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———每周估值偏高的股票分屏

文章来源:股票估值网 研究部2023-08-29成为付费会员|欢迎免费试用

      再好的股票,如果估值已很充分甚至过高,也就是要价太贵,就不值得投资了。我们的C点(股价接近其内在价值)股票分屏,涵盖的是目前估值趋于充分,获利空间较小的股票。对于这些股票,除非是很长的长线投资,投资者更多的是准备卖出而不是买入。

      以8月29日的股价进行计算,本期股价在C点的个股有20只,除了顺络电子、九安医疗、国联水产等9家公司以外,其他11家公司的成长性评级则均为优良的4-5星,包括汇川技术、柏楚电子和三花智控等,这些公司所处的细分领域发展环境良好,加上优秀的基本面支撑,不排除未来盈利超出预期的可能,在这样的情况下,它们现在看似过高的股价,对应今后随盈利预期上调而上调的内在价值,也或许恰是合理的介入价位。

      比如作为国内工业自动化的龙头的汇川技术,其伺服系统、低压变频器产品在国内市场占有率均位居第一名。2023年1-6月公司实现营收124.51亿元,同比增长19.76%,扣非后净利润18.67亿元,同比增长7.05%,符合市场预期。其中,二季度实现营收76.69亿元,同比增长36.5%,较一季度0.07%的增速显著提升;实现扣非后净利润12.43亿元,同比增长18.68%。受海外业务拓展、股权激励费用增加等影响,销售费用率同比增加0.96个百分点至6.04%,致净利润增速落后于营收增速。

      通用自动化逆市增长,未来成长潜力仍较大。2023年上半年公司的通用自动化类实现营收68.55亿元,同比增长15.52%,显著好于同期工业自动化行业的下滑2.5%。其中,变频器实现营收22.21亿元,同比增长15.74%;伺服系统实现销售收入28.97亿元,同比增长24.71%;PLC&HMI实现销售收入7.85亿元,同比增长16.98%;工业机器人实现销售收入3.46亿元,同比增长30.08%,各细分领域增长态势良好。受经济复苏缓慢拖累,工业自动化行业短期出现波动,但机器换人、工厂自动化/智能化、国产替代是未来发展的主流方向,预计行业未来仍有较大的成长空间。汇川作为国内工业自动化的龙头,伺服系统、低压变频器产品在国内市场占有率均位居第一名;小型PLC产品在国内市场占有率位于第二名,内资品牌第一名;工业机器人产品在中国市场的份额排名第六,未来有望充分享受行业成长红利。

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