昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 149.44 | 114.60 | 133.85 | 115.04 | 129.03 | 108.55 | 100.32 | 81.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.05 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- |
应收账款 | 82.98 | 95.59 | 90.44 | 75.79 | 90.25 | 70.68 | 72.75 | 70.31 |
预付款项 | 8.58 | 12.28 | 35.42 | 15.35 | 22.51 | 14.81 | 11.58 | 8.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 |
其他应收款 | -- | 8.20 | -- | -- | -- | 9.52 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.19 | 38.02 | 29.13 | 33.77 | 29.93 | 31.36 | 28.94 | 29.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.88 | 11.78 | 10.51 | 8.76 | 6.05 | 8.77 | 14.41 | 14.18 |
流动资产合计 | 302.11 | 281.14 | 305.54 | 258.12 | 287.07 | 243.74 | 236.69 | 228.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 98.73 | 96.06 | 94.61 | 91.98 | 88.09 | 84.27 | 82.75 | 80.72 |
投资性房地产 | 3.59 | 3.61 | 3.63 | 3.65 | 3.71 | 3.74 | 3.76 | 3.79 |
固定资产 | 586.41 | 601.96 | 613.50 | 624.00 | 608.62 | 609.16 | 558.75 | 569.43 |
在建工程 | -- | 208.83 | -- | -- | -- | 57.44 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.19 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.78 | 34.01 | 32.32 | 33.47 | 27.19 | 27.18 | 26.44 | 26.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
长期待摊费用 | 0.80 | 0.90 | 0.99 | 1.09 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
递延所得税资产 | 12.72 | 14.56 | 15.32 | 14.79 | 14.80 | 14.84 | 12.73 | 12.35 |
其他非流动资产 | 87.40 | 80.21 | 74.14 | 66.07 | 63.86 | 49.85 | 47.39 | 48.10 |
非流动资产合计 | 1,205.93 | 1,148.99 | 1,069.00 | 1,058.12 | 960.72 | 931.00 | 909.43 | 913.91 |
资产总计 | 1,508.04 | 1,430.13 | 1,374.54 | 1,316.24 | 1,247.79 | 1,174.73 | 1,146.11 | 1,142.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 189.11 | 199.34 | 189.29 | 162.61 | 153.73 | 157.02 | 136.81 | 123.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.84 | 5.28 | 11.05 | 14.96 | 19.26 | 18.82 | 19.92 | 19.09 |
应付账款 | 54.24 | 64.16 | 58.64 | 59.38 | 77.10 | 48.06 | 57.44 | 66.27 |
预收账款 | -- | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.35 | 6.75 | 5.14 | 4.47 | 7.13 | 5.82 | 4.27 | 4.22 |
应交税费 | 6.69 | 5.48 | 2.84 | 3.02 | 3.51 | 1.90 | 1.86 | 5.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
其他应付款 | -- | 95.23 | -- | -- | -- | 99.44 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 56.96 | 46.09 | 51.27 | 39.75 | 41.96 | 34.21 | 37.98 | 36.98 |
其他流动负债 | 16.48 | 7.36 | 27.68 | 41.75 | 22.27 | 33.60 | 18.47 | 16.58 |
流动负债合计 | 449.55 | 431.62 | 419.27 | 420.04 | 402.05 | 399.14 | 372.70 | 377.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 581.94 | 527.42 | 472.31 | 428.61 | 379.76 | 316.47 | 304.80 | 289.41 |
应付债券 | 75.95 | 87.94 | 102.93 | 90.94 | 90.95 | 86.95 | 87.05 | 86.93 |
长期应付款 | -- | 4.92 | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.07 | 5.33 | 5.15 | 5.85 | 5.95 | 5.97 | 6.09 | 6.36 |
其他非流动负债 | 16.48 | 7.36 | 27.68 | 41.75 | 22.27 | 33.60 | 18.47 | 16.58 |
非流动负债合计 | 757.71 | 707.92 | 666.18 | 607.78 | 540.59 | 466.92 | 452.59 | 437.74 |
负债合计 | 1,207.26 | 1,139.54 | 1,085.45 | 1,027.82 | 942.64 | 866.06 | 825.29 | 815.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |
资本公积 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 42.57 | 42.70 | 42.73 | 42.87 | 42.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 |
未分配利润 | 20.36 | 11.66 | 3.98 | 3.09 | 14.85 | 18.28 | 25.32 | 29.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 300.78 | 290.59 | 289.08 | 288.42 | 305.15 | 308.67 | 320.82 | 327.46 |
少数股东权益 | 81.54 | 79.06 | 86.38 | 84.91 | 89.57 | 89.56 | 94.35 | 95.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 219.25 | 211.53 | 202.70 | 203.50 | 215.58 | 219.11 | 226.47 | 231.85 |
负债和股东权益合计 | 1,508.04 | 1,430.13 | 1,374.54 | 1,316.24 | 1,247.79 | 1,174.73 | 1,146.11 | 1,142.71 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 115.04 | 81.05 | 57.91 | 50.82 | 55.74 | 49.97 | 51.85 | 52.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 75.79 | 70.31 | 43.32 | 31.98 | -- | 28.26 | 27.76 | 24.85 |
预付款项 | 15.35 | 8.93 | 7.67 | 6.05 | 9.06 | 8.27 | 10.65 | 10.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | 0.15 | 0.17 | 0.10 |
应收股利 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 2.09 | 1.34 | 1.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.77 | 29.99 | 15.90 | 18.17 | 14.82 | 15.28 | 15.13 | 13.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.50 | 0.29 | -- | 0.30 | -- | -- |
其他流动资产 | 8.76 | 14.18 | 5.47 | 3.06 | 6.18 | 11.38 | 8.82 | 6.38 |
流动资产合计 | 258.12 | 228.80 | 135.39 | 113.09 | 121.62 | 115.68 | 115.71 | 109.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 15.66 | 12.44 | 12.79 | 10.94 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.66 | 0.90 | 0.84 | 1.36 | 1.29 |
长期股权投资 | 91.98 | 80.72 | 66.87 | 64.56 | 63.95 | 58.01 | 54.33 | 59.24 |
投资性房地产 | 3.65 | 3.79 | 0.50 | 0.52 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
固定资产 | 624.00 | 569.43 | 471.15 | -- | 411.46 | -- | 418.15 | 443.30 |
在建工程 | -- | -- | 91.51 | -- | -- | 84.68 | 63.43 | 56.13 |
工程物资 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.36 | 0.01 | 0.02 |
固定资产清理 | -- | -- | 0.80 | -- | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.47 | 26.59 | 21.42 | 17.88 | 18.64 | 16.66 | 17.07 | 16.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.28 | 1.40 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
长期待摊费用 | 1.09 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.29 |
递延所得税资产 | 14.79 | 12.35 | 4.47 | 4.46 | 4.48 | 3.73 | 3.04 | 1.16 |
其他非流动资产 | 66.07 | 48.10 | 31.80 | 27.54 | 18.72 | 6.95 | 20.12 | 20.17 |
非流动资产合计 | 1,058.12 | 913.91 | 724.31 | 641.63 | 611.68 | 594.39 | 591.06 | 609.59 |
资产总计 | 1,316.24 | 1,142.71 | 859.71 | 754.72 | 733.30 | 710.07 | 706.77 | 719.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 162.61 | 123.60 | 76.22 | 59.04 | 75.26 | 92.70 | 57.59 | 62.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.96 | 19.09 | 10.92 | 13.64 | -- | 2.98 | 13.30 | 5.94 |
应付账款 | 59.38 | 66.27 | 26.66 | 24.65 | -- | 22.19 | 31.67 | 17.39 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.12 | -- |
应付职工薪酬 | 4.47 | 4.22 | 3.05 | 2.43 | 2.36 | 1.58 | 1.44 | 1.23 |
应交税费 | 3.02 | 5.02 | 4.99 | 5.71 | 3.97 | 2.77 | 3.27 | 4.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 0.84 | 1.05 |
应付股利 | 0.28 | 0.10 | -- | 0.10 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 41.53 | 39.09 | 32.93 | 35.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 39.75 | 36.98 | 31.81 | 31.83 | 27.79 | 30.13 | 14.34 | 18.52 |
其他流动负债 | 41.75 | 16.58 | 32.18 | 19.12 | 11.08 | -- | 17.23 | 17.11 |
流动负债合计 | 420.04 | 377.52 | 253.65 | 196.85 | 193.37 | 192.53 | 172.83 | 163.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 428.61 | 289.41 | 189.99 | 165.87 | 188.02 | 194.66 | 198.88 | 213.03 |
应付债券 | 90.94 | 86.93 | 15.00 | 14.97 | 8.38 | 6.98 | 19.00 | 11.96 |
长期应付款 | -- | -- | 31.47 | -- | -- | 15.48 | 19.18 | 24.95 |
专项应付款 | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 0.65 | 0.27 | 0.25 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.85 | 6.36 | 6.39 | 5.37 | 1.01 | 0.24 | 0.38 | 0.87 |
其他非流动负债 | 41.75 | 16.58 | 32.18 | 19.12 | 11.08 | -- | 0.39 | 0.39 |
非流动负债合计 | 607.78 | 437.74 | 248.63 | 215.97 | 224.75 | 220.51 | 240.58 | 253.35 |
负债合计 | 1,027.82 | 815.26 | 502.27 | 412.82 | 418.12 | 413.05 | 413.40 | 416.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |
资本公积 | 42.57 | 42.95 | 49.02 | 50.97 | 51.03 | 50.04 | 50.03 | 50.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 89.04 | 89.04 | 85.15 | 82.46 | 78.34 | 75.90 | 68.45 | 58.12 |
未分配利润 | 3.09 | 29.86 | 67.56 | 59.09 | 54.90 | 57.13 | 61.35 | 74.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 288.42 | 327.46 | 357.43 | 341.90 | 315.18 | 297.03 | 233.79 | 237.55 |
少数股东权益 | 84.91 | 95.61 | 83.73 | 80.11 | 72.91 | 60.08 | 59.58 | 64.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 203.50 | 231.85 | 273.70 | 261.78 | 242.27 | 236.95 | 293.37 | 302.22 |
负债和股东权益合计 | 1,316.24 | 1,142.71 | 859.71 | 754.72 | 733.30 | 710.07 | 706.77 | 719.20 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 451.75 | 283.41 | 130.46 | 526.61 | 394.86 | 226.11 | 113.89 | 441.67 |
营业成本 | 423.81 | 274.63 | 131.37 | 577.24 | 430.82 | 255.28 | 124.19 | 502.31 |
营业税金及附加 | 2.09 | 1.03 | 0.43 | 2.45 | 1.47 | 0.72 | 0.34 | 2.94 |
销售费用 | 0.66 | 0.36 | 0.17 | 0.69 | 0.47 | 0.30 | 0.16 | 0.65 |
管理费用 | 9.01 | 5.54 | 2.63 | 11.93 | 7.43 | 4.78 | 2.00 | 11.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.29 | 11.46 | 5.73 | 21.36 | 15.50 | 10.81 | 5.32 | 13.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.04 | 6.36 | 2.10 | 10.62 | 8.54 | 5.90 | 2.08 | 8.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.86 | 5.18 | -- | 9.60 | 7.52 | 4.99 | 2.08 | 7.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.43 | 15.32 | 1.25 | -40.63 | -26.54 | -22.58 | -7.75 | -50.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 1.25 | 0.56 | 0.09 | 0.05 | 1.39 |
营业外支出 | 1.94 | 0.16 | 0.04 | 4.44 | 0.72 | 0.20 | 0.08 | 1.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 31.72 | 15.37 | 1.35 | -43.81 | -26.70 | -22.70 | -7.77 | -50.56 |
所得税费用 | 7.36 | 3.65 | 0.50 | 1.34 | -0.64 | -1.46 | -0.62 | -5.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 24.36 | 11.71 | 0.85 | -45.15 | -26.06 | -21.23 | -7.15 | -44.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.27 | 8.57 | 0.88 | -30.04 | -17.20 | -13.76 | -4.50 | -31.48 |
少数股东损益 | 7.09 | 3.15 | -0.04 | -15.11 | -8.86 | -7.47 | -2.66 | -13.25 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 526.61 | 441.67 | 283.29 | 293.60 | 274.09 | 266.44 | 226.81 | 257.24 |
营业成本 | 577.24 | 502.31 | 249.94 | 270.51 | 268.06 | 232.92 | 177.94 | 180.54 |
营业税金及附加 | 2.45 | 2.94 | 2.54 | 2.50 | 2.38 | 2.44 | 3.00 | 2.30 |
销售费用 | 0.69 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
管理费用 | 11.93 | 11.01 | 8.36 | 8.75 | 6.88 | 6.55 | 7.76 | 9.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.36 | 13.71 | 11.09 | 12.30 | 13.50 | 12.79 | 13.70 | 15.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 1.62 | 2.52 | 1.46 | 7.58 | 0.23 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 10.62 | 8.34 | 3.01 | 1.26 | 5.38 | 4.89 | 3.41 | 8.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.60 | 7.42 | 2.35 | 0.65 | 4.88 | 4.36 | 2.91 | 4.86 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -40.63 | -50.24 | 35.29 | 25.44 | 11.95 | 15.55 | 20.23 | 57.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.25 | 1.39 | 0.87 | 0.33 | 0.89 | 0.09 | 0.99 | 0.98 |
营业外支出 | 4.44 | 1.71 | 0.93 | 0.32 | 0.39 | 0.10 | 2.17 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -43.81 | -50.56 | 35.22 | 25.45 | 12.45 | 15.54 | 19.05 | 57.93 |
所得税费用 | 1.34 | -5.84 | 8.87 | 7.38 | 3.35 | -- | 6.19 | 11.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -45.15 | -44.73 | 26.35 | 18.07 | 9.10 | 11.38 | 12.86 | 46.30 |
净利润(不含少数股东损益) | -30.04 | -31.48 | 17.46 | 11.47 | 4.74 | 7.43 | 9.37 | 32.38 |
少数股东损益 | -15.11 | -13.25 | 8.89 | 6.60 | 4.36 | 3.95 | 3.50 | 13.92 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 501.24 | 298.50 | 131.51 | 589.85 | 424.80 | 254.19 | 125.51 | 483.80 |
收到的税费返还 | 1.45 | 1.26 | 0.95 | 24.37 | 18.92 | 17.79 | 0.23 | 1.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.08 | 2.33 | 2.73 | 2.63 | 8.31 | 2.64 | 3.95 | 2.73 |
经营活动现金流入小计 | 508.78 | 302.09 | 135.19 | 616.85 | 452.03 | 274.62 | 129.69 | 487.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 390.54 | 247.54 | 118.14 | 547.30 | 387.05 | 252.72 | 119.31 | 436.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.29 | 11.96 | 6.31 | 27.36 | 16.41 | 10.89 | 5.77 | 25.72 |
支付的各项税费 | 16.98 | 9.17 | 3.76 | 17.22 | 9.76 | 6.93 | 5.52 | 16.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.68 | 6.21 | 3.98 | 10.16 | 13.11 | 6.16 | 5.30 | 9.11 |
经营活动现金流出小计 | 438.49 | 274.89 | 132.20 | 602.05 | 426.34 | 276.70 | 135.89 | 488.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70.29 | 27.20 | 2.99 | 14.80 | 25.69 | -2.08 | -6.20 | -0.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.09 | 2.34 | 0.01 | 2.58 | 2.52 | 2.40 | 0.06 | 3.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 1.80 | 0.01 | 17.34 | 16.46 | 16.44 | 16.28 | 16.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.67 | -- | -- | 0.27 | 1.62 |
投资活动现金流入小计 | 3.12 | 4.14 | 0.03 | 20.63 | 19.00 | 18.85 | 16.61 | 22.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149.38 | 97.93 | 47.84 | 145.99 | 79.57 | 44.46 | 16.45 | 107.32 |
投资所支付的现金 | 6.31 | 3.86 | 2.05 | 3.06 | 5.74 | 3.47 | 0.83 | 3.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.94 | 22.40 | -- | -- | 0.77 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 2.16 | -- | -- | -- | 1.89 |
投资活动现金流出小计 | 155.69 | 101.79 | 49.90 | 152.15 | 107.72 | 47.93 | 17.29 | 113.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152.57 | -97.65 | -49.87 | -131.52 | -88.71 | -29.08 | -0.68 | -91.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.06 | 1.06 | 0.51 | 4.67 | 3.48 | 1.33 | 1.19 | 1.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.06 | 1.06 | 0.51 | 4.67 | 3.48 | 1.33 | 1.19 | 1.31 |
取得借款收到的现金 | 444.21 | 304.90 | 151.14 | 501.48 | 337.77 | 188.85 | 86.76 | 321.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 445.26 | 305.96 | 151.65 | 512.13 | 341.25 | 190.18 | 87.96 | 395.05 |
偿还债务支付的现金 | 293.96 | 207.77 | 79.88 | 303.89 | 211.85 | 121.11 | 57.19 | 255.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.88 | 13.45 | 5.51 | 22.68 | 15.71 | 10.26 | 3.73 | 46.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.41 | 0.81 | 0.19 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | -- | 15.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.60 | 14.68 | 0.54 | 34.74 | 2.62 | 0.21 | 0.97 | 15.42 |
筹资活动现金流出小计 | 328.44 | 235.90 | 85.93 | 361.30 | 230.19 | 131.57 | 61.89 | 317.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116.82 | 70.06 | 65.72 | 150.83 | 111.06 | 58.61 | 26.07 | 77.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 34.54 | -0.39 | 18.83 | 34.11 | 48.04 | 27.45 | 19.19 | -13.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 114.34 | 114.34 | 114.34 | 80.23 | 80.23 | 80.23 | 80.23 | 94.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 148.87 | 113.95 | 133.17 | 114.34 | 128.27 | 107.68 | 99.42 | 80.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.71 | -- | -45.15 | -- | -21.23 | -- | -44.73 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | 1.74 | -- | -0.02 | -- | 0.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24.27 | -- | 46.27 | -- | 23.43 | -- | 40.27 |
无形资产摊销 | -- | 0.56 | -- | 0.88 | -- | 0.44 | -- | 0.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.18 | -- | 0.03 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -0.31 | -- | -0.32 | -- | -1.85 |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.26 | -- | 0.03 | -- | -0.69 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 11.46 | -- | 22.56 | -- | 10.81 | -- | 15.01 |
投资损失 | -- | -6.36 | -- | -10.62 | -- | -5.90 | -- | -8.34 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.22 | -- | -1.90 | -- | -3.07 | -- | -7.28 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | -0.39 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4.25 | -- | -3.78 | -- | -1.37 | -- | -12.84 |
经营性应收项目的减少 | -- | -20.37 | -- | -12.46 | -- | 8.48 | -- | -15.59 |
经营性应付项目的增加 | -- | 7.78 | -- | 14.18 | -- | -14.34 | -- | 32.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113.95 | -- | 114.34 | -- | 107.68 | -- | 80.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 114.34 | -- | 80.23 | -- | 80.23 | -- | 94.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589.85 | 483.80 | 308.52 | 334.50 | 314.04 | 310.15 | 250.46 | 305.20 |
收到的税费返还 | 24.37 | 1.19 | 1.20 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.63 | 2.73 | 1.65 | 1.95 | 1.38 | 1.49 | 1.76 | 1.37 |
经营活动现金流入小计 | 616.85 | 487.72 | 311.38 | 336.59 | 315.52 | 311.69 | 252.27 | 306.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 547.30 | 436.30 | 197.98 | 206.17 | 215.70 | 235.04 | 117.19 | 140.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.36 | 25.72 | 18.21 | 18.80 | 17.59 | 16.89 | 17.85 | 18.08 |
支付的各项税费 | 17.22 | 16.99 | 25.15 | 20.97 | 16.40 | 18.12 | 25.42 | 38.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.16 | 9.11 | 7.24 | 7.92 | 5.83 | 4.87 | 4.77 | 4.67 |
经营活动现金流出小计 | 602.05 | 488.12 | 248.57 | 253.87 | 255.52 | 274.93 | 165.23 | 202.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.80 | -0.40 | 62.81 | 82.73 | 60.00 | 36.76 | 87.05 | 104.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 4.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.58 | 3.89 | 4.83 | 2.39 | 3.35 | 2.68 | 5.14 | 6.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 17.34 | 16.57 | 3.26 | 0.73 | 0.56 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.67 | 1.62 | 0.34 | -- | 1.62 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.63 | 22.10 | 8.43 | 3.61 | 5.53 | 2.72 | 5.35 | 11.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145.99 | 107.32 | 79.78 | 48.19 | 37.00 | 34.08 | 33.16 | 53.64 |
投资所支付的现金 | 3.06 | 3.44 | 7.96 | 3.28 | 1.63 | 1.47 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.94 | 0.77 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.16 | 1.89 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 152.15 | 113.42 | 89.57 | 51.47 | 38.63 | 35.55 | 33.16 | 54.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131.52 | -91.31 | -81.14 | -47.86 | -33.10 | -32.83 | -27.81 | -43.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.67 | 1.31 | 0.04 | 5.26 | 13.05 | 1.22 | 0.75 | 0.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.67 | 1.31 | 0.04 | 5.26 | 11.55 | -- | -- | 0.39 |
取得借款收到的现金 | 501.48 | 321.81 | 235.41 | 145.28 | 135.92 | 148.37 | 99.45 | 216.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 0.90 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 512.13 | 395.05 | 250.44 | 151.54 | 186.96 | 149.59 | 125.07 | 233.65 |
偿还债务支付的现金 | 303.89 | 255.38 | 195.39 | 165.63 | 178.59 | 130.17 | 140.79 | 243.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.68 | 46.35 | 28.08 | 22.74 | 23.91 | 20.20 | 36.27 | 40.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.35 | 15.49 | 5.48 | 4.16 | -- | -- | -- | 12.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.74 | 15.42 | 1.80 | 2.94 | 1.36 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 361.30 | 317.15 | 225.27 | 191.31 | 208.13 | 155.40 | 184.73 | 287.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150.83 | 77.90 | 25.17 | -39.77 | -21.16 | -5.81 | -59.66 | -54.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 34.11 | -13.82 | 6.84 | -4.91 | 5.74 | -1.88 | -0.43 | 6.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 80.23 | 94.05 | 50.80 | 55.70 | 49.97 | 51.85 | 52.27 | 45.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 114.34 | 80.23 | 57.64 | 50.80 | 55.70 | 49.97 | 51.85 | 52.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -45.15 | -44.73 | 26.35 | 18.07 | 9.10 | 11.38 | 12.86 | 46.30 |
加:资产减值准备 | 1.74 | 0.29 | 4.88 | 1.62 | 2.52 | 1.46 | 7.58 | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.27 | 40.27 | 33.55 | 37.26 | 33.82 | 35.00 | 39.37 | 36.49 |
无形资产摊销 | 0.88 | 0.76 | 0.60 | 0.52 | 0.36 | 0.73 | 0.58 | 0.53 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -1.85 | -3.41 | -0.12 | -0.28 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.26 | -0.69 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 22.56 | 15.01 | 11.83 | 12.91 | 14.10 | 13.45 | 14.27 | 16.50 |
投资损失 | -10.62 | -8.34 | -3.01 | -1.26 | -5.38 | -4.89 | -3.41 | -8.01 |
递延所得税资产减少 | -1.90 | -7.28 | 0.02 | 0.65 | -1.41 | -0.79 | -2.04 | -0.60 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.78 | -12.84 | 2.13 | -3.36 | 0.44 | -0.14 | -1.79 | 2.89 |
经营性应收项目的减少 | -12.46 | -15.59 | -13.45 | 6.12 | -3.60 | -1.11 | -4.46 | 5.94 |
经营性应付项目的增加 | 14.18 | 32.78 | 3.52 | 10.98 | 10.65 | -18.36 | 24.05 | 4.09 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -0.31 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114.34 | 80.23 | 57.64 | 50.80 | 55.70 | 49.97 | 51.85 | 52.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 80.23 | 94.05 | 50.80 | 55.70 | 49.97 | 51.85 | 52.27 | 45.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |