昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 58.26 | 60.83 | 56.32 | 60.22 | 53.70 | 42.10 | 42.11 | 38.07 |
交易性金融资产 | 25.11 | 17.05 | 16.19 | 19.15 | 18.61 | 24.11 | 22.56 | 23.73 |
应收票据 | 3.76 | 1.89 | 0.67 | 0.39 | 1.67 | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.63 | 3.35 | 5.25 | 4.16 | 3.84 | 4.82 | 5.52 | 4.29 |
预付款项 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.48 | 0.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.75 | -- | 0.43 | -- | -- | -- | 0.48 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.12 | 11.08 | 12.23 | 12.64 | 12.39 | 12.39 | 14.00 | 14.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
流动资产合计 | 105.37 | 104.40 | 95.16 | 101.82 | 97.84 | 95.10 | 91.33 | 88.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.74 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 1.14 | 0.95 | 1.06 | 1.13 |
投资性房地产 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.77 |
固定资产 | 18.37 | 18.97 | 19.23 | 19.38 | 19.63 | 20.34 | 20.50 | 20.69 |
在建工程 | 0.04 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.23 | 3.22 | 3.25 | 3.29 | 3.32 | 3.98 | 4.03 | 4.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
递延所得税资产 | 2.75 | 2.94 | 2.47 | 2.73 | 2.67 | 2.47 | 2.05 | 1.82 |
其他非流动资产 | 1.10 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.07 |
非流动资产合计 | 27.69 | 27.47 | 27.49 | 27.96 | 28.48 | 29.73 | 29.77 | 29.73 |
资产总计 | 133.06 | 131.86 | 122.65 | 129.78 | 126.31 | 124.83 | 121.10 | 117.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2.75 | 2.31 | 1.97 | 3.12 | 2.38 | 2.46 | 2.35 | 2.21 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
应付职工薪酬 | 3.21 | 2.02 | 2.31 | 2.35 | 2.60 | 1.57 | 1.42 | 1.47 |
应交税费 | 1.13 | 2.41 | 1.47 | 1.83 | 1.68 | 2.49 | 1.40 | 0.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.25 | -- |
其他应付款 | 8.02 | -- | 8.61 | -- | -- | -- | 7.14 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.17 |
其他流动负债 | 0.50 | 0.51 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.08 | 0.50 |
流动负债合计 | 24.07 | 26.43 | 19.81 | 22.24 | 21.01 | 22.04 | 20.39 | 14.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.50 | 0.51 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.08 | 0.50 |
非流动负债合计 | 1.59 | 1.67 | 1.61 | 1.72 | 1.80 | 1.90 | 1.93 | 1.98 |
负债合计 | 25.66 | 28.10 | 21.42 | 23.96 | 22.81 | 23.95 | 22.32 | 16.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
资本公积 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
未分配利润 | 92.09 | 88.41 | 85.89 | 90.47 | 88.16 | 85.55 | 83.45 | 85.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 107.41 | 103.76 | 101.23 | 105.81 | 103.51 | 100.88 | 98.78 | 101.10 |
少数股东权益 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 107.19 | 103.54 | 101.02 | 105.60 | 103.29 | 100.67 | 98.56 | 100.88 |
负债和股东权益合计 | 133.06 | 131.86 | 122.65 | 129.78 | 126.31 | 124.83 | 121.10 | 117.97 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 58.26 | 53.70 | 32.48 | 14.52 | 19.22 | 21.36 | 17.25 | 14.15 |
交易性金融资产 | 25.11 | 18.61 | 24.67 | 14.36 | 6.34 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.76 | 1.67 | -- | -- | -- | 15.05 | 5.52 | 0.67 |
应收账款 | 0.63 | 3.84 | 3.26 | 4.69 | 12.63 | 9.02 | 5.05 | 3.86 |
预付款项 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.74 | 0.84 | 0.85 | 1.66 | 2.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.75 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.53 | 0.59 | 0.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.12 | 12.39 | 16.46 | 24.78 | 35.22 | 33.67 | 36.07 | 30.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.89 | 27.20 | 30.25 | 24.05 |
流动资产合计 | 105.37 | 97.84 | 86.22 | 77.73 | 81.94 | 107.68 | 96.40 | 75.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.31 | 0.40 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.74 | 1.14 | 1.15 | 1.41 | 2.19 | 2.17 | 1.27 | 0.84 |
投资性房地产 | 0.66 | 0.69 | 1.06 | 1.08 | 1.26 | 1.21 | 0.20 | 0.28 |
固定资产 | 18.37 | 19.63 | 20.62 | 22.25 | -- | 17.34 | -- | 14.18 |
在建工程 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | 3.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.69 | 0.41 | 0.14 | 0.16 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.23 | 3.32 | 4.09 | 4.42 | 4.24 | 4.21 | 3.29 | 1.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
递延所得税资产 | 2.75 | 2.67 | 1.90 | 1.49 | 2.44 | 1.45 | 1.39 | 1.13 |
其他非流动资产 | 1.10 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.51 | 0.92 | 1.08 | 1.38 |
非流动资产合计 | 27.69 | 28.48 | 30.07 | 31.77 | 34.59 | 31.02 | 27.36 | 23.67 |
资产总计 | 133.06 | 126.31 | 116.28 | 109.50 | 116.54 | 138.70 | 123.76 | 99.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 3.12 | -- | 0.31 | 0.32 |
应付账款 | 2.75 | 2.38 | 2.58 | 1.92 | 2.88 | -- | 8.29 | 3.60 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 4.38 | 1.74 |
应付职工薪酬 | 3.21 | 2.60 | 1.78 | 0.99 | 1.04 | 1.19 | 0.84 | 0.92 |
应交税费 | 1.13 | 1.68 | 1.92 | 0.49 | 0.50 | 7.71 | 3.71 | 1.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -- | -- |
其他应付款 | 8.02 | -- | -- | 3.97 | -- | 6.35 | 6.88 | 6.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.50 | 0.20 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 24.07 | 21.01 | 14.33 | 10.42 | 15.74 | 24.66 | 24.41 | 14.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.50 | 0.20 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.59 | 1.80 | 1.99 | 1.31 | 0.57 | 0.75 | 0.63 | 0.73 |
负债合计 | 25.66 | 22.81 | 16.33 | 11.73 | 16.31 | 25.41 | 25.05 | 15.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.44 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
资本公积 | 4.02 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
未分配利润 | 92.09 | 88.16 | 84.61 | 82.19 | 83.92 | 94.74 | 79.78 | 65.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 107.41 | 103.51 | 99.95 | 97.77 | 100.23 | 113.29 | 98.72 | 83.59 |
少数股东权益 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.48 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 107.19 | 103.29 | 99.73 | 97.31 | 99.75 | 113.02 | 98.44 | 83.86 |
负债和股东权益合计 | 133.06 | 126.31 | 116.28 | 109.50 | 116.54 | 138.70 | 123.76 | 99.50 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.15 | 34.28 | 21.67 | 10.69 | 40.42 | 30.46 | 18.26 | 8.90 |
营业成本 | 34.14 | 25.91 | 15.66 | 8.14 | 31.25 | 24.54 | 15.06 | 7.54 |
营业税金及附加 | 0.67 | 0.50 | 0.32 | 0.17 | 0.68 | 0.51 | 0.28 | 0.13 |
销售费用 | 14.86 | 13.19 | 7.53 | 4.26 | 13.18 | 11.45 | 6.99 | 3.61 |
管理费用 | 3.77 | 2.10 | 1.33 | 0.62 | 3.87 | 2.22 | 1.28 | 0.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.93 | -0.70 | -0.50 | -0.26 | -0.67 | -0.46 | -0.30 | -0.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.06 | -- | 0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | 0.07 |
投资收益 | 0.44 | 0.36 | 0.18 | 0.04 | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.37 | -0.19 | -0.09 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.60 | 9.60 | 6.48 | 2.79 | 9.15 | 6.24 | 3.56 | 1.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.63 | 9.55 | 6.48 | 2.79 | 9.12 | 6.23 | 3.57 | 1.58 |
所得税费用 | 2.11 | 1.70 | 1.16 | 0.48 | 1.33 | 1.11 | 0.49 | 0.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.52 | 7.85 | 5.32 | 2.31 | 7.79 | 5.12 | 3.08 | 1.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.51 | 7.84 | 5.31 | 2.30 | 7.80 | 5.13 | 3.08 | 1.15 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -0.01 | -0.01 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.15 | 40.42 | 38.49 | 34.09 | 29.59 | 73.38 | 73.72 | 63.17 |
营业成本 | 34.14 | 31.25 | 30.09 | 29.45 | 34.46 | 50.86 | 25.77 | 20.88 |
营业税金及附加 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | 0.39 | 0.33 | 1.21 | 0.92 | 0.70 |
销售费用 | 14.86 | 13.18 | 10.14 | 8.38 | 13.27 | 17.76 | 18.05 | 16.18 |
管理费用 | 3.77 | 3.87 | 3.73 | 3.93 | 2.94 | 3.63 | 5.78 | 4.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.93 | -0.67 | -0.34 | -0.14 | 0.38 | 0.16 | 0.12 | -0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 0.35 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.44 | 0.35 | 0.64 | 0.16 | 0.69 | 1.65 | 1.20 | 1.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.09 | -0.37 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.60 | 9.15 | 5.69 | 1.52 | -5.13 | 24.41 | 24.10 | 21.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.39 |
营业外支出 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.63 | 9.12 | 5.71 | 1.66 | -5.05 | 24.44 | 24.08 | 21.96 |
所得税费用 | 2.11 | 1.33 | 1.32 | 1.25 | -0.60 | 3.57 | -- | 3.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.52 | 7.79 | 4.39 | 0.41 | -4.45 | 20.87 | 20.44 | 18.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.51 | 7.80 | 4.40 | 0.43 | -4.44 | 20.85 | 20.44 | 18.52 |
少数股东损益 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -- | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.06 | 35.65 | 23.77 | 14.15 | 45.36 | 30.84 | 19.97 | 11.30 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.03 | 1.23 | 0.90 | 0.43 | 3.32 | 0.99 | 0.70 | 0.32 |
经营活动现金流入小计 | 54.09 | 36.88 | 24.67 | 14.59 | 48.68 | 31.84 | 20.67 | 11.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.10 | 6.16 | 4.92 | 1.74 | 7.26 | 4.54 | 3.16 | 1.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.38 | 4.73 | 3.04 | 1.59 | 5.66 | 4.16 | 2.90 | 1.61 |
支付的各项税费 | 7.46 | 4.83 | 3.38 | 1.63 | 7.01 | 4.64 | 3.30 | 2.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.63 | 8.28 | 5.81 | 2.84 | 7.31 | 5.61 | 4.22 | 1.98 |
经营活动现金流出小计 | 34.56 | 24.00 | 17.15 | 7.80 | 27.24 | 18.96 | 13.58 | 7.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.53 | 12.88 | 7.52 | 6.78 | 21.45 | 12.88 | 7.09 | 4.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 45.84 | 32.84 | 16.77 | 5.76 | 52.45 | 33.00 | 24.00 | 8.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 0.41 | 0.22 | 0.07 | 0.75 | 0.61 | 0.43 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 46.48 | 33.35 | 17.07 | 5.83 | 53.23 | 33.63 | 24.44 | 8.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 | 0.37 | 0.28 | 0.09 | 0.46 | 0.37 | 0.27 | 0.05 |
投资所支付的现金 | 53.11 | 31.09 | 14.08 | 6.00 | 46.88 | 32.40 | 21.90 | 7.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53.66 | 31.46 | 14.35 | 6.09 | 47.34 | 32.77 | 22.17 | 7.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.18 | 1.88 | 2.72 | -0.26 | 5.90 | 0.85 | 2.27 | 1.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | -- | 4.19 | 4.19 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.18 | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7.79 | 7.62 | 7.61 | -- | 4.38 | 4.21 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.79 | -7.62 | -7.61 | -- | -4.38 | -4.21 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.56 | 7.14 | 2.63 | 6.52 | 22.97 | 9.53 | 9.35 | 5.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 57.97 | 60.55 | 56.04 | 59.92 | 53.41 | 39.97 | 39.80 | 36.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.52 | -- | 5.32 | -- | 7.79 | -- | 3.08 | -- |
加:资产减值准备 | 0.17 | -- | -0.05 | -- | 0.78 | -- | 0.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.26 | -- | 0.63 | -- | 1.30 | -- | 0.63 | -- |
无形资产摊销 | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.16 | -- | 0.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -0.09 | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- |
财务费用1 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- |
投资损失 | -0.44 | -- | -0.18 | -- | -0.35 | -- | -0.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.09 | -- | 0.20 | -- | -0.77 | -- | -0.15 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.38 | -- | 0.19 | -- | 4.04 | -- | 2.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1.40 | -- | 1.78 | -- | 8.62 | -- | -0.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3.03 | -- | -0.49 | -- | -0.22 | -- | 1.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 57.97 | -- | 56.04 | -- | 53.41 | -- | 39.80 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 53.41 | -- | 53.41 | -- | 30.44 | -- | 30.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.06 | 45.36 | 50.44 | 34.98 | 34.51 | 69.10 | 76.27 | 61.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.03 | 3.32 | 1.71 | 3.71 | 2.30 | 2.62 | 2.01 | 3.21 |
经营活动现金流入小计 | 54.09 | 48.68 | 52.15 | 38.73 | 36.81 | 71.72 | 78.28 | 65.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.10 | 7.26 | 5.64 | 10.35 | 18.91 | 27.35 | 27.26 | 27.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.38 | 5.66 | 5.48 | 5.13 | 6.22 | 5.82 | 5.08 | 4.25 |
支付的各项税费 | 7.46 | 7.01 | 4.26 | 2.14 | 9.37 | 9.96 | 9.30 | 9.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.63 | 7.31 | 8.76 | 13.10 | 13.50 | 18.50 | 19.06 | 18.24 |
经营活动现金流出小计 | 34.56 | 27.24 | 24.14 | 30.72 | 48.01 | 61.63 | 60.71 | 58.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.53 | 21.45 | 28.01 | 8.01 | -11.20 | 10.09 | 17.57 | 6.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 45.84 | 52.45 | 55.40 | 19.22 | 50.30 | 40.37 | 30.96 | 26.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 0.75 | 0.66 | 0.23 | 0.92 | 1.02 | 0.91 | 0.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.09 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 46.48 | 53.23 | 56.22 | 19.63 | 51.44 | 41.48 | 32.03 | 27.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 | 0.46 | 0.25 | 1.03 | 3.36 | 2.49 | 3.14 | 3.51 |
投资所支付的现金 | 53.11 | 46.88 | 65.60 | 28.30 | 29.70 | 38.17 | 37.23 | 27.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53.66 | 47.34 | 65.85 | 29.33 | 33.07 | 40.84 | 40.37 | 31.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.18 | 5.90 | -9.63 | -9.70 | 18.37 | 0.64 | -8.34 | -3.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.01 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.13 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.35 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.11 | 0.46 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.59 | 4.19 | 1.97 | 1.47 | 7.15 | 6.21 | 6.13 | 5.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | 0.18 | 0.29 | 1.35 | 2.28 | -- | -- | 0.26 |
筹资活动现金流出小计 | 7.79 | 4.38 | 2.26 | 3.24 | 9.54 | 6.67 | 6.13 | 5.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.79 | -4.38 | -2.26 | -3.05 | -9.30 | -6.63 | -6.13 | -5.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.56 | 22.97 | 16.12 | -4.74 | -2.14 | 4.11 | 3.11 | -2.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 53.41 | 30.44 | 14.32 | 19.06 | 21.16 | 17.25 | 14.15 | 16.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 57.97 | 53.41 | 30.44 | 14.32 | 19.02 | 21.36 | 17.25 | 14.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.52 | 7.79 | 4.39 | 0.41 | -4.45 | 20.87 | 20.44 | 18.55 |
加:资产减值准备 | 0.17 | 0.78 | 3.31 | 2.06 | 0.05 | 0.74 | 0.35 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.17 | 0.94 | 0.88 | 0.85 |
无形资产摊销 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.47 | 0.24 | 0.18 | -0.06 |
投资损失 | -0.44 | -0.35 | -0.64 | -0.16 | -0.69 | -1.65 | -1.20 | -1.07 |
递延所得税资产减少 | -0.09 | -0.77 | -0.41 | 0.95 | -0.99 | -0.11 | -0.26 | -0.19 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.38 | 4.04 | 6.46 | 8.50 | -1.50 | 2.17 | -5.93 | -13.09 |
经营性应收项目的减少 | 1.40 | 8.62 | 10.48 | -4.35 | 4.23 | -1.19 | -6.65 | -1.30 |
经营性应付项目的增加 | 3.03 | -0.22 | 2.36 | -2.91 | -10.93 | -12.22 | 9.52 | 2.22 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 57.97 | 53.41 | 30.44 | 14.32 | 19.02 | 21.36 | 17.25 | 14.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 53.41 | 30.44 | 14.32 | 19.06 | 21.16 | 17.25 | 14.15 | 16.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |