JW4点在C点的股票分屏
洋河股份
自去年11月份以来,整个酿酒行业市场情绪较弱,公司近13周股价表现较差,下跌7.56%。2010年公司营收同比增长90.38%至76.19亿元,实现净利润(扣除)22.06亿元,同比增长43.62%。可以说公司良好的业绩,已经在股价上提前表现。
公司主营洋河系列白酒的生产、加工、销售。2010年公司坚持品牌高档化战略,实现了产品档次的高提升,产品结构进一步优化,中高端产品继续保持高速增长。洋河梦之蓝全年实现销售同比增长214.46%,天之蓝同比增长137.65%,双沟珍宝坊全年实现销售同比增长41.13%,青花瓷同比增长77.97%。洋河蓝色经典、双沟珍宝坊、青花瓷等三大主导品牌占公司销售总额的比例超过70%,与去年同期相比,提升了19.37个百分点。产品结构的提档升级在增加经济效益的同时,大大提升了洋河、双沟的品牌形象,也为公司后续业绩的提升奠定基础。此外,公司近期完成了对双沟剩余股权的收购工作,彻底实现了洋河、双沟的强强联合,构建起集团公司作为投资决策中心,苏酒实业作为营销利润中心,洋河酒业、双沟酒业作为制造成本中心的集团管控体系,双沟整合效应料将进一步显现,为公司增长提供重要源动力。
我们预计公司2011-2012年营收符合增长率可达51%,净利润复合增长率可达52%。公司在君亮估值中的成长动、安全性能排名均为1,股价在君亮估值JW4点买入中处在C点位置,目前股价较高,安全边际较小。最新的24期对其合理买入价和预期目标价做了相应调整,详情参见《股票估值500•个股报告》中的洋河股份个股报告。
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