昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 785.43 | 669.58 | 633.33 | 634.36 | 563.46 | 521.96 | 549.26 | 592.16 |
交易性金融资产 | 1.53 | 2.91 | 4.24 | 3.85 | 5.14 | 4.78 | 8.97 | 11.44 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 208.25 | 173.18 | 166.89 | 163.60 | 178.33 | 199.85 | 180.57 | 166.12 |
预付款项 | 2.42 | 1.20 | 1.57 | 1.27 | 2.79 | 6.61 | 5.85 | 5.43 |
应收利息 | -- | -- | 5.86 | -- | -- | -- | 5.16 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.46 | -- | 18.52 | -- | -- | -- | 11.51 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 411.31 | 451.63 | 458.22 | 459.34 | 452.35 | 456.48 | 418.48 | 412.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 74.59 | 99.94 | 97.94 | 80.26 | 76.25 | 73.70 | 68.96 | 85.90 |
流动资产合计 | 1,585.05 | 1,477.66 | 1,449.99 | 1,415.34 | 1,378.74 | 1,392.98 | 1,384.83 | 1,385.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.24 | 7.82 | 8.12 | 27.51 | 27.48 | 25.55 | 24.77 | 24.88 |
长期股权投资 | 21.58 | 18.40 | 18.72 | 17.74 | 17.54 | 16.40 | 16.20 | 16.49 |
投资性房地产 | 14.74 | 20.09 | 20.09 | 20.11 | 20.11 | 20.12 | 20.12 | 20.14 |
固定资产 | 133.72 | 128.01 | 126.17 | 127.78 | 129.13 | 114.65 | 114.57 | 114.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.66 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 76.97 | 71.06 | 76.48 | 69.66 | 73.42 | 80.36 | 79.46 | 80.23 |
开发支出 | 13.02 | 21.33 | 18.75 | 28.13 | 25.85 | 21.65 | 23.95 | 25.24 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 41.46 | 39.52 | 37.16 | 34.29 | 37.19 | 34.33 | 33.90 | 30.16 |
其他非流动资产 | 69.04 | 76.86 | 75.19 | 68.59 | 69.37 | 65.96 | 64.35 | 60.55 |
非流动资产合计 | 424.54 | 412.92 | 411.88 | 424.60 | 430.80 | 418.65 | 412.42 | 406.56 |
资产总计 | 2,009.58 | 1,890.58 | 1,861.87 | 1,839.93 | 1,809.54 | 1,811.63 | 1,797.25 | 1,792.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 75.60 | 83.02 | 88.42 | 104.10 | 99.62 | 103.31 | 98.16 | 102.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 94.43 | 100.30 | 94.27 | 101.57 | 106.30 | 116.57 | 116.96 | 124.14 |
应付账款 | 189.31 | 172.75 | 192.80 | 183.24 | 190.75 | 207.82 | 207.29 | 213.64 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 161.77 | 145.30 | 123.50 | 103.28 | 132.22 | 126.86 | 102.16 | 85.14 |
应交税费 | 14.13 | 12.11 | 12.69 | 16.53 | 14.47 | 12.23 | 14.88 | 13.29 |
应付利息 | -- | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 0.65 | -- |
应付股利 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他应付款 | 38.38 | -- | 29.02 | -- | -- | -- | 33.60 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.02 | 19.46 | 12.90 | 17.16 | 6.62 | 21.22 | 42.96 | 29.13 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 830.30 | 740.18 | 741.02 | 763.27 | 784.24 | 833.38 | 846.62 | 811.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 425.76 | 399.24 | 398.53 | 374.43 | 351.26 | 314.03 | 307.03 | 354.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 1.02 | 1.08 | 1.61 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 495.96 | 482.45 | 479.90 | 457.42 | 429.87 | 393.56 | 383.50 | 427.79 |
负债合计 | 1,326.27 | 1,222.62 | 1,220.91 | 1,220.70 | 1,214.10 | 1,226.94 | 1,230.12 | 1,239.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 47.83 | 47.83 | 47.75 | 47.37 | 47.36 | 47.36 | 47.36 | 47.34 |
资本公积 | 276.03 | 275.38 | 272.26 | 258.85 | 258.93 | 258.17 | 256.85 | 255.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.53 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.27 | 30.27 | 30.27 |
未分配利润 | 347.15 | 332.54 | 308.85 | 299.51 | 273.09 | 260.50 | 237.97 | 228.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 683.31 | 667.95 | 640.96 | 619.23 | 595.43 | 584.69 | 567.13 | 553.16 |
少数股东权益 | 3.23 | 5.23 | 5.28 | 7.57 | 9.02 | 11.58 | 17.58 | 15.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 680.08 | 662.72 | 635.67 | 611.66 | 586.41 | 573.11 | 549.55 | 537.37 |
负债和股东权益合计 | 2,009.58 | 1,890.58 | 1,861.87 | 1,839.93 | 1,809.54 | 1,811.63 | 1,797.25 | 1,792.44 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 785.43 | 563.46 | 507.13 | 356.60 | 333.09 | 242.90 | 334.08 | 323.50 |
交易性金融资产 | 1.53 | 5.14 | 13.61 | 10.37 | 5.61 | 14.77 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.53 | 19.84 |
应收账款 | 208.25 | 178.33 | 177.10 | 160.91 | 200.87 | 5.88 | 243.45 | 259.98 |
预付款项 | 2.42 | 2.79 | 6.07 | 3.22 | 4.03 | 6.15 | 5.92 | 17.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.46 | -- | -- | 10.88 | -- | 20.05 | 36.30 | 44.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 411.31 | 452.35 | 363.17 | 336.89 | 276.89 | 250.11 | 262.34 | 268.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 74.59 | 76.25 | 78.19 | 80.93 | 74.22 | 85.79 | 77.59 | 78.78 |
流动资产合计 | 1,585.05 | 1,378.74 | 1,278.71 | 1,069.77 | 1,025.67 | 928.48 | 1,082.31 | 1,128.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.82 | 26.60 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.24 | 27.48 | 26.00 | 30.27 | 30.20 | 12.75 | 12.45 | 13.77 |
长期股权投资 | 21.58 | 17.54 | 16.85 | 17.14 | 23.27 | 30.15 | 39.61 | 6.66 |
投资性房地产 | 14.74 | 20.11 | 20.14 | 20.35 | 19.57 | 20.12 | 20.24 | 20.16 |
固定资产 | 133.72 | 129.13 | 114.37 | 119.14 | -- | 88.98 | -- | 75.16 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.73 | 17.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 76.97 | 73.42 | 80.95 | 93.67 | 77.19 | 85.58 | 47.42 | 43.54 |
开发支出 | 13.02 | 25.85 | 24.53 | 20.73 | 18.76 | 27.32 | 19.02 | 13.66 |
商誉 | -- | -- | -- | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.09 | 1.86 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 |
递延所得税资产 | 41.46 | 37.19 | 31.95 | 34.37 | 25.11 | 27.88 | 14.64 | 16.05 |
其他非流动资产 | 69.04 | 69.37 | 60.50 | 62.80 | 58.24 | 42.39 | 40.94 | 38.87 |
非流动资产合计 | 424.54 | 430.80 | 408.92 | 436.58 | 386.35 | 365.03 | 357.32 | 287.89 |
资产总计 | 2,009.58 | 1,809.54 | 1,687.63 | 1,506.35 | 1,412.02 | 1,293.51 | 1,439.62 | 1,416.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 75.60 | 99.62 | 89.47 | 105.59 | 266.46 | 237.40 | 147.19 | 151.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 94.43 | 106.30 | 115.57 | 113.64 | 93.73 | -- | 108.49 | 116.90 |
应付账款 | 189.31 | 190.75 | 217.17 | 171.52 | 183.56 | -- | 236.15 | 252.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.02 | 80.92 |
应付职工薪酬 | 161.77 | 132.22 | 116.91 | 105.45 | 89.54 | 62.60 | 73.90 | 51.69 |
应交税费 | 14.13 | 14.47 | 12.16 | 8.78 | 8.89 | 9.54 | 12.64 | 9.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.06 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.01 | 0.50 |
其他应付款 | 38.38 | -- | -- | 43.20 | -- | 111.35 | 70.70 | 136.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.02 | 6.62 | 9.77 | 21.05 | 6.12 | 12.44 | 38.17 | 19.32 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 830.30 | 784.24 | 786.85 | 743.95 | 863.71 | 893.77 | 875.95 | 917.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 425.76 | 351.26 | 299.08 | 226.14 | 100.45 | 23.67 | 30.02 | 50.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.87 |
递延所得税负债 | 0.78 | 0.87 | 1.50 | 1.34 | 1.72 | 1.55 | 3.38 | 0.98 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.64 |
非流动负债合计 | 495.96 | 429.87 | 367.91 | 301.17 | 168.77 | 70.13 | 109.87 | 90.09 |
负债合计 | 1,326.27 | 1,214.10 | 1,154.76 | 1,045.12 | 1,032.48 | 963.90 | 985.82 | 1,007.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 47.83 | 47.36 | 47.31 | 46.13 | 42.28 | 41.93 | 41.93 | 41.85 |
资本公积 | 276.03 | 258.93 | 253.60 | 232.76 | 121.44 | 114.44 | 113.05 | 107.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.53 | 30.30 | 30.27 | 29.68 | 27.76 | 23.25 | 22.05 | 20.23 |
未分配利润 | 347.15 | 273.09 | 206.51 | 148.24 | 116.80 | 69.83 | 146.68 | 102.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 683.31 | 595.43 | 532.88 | 461.23 | 379.54 | 329.61 | 453.80 | 264.01 |
少数股东权益 | 3.23 | 9.02 | 18.06 | 28.26 | 28.75 | 38.11 | 44.12 | 51.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 680.08 | 586.41 | 514.82 | 432.97 | 350.79 | 291.50 | 316.47 | 408.85 |
负债和股东权益合计 | 2,009.58 | 1,809.54 | 1,687.63 | 1,506.35 | 1,412.02 | 1,293.51 | 1,439.62 | 1,416.41 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,242.51 | 893.93 | 607.05 | 291.43 | 1,229.54 | 925.59 | 598.18 | 279.30 |
营业成本 | 1,139.78 | 802.03 | 542.62 | 257.95 | 1,144.50 | 856.88 | 554.62 | 257.77 |
营业税金及附加 | 13.36 | 9.67 | 6.83 | 3.75 | 9.51 | 5.91 | 3.87 | 2.20 |
销售费用 | 101.72 | 69.00 | 46.16 | 21.74 | 91.73 | 68.64 | 44.24 | 21.52 |
管理费用 | 56.32 | 38.08 | 25.16 | 13.18 | 53.33 | 39.02 | 25.33 | 12.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.01 | -8.87 | -8.14 | -1.82 | 1.63 | 3.04 | 3.04 | 0.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -7.02 | -1.79 | -4.31 | -2.66 | -11.42 | -11.20 | -3.92 | -2.23 |
投资收益 | -2.05 | -7.89 | -4.64 | 0.28 | 10.87 | 11.22 | 6.71 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.65 | 0.42 | 0.75 | -0.26 | 0.94 | -0.34 | -0.57 | -0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 102.58 | 85.17 | 61.03 | 31.13 | 87.95 | 75.55 | 52.67 | 24.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.73 | 1.05 | 0.76 | 0.26 | 1.96 | 1.45 | 0.99 | 0.57 |
营业外支出 | 2.28 | 1.60 | 1.19 | 0.49 | 2.39 | 1.89 | 1.55 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 102.03 | 84.61 | 60.59 | 30.89 | 87.52 | 75.12 | 52.12 | 24.41 |
所得税费用 | 9.62 | 7.05 | 6.67 | 4.76 | 9.60 | 8.21 | 6.65 | 4.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 92.41 | 77.57 | 53.92 | 26.14 | 77.92 | 66.90 | 45.47 | 20.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 93.26 | 78.41 | 54.72 | 26.42 | 80.80 | 68.20 | 45.66 | 22.17 |
少数股东损益 | -0.85 | -0.84 | -0.80 | -0.28 | -2.89 | -1.30 | -0.19 | -1.82 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,242.51 | 1,229.54 | 1,145.22 | 1,014.51 | 907.37 | 855.13 | 1,088.15 | 1,012.33 |
营业成本 | 1,139.78 | 1,144.50 | 1,088.92 | 978.55 | 840.94 | 876.59 | 750.06 | 701.01 |
营业税金及附加 | 13.36 | 9.51 | 7.87 | 6.85 | 9.31 | 6.38 | 9.42 | 8.68 |
销售费用 | 101.72 | 91.73 | 87.33 | 75.79 | 78.69 | 90.84 | 121.04 | 124.58 |
管理费用 | 56.32 | 53.33 | 54.45 | 49.95 | 47.73 | 36.51 | 30.57 | 24.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.01 | 1.63 | 9.63 | 4.21 | 9.66 | 2.81 | 10.43 | 2.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.77 | 25.34 | 28.53 |
公允价值变动净收益 | -7.02 | -11.42 | 10.99 | 0.39 | -2.14 | -8.61 | 0.58 | 0.30 |
投资收益 | -2.05 | 10.87 | 15.64 | 9.06 | 2.49 | 2.94 | 25.40 | 16.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.65 | 0.94 | 0.66 | -4.21 | -6.76 | -7.97 | -1.28 | 0.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 102.58 | 87.95 | 86.76 | 54.71 | 75.52 | -6.12 | 67.53 | 11.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.73 | 1.96 | 2.50 | 2.38 | 1.84 | 1.43 | 1.59 | 43.62 |
营业外支出 | 2.28 | 2.39 | 4.27 | 6.44 | 5.74 | 68.81 | 1.93 | 62.95 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 102.03 | 87.52 | 84.99 | 50.64 | 71.62 | -73.50 | 67.19 | -7.68 |
所得税费用 | 9.62 | 9.60 | 14.63 | 3.42 | 13.85 | -4.01 | -- | 6.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 92.41 | 77.92 | 70.36 | 47.22 | 57.77 | -69.49 | 53.86 | -14.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 93.26 | 80.80 | 68.13 | 42.60 | 51.48 | -69.84 | 45.68 | -23.57 |
少数股东损益 | -0.85 | -2.89 | 2.23 | 4.46 | 2.80 | -3.83 | 3.17 | 4.48 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282.64 | 936.40 | 648.24 | 328.30 | 1,368.75 | 1,007.19 | 675.93 | 356.21 |
收到的税费返还 | 53.55 | 37.58 | 27.55 | 9.58 | 75.19 | 56.75 | 39.35 | 12.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 106.66 | 87.70 | 62.62 | 28.82 | 60.90 | 37.45 | 28.48 | 12.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,442.86 | 1,061.68 | 738.41 | 366.70 | 1,504.83 | 1,101.39 | 743.77 | 380.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 740.64 | 554.82 | 374.58 | 177.63 | 964.74 | 730.43 | 471.94 | 230.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286.97 | 228.55 | 172.55 | 104.16 | 261.53 | 204.57 | 153.77 | 93.94 |
支付的各项税费 | 86.52 | 62.81 | 43.23 | 20.34 | 90.02 | 62.22 | 39.62 | 22.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 154.67 | 122.88 | 83.80 | 41.31 | 112.78 | 66.94 | 43.45 | 22.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,268.80 | 969.06 | 674.15 | 343.44 | 1,429.06 | 1,064.16 | 708.77 | 369.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174.06 | 92.62 | 64.26 | 23.26 | 75.78 | 37.23 | 35.00 | 11.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 105.48 | 71.34 | 67.92 | 9.61 | 134.50 | 64.66 | 59.41 | 6.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.87 | 9.19 | 6.32 | 5.22 | 11.07 | 7.79 | 4.42 | 1.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.06 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | -- | 1.17 | 0.89 | 0.89 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 119.78 | 81.83 | 75.48 | 14.89 | 146.98 | 73.50 | 64.82 | 8.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.05 | 29.41 | 19.90 | 11.19 | 49.52 | 36.32 | 23.31 | 9.32 |
投资所支付的现金 | 288.74 | 95.61 | 70.64 | 54.54 | 110.10 | 106.14 | 50.41 | 39.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.73 | 0.72 | -- |
投资活动现金流出小计 | 328.79 | 125.02 | 90.54 | 65.73 | 159.89 | 143.18 | 74.44 | 49.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209.01 | -43.20 | -15.06 | -50.84 | -12.91 | -69.68 | -9.62 | -40.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 16.76 | 16.56 | 1.56 | 0.33 | 1.71 | 1.46 | 1.25 | 0.36 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.62 | 0.37 | 0.37 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,746.91 | 2,058.88 | 1,348.92 | 645.25 | 1,489.43 | 1,020.88 | 609.38 | 276.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,763.69 | 2,075.46 | 1,350.50 | 645.58 | 1,491.14 | 1,022.34 | 610.63 | 276.57 |
偿还债务支付的现金 | 2,635.26 | 1,988.72 | 1,287.06 | 582.10 | 1,435.37 | 985.31 | 563.19 | 189.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.36 | 41.53 | 34.28 | 7.31 | 36.88 | 33.04 | 23.47 | 4.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.23 | 3.86 | 3.13 | 1.64 | 5.55 | 4.75 | 0.76 | 0.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.35 | 3.03 | 1.98 | 1.00 | 4.35 | 2.80 | 2.04 | 0.98 |
筹资活动现金流出小计 | 2,689.97 | 2,033.28 | 1,323.32 | 590.41 | 1,476.59 | 1,021.15 | 588.70 | 194.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73.72 | 42.17 | 27.18 | 55.17 | 14.55 | 1.19 | 21.93 | 81.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.66 | 2.68 | 2.37 | -0.85 | 2.60 | 3.55 | 2.81 | 1.49 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 39.41 | 94.28 | 78.75 | 26.73 | 80.01 | -27.71 | 50.11 | 54.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 470.72 | 470.72 | 470.72 | 470.72 | 390.71 | 390.71 | 390.71 | 390.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 510.13 | 565.00 | 549.46 | 497.44 | 470.72 | 362.99 | 440.81 | 444.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 92.41 | -- | 53.92 | -- | 77.92 | -- | 45.47 | -- |
加:资产减值准备 | 8.58 | -- | 2.77 | -- | 11.90 | -- | 1.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.23 | -- | 10.11 | -- | 16.73 | -- | 8.17 | -- |
无形资产摊销 | 25.46 | -- | 11.94 | -- | 23.86 | -- | 11.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -0.16 | -- | -0.11 | -- | -0.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 7.02 | -- | 4.31 | -- | 11.42 | -- | 3.92 | -- |
财务费用1 | 24.04 | -- | 13.70 | -- | 21.29 | -- | 9.92 | -- |
投资损失 | 2.05 | -- | 4.64 | -- | -10.87 | -- | -6.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.27 | -- | 0.02 | -- | -5.24 | -- | -1.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.09 | -- | -0.02 | -- | -0.63 | -- | -0.42 | -- |
存货的减少 | 32.85 | -- | -8.57 | -- | -97.11 | -- | -56.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -24.13 | -- | 15.94 | -- | 26.77 | -- | -12.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -11.97 | -- | -47.23 | -- | -14.37 | -- | 27.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | 510.11 | -- | 549.45 | -- | 470.70 | -- | 440.79 | -- |
现金等价物的期初余额 | 470.70 | -- | 470.70 | -- | 390.69 | -- | 390.69 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282.64 | 1,368.75 | 1,209.76 | 1,147.16 | 955.58 | 905.84 | 1,155.79 | 1,135.52 |
收到的税费返还 | 53.55 | 75.19 | 46.11 | 39.85 | 44.09 | 63.30 | 79.70 | 74.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 106.66 | 60.90 | 46.32 | 67.71 | 53.72 | 46.53 | 35.16 | 32.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,442.86 | 1,504.83 | 1,302.19 | 1,254.72 | 1,053.39 | 1,015.67 | 1,270.65 | 1,242.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 740.64 | 964.74 | 758.86 | 794.67 | 637.70 | 654.60 | 781.11 | 843.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286.97 | 261.53 | 223.34 | 187.95 | 156.05 | 207.92 | 196.83 | 176.52 |
支付的各项税费 | 86.52 | 90.02 | 67.17 | 66.00 | 78.21 | 61.41 | 73.11 | 79.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 154.67 | 112.78 | 95.58 | 103.77 | 106.96 | 183.90 | 147.40 | 90.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,268.80 | 1,429.06 | 1,144.95 | 1,152.40 | 978.93 | 1,107.82 | 1,198.45 | 1,189.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174.06 | 75.78 | 157.24 | 102.33 | 74.47 | -92.15 | 72.20 | 52.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 105.48 | 134.50 | 102.74 | 65.10 | 19.57 | 27.17 | 13.78 | 23.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.87 | 11.07 | 4.66 | 2.74 | 2.10 | 5.32 | 6.20 | 6.83 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.04 | 0.24 | 2.21 | 0.09 | 18.84 | 3.75 | 1.29 | 0.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.38 | 1.17 | 12.40 | 2.52 | 4.48 | 4.98 | -- | 9.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 22.00 | 17.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 119.78 | 146.98 | 122.01 | 70.45 | 45.63 | 63.22 | 38.98 | 40.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.05 | 49.52 | 56.86 | 64.72 | 65.51 | 48.82 | 59.84 | 40.02 |
投资所支付的现金 | 288.74 | 110.10 | 170.62 | 73.64 | 18.36 | 24.06 | 22.00 | 30.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.58 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.27 | 0.45 | 0.34 | 22.00 | -- | 6.48 | -- |
投资活动现金流出小计 | 328.79 | 159.89 | 227.94 | 141.27 | 105.86 | 72.88 | 88.32 | 70.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209.01 | -12.91 | -105.92 | -70.82 | -60.23 | -9.66 | -49.35 | -30.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 16.76 | 1.71 | 5.38 | 141.67 | 5.91 | 1.81 | 1.02 | 25.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.33 | 0.62 | 0.20 | 26.12 | 0.05 | 1.81 | 0.14 | 21.61 |
取得借款收到的现金 | 2,746.91 | 1,489.43 | 668.60 | 481.61 | 453.21 | 291.24 | 351.48 | 304.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | 0.07 | 0.26 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,763.69 | 1,491.14 | 673.98 | 623.34 | 459.38 | 293.05 | 352.51 | 329.58 |
偿还债务支付的现金 | 2,635.26 | 1,435.37 | 615.51 | 494.55 | 363.01 | 232.37 | 350.48 | 289.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.36 | 36.88 | 26.18 | 29.51 | 26.40 | 21.63 | 19.62 | 28.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.23 | 5.55 | 3.13 | 2.59 | 4.81 | 3.38 | 3.38 | 0.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.35 | 4.35 | 4.50 | 42.18 | 12.74 | 0.16 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,689.97 | 1,476.59 | 646.20 | 626.24 | 402.16 | 284.16 | 370.10 | 317.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73.72 | 14.55 | 27.79 | -2.90 | 57.22 | 8.88 | -17.60 | 12.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.66 | 2.60 | -2.42 | 0.37 | 2.27 | 3.18 | -4.66 | -0.35 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 39.41 | 80.01 | 76.68 | 28.97 | 73.72 | -89.75 | 0.59 | 34.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 470.72 | 390.71 | 314.03 | 285.06 | 211.34 | 301.09 | 300.50 | 266.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 510.13 | 470.72 | 390.71 | 314.03 | 285.06 | 211.34 | 301.09 | 300.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 92.41 | 77.92 | 70.36 | 47.22 | 57.77 | -69.49 | 53.86 | -14.08 |
加:资产减值准备 | 8.58 | 11.90 | 15.21 | 2.10 | 12.81 | 20.77 | 25.34 | 28.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.23 | 16.73 | 16.71 | 14.65 | 17.92 | 11.97 | 11.99 | 12.49 |
无形资产摊销 | 25.46 | 23.86 | 25.12 | 21.00 | 17.95 | 12.75 | 14.04 | 11.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -0.11 | -2.32 | -- | -26.88 | 0.16 | 0.80 | 0.23 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 7.02 | 11.42 | -10.99 | -0.39 | 2.14 | 8.61 | -0.58 | -0.30 |
财务费用1 | 24.04 | 21.29 | 13.32 | 19.36 | 15.69 | 11.74 | 12.89 | 19.81 |
投资损失 | 2.05 | -10.87 | -15.64 | -9.06 | -2.49 | -2.94 | -25.40 | -16.40 |
递延所得税资产减少 | -4.27 | -5.24 | 2.42 | -9.26 | 2.76 | -11.35 | 1.19 | -1.70 |
递延所得税负债增加 | -0.09 | -0.63 | 0.16 | -0.38 | 0.17 | -2.06 | 1.52 | 0.46 |
存货的减少 | 32.85 | -97.11 | -34.46 | -59.51 | -38.62 | 3.38 | 4.46 | -75.01 |
经营性应收项目的减少 | -24.13 | 26.77 | -25.78 | 39.23 | -29.02 | 64.29 | 39.09 | -22.10 |
经营性应付项目的增加 | -11.97 | -14.37 | 83.81 | 10.27 | 22.92 | -165.58 | -77.60 | 115.83 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 300.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 266.17 |
现金等价物的期末余额 | 510.11 | 470.70 | 390.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 470.70 | 390.69 | 314.01 | -- | -- | -- | -- | -- |