0.26 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.61 | 19.21 | 21.24 | 22.83 | 23.24 | 21.68 | 24.60 | 34.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.64 | 2.41 | 3.29 | 4.31 | 0.68 | 0.52 | 2.06 | 2.20 |
流动资产合计 | 136.42 | 151.85 | 141.62 | 143.62 | 181.26 | 185.05 | 158.81 | 157.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 54.22 | 51.88 | 67.21 | 62.83 | 59.17 | 55.82 | 62.34 | 57.18 |
投资性房地产 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.49 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
固定资产 | 37.85 | 37.46 | 37.00 | 37.70 | 29.89 | 29.54 | 29.25 | 29.32 |
在建工程 | -- | 6.40 | -- | 5.09 | -- | 5.01 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.78 | 4.90 | 4.89 | 4.88 | 4.19 | 4.29 | 4.28 | 4.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.41 | 2.52 | 2.40 | 2.38 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 2.31 |
长期待摊费用 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
递延所得税资产 | 2.77 | 2.74 | 2.55 | 2.76 | 2.57 | 2.47 | 2.53 | 2.42 |
其他非流动资产 | 13.86 | 6.12 | 5.52 | 4.80 | 4.59 | 4.18 | 3.83 | 2.68 |
非流动资产合计 | 139.00 | 131.68 | 147.54 | 141.67 | 135.82 | 128.97 | 133.79 | 122.53 |
资产总计 | 275.42 | 283.53 | 289.15 | 285.29 | 317.08 | 314.02 | 292.60 | 279.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.66 | 22.57 | 37.71 | 36.04 | 39.35 | 41.88 | 17.58 | 14.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.30 | 15.84 | 15.66 | 14.11 | 15.99 | 16.03 | 17.05 | 17.60 |
应付账款 | 33.28 | 32.72 | 32.29 | 34.55 | 48.57 | 42.45 | 34.70 | 32.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -- | 0.03 |
应付职工薪酬 | 2.51 | 2.26 | 2.11 | 3.17 | 2.65 | 2.44 | 2.17 | 3.40 |
应交税费 | 0.47 | 0.64 | 0.72 | 0.55 | 0.66 | 1.11 | 0.35 | 0.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 1.66 | -- | 0.26 |
其他应付款 | -- | 1.46 | -- | 1.99 | -- | 3.02 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.36 | 0.37 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.32 | 0.31 | 0.34 |
其他流动负债 | 2.27 | 2.63 | 2.31 | 2.12 | 1.48 | 1.69 | 1.97 | 2.13 |
流动负债合计 | 70.06 | 79.65 | 94.10 | 93.66 | 112.44 | 111.61 | 78.52 | 75.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.38 | 6.00 | 2.25 | 2.38 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.13 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- | -- |
预计负债 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
其他非流动负债 | 2.27 | 2.63 | 2.31 | 2.12 | 1.48 | 1.69 | 1.97 | 2.13 |
非流动负债合计 | 9.05 | 10.67 | 6.99 | 7.28 | 6.24 | 6.63 | 6.69 | 4.77 |
负债合计 | 79.11 | 90.31 | 101.09 | 100.94 | 118.69 | 118.23 | 85.21 | 80.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.03 | 10.03 | 10.08 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |
资本公积 | 33.38 | 33.35 | 33.96 | 33.98 | 34.22 | 34.06 | 33.89 | 33.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
未分配利润 | 145.44 | 141.71 | 137.35 | 133.20 | 147.52 | 144.38 | 155.51 | 148.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 196.31 | 193.21 | 188.06 | 184.35 | 198.39 | 195.79 | 207.38 | 199.63 |
少数股东权益 | 7.51 | 7.77 | 7.54 | 7.38 | 7.24 | 6.03 | 5.92 | 5.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 188.80 | 185.44 | 180.52 | 176.97 | 191.15 | 189.76 | 201.46 | 193.99 |
负债和股东权益合计 | 275.42 | 283.53 | 289.15 | 285.29 | 317.08 | 314.02 | 292.60 | 279.71 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.90 | 18.96 | 19.63 | 15.97 | 26.16 | 31.19 | 39.70 | 32.75 |
交易性金融资产 | 27.19 | 60.76 | 35.18 | 39.41 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.36 | 11.17 | 16.57 | 18.12 | 11.48 | 14.64 | 12.80 | 10.32 |
应收账款 | 31.27 | 20.54 | 28.25 | 23.11 | 19.20 | 19.96 | 13.25 | 12.61 |
预付款项 | 0.94 | 1.78 | 1.52 | 1.39 | 0.95 | 0.98 | 0.74 | 0.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
应收股利 | 1.47 | -- | 0.49 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 |
其他应收款 | 11.18 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.83 | 34.45 | 28.77 | 24.19 | 14.39 | 14.79 | 13.49 | 8.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.31 | 2.20 | 21.38 | 10.12 | 46.32 | 38.88 | 19.14 | 20.16 |
流动资产合计 | 143.62 | 157.18 | 161.91 | 132.98 | 119.34 | 120.51 | 99.20 | 85.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.56 | 5.88 | 6.95 | 6.94 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 62.83 | 57.18 | 48.01 | 53.22 | 49.77 | 41.40 | 34.21 | 32.84 |
投资性房地产 | 0.49 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.20 |
固定资产 | 37.70 | 29.32 | 28.82 | -- | -- | -- | 24.48 | 23.21 |
在建工程 | 5.09 | -- | 2.44 | -- | -- | 1.00 | 0.91 | 1.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.88 | 4.41 | 4.54 | 4.31 | 3.25 | 3.41 | 3.47 | 3.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.38 | 2.31 | 2.58 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.14 |
递延所得税资产 | 2.76 | 2.42 | 1.98 | 2.12 | 2.35 | 2.03 | 2.10 | 1.59 |
其他非流动资产 | 4.80 | 2.68 | 1.95 | 2.30 | 2.51 | 1.95 | 1.03 | 1.49 |
非流动资产合计 | 141.67 | 122.53 | 111.60 | 106.60 | 89.58 | 81.80 | 73.43 | 71.66 |
资产总计 | 285.29 | 279.71 | 273.51 | 239.58 | 208.92 | 202.31 | 172.64 | 157.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.04 | 14.38 | 3.02 | 3.12 | 2.99 | 2.43 | 1.50 | 3.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.11 | 17.60 | 24.63 | 17.45 | -- | 9.48 | 8.37 | 6.31 |
应付账款 | 34.55 | 32.07 | 41.01 | 33.12 | -- | 25.71 | 17.29 | 14.64 |
预收账款 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.14 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.34 |
应付职工薪酬 | 3.17 | 3.40 | 3.32 | 3.14 | 3.12 | 3.28 | 2.31 | 2.45 |
应交税费 | 0.55 | 0.40 | 0.67 | 1.30 | 0.74 | 0.94 | 0.63 | 0.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.99 | -- | 3.62 | -- | -- | 0.63 | 0.97 | 0.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.14 | 0.34 | 0.37 | -- | 0.15 | 0.10 | -- | 0.60 |
其他流动负债 | 2.12 | 2.13 | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 93.66 | 75.31 | 79.73 | 59.93 | 38.72 | 43.00 | 31.50 | 28.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.38 | -- | 0.03 | -- | 0.30 | 0.45 | 0.60 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.13 | -- | 0.15 | -- | -- | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
专项应付款 | 0.18 | -- | 0.24 | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.45 |
预计负债 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.40 | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
其他非流动负债 | 2.12 | 2.13 | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.28 | 4.77 | 5.83 | 4.81 | 5.68 | 5.80 | 7.16 | 5.95 |
负债合计 | 100.94 | 80.08 | 85.56 | 64.74 | 44.40 | 48.80 | 38.65 | 34.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |
资本公积 | 33.98 | 33.71 | 32.94 | 33.92 | 34.16 | 34.18 | 34.18 | 33.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
未分配利润 | 133.20 | 148.15 | 137.56 | 120.76 | 109.97 | 98.12 | 78.46 | 66.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 184.35 | 199.63 | 187.94 | 174.85 | 164.52 | 153.51 | 129.27 | 117.83 |
少数股东权益 | 7.38 | 5.64 | 5.12 | 4.94 | 5.38 | 5.16 | 4.71 | 4.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 176.97 | 193.99 | 182.82 | 169.90 | 159.14 | 148.36 | 133.98 | 122.13 |
负债和股东权益合计 | 285.29 | 279.71 | 273.51 | 239.58 | 208.92 | 202.31 | 172.64 | 157.04 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 83.42 | 61.30 | 31.44 | 127.30 | 100.95 | 73.22 | 43.43 | 136.82 |
营业成本 | 81.96 | 59.89 | 31.06 | 125.27 | 94.58 | 67.29 | 40.48 | 127.73 |
营业税金及附加 | 0.48 | 0.32 | 0.16 | 0.71 | 0.58 | 0.29 | 0.14 | 0.60 |
销售费用 | 1.70 | 1.03 | 0.41 | 1.90 | 1.31 | 0.79 | 0.46 | 2.65 |
管理费用 | 4.58 | 2.99 | 1.41 | 5.86 | 4.35 | 2.77 | 1.33 | 6.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.50 | 0.38 | 0.33 | 0.82 | 0.50 | 0.30 | 0.08 | 0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.11 | -0.18 | 0.03 | -1.58 | -1.72 | -0.74 | -0.33 | -0.40 |
投资收益 | 11.95 | 8.11 | 3.48 | 18.49 | 12.90 | 9.29 | 5.59 | 19.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.95 | 7.43 | 3.25 | 16.37 | 11.21 | 8.23 | 5.16 | 16.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.06 | 10.10 | 4.52 | 1.82 | 17.23 | 13.73 | 8.03 | 27.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.07 | 10.12 | 4.52 | 1.80 | 17.17 | 13.71 | 8.01 | 27.40 |
所得税费用 | 0.37 | 0.29 | 0.26 | -0.11 | 1.22 | 1.01 | 0.37 | 0.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.70 | 9.82 | 4.25 | 1.91 | 15.96 | 12.70 | 7.64 | 26.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.22 | 9.49 | 4.15 | 1.19 | 15.46 | 12.33 | 7.36 | 25.75 |
少数股东损益 | 0.48 | 0.34 | 0.11 | 0.72 | 0.50 | 0.38 | 0.28 | 0.74 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 127.30 | 136.82 | 128.84 | 87.84 | 87.22 | 90.17 | 64.23 | 57.42 |
营业成本 | 125.27 | 127.73 | 121.93 | 78.71 | 82.17 | 67.62 | 48.84 | 43.95 |
营业税金及附加 | 0.71 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.48 | 0.30 |
销售费用 | 1.90 | 2.65 | 4.06 | 2.60 | 2.38 | 1.95 | 2.13 | 1.69 |
管理费用 | 5.86 | 6.12 | 7.83 | 5.14 | 5.85 | 9.31 | 7.97 | 7.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.82 | 0.20 | -0.23 | -0.58 | -0.17 | 0.07 | -0.09 | -0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.51 | 1.19 | 0.89 | 0.95 |
公允价值变动净收益 | -1.58 | -0.40 | 3.83 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 18.49 | 19.55 | 19.65 | 16.15 | 19.56 | 18.54 | 13.78 | 13.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.37 | 16.32 | 16.60 | 13.78 | 16.24 | 16.04 | 11.32 | 10.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.82 | 27.65 | 29.41 | 24.54 | 26.11 | 28.24 | 17.78 | 16.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.51 | 1.45 |
营业外支出 | 0.08 | 0.26 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.84 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.80 | 27.40 | 30.03 | 24.51 | 26.02 | 28.30 | 18.19 | 16.64 |
所得税费用 | -0.11 | 0.91 | 1.80 | 1.48 | 1.36 | -- | 0.93 | 1.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.91 | 26.49 | 28.23 | 23.03 | 24.66 | 26.47 | 17.26 | 15.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.19 | 25.75 | 27.73 | 22.68 | 23.96 | 25.71 | 16.72 | 15.15 |
少数股东损益 | 0.72 | 0.74 | 0.50 | 0.35 | 0.70 | 0.76 | 0.54 | 0.37 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.90 | 72.20 | 36.23 | 124.32 | 131.15 | 86.09 | 35.74 | 155.56 |
收到的税费返还 | 3.11 | 2.91 | 1.41 | 3.06 | 2.62 | 2.32 | 0.21 | 0.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.59 | 3.50 | 2.53 | 36.83 | 0.53 | 0.22 | 0.13 | 0.86 |
经营活动现金流入小计 | 102.60 | 78.61 | 40.17 | 164.21 | 134.29 | 88.63 | 36.08 | 156.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.64 | 52.93 | 26.74 | 100.77 | 147.52 | 101.24 | 36.99 | 124.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.33 | 8.45 | 4.32 | 13.84 | 10.33 | 7.37 | 4.55 | 14.36 |
支付的各项税费 | 3.33 | 2.23 | 1.17 | 5.80 | 5.25 | 2.23 | 1.19 | 5.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.98 | 4.09 | 2.48 | 69.55 | 4.27 | 2.73 | 1.33 | 6.48 |
经营活动现金流出小计 | 91.28 | 67.71 | 34.72 | 189.97 | 167.38 | 113.57 | 44.05 | 150.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.32 | 10.90 | 5.45 | -25.76 | -33.09 | -24.94 | -7.98 | 6.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 23.09 | 17.92 | 9.90 | 107.40 | 91.06 | 67.83 | 35.14 | 181.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 22.86 | 2.27 | 1.71 | 11.84 | 11.52 | 5.11 | 0.43 | 12.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.33 | 1.31 | 0.61 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.37 | -- | -- | -- | 0.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 47.29 | 21.50 | 12.22 | 120.81 | 102.70 | 73.01 | 35.58 | 193.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.37 | 5.22 | 3.35 | 11.52 | 7.29 | 6.22 | 2.98 | 7.54 |
投资所支付的现金 | 33.46 | 13.85 | 11.44 | 71.16 | 69.79 | 51.22 | 28.25 | 186.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40.84 | 19.06 | 14.79 | 84.85 | 77.08 | 57.44 | 31.23 | 194.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.45 | 2.44 | -2.57 | 35.96 | 25.62 | 15.57 | 4.35 | -0.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.25 | 1.25 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.25 | 1.25 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.11 | 24.72 | 10.06 | 46.92 | 42.86 | 40.62 | 9.98 | 17.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 25.11 | 24.72 | 10.06 | 48.17 | 44.11 | 40.62 | 9.98 | 17.17 |
偿还债务支付的现金 | 46.21 | 34.31 | 8.55 | 23.29 | 15.24 | 11.23 | 3.80 | 5.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.20 | 1.50 | 0.33 | 17.62 | 17.17 | 15.00 | 0.37 | 15.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.40 | -- | -- | 0.55 | 0.42 | 0.26 | 0.26 | 0.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.46 | 1.45 | 0.73 | 5.91 | 3.09 | 1.01 | -- | 0.18 |
筹资活动现金流出小计 | 49.87 | 37.26 | 9.61 | 46.82 | 35.51 | 27.23 | 4.17 | 21.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24.76 | -12.53 | 0.45 | 1.35 | 8.60 | 13.39 | 5.81 | -4.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.30 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.86 | 1.10 | 3.35 | 11.83 | 1.15 | 3.97 | 2.15 | 1.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 9.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.91 | 23.87 | 26.12 | 22.77 | 12.09 | 14.91 | 13.09 | 10.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.82 | -- | 1.91 | -- | 12.70 | -- | 26.49 |
加:资产减值准备 | -- | 0.91 | -- | 18.27 | -- | 1.02 | -- | 1.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.60 | -- | 4.23 | -- | 2.04 | -- | 3.99 |
无形资产摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.47 | -- | 0.22 | -- | 0.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.04 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.26 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.25 |
公允价值变动损失 | -- | 0.18 | -- | 1.58 | -- | 0.74 | -- | 0.40 |
财务费用1 | -- | -0.11 | -- | 1.07 | -- | 0.37 | -- | 0.31 |
投资损失 | -- | -8.13 | -- | -18.74 | -- | -9.29 | -- | -19.44 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.02 | -- | -0.56 | -- | 0.06 | -- | -0.54 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | 0.32 | -- | -0.13 | -- | 0.04 |
存货的减少 | -- | 3.73 | -- | 10.73 | -- | 12.65 | -- | -7.23 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.70 | -- | -39.37 | -- | -52.35 | -- | 16.16 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.08 | -- | -6.08 | -- | 6.59 | -- | -16.76 |
其他 | -- | 0.07 | -- | 0.25 | -- | 0.37 | -- | 0.75 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.87 | -- | 22.77 | -- | 14.91 | -- | 10.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 22.77 | -- | 10.94 | -- | 10.94 | -- | 9.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124.32 | 155.56 | 119.08 | 81.46 | 79.99 | 77.55 | 56.46 | 45.14 |
收到的税费返还 | 3.06 | 0.50 | 0.32 | 0.52 | 0.75 | 0.44 | 0.41 | 0.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.83 | 0.86 | 1.03 | 1.44 | 1.18 | 0.66 | 1.28 | 0.98 |
经营活动现金流入小计 | 164.21 | 156.92 | 120.43 | 83.42 | 81.92 | 78.64 | 58.15 | 46.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100.77 | 124.80 | 82.77 | 50.21 | 49.16 | 45.83 | 34.16 | 24.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.84 | 14.36 | 12.96 | 12.22 | 12.58 | 11.60 | 9.56 | 8.44 |
支付的各项税费 | 5.80 | 5.00 | 7.88 | 5.01 | 5.84 | 6.16 | 4.42 | 4.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69.55 | 6.48 | 9.00 | 5.49 | 5.59 | 5.48 | 4.73 | 3.73 |
经营活动现金流出小计 | 189.97 | 150.64 | 112.61 | 72.93 | 73.18 | 69.07 | 52.88 | 41.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25.76 | 6.28 | 7.82 | 10.49 | 8.74 | 9.58 | 5.27 | 5.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 107.40 | 181.29 | 80.51 | 113.85 | 114.41 | 94.49 | 99.36 | 65.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.84 | 12.39 | 24.63 | 12.31 | 11.61 | 10.99 | 12.08 | 12.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.21 | 0.15 | 0.43 | 1.48 | 0.79 | 0.57 | 0.82 | 1.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.37 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.65 | 0.70 | -- | 0.05 | 0.70 | 4.07 |
投资活动现金流入小计 | 120.81 | 193.94 | 106.22 | 128.33 | 126.82 | 106.09 | 112.96 | 83.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.52 | 7.54 | 4.93 | 5.90 | 6.42 | 4.70 | 4.42 | 5.68 |
投资所支付的现金 | 71.16 | 186.68 | 92.46 | 133.84 | 122.45 | 113.89 | 98.88 | 65.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.70 | -- | 2.97 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.46 | -- | 0.15 | 0.25 | 0.01 | -- | -- | 0.68 |
投资活动现金流出小计 | 84.85 | 194.22 | 100.51 | 140.49 | 128.88 | 118.59 | 103.31 | 71.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35.96 | -0.28 | 5.71 | -12.16 | -2.06 | -12.50 | 9.65 | 12.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.25 | -- | 3.13 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.25 | -- | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
取得借款收到的现金 | 46.92 | 17.12 | 3.96 | 8.10 | 4.65 | 2.45 | 3.11 | 6.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48.17 | 17.17 | 7.14 | 8.24 | 4.71 | 2.55 | 3.23 | 6.83 |
偿还债务支付的现金 | 23.29 | 5.76 | 3.71 | 8.42 | 4.19 | 1.57 | 5.21 | 7.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.62 | 15.62 | 11.20 | 12.59 | 12.51 | 6.41 | 5.41 | 4.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.55 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.91 | 0.18 | 4.49 | 1.46 | 0.16 | 0.01 | -- | 2.51 |
筹资活动现金流出小计 | 46.82 | 21.55 | 19.41 | 22.47 | 16.86 | 7.99 | 10.62 | 14.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.35 | -4.38 | -12.27 | -14.22 | -12.15 | -5.45 | -7.39 | -7.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | -0.13 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.10 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.83 | 1.49 | 1.24 | -15.84 | -5.44 | -8.47 | 7.55 | 10.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.94 | 9.45 | 8.20 | 24.05 | 29.48 | 37.95 | 30.40 | 20.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.77 | 10.94 | 9.45 | 8.20 | 24.05 | 29.48 | 37.95 | 30.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.91 | 26.49 | 28.23 | 23.03 | 24.66 | 26.47 | 17.26 | 15.53 |
加:资产减值准备 | 18.27 | 1.34 | 1.90 | 2.22 | 2.51 | 1.19 | 0.89 | 0.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.23 | 3.99 | 3.91 | 3.16 | 2.85 | 2.67 | 2.49 | 2.11 |
无形资产摊销 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.04 | -0.11 | -0.32 | -1.02 | 0.01 | 0.06 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.58 | 0.40 | -3.83 | -0.25 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.07 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
投资损失 | -18.74 | -19.44 | -19.57 | -16.14 | -19.56 | -18.50 | -13.74 | -13.32 |
递延所得税资产减少 | -0.56 | -0.54 | -0.54 | -0.13 | -0.33 | 0.07 | -0.51 | -0.11 |
递延所得税负债增加 | 0.32 | 0.04 | 0.66 | 0.08 | 0.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10.73 | -7.23 | -5.91 | -11.31 | -0.36 | -2.24 | -5.48 | 1.60 |
经营性应收项目的减少 | -39.37 | 16.16 | -13.26 | -11.10 | 3.82 | -9.00 | -3.31 | -0.32 |
经营性应付项目的增加 | -6.08 | -16.76 | 15.62 | 20.75 | -4.30 | 8.48 | 7.46 | -1.13 |
其他 | 0.25 | 0.75 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | -- | -0.28 | -0.38 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.77 | 10.94 | 9.45 | 8.20 | 24.05 | 29.48 | 37.95 | 30.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.94 | 9.45 | 8.20 | 24.05 | 29.48 | 37.95 | 30.40 | 20.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |