昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 998.14 | 1,036.80 | 1,221.81 | 1,400.06 | 1,372.08 | 1,188.30 | 1,410.73 | 1,417.83 |
交易性金融资产 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.31 |
应收票据 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.25 |
应收账款 | 72.94 | 93.73 | 91.01 | 85.98 | 75.05 | 77.83 | 65.22 | 59.26 |
预付款项 | 567.45 | 604.02 | 621.00 | 624.15 | 604.84 | 652.29 | 700.82 | 694.53 |
应收利息 | -- | -- | 1.08 | 0.75 | 0.66 | 0.38 | -- | 0.10 |
应收股利 | -- | -- | 2.00 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | -- | 0.19 |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,016.96 | 8,147.02 | 8,370.27 | 8,777.09 | 9,070.57 | 9,821.84 | 10,230.27 | 10,763.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 159.76 | 187.83 | 192.99 | 204.95 | 194.12 | 196.19 | 203.26 | 269.90 |
流动资产合计 | 11,502.60 | 12,895.39 | 13,250.44 | 14,010.49 | 14,153.56 | 14,822.34 | 15,377.16 | 16,087.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,305.63 | 1,359.77 | 1,377.93 | 1,282.93 | 1,295.12 | 1,408.96 | 1,415.78 | 1,393.65 |
投资性房地产 | 1,101.34 | 1,092.66 | 1,071.23 | 993.89 | 985.72 | 949.00 | 877.64 | 872.84 |
固定资产 | 192.33 | 174.27 | 172.63 | 171.71 | 164.20 | 149.51 | 142.22 | 140.81 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 2.18 | 2.54 | 2.31 | 2.97 | 3.19 | 2.92 | 2.28 | 1.36 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 109.56 | 108.72 | 113.92 | 116.14 | 115.48 | 115.73 | 112.02 | 106.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 54.09 | 54.14 | 54.13 | 54.01 | 54.02 | 53.96 | 53.96 | 53.98 |
长期待摊费用 | 80.73 | 78.09 | 81.53 | 83.18 | 88.76 | 85.33 | 86.84 | 86.53 |
递延所得税资产 | 393.80 | 374.96 | 382.61 | 376.96 | 361.41 | 357.47 | 338.82 | 350.83 |
其他非流动资产 | 59.39 | 61.40 | 65.12 | 63.92 | 64.94 | 90.21 | 84.56 | 77.71 |
非流动资产合计 | 3,545.90 | 3,571.62 | 3,591.53 | 3,420.29 | 3,424.49 | 3,503.90 | 3,414.86 | 3,385.96 |
资产总计 | 15,048.50 | 16,467.02 | 16,841.96 | 17,430.79 | 17,578.05 | 18,326.24 | 18,792.02 | 19,473.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.64 | 36.45 | 24.57 | 31.01 | 41.33 | 41.84 | 56.25 | 139.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
应付票据 | 0.08 | -- | -- | 0.01 | 0.25 | 0.91 | 1.70 | 1.08 |
应付账款 | 2,216.88 | 2,489.37 | 2,589.23 | 2,568.86 | 2,892.16 | 2,997.30 | 3,106.90 | 3,029.97 |
预收账款 | 18.05 | 15.96 | 15.78 | 13.12 | 12.60 | 12.35 | 11.69 | 12.70 |
应付职工薪酬 | 42.75 | 51.72 | 52.97 | 50.20 | 67.63 | 65.92 | 58.93 | 52.03 |
应交税费 | 297.67 | 277.62 | 288.78 | 292.96 | 318.35 | 256.63 | 224.86 | 230.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.48 | 0.52 | 1.40 | -- | 1.49 |
应付股利 | 5.40 | -- | 87.57 | 5.85 | 5.89 | 5.52 | 120.35 | 14.12 |
其他应付款 | 1,612.38 | -- | 1,615.44 | -- | -- | -- | 1,848.56 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 649.27 | 474.91 | 465.88 | 596.57 | 639.22 | 626.93 | 608.74 | 445.61 |
其他流动负债 | 277.51 | 362.88 | 382.79 | 427.10 | 407.75 | 470.16 | 514.04 | 578.10 |
流动负债合计 | 8,217.85 | 9,404.70 | 9,819.09 | 10,598.23 | 10,778.02 | 11,683.26 | 12,434.38 | 13,039.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,977.64 | 2,150.62 | 2,151.87 | 1,990.92 | 1,807.73 | 1,700.46 | 1,676.02 | 1,638.37 |
应付债券 | 598.71 | 602.24 | 604.74 | 623.61 | 688.16 | 615.17 | 499.81 | 595.32 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.50 | 4.39 | 4.46 | 4.32 | 4.12 | 3.64 | 3.28 | 2.94 |
递延所得税负债 | 11.37 | 11.13 | 11.23 | 11.22 | 11.76 | 11.83 | 12.00 | 12.41 |
其他非流动负债 | 277.51 | 362.88 | 382.79 | 427.10 | 407.75 | 470.16 | 514.04 | 578.10 |
非流动负债合计 | 2,801.31 | 2,991.04 | 2,996.43 | 2,857.50 | 2,743.67 | 2,583.30 | 2,440.56 | 2,501.32 |
负债合计 | 11,019.17 | 12,395.74 | 12,815.52 | 13,455.73 | 13,521.68 | 14,266.56 | 14,874.94 | 15,540.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 119.31 | 119.31 | 119.31 | 119.31 | 116.31 | 116.31 | 116.25 | 116.25 |
资本公积 | 250.52 | 248.16 | 248.47 | 238.27 | 228.68 | 228.89 | 204.77 | 205.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,262.28 | 1,177.44 | 1,177.44 | 1,177.44 | 1,177.44 | 1,111.87 | 1,111.87 | 1,111.87 |
未分配利润 | 936.16 | 1,035.59 | 998.08 | 994.60 | 980.14 | 984.72 | 936.44 | 941.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,029.34 | 4,071.27 | 4,026.44 | 3,975.06 | 4,056.37 | 4,059.68 | 3,917.09 | 3,933.10 |
少数股东权益 | 1,521.49 | 1,542.20 | 1,533.18 | 1,514.94 | 1,623.11 | 1,648.62 | 1,574.74 | 1,564.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,507.85 | 2,529.08 | 2,493.27 | 2,460.12 | 2,433.25 | 2,411.07 | 2,342.35 | 2,368.70 |
负债和股东权益合计 | 15,048.50 | 16,467.02 | 16,841.96 | 17,430.79 | 17,578.05 | 18,326.24 | 18,792.02 | 19,473.69 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 998.14 | 1,372.08 | 1,493.52 | 1,952.31 | 1,661.95 | 1,884.17 | 1,741.21 | 870.32 |
交易性金融资产 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 1.70 | 117.35 | 119.01 | -- | -- |
应收票据 | 0.08 | 0.07 | 0.28 | 0.10 | 0.29 | 0.03 | -- | -- |
应收账款 | 72.94 | 75.05 | 47.44 | 29.92 | 19.88 | 15.86 | 14.33 | 20.75 |
预付款项 | 567.45 | 604.84 | 672.30 | 622.48 | 977.96 | 759.51 | 730.17 | 502.63 |
应收利息 | -- | 0.66 | 0.01 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.59 | 0.17 | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,632.50 | 1,054.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,016.96 | 9,070.57 | 10,756.17 | 10,020.63 | 8,970.19 | 7,503.03 | 5,980.88 | 4,673.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 159.76 | 194.12 | 259.33 | 226.63 | 207.33 | 145.88 | 7.22 | 86.71 |
流动资产合计 | 11,502.60 | 14,153.56 | 16,002.68 | 15,473.87 | 14,389.89 | 12,950.72 | 10,175.53 | 7,212.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.41 | 13.28 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,305.63 | 1,295.12 | 1,444.49 | 1,418.95 | 1,304.76 | 1,295.28 | 812.24 | 617.02 |
投资性房地产 | 1,101.34 | 985.72 | 859.53 | 799.54 | 735.65 | 540.56 | 288.11 | 218.74 |
固定资产 | 192.33 | 164.20 | 128.21 | 125.77 | -- | 115.34 | -- | 68.11 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.22 | 7.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 2.18 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 109.56 | 115.48 | 104.45 | 60.88 | 52.70 | 49.53 | 14.38 | 12.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 54.09 | 54.02 | 38.22 | 2.06 | 2.21 | 2.17 | 2.06 | 2.02 |
长期待摊费用 | 80.73 | 88.76 | 90.13 | 89.48 | 72.35 | 50.44 | 20.66 | 9.60 |
递延所得税资产 | 393.80 | 361.41 | 335.18 | 275.35 | 234.28 | 157.49 | 96.51 | 71.99 |
其他非流动资产 | 59.39 | 64.94 | 78.33 | 138.40 | 91.07 | 78.25 | 149.36 | 72.77 |
非流动资产合计 | 3,545.90 | 3,424.49 | 3,383.70 | 3,217.90 | 2,909.40 | 2,335.08 | 1,477.94 | 1,093.79 |
资产总计 | 15,048.50 | 17,578.05 | 19,386.38 | 18,691.77 | 17,299.29 | 15,285.79 | 11,653.47 | 8,306.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.64 | 41.33 | 144.13 | 251.12 | 153.65 | 101.02 | 161.09 | 165.77 |
交易性金融负债 | -- | 1.92 | 1.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.08 | 0.25 | 1.25 | 6.07 | 9.41 | -- | 33.30 | 36.04 |
应付账款 | 2,216.88 | 2,892.16 | 3,304.11 | 2,956.85 | 2,672.81 | -- | 1,734.39 | 1,380.48 |
预收账款 | 18.05 | 12.60 | 13.64 | 9.12 | 7.71 | 2.54 | 4,077.06 | 2,746.46 |
应付职工薪酬 | 42.75 | 67.63 | 63.78 | 78.51 | 68.96 | 57.71 | 49.30 | 38.40 |
应交税费 | 297.67 | 318.35 | 251.91 | 290.37 | 251.10 | 187.31 | 107.75 | 95.53 |
应付利息 | -- | 0.52 | 1.46 | -- | -- | -- | 9.95 | 3.78 |
应付股利 | 5.40 | 5.89 | 17.45 | 3.19 | 3.79 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,612.38 | -- | -- | 2,124.39 | -- | -- | 1,828.87 | 1,065.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 649.27 | 639.22 | 479.32 | 604.62 | 806.46 | 690.92 | 461.64 | 267.73 |
其他流动负债 | 277.51 | 407.75 | 557.94 | 539.86 | 478.54 | 555.93 | -- | -- |
流动负债合计 | 8,217.85 | 10,778.02 | 13,114.46 | 13,174.93 | 12,726.10 | 11,219.14 | 8,473.55 | 5,799.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,977.64 | 1,807.73 | 1,543.22 | 1,320.37 | 1,143.20 | 1,209.29 | 960.29 | 564.06 |
应付债券 | 598.71 | 688.16 | 530.21 | 435.76 | 496.46 | 470.95 | 323.23 | 291.08 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.50 | 4.12 | 2.75 | 2.15 | 1.50 | 1.44 | 1.60 | -- |
递延所得税负债 | 11.37 | 11.76 | 12.90 | 2.31 | 2.82 | 5.39 | 2.65 | 5.04 |
其他非流动负债 | 277.51 | 407.75 | 557.94 | 539.86 | 478.54 | 555.93 | -- | 28.62 |
非流动负债合计 | 2,801.31 | 2,743.67 | 2,344.19 | 2,018.40 | 1,867.40 | 1,710.45 | 1,313.18 | 889.99 |
负债合计 | 11,019.17 | 13,521.68 | 15,458.65 | 15,193.33 | 14,593.50 | 12,929.59 | 9,786.73 | 6,689.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 119.31 | 116.31 | 116.25 | 116.18 | 113.02 | 110.39 | 110.39 | 110.39 |
资本公积 | 250.52 | 228.68 | 205.84 | 185.54 | 123.84 | 80.06 | 83.29 | 82.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,262.28 | 1,177.44 | 1,111.87 | 974.66 | 708.26 | 473.93 | 359.00 | 325.41 |
未分配利润 | 936.16 | 980.14 | 926.98 | 984.17 | 953.52 | 917.25 | 771.72 | 612.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,029.34 | 4,056.37 | 3,927.73 | 3,498.44 | 2,705.79 | 2,356.21 | 1,866.74 | 1,134.45 |
少数股东权益 | 1,521.49 | 1,623.11 | 1,568.20 | 1,253.34 | 825.21 | 798.57 | 539.99 | 482.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,507.85 | 2,433.25 | 2,359.53 | 2,245.11 | 1,880.58 | 1,557.64 | 1,326.75 | 1,616.77 |
负债和股东权益合计 | 15,048.50 | 17,578.05 | 19,386.38 | 18,691.77 | 17,299.29 | 15,285.79 | 11,653.47 | 8,306.74 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,657.39 | 2,903.08 | 2,008.93 | 684.74 | 5,038.38 | 3,376.73 | 2,069.16 | 626.67 |
营业成本 | 4,356.58 | 2,645.52 | 1,822.81 | 652.19 | 4,550.11 | 3,007.93 | 1,830.84 | 592.24 |
营业税金及附加 | 185.85 | 96.58 | 86.18 | 26.63 | 243.94 | 126.93 | 83.65 | 24.16 |
销售费用 | 122.72 | 73.69 | 46.54 | 17.18 | 124.12 | 78.39 | 48.32 | 18.29 |
管理费用 | 57.67 | 50.45 | 33.27 | 15.52 | 95.84 | 72.29 | 48.04 | 26.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 37.15 | 27.66 | 24.07 | 12.37 | 26.15 | 12.00 | 2.24 | 13.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.40 | 3.63 | 2.48 | 3.16 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.09 |
投资收益 | 26.88 | 25.21 | 17.94 | 5.78 | 40.94 | 8.40 | 6.20 | 5.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.59 | 9.56 | 6.37 | 1.46 | -7.99 | -0.98 | -2.77 | 0.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 292.52 | 282.12 | 203.35 | 40.91 | 520.07 | 374.47 | 242.38 | 39.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 11.50 | 7.83 | 5.44 | 2.46 | 13.02 | 9.31 | 6.54 | 2.56 |
营业外支出 | 5.96 | 3.02 | 1.76 | 1.06 | 9.23 | 6.47 | 5.33 | 1.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 298.05 | 286.94 | 207.03 | 42.32 | 523.86 | 377.31 | 243.59 | 40.81 |
所得税费用 | 93.50 | 76.66 | 55.34 | 13.98 | 148.35 | 104.87 | 62.56 | 12.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 204.56 | 210.27 | 151.68 | 28.34 | 375.51 | 272.45 | 181.03 | 27.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 121.63 | 136.21 | 98.70 | 14.46 | 226.18 | 170.50 | 122.23 | 14.29 |
少数股东损益 | 82.93 | 74.06 | 52.98 | 13.88 | 149.33 | 101.94 | 58.80 | 13.58 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,657.39 | 5,038.38 | 4,527.98 | 4,191.12 | 3,678.94 | 2,976.79 | 2,428.97 | 2,404.77 |
营业成本 | 4,356.58 | 4,550.11 | 4,031.10 | 3,505.13 | 2,943.21 | 2,370.52 | 1,600.80 | 1,697.42 |
营业税金及附加 | 185.85 | 243.94 | 210.56 | 272.37 | 329.05 | 231.76 | 197.22 | 219.79 |
销售费用 | 122.72 | 124.12 | 128.09 | 106.37 | 90.44 | 78.68 | 62.62 | 51.61 |
管理费用 | 57.67 | 95.84 | 102.42 | 102.88 | 110.18 | 103.41 | 88.66 | 68.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 37.15 | 26.15 | 43.84 | 51.45 | 57.36 | 59.99 | 20.75 | 15.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.54 | 13.19 | 11.93 |
公允价值变动净收益 | 3.40 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.69 | 0.87 | -- | -- |
投资收益 | 26.88 | 40.94 | 66.14 | 135.12 | 49.84 | 67.88 | 62.45 | 50.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.59 | -7.99 | 48.89 | 97.40 | 37.91 | 62.80 | 45.69 | 49.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 292.52 | 520.07 | 525.31 | 799.59 | 766.13 | 674.99 | 508.13 | 390.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 11.50 | 13.02 | 11.48 | 9.99 | 7.15 | 4.74 | 7.23 | 3.98 |
营业外支出 | 5.96 | 9.23 | 14.56 | 12.82 | 7.89 | 5.13 | 3.94 | 1.68 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 298.05 | 523.86 | 522.23 | 796.76 | 765.39 | 674.60 | 511.42 | 392.54 |
所得税费用 | 93.50 | 148.35 | 141.53 | 203.78 | 214.08 | 181.88 | -- | 109.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 204.56 | 375.51 | 380.70 | 592.98 | 551.32 | 492.72 | 372.08 | 283.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 121.63 | 226.18 | 225.24 | 415.16 | 388.72 | 337.73 | 280.52 | 210.23 |
少数股东损益 | 82.93 | 149.33 | 155.45 | 177.83 | 162.60 | 155.00 | 91.57 | 73.28 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,966.49 | 2,199.07 | 1,609.60 | 843.08 | 3,235.35 | 2,375.35 | 1,615.80 | 780.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.80 | 165.81 | 89.30 | 82.06 | 421.38 | 286.97 | 221.77 | 178.50 |
经营活动现金流入小计 | 3,211.29 | 2,364.88 | 1,698.89 | 925.14 | 3,656.73 | 2,662.32 | 1,837.56 | 959.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,296.97 | 1,620.03 | 1,101.98 | 513.64 | 2,502.45 | 1,798.96 | 1,139.19 | 622.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194.75 | 156.17 | 108.86 | 65.14 | 200.33 | 153.52 | 109.56 | 61.19 |
支付的各项税费 | 496.68 | 405.59 | 303.48 | 123.56 | 542.56 | 454.33 | 345.00 | 146.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 183.76 | 180.74 | 165.93 | 152.78 | 383.90 | 297.27 | 160.93 | 261.60 |
经营活动现金流出小计 | 3,172.16 | 2,362.52 | 1,680.25 | 855.12 | 3,629.23 | 2,704.08 | 1,754.68 | 1,091.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.12 | 2.35 | 18.64 | 70.01 | 27.50 | -41.76 | 82.88 | -132.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 56.92 | 32.98 | 24.20 | 22.38 | 76.41 | 15.92 | 13.38 | 7.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 48.77 | 39.90 | 34.11 | 18.46 | 68.84 | 28.64 | 22.08 | 8.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.45 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.78 | 0.71 | 0.44 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.21 | 6.75 | 2.54 | 0.20 | 16.39 | 16.40 | 9.92 | 8.77 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.38 | 23.01 | 15.29 | 5.29 | 29.24 | 24.36 | 16.39 | 11.12 |
投资活动现金流入小计 | 152.73 | 102.80 | 76.23 | 46.41 | 191.66 | 86.03 | 62.21 | 35.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.34 | 49.55 | 29.43 | 18.52 | 128.27 | 71.81 | 51.46 | 10.50 |
投资所支付的现金 | 85.28 | 53.43 | 39.57 | 28.55 | 101.58 | 48.15 | 18.80 | 5.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24.06 | 20.63 | 8.99 | 2.47 | 87.74 | 74.97 | 38.33 | 6.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.20 | 1.32 | 1.17 | 0.24 | 4.38 | 2.63 | 2.15 | 0.17 |
投资活动现金流出小计 | 198.89 | 124.93 | 79.16 | 49.78 | 321.96 | 197.57 | 110.74 | 21.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46.16 | -22.13 | -2.93 | -3.37 | -130.30 | -111.54 | -48.53 | 13.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 118.68 | 66.00 | 66.64 | 35.12 | 143.73 | 117.11 | 26.95 | 16.55 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 84.04 | 31.36 | 31.99 | 0.45 | 143.73 | 117.11 | 26.95 | 16.55 |
取得借款收到的现金 | 818.11 | 726.61 | 593.16 | 308.39 | 1,122.99 | 788.49 | 606.93 | 263.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.08 | 5.81 | 4.53 | 50.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,036.16 | 892.24 | 719.47 | 343.51 | 1,570.33 | 1,130.19 | 753.19 | 429.98 |
偿还债务支付的现金 | 883.96 | 771.47 | 611.30 | 237.43 | 1,008.72 | 809.95 | 629.53 | 264.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342.74 | 286.46 | 148.24 | 50.91 | 331.68 | 289.29 | 98.47 | 31.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 121.43 | 181.12 | 75.54 | 15.49 | 95.95 | 89.42 | 38.54 | 3.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.16 | 19.20 | 13.29 | 6.13 | 37.79 | 30.89 | 25.05 | 8.47 |
筹资活动现金流出小计 | 1,404.29 | 1,205.58 | 883.87 | 381.01 | 1,535.94 | 1,234.83 | 820.57 | 346.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -368.13 | -313.34 | -164.40 | -37.50 | 34.39 | -104.64 | -67.38 | 83.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.34 | 1.32 | 1.50 | -0.29 | 5.57 | 8.90 | 5.02 | 2.56 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -374.82 | -331.80 | -147.19 | 28.85 | -62.84 | -249.03 | -28.01 | -32.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,344.25 | 1,344.25 | 1,344.25 | 1,344.25 | 1,407.08 | 1,407.08 | 1,407.08 | 1,407.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 969.43 | 1,012.44 | 1,197.06 | 1,373.10 | 1,344.25 | 1,158.05 | 1,379.08 | 1,374.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 204.56 | -- | 151.68 | -- | 375.51 | -- | 181.03 | -- |
加:资产减值准备 | 34.90 | -- | -- | -- | 4.50 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.93 | -- | 20.05 | -- | 35.85 | -- | 15.87 | -- |
无形资产摊销 | 26.70 | -- | 15.93 | -- | 33.59 | -- | 17.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | 0.21 | -- | -0.13 | -- | -0.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.40 | -- | -2.48 | -- | -0.05 | -- | -0.19 | -- |
财务费用1 | 37.15 | -- | 24.07 | -- | 26.15 | -- | 2.24 | -- |
投资损失 | -26.88 | -- | -17.94 | -- | -40.94 | -- | -6.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -32.12 | -- | -21.00 | -- | -28.32 | -- | -11.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.38 | -- | -0.52 | -- | -1.50 | -- | -0.90 | -- |
存货的减少 | 2,341.58 | -- | 857.78 | -- | 1,964.80 | -- | 608.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | 238.83 | -- | 15.65 | -- | 44.33 | -- | 20.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,849.59 | -- | -1,041.45 | -- | -2,414.67 | -- | -755.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 969.43 | -- | 1,197.06 | -- | 1,344.25 | -- | 1,379.08 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,344.25 | -- | 1,344.25 | -- | 1,407.08 | -- | 1,407.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,966.49 | 3,235.35 | 4,640.51 | 4,722.83 | 4,327.36 | 3,981.48 | 3,684.05 | 2,865.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.80 | 421.38 | 201.65 | 360.79 | 371.13 | 258.02 | 438.56 | 263.03 |
经营活动现金流入小计 | 3,211.29 | 3,656.73 | 4,842.16 | 5,083.62 | 4,698.49 | 4,239.50 | 4,122.61 | 3,128.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,296.97 | 2,502.45 | 3,606.04 | 3,184.70 | 3,173.01 | 2,558.95 | 2,348.76 | 1,784.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194.75 | 200.33 | 185.94 | 155.61 | 164.14 | 141.18 | 92.44 | 66.89 |
支付的各项税费 | 496.68 | 542.56 | 601.03 | 593.97 | 612.87 | 540.23 | 397.60 | 337.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 183.76 | 383.90 | 408.01 | 617.45 | 291.60 | 662.95 | 460.58 | 543.51 |
经营活动现金流出小计 | 3,172.16 | 3,629.23 | 4,801.03 | 4,551.74 | 4,241.62 | 3,903.32 | 3,299.38 | 2,732.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.12 | 27.50 | 41.13 | 531.88 | 456.87 | 336.18 | 823.23 | 395.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 56.92 | 76.41 | 8.56 | 46.37 | 17.61 | 14.73 | 33.67 | 4.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 48.77 | 68.84 | 59.57 | 39.03 | 29.12 | 45.36 | 12.51 | 25.83 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.45 | 0.78 | 0.64 | 0.62 | 0.96 | 0.48 | 1.42 | 2.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.21 | 16.39 | 36.10 | 47.04 | 29.88 | 18.43 | 31.91 | 4.20 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.38 | 29.24 | 59.00 | 172.58 | 81.77 | 108.92 | 118.20 | 28.22 |
投资活动现金流入小计 | 152.73 | 191.66 | 163.87 | 305.64 | 159.34 | 187.92 | 197.72 | 65.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.34 | 128.27 | 95.78 | 72.08 | 62.44 | 58.97 | 23.60 | 21.47 |
投资所支付的现金 | 85.28 | 101.58 | 152.50 | 129.37 | 279.25 | 472.95 | 468.33 | 317.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24.06 | 87.74 | 172.43 | 41.43 | 90.33 | 185.42 | 213.16 | 146.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.20 | 4.38 | 5.97 | 4.78 | 13.59 | 144.23 | 8.75 | 13.89 |
投资活动现金流出小计 | 198.89 | 321.96 | 426.67 | 247.67 | 445.60 | 861.57 | 713.85 | 499.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46.16 | -130.30 | -262.81 | 57.97 | -286.27 | -673.64 | -516.13 | -433.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 118.68 | 143.73 | 387.94 | 388.59 | 118.14 | 194.91 | 142.54 | 97.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 84.04 | 143.73 | 387.94 | 316.94 | 51.71 | 194.91 | 142.54 | 97.35 |
取得借款收到的现金 | 818.11 | 1,122.99 | 1,072.36 | 1,061.14 | 790.17 | 960.53 | 945.76 | 687.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.08 | -- | -- | 179.59 | 147.81 | 43.25 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,036.16 | 1,570.33 | 1,610.07 | 1,539.36 | 1,233.94 | 1,693.08 | 1,237.75 | 901.56 |
偿还债务支付的现金 | 883.96 | 1,008.72 | 1,145.94 | 1,104.32 | 1,007.16 | 738.54 | 412.54 | 388.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342.74 | 331.68 | 415.64 | 347.16 | 368.23 | 402.49 | 191.34 | 160.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 121.43 | 95.95 | 147.12 | 74.74 | 111.47 | 163.50 | 32.02 | 33.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.16 | 37.79 | 47.31 | 294.06 | 98.77 | 28.19 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,404.29 | 1,535.94 | 1,841.11 | 1,864.40 | 1,567.32 | 1,245.10 | 685.10 | 588.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -368.13 | 34.39 | -231.04 | -325.04 | -333.38 | 447.98 | 552.65 | 312.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.34 | 5.57 | 3.17 | -5.57 | 3.49 | 2.91 | -11.39 | 2.69 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -374.82 | -62.84 | -449.54 | 259.24 | -159.30 | 113.42 | 848.36 | 277.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,344.25 | 1,407.08 | 1,856.62 | 1,597.39 | 1,756.68 | 1,643.26 | 794.90 | 517.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 969.43 | 1,344.25 | 1,407.08 | 1,856.62 | 1,597.39 | 1,756.68 | 1,643.26 | 794.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 204.56 | 375.51 | 380.70 | 592.98 | 551.32 | 492.72 | 372.08 | 283.50 |
加:资产减值准备 | 34.90 | 4.50 | 35.14 | 19.81 | 16.49 | 23.54 | 13.19 | 11.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.93 | 35.85 | 29.62 | 26.51 | 44.67 | 16.97 | 11.01 | 7.08 |
无形资产摊销 | 26.70 | 33.59 | 25.20 | 22.10 | 18.39 | 12.25 | 8.28 | 4.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -0.13 | -0.19 | -0.48 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.40 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.69 | -0.87 | -- | -- |
财务费用1 | 37.15 | 26.15 | 43.84 | 51.45 | 57.36 | 59.99 | 20.75 | 15.92 |
投资损失 | -26.88 | -40.94 | -66.14 | -135.12 | -49.84 | -67.88 | -62.45 | -50.14 |
递延所得税资产减少 | -32.12 | -28.32 | -57.31 | -41.16 | -75.67 | -58.47 | -24.43 | -19.39 |
递延所得税负债增加 | -0.38 | -1.50 | 0.04 | -0.51 | -2.57 | -5.12 | -1.11 | -0.54 |
存货的减少 | 2,341.58 | 1,964.80 | -383.04 | -381.65 | -1,076.89 | -1,111.25 | -1,060.25 | -534.01 |
经营性应收项目的减少 | 238.83 | 44.33 | -127.48 | 36.37 | 77.04 | -908.71 | -800.36 | -402.97 |
经营性应付项目的增加 | -2,849.59 | -2,414.67 | 132.19 | 318.15 | 893.62 | 1,880.33 | 2,346.46 | 1,079.86 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 969.43 | 1,344.25 | 1,407.08 | 1,856.62 | 1,597.39 | 1,756.68 | 1,643.26 | 794.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,344.25 | 1,407.08 | 1,856.62 | 1,597.39 | 1,756.68 | 1,643.26 | 794.90 | 517.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |