昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,235.50 | 1,050.46 | 1,386.22 | 1,549.35 | 1,440.95 | 1,686.71 | 1,647.14 | 2,000.99 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 943.07 | 1,021.44 | 896.67 | 799.14 | 985.79 | 907.85 | 941.48 | 765.14 |
预付款项 | 73.83 | 92.82 | 67.06 | 78.76 | 52.97 | 73.49 | 47.13 | 30.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 46.16 | -- | 57.46 | -- | -- | -- | 48.45 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 297.07 | 268.91 | 273.87 | 279.90 | 296.05 | 278.11 | 283.78 | 281.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.59 | 10.61 | 10.59 |
其他流动资产 | 121.79 | 129.91 | 109.78 | 70.88 | 55.94 | 36.43 | 45.47 | 270.77 |
流动资产合计 | 2,775.52 | 2,664.14 | 2,849.83 | 2,890.66 | 2,929.40 | 3,121.43 | 3,093.13 | 3,458.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 51.62 | 47.43 | 47.45 | 47.09 | 47.22 | 49.01 | 48.85 | 48.78 |
长期股权投资 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.49 | 0.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,509.56 | 2,370.82 | 2,192.73 | 2,151.77 | 2,188.83 | 2,204.24 | 2,050.49 | 2,096.70 |
在建工程 | 95.69 | -- | 446.63 | -- | -- | -- | 508.81 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 83.17 | 83.93 | 84.78 | 85.81 | 86.83 | 87.99 | 88.39 | 89.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 117.10 | 118.51 | 132.12 | 129.62 | 117.55 | 124.45 | 121.30 | 125.97 |
递延所得税资产 | 80.40 | 81.62 | 81.62 | 81.63 | 81.63 | 59.11 | 59.11 | 52.28 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,523.91 | 3,536.58 | 3,578.89 | 3,506.55 | 3,534.30 | 3,311.28 | 3,378.12 | 3,152.77 |
资产总计 | 6,299.44 | 6,200.73 | 6,428.72 | 6,397.20 | 6,463.70 | 6,432.71 | 6,471.24 | 6,611.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 127.37 | 164.81 | 144.78 | 122.40 | 116.50 | 111.15 | 104.06 | 91.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 99.88 | 57.40 | 59.71 | 47.73 | 80.23 | 134.30 | 108.33 | 113.21 |
应交税费 | 35.78 | 41.70 | 38.48 | 38.40 | 64.22 | 17.13 | 19.62 | 18.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 9.15 |
其他应付款 | 93.11 | -- | 63.78 | -- | -- | -- | 77.29 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 148.18 | 150.72 | 195.14 | 233.46 | 231.91 | 188.68 | 294.18 | 296.46 |
其他流动负债 | 34.92 | 41.37 | 37.23 | 31.97 | 39.97 | 41.53 | 30.71 | 28.05 |
流动负债合计 | 576.85 | 564.98 | 579.39 | 595.20 | 662.42 | 620.27 | 671.48 | 664.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.00 | 8.01 | 188.18 | 239.12 | 239.26 | 293.58 | 296.56 | 133.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 303.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 34.92 | 41.37 | 37.23 | 31.97 | 39.97 | 41.53 | 30.71 | 28.05 |
非流动负债合计 | 493.02 | 448.10 | 672.11 | 668.32 | 680.04 | 759.41 | 786.70 | 924.83 |
负债合计 | 1,069.87 | 1,013.08 | 1,251.50 | 1,263.52 | 1,342.46 | 1,379.67 | 1,458.18 | 1,589.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 775.77 | 775.77 | 775.77 | 775.77 | 775.77 | 775.77 | 775.77 | 775.77 |
资本公积 | 1,944.82 | 1,944.82 | 1,944.82 | 1,944.82 | 1,944.82 | 1,944.82 | 1,944.82 | 1,944.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 349.05 | 325.58 | 325.58 | 325.58 | 325.58 | 302.20 | 302.20 | 302.20 |
未分配利润 | 2,006.72 | 1,985.45 | 1,971.16 | 1,910.15 | 1,841.49 | 1,837.47 | 1,795.28 | 1,803.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,229.57 | 5,187.64 | 5,177.22 | 5,133.68 | 5,121.23 | 5,053.04 | 5,013.06 | 5,021.82 |
少数股东权益 | 127.72 | 124.06 | 127.93 | 145.41 | 201.61 | 219.29 | 221.51 | 221.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,101.85 | 5,063.58 | 5,049.29 | 4,988.28 | 4,919.63 | 4,833.74 | 4,791.55 | 4,800.08 |
负债和股东权益合计 | 6,299.44 | 6,200.73 | 6,428.72 | 6,397.20 | 6,463.70 | 6,432.71 | 6,471.24 | 6,611.19 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,235.50 | 1,440.95 | 1,929.70 | 628.42 | 595.26 | 422.02 | 550.90 | 344.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 943.07 | 985.79 | 831.27 | 884.62 | 676.95 | 637.32 | 427.00 | 442.36 |
预付款项 | 73.83 | 52.97 | 19.20 | 18.22 | 14.75 | 23.05 | 34.85 | 16.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 46.16 | -- | -- | 42.29 | -- | -- | 53.12 | 55.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 297.07 | 296.05 | 274.30 | 305.52 | 320.13 | 324.07 | 318.55 | 313.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 10.59 | 12.75 | 413.23 | 191.76 | 243.64 | 104.03 |
其他流动资产 | 121.79 | 55.94 | 265.38 | 248.15 | 251.30 | 239.62 | 173.56 | 144.03 |
流动资产合计 | 2,775.52 | 2,929.40 | 3,427.50 | 2,205.38 | 2,356.73 | 2,017.28 | 1,801.93 | 1,420.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 51.62 | 47.22 | 49.53 | 40.11 | 57.32 | 419.29 | 475.47 | -- |
长期股权投资 | 0.43 | 0.61 | 0.78 | 7.48 | 7.36 | 7.75 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,509.56 | 2,188.83 | 2,136.26 | 2,269.90 | -- | -- | -- | 3,139.34 |
在建工程 | 95.69 | -- | -- | 73.48 | -- | -- | 126.93 | 109.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 83.17 | 86.83 | 90.81 | 92.40 | 92.09 | 94.02 | 95.11 | 98.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 117.10 | 117.55 | 126.95 | 147.89 | 164.10 | 157.49 | 73.58 | 69.23 |
递延所得税资产 | 80.40 | 81.63 | 52.28 | 75.37 | 73.14 | 60.23 | 53.32 | 56.11 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,523.91 | 3,534.30 | 3,189.57 | 3,307.17 | 3,504.91 | 3,680.98 | 3,819.50 | 3,472.43 |
资产总计 | 6,299.44 | 6,463.70 | 6,617.07 | 5,512.55 | 5,861.64 | 5,698.26 | 5,621.43 | 4,893.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 244.74 | 301.61 | 225.14 | 318.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | 40.00 | -- |
应付账款 | 127.37 | 116.50 | 92.84 | 96.47 | 72.10 | -- | 95.36 | 84.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 15.05 | 17.31 |
应付职工薪酬 | 99.88 | 80.23 | 138.83 | 84.29 | 85.32 | 89.65 | 69.50 | 74.09 |
应交税费 | 35.78 | 64.22 | 22.10 | 60.48 | 41.51 | 43.50 | 56.88 | 25.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 20.20 | 21.50 | 20.90 | 2.60 |
应付股利 | 7.87 | 8.67 | 9.72 | 12.67 | 12.67 | 12.27 | 12.27 | 5.67 |
其他应付款 | 93.11 | -- | -- | 89.43 | -- | -- | 102.66 | 69.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 148.18 | 231.91 | 299.04 | 224.92 | 889.89 | 220.89 | 220.06 | 280.59 |
其他流动负债 | 34.92 | 39.97 | 29.26 | 24.09 | 18.50 | 17.08 | 19.86 | 4.42 |
流动负债合计 | 576.85 | 662.42 | 717.19 | 665.00 | 1,446.93 | 880.62 | 877.70 | 881.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.00 | 239.26 | 133.15 | 325.21 | 300.33 | 745.12 | 863.69 | 586.37 |
应付债券 | -- | -- | 303.99 | 302.93 | -- | 315.00 | 315.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 289.42 | 340.98 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 34.92 | 39.97 | 29.26 | 24.09 | 18.50 | 17.08 | 19.86 | -- |
非流动负债合计 | 493.02 | 680.04 | 947.99 | 1,251.67 | 1,023.64 | 1,616.45 | 1,680.26 | 1,135.49 |
负债合计 | 1,069.87 | 1,342.46 | 1,665.18 | 1,916.67 | 2,470.57 | 2,497.06 | 2,557.96 | 2,017.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 775.77 | 775.77 | 775.77 | 606.07 | 606.07 | 606.07 | 606.07 | 606.07 |
资本公积 | 1,944.82 | 1,944.82 | 1,944.82 | 1,033.27 | 1,033.27 | 1,033.27 | 1,033.27 | 1,033.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 349.05 | 325.58 | 302.20 | 278.88 | 258.11 | 237.91 | 226.60 | 221.15 |
未分配利润 | 2,006.72 | 1,841.49 | 1,732.71 | 1,555.00 | 1,387.71 | 1,214.05 | 1,086.42 | 1,001.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,229.57 | 5,121.23 | 4,951.90 | 3,595.88 | 3,391.07 | 3,201.20 | 3,063.47 | 2,839.05 |
少数股东权益 | 127.72 | 201.61 | 222.91 | 118.06 | 121.05 | 125.03 | 116.38 | 37.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,101.85 | 4,919.63 | 4,728.99 | 3,477.82 | 3,270.02 | 3,076.17 | 2,947.09 | 2,876.13 |
负债和股东权益合计 | 6,299.44 | 6,463.70 | 6,617.07 | 5,512.55 | 5,861.64 | 5,698.26 | 5,621.43 | 4,893.19 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,969.71 | 1,408.44 | 906.75 | 404.92 | 1,798.11 | 1,304.49 | 822.20 | 360.91 |
营业成本 | 1,740.32 | 1,233.37 | 810.59 | 368.11 | 1,624.57 | 1,175.77 | 738.49 | 332.57 |
营业税金及附加 | 3.16 | 2.01 | 1.74 | 0.94 | 3.40 | 1.94 | 1.55 | 0.92 |
销售费用 | 9.87 | 7.36 | 5.20 | 2.33 | 13.81 | 10.48 | 7.71 | 3.34 |
管理费用 | 138.18 | 85.93 | 58.44 | 25.30 | 120.39 | 90.88 | 58.98 | 31.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28.24 | 17.19 | 15.70 | -6.02 | 37.70 | 24.92 | 16.13 | 3.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | -- | 1.73 | 1.35 | 0.70 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.17 | -0.14 | -0.10 | -- | -0.17 | -0.26 | -0.29 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 302.66 | 239.37 | 158.25 | 88.54 | 205.83 | 191.83 | 144.85 | 85.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 12.22 | 12.24 | 12.14 | -- | 0.74 | 0.69 | 0.53 | 0.01 |
营业外支出 | 0.42 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.66 | 0.18 | 0.16 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 314.46 | 251.42 | 170.21 | 88.47 | 205.92 | 192.34 | 145.21 | 85.31 |
所得税费用 | 76.86 | 62.33 | 41.97 | 23.09 | 35.94 | 29.13 | 21.98 | 15.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 237.61 | 189.08 | 128.24 | 65.37 | 169.97 | 163.21 | 123.23 | 69.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 239.12 | 194.38 | 129.67 | 68.65 | 194.23 | 166.82 | 124.63 | 71.10 |
少数股东损益 | -1.52 | -5.30 | -1.43 | -3.28 | -24.26 | -3.62 | -1.40 | -1.17 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,969.71 | 1,798.11 | 1,680.73 | 1,558.36 | 1,567.25 | 1,425.88 | 1,269.76 | 1,171.93 |
营业成本 | 1,740.32 | 1,624.57 | 1,408.47 | 1,322.04 | 1,380.81 | 1,329.11 | 1,018.34 | 947.46 |
营业税金及附加 | 3.16 | 3.40 | 3.97 | 3.82 | 2.82 | 4.88 | 4.79 | 4.50 |
销售费用 | 9.87 | 13.81 | 14.34 | 4.37 | 5.02 | 3.74 | 1.38 | -- |
管理费用 | 138.18 | 120.39 | 66.74 | 140.11 | 124.50 | 141.62 | 126.74 | 101.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28.24 | 37.70 | 37.66 | 44.46 | 82.91 | 91.93 | 57.03 | 118.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27 | 0.25 | 0.11 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.63 | 1.73 | 2.19 | 1.96 | 3.75 | 3.13 | 6.10 | 4.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.17 | -0.17 | 0.34 | 0.12 | -0.38 | -1.64 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 302.66 | 205.83 | 299.75 | 272.72 | 255.94 | 154.89 | 116.73 | 4.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 12.22 | 0.74 | 17.82 | 19.32 | 28.25 | 58.02 | 28.09 | 113.29 |
营业外支出 | 0.42 | 0.66 | 0.30 | 1.46 | 0.80 | 1.71 | 13.20 | 2.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 314.46 | 205.92 | 317.26 | 290.58 | 283.39 | 211.20 | 131.62 | 114.94 |
所得税费用 | 76.86 | 35.94 | 68.50 | 77.01 | 72.26 | 52.04 | -- | 25.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 237.61 | 169.97 | 248.76 | 213.56 | 211.13 | 159.15 | 95.58 | 89.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 239.12 | 194.23 | 246.48 | 218.36 | 211.46 | 150.46 | 90.98 | 85.93 |
少数股东损益 | -1.52 | -24.26 | 2.28 | -4.80 | -0.33 | 8.70 | 4.60 | 3.77 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,077.66 | 1,442.34 | 1,014.29 | 600.92 | 1,700.53 | 2,445.63 | 1,419.79 | 676.14 |
收到的税费返还 | 9.87 | 2.37 | 1.07 | -- | 264.98 | 259.88 | 247.51 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.31 | 83.48 | 74.25 | 63.98 | 148.32 | 133.43 | 95.26 | 75.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,181.84 | 1,528.18 | 1,089.60 | 664.90 | 2,171.02 | 2,838.93 | 1,762.57 | 751.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 904.65 | 625.04 | 391.82 | 241.19 | 860.16 | 1,769.91 | 1,059.31 | 391.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 510.10 | 384.83 | 268.04 | 148.84 | 500.21 | 362.66 | 258.43 | 155.92 |
支付的各项税费 | 121.49 | 92.68 | 74.54 | 45.43 | 68.51 | 54.82 | 37.33 | 16.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62.43 | 51.13 | 27.92 | 22.32 | 98.82 | 81.63 | 67.49 | 16.81 |
经营活动现金流出小计 | 1,598.66 | 1,153.68 | 762.33 | 457.79 | 1,576.12 | 2,269.03 | 1,422.56 | 581.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 583.18 | 374.50 | 327.27 | 207.11 | 594.91 | 569.91 | 340.00 | 170.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.91 | 1.74 | 1.09 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 60.25 | 19.20 | 19.19 | 0.05 | 1.42 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60.25 | 19.20 | 19.19 | 0.05 | 3.32 | 1.74 | 1.09 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272.66 | 216.58 | 147.03 | 8.23 | 554.47 | 365.43 | 349.54 | 63.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 272.66 | 216.58 | 147.03 | 8.23 | 554.47 | 365.43 | 349.54 | 63.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212.42 | -197.38 | -127.84 | -8.18 | -551.14 | -363.69 | -348.45 | -62.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.75 | -- | -- | -- | 54.19 | 54.19 | 54.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53.75 | -- | -- | -- | 254.19 | 254.19 | 254.08 | -- |
偿还债务支付的现金 | 318.41 | 311.41 | 81.13 | -- | 448.66 | 399.94 | 286.66 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.36 | 58.17 | 6.70 | 2.30 | 77.12 | 83.68 | 80.28 | 2.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | -- | -- | 0.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.05 | 209.21 | 166.76 | 88.15 | 145.37 | 101.66 | 66.83 | 33.67 |
筹资活动现金流出小计 | 638.83 | 578.79 | 254.59 | 90.45 | 671.14 | 585.28 | 433.77 | 36.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -585.08 | -578.79 | -254.59 | -90.45 | -416.95 | -331.10 | -179.68 | -36.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.27 | 0.39 | -- | 1.19 | 0.78 | 0.04 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -214.07 | -401.40 | -54.76 | 108.49 | -372.00 | -124.09 | -188.09 | 71.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,437.09 | 1,437.09 | 1,437.09 | 1,437.09 | 1,809.09 | 1,809.09 | 1,809.09 | 1,809.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,223.01 | 1,035.69 | 1,382.32 | 1,545.58 | 1,437.09 | 1,685.00 | 1,621.00 | 1,880.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 237.61 | -- | 128.24 | -- | 169.97 | -- | 123.23 | -- |
加:资产减值准备 | 0.41 | -- | -- | -- | 24.67 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 245.83 | -- | 119.51 | -- | 231.69 | -- | 114.05 | -- |
无形资产摊销 | 4.94 | -- | 2.53 | -- | 5.24 | -- | 2.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | 63.89 | -- | 35.18 | -- | 75.13 | -- | 42.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.00 | -- | -12.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 0.11 | -- | 0.27 | -- | 0.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 28.11 | -- | 10.23 | -- | 47.42 | -- | 24.30 | -- |
投资损失 | -0.63 | -- | -0.70 | -- | -1.73 | -- | -0.70 | -- |
递延所得税资产减少 | 3.43 | -- | -- | -- | -45.37 | -- | -6.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.76 | -- | 22.18 | -- | -22.01 | -- | -9.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | 265.91 | -- | 57.81 | -- | 244.88 | -- | -156.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -377.91 | -- | -97.35 | -- | -238.49 | -- | 165.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,223.01 | -- | 1,382.32 | -- | 1,437.09 | -- | 1,621.00 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,437.09 | -- | 1,437.09 | -- | 1,809.09 | -- | 1,809.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,077.66 | 1,700.53 | 1,841.80 | 1,298.69 | 1,709.31 | 1,516.92 | 1,434.20 | 1,186.70 |
收到的税费返还 | 9.87 | 264.98 | 9.37 | 5.18 | 7.38 | 8.19 | 3.52 | 3.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.31 | 148.32 | 120.56 | 66.78 | 100.61 | 67.02 | 116.16 | 116.18 |
经营活动现金流入小计 | 2,181.84 | 2,171.02 | 1,988.91 | 1,943.70 | 1,899.67 | 1,592.14 | 1,553.87 | 1,306.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 904.65 | 860.16 | 600.54 | 438.16 | 483.49 | 732.64 | 1,131.11 | 505.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 510.10 | 500.21 | 457.32 | 408.30 | 427.58 | 402.12 | 382.95 | 376.55 |
支付的各项税费 | 121.49 | 68.51 | 112.97 | 82.85 | 101.56 | 90.26 | 59.24 | 76.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62.43 | 98.82 | 84.47 | 52.45 | 56.68 | 133.53 | 55.05 | 57.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,598.66 | 1,576.12 | 1,259.95 | 1,473.47 | 1,133.91 | 1,358.54 | 1,628.34 | 1,015.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 583.18 | 594.91 | 728.95 | 470.22 | 765.76 | 233.61 | -74.47 | 290.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 26.84 | -- | 52.66 | 182.91 | 324.35 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.91 | 2.03 | 1.84 | 7.69 | 1.21 | 6.10 | 4.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 60.25 | 1.42 | -- | -- | 7.01 | 0.02 | 0.04 | 52.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60.25 | 3.32 | 97.03 | 1.84 | 67.36 | 184.14 | 330.48 | 57.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272.66 | 554.47 | 295.64 | 118.04 | 241.03 | 166.76 | 139.51 | 122.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | 2.66 | 182.59 | 324.66 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.39 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 272.66 | 554.47 | 315.64 | 118.04 | 243.69 | 358.74 | 464.17 | 122.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212.42 | -551.14 | -218.61 | -116.20 | -176.33 | -174.60 | -133.69 | -64.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1,081.25 | -- | -- | -- | 80.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.06 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 200.00 | -- | 315.20 | 289.89 | 479.80 | 831.29 | 368.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.75 | 54.19 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53.75 | 254.19 | 1,081.25 | 622.63 | 289.89 | 479.80 | 1,226.35 | 368.25 |
偿还债务支付的现金 | 318.41 | 448.66 | 85.01 | 739.98 | 525.93 | 553.77 | 656.82 | 428.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.36 | 77.12 | 73.73 | 69.47 | 69.61 | 63.70 | 42.69 | 88.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.05 | 4.59 | -- | 2.79 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.05 | 145.37 | 250.84 | 133.37 | 102.95 | 60.02 | 112.10 | 100.59 |
筹资活动现金流出小计 | 638.83 | 671.14 | 409.58 | 942.81 | 698.48 | 677.49 | 811.61 | 617.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -585.08 | -416.95 | 671.67 | -320.18 | -408.59 | -197.69 | 414.74 | -249.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 1.19 | -0.16 | -0.62 | 0.32 | 0.66 | -0.52 | -0.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -214.07 | -372.00 | 1,181.84 | 33.22 | 181.15 | -138.02 | 206.07 | -24.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,437.09 | 1,809.09 | 627.25 | 594.02 | 412.87 | 550.89 | 344.83 | 369.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,223.01 | 1,437.09 | 1,809.09 | 627.25 | 594.02 | 412.87 | 550.89 | 344.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 237.61 | 169.97 | 248.76 | 213.56 | 211.13 | 159.15 | 95.58 | 89.70 |
加:资产减值准备 | 0.41 | 24.67 | 24.56 | 4.28 | -- | 1.27 | 0.25 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 245.83 | 231.69 | 227.18 | 223.05 | 278.68 | 236.10 | 231.44 | 224.92 |
无形资产摊销 | 4.94 | 5.24 | 5.57 | 3.95 | 2.55 | 2.54 | 2.19 | 1.59 |
长期待摊费用摊销 | 63.89 | 75.13 | 85.26 | 78.25 | 74.26 | 73.54 | 70.74 | 73.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.00 | -- | -- | -- | -7.00 | -- | 0.04 | -42.14 |
固定资产报废损失 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.08 | 0.69 | 0.77 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 28.11 | 47.42 | 50.36 | 40.16 | 75.87 | 81.98 | 48.11 | 111.20 |
投资损失 | -0.63 | -1.73 | -2.19 | -1.96 | -3.75 | -3.13 | -6.10 | -4.51 |
递延所得税资产减少 | 3.43 | -45.37 | 29.37 | -9.37 | -11.57 | -6.91 | 2.79 | -9.72 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.76 | -22.01 | 6.65 | 10.34 | 3.93 | -5.52 | -4.90 | 81.52 |
经营性应收项目的减少 | 265.91 | 244.88 | 82.96 | 161.79 | 154.97 | -179.31 | -645.89 | -41.72 |
经营性应付项目的增加 | -377.91 | -238.49 | -123.05 | -359.70 | -13.69 | -114.03 | 107.83 | -205.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -12.85 | 23.46 | 11.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,223.01 | 1,437.09 | 1,809.09 | 627.25 | 594.02 | 412.87 | 550.89 | 344.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,437.09 | 1,809.09 | 627.25 | 594.02 | 412.87 | 550.89 | 344.83 | 369.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |