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同人不同命,同速不同运

———成长最快的大盘股

文章来源:股票估值网2013-07-09成为付费会员|欢迎免费试用


      本屏中的50只成长最快的大盘股,成长动能排名均为1,筛选的基本标准是它们过去两年和预期未来三年的盈利年复合增速也都不能低于15%。 

      从过去的成长性来看,2010-2012年的盈利年复合增速超过100%的大盘股有3家,分别是海油工程康得新欧菲光。其中,海油工程主要是受中海油在“十一五”末期的项目投资进入尾声影响,2010年业绩形成周期性低谷,伴随“十二五”期间的中国近海油气开发工程建设的陆续开展,公司作为国内最重要的海上工程公司,业务订单和业绩双双暴增,2012年的(扣除后)净利润由2010年的0.69亿元剧增至2012年的7.38亿元,年复合增速高达227%。 

      但这种来自低基数的周期性业绩高增长显然不能持久,市场普遍预期海油工程未来三年的盈利年复合增速放缓至28%左右便是证明,这也是公司股价总是波澜起伏,与康得新欧菲光股价持续上扬而大相迥异的根本原因之一,所以希望投资者今后能够注意分辨类似的差别。套一句广东俗语“同人不同命”,它们是同速不同运。

      康得新欧菲光均是2010年才上市的中小板股票,但前者凭借上市以来高达117%的年复合盈利成长,股价累计涨幅(前复权,下同)超过600%,后者股价虽曾因2011年的糟糕业绩而一度陷入低迷,但此后伴随着智能手机等电子消费市场的持续火爆,公司业绩和股价也一飞冲天,2012年至今的股价累计涨幅超过700%,两者最新的总市值也达到250亿元左右,进入大盘股序列。但值得注意的是,两者目前的估值均已相对偏高,处于JW4点中的D点位置,建议稳健的投资者谨慎待之。 

      从未来的成长性来看,预期2012-2015年的盈利年复合增速超过40%的大盘股有7家,排名前三的分别是中国化学乐视网大华股份,它们因所处的板块与行业情绪的不同,而出现彼此分化的市场表现与估值也是前面广东俗话的良好诠释:

1、
预期12年至15年盈利年复合增长50%
PE 13
拖移PE 16
2、
预期12年至15年盈利年复合增长49%
PE 97
拖移PE 119
3、
预期12年至15年盈利年复合增长48%
PE 48
拖移PE 59


      其中,乐视网作为创业板块中业绩成长优异的少数个股之一,自去年年底以来,受到众多投资者的持续热捧,过去1周、6周、13周和26周的股价涨幅依次达到12%、21%、121%和204%。虽然最新的超级电视热销,意味着乐视网“平台+内容+终端+应用”的商业模式基本成型,公司股价也再度逆势上扬创新高,但从估值的角度来看,目前接近百倍的市盈率让公司股价已有透支未来成长之嫌,需要警惕。 

      大华股份属于中小板股票,同时作为成长迅速,并一度成为热门的安防板块的优秀投资标的之一,过去13周、26周和52周的股价涨幅也依次高达22%、92%和149%。近期公司股价虽有所起伏,但仍然相当坚挺,相对优良的成长前景,目前估值可谓成长在合理的价位,处于JW4点中的B点位置。 

      中国化学作为主板蓝筹之一,今年1季度实现收入124亿,扣除后净利润达6.07亿,分别同比增长30.88%和45.2%,快速增长的业绩一扫市场对于去年4季度收入增速放缓的隐忧,也反映了公司以前订单执行顺利,收入结转速度加快。但由于公司处于受经济放缓影响较大的建筑业,加上新拓展的煤化工业务领域爆发负面新闻,导致公司过去13周股价仅上涨14%,近6周甚至是累计下跌11%,市场情绪着实不高。但我们认为公司作为行业绝对龙头,目前的估值重心确有较大的上移空间,股价处于“深A”的超级便宜买入区域,值得稳健的投资者重点关注。


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