昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.32 | 12.91 | 11.76 | 14.86 | 7.13 | 5.73 | 4.52 | 4.31 |
交易性金融资产 | 0.90 | 2.30 | 2.56 | 1.31 | -- | 0.96 | 2.00 | -- |
应收票据 | 0.48 | 0.44 | 0.16 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
应收账款 | 49.42 | 44.89 | 37.75 | 29.90 | 45.88 | 47.83 | 39.10 | 39.39 |
预付款项 | 0.92 | 0.70 | 1.55 | 0.99 | 0.79 | 0.62 | 0.86 | 0.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.56 | -- | 0.76 | -- | 1.36 | -- | 1.00 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.90 | 25.56 | 18.46 | 19.66 | 29.15 | 28.54 | 24.30 | 27.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.90 | 0.76 | 1.19 | 1.37 | 1.17 | 1.14 | 2.14 | 0.55 |
流动资产合计 | 111.74 | 89.46 | 75.73 | 70.79 | 86.43 | 86.90 | 75.38 | 74.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 34.17 | 27.73 | 26.70 | 20.03 | 19.48 | 18.16 | 16.40 | 15.46 |
在建工程 | 3.02 | -- | 4.35 | -- | 1.64 | -- | 0.33 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.36 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.18 | 3.01 | 3.02 | 3.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.52 | 6.11 | 4.85 | 4.60 | 5.39 | 7.09 | 5.31 | 3.52 |
递延所得税资产 | 2.48 | 2.17 | 1.97 | 1.75 | 1.59 | 1.19 | 1.14 | 1.21 |
其他非流动资产 | 1.68 | 2.27 | 2.08 | 2.28 | 5.60 | 4.39 | 2.75 | 2.43 |
非流动资产合计 | 53.27 | 47.13 | 44.68 | 42.94 | 38.71 | 35.34 | 30.36 | 27.24 |
资产总计 | 165.01 | 136.59 | 120.41 | 113.73 | 125.15 | 122.23 | 105.75 | 101.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.19 | 7.40 | 8.32 | 8.37 | 9.19 | 9.38 | 8.31 | 6.19 |
交易性金融负债 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.88 | 1.44 | 1.13 | 1.13 | 0.97 | 1.09 | 1.22 | 1.43 |
应付账款 | 45.74 | 46.14 | 35.90 | 27.09 | 41.49 | 47.36 | 36.12 | 38.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.13 | 3.84 | 3.12 | 5.13 | 5.47 | 4.06 | 2.75 | 4.28 |
应交税费 | 0.86 | 0.51 | 0.21 | 0.40 | 0.54 | 0.32 | 0.37 | 0.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.57 | -- | 0.59 | -- | 0.51 | -- | 0.59 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.52 | 4.29 | 2.85 | 3.88 | 3.49 | 2.99 | 4.77 | 2.67 |
其他流动负债 | 0.30 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.29 | 0.13 | 0.31 | 0.24 |
流动负债合计 | 68.77 | 64.32 | 52.30 | 46.59 | 62.04 | 65.75 | 54.47 | 54.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 29.39 | 26.76 | 24.20 | 23.20 | 19.82 | 16.06 | 13.80 | 10.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.80 | 0.69 | 0.72 | 0.50 | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 0.23 |
其他非流动负债 | 0.30 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.29 | 0.13 | 0.31 | 0.24 |
非流动负债合计 | 32.46 | 28.55 | 26.11 | 24.24 | 20.87 | 16.79 | 14.58 | 11.31 |
负债合计 | 101.23 | 92.87 | 78.41 | 70.83 | 82.90 | 82.54 | 69.05 | 65.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.85 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
资本公积 | 18.64 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.45 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
未分配利润 | 38.49 | 36.68 | 34.81 | 35.73 | 35.00 | 32.40 | 29.41 | 30.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.78 | 43.71 | 42.00 | 42.90 | 42.24 | 39.69 | 36.69 | 36.29 |
少数股东权益 | 0.85 | 1.15 | 1.21 | 1.29 | 1.36 | 1.47 | 1.49 | 0.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.92 | 42.57 | 40.79 | 41.61 | 40.88 | 38.22 | 35.20 | 35.85 |
负债和股东权益合计 | 165.01 | 136.59 | 120.41 | 113.73 | 125.15 | 122.23 | 105.75 | 101.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.32 | 7.13 | 2.71 | 5.52 | 7.14 | 3.17 | 2.68 | 4.84 |
交易性金融资产 | 0.90 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.06 |
应收票据 | 0.48 | 0.50 | 0.12 | 0.14 | 0.56 | 0.19 | 1.11 | 1.20 |
应收账款 | 49.42 | 45.88 | 51.50 | 46.44 | 39.25 | 41.52 | 36.36 | 25.84 |
预付款项 | 0.92 | 0.79 | 0.40 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 0.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.30 | 0.21 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.56 | 1.36 | -- | 1.46 | -- | -- | 0.42 | 0.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.90 | 29.15 | 25.83 | 16.99 | 20.16 | 25.53 | 18.89 | 9.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.90 | 1.17 | 0.73 | 0.44 | 2.95 | 3.94 | 4.66 | 2.83 |
流动资产合计 | 111.74 | 86.43 | 82.51 | 71.71 | 71.90 | 76.48 | 64.68 | 45.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 34.17 | 19.48 | 8.52 | 9.27 | -- | -- | -- | 2.27 |
在建工程 | 3.02 | 1.64 | -- | 2.32 | -- | -- | -- | 1.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.36 | 3.18 | 2.38 | 2.16 | 1.79 | 0.56 | 0.59 | 0.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.52 | 5.39 | 4.05 | 2.57 | 3.00 | 2.36 | 3.05 | 0.72 |
递延所得税资产 | 2.48 | 1.59 | 1.33 | 1.26 | 1.29 | 1.20 | 0.55 | 0.14 |
其他非流动资产 | 1.68 | 5.60 | 1.35 | 0.91 | 0.59 | 0.40 | 0.34 | 0.31 |
非流动资产合计 | 53.27 | 38.71 | 25.26 | 18.69 | 15.81 | 11.74 | 11.51 | 6.01 |
资产总计 | 165.01 | 125.15 | 107.77 | 90.39 | 87.70 | 88.22 | 76.19 | 51.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.19 | 9.19 | 5.87 | 5.26 | 5.08 | 11.23 | 11.12 | 4.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.88 | 0.97 | 1.74 | 1.71 | 1.88 | -- | 2.46 | 1.34 |
应付账款 | 45.74 | 41.49 | 49.68 | 42.89 | 40.04 | -- | 39.55 | 26.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 4.13 | 5.47 | 4.16 | 3.92 | 3.85 | 3.72 | 3.25 | 2.42 |
应交税费 | 0.86 | 0.54 | 0.95 | 0.87 | 1.12 | 1.45 | 0.91 | 0.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.34 | 0.11 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.57 | 0.51 | -- | 0.92 | -- | -- | 0.35 | 0.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.52 | 3.49 | 1.83 | 4.58 | 0.74 | 0.72 | -- | 0.02 |
其他流动负债 | 0.30 | 0.29 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 68.77 | 62.04 | 64.98 | 60.28 | 53.56 | 63.13 | 58.04 | 36.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 29.39 | 19.82 | 7.85 | 1.64 | 5.43 | 2.38 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.80 | 0.41 | 0.23 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.30 | 0.29 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 32.46 | 20.87 | 8.49 | 1.89 | 5.53 | 2.44 | -- | 0.02 |
负债合计 | 101.23 | 82.90 | 73.48 | 62.17 | 59.09 | 65.57 | 58.04 | 36.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.85 | 2.99 | 3.00 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
资本公积 | 18.64 | 1.51 | 1.63 | 1.52 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.45 | 1.27 | 1.27 | 1.07 | 0.84 | 0.70 | 0.64 | 0.54 |
未分配利润 | 38.49 | 35.00 | 28.59 | 23.95 | 18.93 | 14.67 | 11.28 | 8.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.78 | 42.24 | 34.29 | 28.22 | 28.61 | 22.65 | 18.15 | 11.56 |
少数股东权益 | 0.85 | 1.36 | -- | -0.07 | 6.63 | 5.14 | 4.10 | 3.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.92 | 40.88 | 34.29 | 28.30 | 21.98 | 17.50 | 14.05 | 15.00 |
负债和股东权益合计 | 165.01 | 125.15 | 107.77 | 90.39 | 87.70 | 88.22 | 76.19 | 51.46 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 202.85 | 138.80 | 87.96 | 42.88 | 217.49 | 155.12 | 94.78 | 49.02 |
营业成本 | 196.53 | 134.99 | 86.11 | 41.90 | 207.31 | 147.92 | 90.80 | 47.09 |
营业税金及附加 | 0.63 | 0.43 | 0.29 | 0.15 | 0.59 | 0.46 | 0.31 | 0.21 |
销售费用 | 1.24 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 1.27 | 0.91 | 0.57 | 0.27 |
管理费用 | 3.35 | 2.56 | 1.71 | 0.78 | 3.94 | 2.48 | 1.49 | 0.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.54 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | -0.06 | -0.21 | -0.06 | 0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.14 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.21 | -0.25 | -0.25 | -0.15 | -0.07 | -0.16 | -0.13 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.32 | 3.42 | 1.47 | 0.85 | 9.87 | 7.14 | 3.90 | 2.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.39 | 3.41 | 1.47 | 0.85 | 9.89 | 7.14 | 3.91 | 2.05 |
所得税费用 | 0.28 | -- | -0.14 | 0.18 | 1.37 | 1.11 | 0.84 | 0.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.11 | 3.41 | 1.61 | 0.67 | 8.52 | 6.03 | 3.07 | 1.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.62 | 3.63 | 1.76 | 0.74 | 8.66 | 6.06 | 3.07 | 1.54 |
少数股东损益 | -0.51 | -0.21 | -0.15 | -0.07 | -0.14 | -0.03 | -0.01 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 202.85 | 217.49 | 194.71 | 193.98 | 184.43 | 172.49 | 124.86 | 87.24 |
营业成本 | 196.53 | 207.31 | 185.30 | 184.75 | 176.07 | 165.95 | 113.87 | 78.77 |
营业税金及附加 | 0.63 | 0.59 | 0.43 | 0.50 | 0.39 | 0.30 | 0.12 | 0.17 |
销售费用 | 1.24 | 1.27 | 1.37 | 1.02 | 1.32 | 1.04 | 0.99 | 0.75 |
管理费用 | 3.35 | 3.94 | 2.70 | 2.24 | 2.16 | 1.87 | 5.01 | 3.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.54 | -0.06 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 1.01 | -0.17 | -0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.13 | 0.23 |
公允价值变动净收益 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | -0.35 | -- | -- | -0.06 | 0.05 |
投资收益 | -0.21 | -0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.32 | 9.87 | 9.53 | 9.05 | 8.41 | 6.78 | 5.00 | 4.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.15 | -- | 0.01 | 0.07 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.39 | 9.89 | 9.50 | 9.20 | 8.54 | 6.76 | 4.99 | 4.41 |
所得税费用 | 0.28 | 1.37 | 1.56 | 1.79 | 1.84 | 1.51 | -- | 0.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.11 | 8.52 | 7.94 | 7.40 | 6.70 | 5.26 | 3.64 | 3.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.62 | 8.66 | 7.94 | 6.70 | 5.02 | 4.01 | 3.01 | 2.55 |
少数股东损益 | -0.51 | -0.14 | -- | 0.71 | 1.68 | 1.24 | 0.63 | 0.94 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202.68 | 143.48 | 96.64 | 57.44 | 228.00 | 163.23 | 108.70 | 60.42 |
收到的税费返还 | 5.92 | 4.20 | 2.67 | 1.35 | 4.52 | 3.07 | 2.13 | 1.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.06 | 5.05 | 3.06 | 1.12 | 2.87 | 2.20 | 1.17 | 0.63 |
经营活动现金流入小计 | 216.65 | 152.72 | 102.37 | 59.91 | 235.39 | 168.50 | 112.00 | 62.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164.02 | 116.03 | 73.81 | 44.15 | 208.67 | 148.37 | 99.44 | 56.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.32 | 13.34 | 9.71 | 3.71 | 15.78 | 12.18 | 8.85 | 3.23 |
支付的各项税费 | 1.63 | 1.28 | 0.92 | 0.52 | 2.62 | 1.99 | 1.58 | 0.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.66 | 3.22 | 1.88 | 0.77 | 4.42 | 3.64 | 2.14 | 1.16 |
经营活动现金流出小计 | 187.64 | 133.87 | 86.32 | 49.14 | 231.48 | 166.19 | 112.00 | 62.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.02 | 18.86 | 16.06 | 10.77 | 3.91 | 2.32 | 0.01 | 0.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.90 | 16.42 | 10.19 | 4.80 | 12.51 | 10.16 | 5.82 | 1.72 |
投资活动现金流入小计 | 20.99 | 16.50 | 10.22 | 4.81 | 12.69 | 10.34 | 5.97 | 1.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.26 | 11.18 | 7.64 | 3.78 | 14.70 | 9.74 | 5.12 | 2.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21.79 | 18.72 | 12.76 | 6.11 | 12.51 | 11.12 | 9.12 | 1.72 |
投资活动现金流出小计 | 40.04 | 29.90 | 20.40 | 9.89 | 27.31 | 20.95 | 14.24 | 4.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.05 | -13.40 | -10.18 | -5.07 | -14.61 | -10.61 | -8.27 | -2.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.45 |
取得借款收到的现金 | 41.73 | 32.87 | 21.47 | 10.42 | 45.41 | 33.85 | 25.31 | 8.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 59.76 | 32.92 | 21.52 | 10.43 | 47.01 | 35.48 | 26.94 | 8.61 |
偿还债务支付的现金 | 32.51 | 27.47 | 19.43 | 7.70 | 28.84 | 21.19 | 14.02 | 4.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.39 | 5.55 | 4.11 | 0.93 | 3.58 | 3.12 | 2.75 | 0.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.62 | 0.35 | 0.23 | 0.15 | 0.44 | 0.29 | 0.17 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 40.52 | 33.38 | 23.77 | 8.79 | 32.86 | 24.61 | 16.95 | 4.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.23 | -0.46 | -2.24 | 1.64 | 14.16 | 10.87 | 9.99 | 4.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.02 | -- | -0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.09 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.17 | 4.97 | 3.64 | 7.22 | 3.69 | 2.83 | 1.82 | 1.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.09 | 10.90 | 9.57 | 13.15 | 5.92 | 5.07 | 4.06 | 3.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.11 | -- | 1.61 | -- | 8.52 | -- | 3.07 | -- |
加:资产减值准备 | 1.38 | -- | 0.24 | -- | 0.79 | -- | 0.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.31 | -- | 1.84 | -- | 2.72 | -- | 1.18 | -- |
无形资产摊销 | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.98 | -- | 0.42 | -- | 0.52 | -- | 0.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.14 | -- | 0.01 | -- | -0.17 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.03 | -- | 2.87 | -- | 2.34 | -- | 0.69 | -- |
投资损失 | 0.22 | -- | 0.25 | -- | 0.05 | -- | 0.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.72 | -- | -0.38 | -- | -0.25 | -- | 0.19 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.15 | -- | 0.31 | -- | 0.17 | -- | 0.03 | -- |
存货的减少 | 6.88 | -- | 10.44 | -- | -4.04 | -- | 1.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.93 | -- | 8.17 | -- | 2.77 | -- | 9.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6.25 | -- | -9.97 | -- | -9.95 | -- | -16.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -- | 0.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35.09 | -- | 9.57 | -- | 5.92 | -- | 4.06 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 5.92 | -- | 5.92 | -- | 2.24 | -- | 2.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202.68 | 228.00 | 196.14 | 189.65 | 195.72 | 174.32 | 118.05 | 78.03 |
收到的税费返还 | 5.92 | 4.52 | 2.56 | 2.24 | 4.10 | 3.96 | 1.13 | 0.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.06 | 2.87 | 2.70 | 4.28 | 2.70 | 1.14 | 0.71 | 3.63 |
经营活动现金流入小计 | 216.65 | 235.39 | 201.41 | 196.17 | 202.51 | 179.42 | 119.88 | 82.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164.02 | 208.67 | 178.93 | 166.69 | 168.97 | 162.87 | 110.27 | 69.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.32 | 15.78 | 12.32 | 10.60 | 10.67 | 10.29 | 8.86 | 5.95 |
支付的各项税费 | 1.63 | 2.62 | 2.04 | 2.58 | 2.82 | 1.91 | 1.83 | 1.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.66 | 4.42 | 3.30 | 3.48 | 4.11 | 3.12 | 3.10 | 5.21 |
经营活动现金流出小计 | 187.64 | 231.48 | 196.60 | 183.35 | 186.57 | 178.20 | 124.06 | 81.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.02 | 3.91 | 4.80 | 12.82 | 15.95 | 1.22 | -4.18 | 0.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.90 | 12.51 | 22.60 | 54.60 | 64.37 | 30.60 | 15.25 | 12.25 |
投资活动现金流入小计 | 20.99 | 12.69 | 22.66 | 54.83 | 64.58 | 30.74 | 15.36 | 12.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.26 | 14.70 | 7.30 | 6.74 | 5.54 | 2.09 | 3.71 | 2.66 |
投资所支付的现金 | -- | 0.10 | 0.64 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21.79 | 12.51 | 22.60 | 51.89 | 64.85 | 30.81 | 15.31 | 12.42 |
投资活动现金流出小计 | 40.04 | 27.31 | 30.54 | 58.83 | 70.39 | 32.90 | 19.01 | 15.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.05 | -14.61 | -7.88 | -4.00 | -5.81 | -2.17 | -3.65 | -2.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.00 | 1.50 | -- | -- | 0.58 | 0.10 | 0.37 | 0.13 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.50 | -- | -- | 0.30 | 0.10 | 0.37 | 0.13 |
取得借款收到的现金 | 41.73 | 45.41 | 28.09 | 13.60 | 21.62 | 32.90 | 23.77 | 9.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 1.04 | 0.49 | 0.60 | 1.02 | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 59.76 | 47.01 | 28.14 | 14.64 | 22.69 | 33.60 | 25.16 | 10.06 |
偿还债务支付的现金 | 32.51 | 28.84 | 23.74 | 12.62 | 25.83 | 29.69 | 17.20 | 7.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.39 | 3.58 | 3.55 | 6.06 | 3.28 | 1.86 | 1.37 | 0.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2.00 | 0.50 | 0.20 | 0.34 | 0.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.62 | 0.44 | 0.25 | 4.47 | 1.79 | 0.15 | 0.02 | 0.20 |
筹资活动现金流出小计 | 40.52 | 32.86 | 27.53 | 23.14 | 30.90 | 31.70 | 18.59 | 8.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.23 | 14.16 | 0.61 | -8.51 | -8.21 | 1.90 | 6.57 | 1.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | 0.24 | -0.07 | -0.19 | 0.03 | -0.62 | 0.10 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.17 | 3.69 | -2.53 | 0.12 | 1.95 | 0.33 | -1.16 | -0.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.92 | 2.24 | 4.77 | 4.65 | 2.70 | 2.37 | 3.53 | 4.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.09 | 5.92 | 2.24 | 4.77 | 4.65 | 2.70 | 2.37 | 3.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.11 | 8.52 | 7.94 | 7.40 | 6.70 | 5.26 | 3.64 | 3.50 |
加:资产减值准备 | 1.38 | 0.79 | 0.33 | 0.18 | 0.12 | 0.31 | 0.13 | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.31 | 2.72 | 2.43 | 2.23 | 1.56 | 1.09 | 0.70 | 0.47 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.98 | 0.52 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.14 | -0.17 | -0.12 | 0.35 | -- | -- | 0.06 | -0.05 |
财务费用1 | 5.03 | 2.34 | 1.34 | 2.07 | 2.63 | 2.17 | 0.64 | 0.19 |
投资损失 | 0.22 | 0.05 | -0.07 | -0.16 | -0.14 | -0.13 | -0.11 | -0.13 |
递延所得税资产减少 | -0.72 | -0.25 | -0.07 | 0.03 | -0.09 | -0.65 | -0.41 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | -- | -- | -0.02 | -0.18 |
存货的减少 | 6.88 | -4.04 | -9.13 | 3.02 | 5.25 | -6.79 | -9.09 | -3.38 |
经营性应收项目的减少 | -0.93 | 2.77 | -5.37 | -5.67 | 2.10 | -3.92 | -14.65 | -11.79 |
经营性应付项目的增加 | 6.25 | -9.95 | 6.63 | 2.68 | -2.51 | 3.68 | 14.73 | 11.84 |
其他 | -- | -0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35.09 | 5.92 | 2.24 | 4.77 | 4.65 | 2.70 | 2.37 | 3.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 5.92 | 2.24 | 4.77 | 4.65 | 2.70 | 2.37 | 3.53 | 4.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |