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2022年值得关注的19只大盘股

———成长最快的大盘股分屏

文章来源:股票估值网 研究部2022-01-05成为付费会员|欢迎免费试用

    我们最新一期《成长最快的大盘股》分屏共有37家公司,这些公司市值均在300亿元以上,成长性评级都是最好的5星。在我们股票估值网的成长性评级里,5星是同类上市企业里成长前景最优异的,5星公司主营业务明确、成长逻辑清晰,过去3/5年收入和利润复合增长率均不低于15%,而且预期未来的3年里仍能持续下去。

    我们股票估值网对股票“是否值得买入”有一套动态监测体系,我们把股票估值划分为:偏低、合理、偏高、过高的A/B/C/D四个区域。一旦股票估值进入到合理的B点区域,就会被我们捕捉,当估值接近合理区域的下沿,甚至进入A点区域,将给我们提供可供参考的买点。

    屏中我们根据2021年三季报更新个股报告的公司有24家,其中估值处于偏低位置(A点)的股票有6家,估值处于合理区域(B点)的股票有13家。这些估值合理或偏低的公司包括:恒力石化百润股份柏楚电子等。

    以恒力石化为例。

    恒力石化是我国最大的民营化工企业之一,目前已完成原油—芳烃、烯烃—精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇—聚酯(PET)—民用丝及工业丝、工程塑料、薄膜的一体化上下游布局。2020年公司实现营收1524亿元、扣非后净利润129亿元,分别同比增长51%和39%;2021年前三季度公司实现营收1515亿元、扣非后净利润120亿元,分别同比增长47%和24%,已连续两年保持快速增长。

    公司以中游化纤材料起家,逐渐往上游石油炼化渗透。目前公司上游构筑了以2000万吨/年原油和500万吨/年原煤加工能力为起点,原油炼化主要产出包括芳烃类的450万吨/年PX(对二甲苯)、120万吨/年纯苯,烯烃类的180万吨/年纤维级乙二醇、85万吨/年聚丙烯、72万吨/年苯乙烯、40万吨/年聚乙烯和14万吨/年丁二烯。PTA上游原材料主要是PX,1吨PTA需要0.65吨PX,公司目前拥有PTA产能1160万吨/年,每年需要PX 754万吨,过往公司PX主要依赖外购,通过大炼化一体化项目后,公司目前拥有450万吨/年PX生产能力,自给率提升到60%,大幅降低PX价格波动影响。除PX外,大炼化还带来众多副产品,大幅提升公司收入。

    加速布局下游新材料,提升产品附加值。公司目前产品大部分集中在中上游环节,下游高附加值领域产品还较少。公司正在加速布局下游精细化工产品,其中差异化聚酯纤维品方面,旗下恒科二期135万吨/年民用丝项目2020年顺利投产,三期正布局年产150万吨绿色多功能纺织材料,该产能投产后,公司纺织纤维产业链将进一步扩宽。旗下的康辉新材料正在投资建设80万吨/年功能性聚酯薄膜和功能性塑料项目,包括:高端功能性聚酯薄膜47万吨/年、特种功能性薄膜10万吨,高端功能性聚酯薄膜用于电子电气(12.5万吨)、光学材料(7.6万吨)、信息技术(7.6万吨)、新型装饰(8.2万吨)等领域,特种薄膜用于锂电隔膜和光伏背板膜领域。康辉大连新材料公司还布局45万吨/年可降解塑料产能,预计2022年投产。上述新材料产能全部达产后,可贡献年产值超过300亿元,大幅提升产品附加值。

    以2022年1月5日收盘价23.76元/股计算,公司动态PE为11倍,低于过往16倍中位PE。随着公司PTA产能的扩张,以及加码下游精细化工领域,市场预计公司净利润将从2020年的129亿元增长到2023年的212亿元,年复合增长率为18%,相对未来成长预期,公司当前估值较低,值得关注。

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