JW4点在A点的股票分屏
天山股份
受益于行业需求的向好以及公司良好业绩的支撑,公司股价近年来一路高歌猛进,过去13周和52周分别上涨19%和87%。考虑到其未来的成长预期,我们认为公司目前股价处于JW4点价位图谱上的A点位置,仍具估值优势。
因新疆地区的强劲水泥需求及江苏地区水泥价格的扶摇直上,2010年公司营收57亿元,同比增长38.6%;净利润(扣除)4.9亿元,同比增长56%。今年1季度,因华东地区销量及销售价格的上升,公司营收同比大幅增长至6.95亿元;净利润(扣除)-0.11亿元,同比大幅减亏。
公司主营水泥的生产与销售,2010年营收占比近90%;现有水泥产能2000万吨,全年销售同比增长21%至1480万吨。“拉闸限电”使去年水泥均价较09年上涨逾20%,今年1季度的价格仍维持在高位,其中江苏水泥价格同比上涨200元/吨,预计全年水泥价格有望维持高位。
此外,据相关规划,“十二五”期间新疆地区计划固定资产年均增速要达到30%,预计将进一步驱动疆内水泥需求实现快速增长。公司作为新疆地区水泥寡头(市场占有率约35%),不仅具有较强的市场控制力,且在今、明两年疆内预计有近2000万吨(在建1000万,筹建1000万)新产能投产,届时公司新疆产能将占其总产能的逾8成,扩张形势迅猛。
公司在君亮估值中的成长动能、安全性排名均为1,欲知天山股份的合理买入价和目标价位区间,请参阅《股票估值500-个股报告》24期中天山股份的个股报告。
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