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9只估值合理的成长股值得关注

———成长性评级最优的股票分屏

文章来源:股票估值网 研究部2021-08-18成为付费会员|欢迎免费试用
      我们最新一期《成长性评级最优的股票》分屏共有124家公司,这些公司成长性评级都是最好的5星。在我们股票估值网的成长性评级里,5星是同类上市企业里成长前景最优异的,5星公司主营业务明确、成长逻辑清晰,过去3/5年收入和利润复合增长率均不低于15%,而且预期未来的3年里仍能持续下去。

     我们股票估值网对股票“是否值得买入”有一套动态监测体系,我们把股票估值划分为:偏低、合理、偏高、过高的A/B/C/D四个区域。一旦股票估值进入到合理的B点区域,就会被我们捕捉,当估值接近合理区域的下沿,甚至进入A点区域,将给我们提供可供参考的买点。

     近期A股进入中报密集披露期,屏中我们根据最新中报更新个股报告的股票有15只,其中估值位于偏低位置(A点)的股票有1只,位于合理位置(B点)的股票有9只,包括:久立特材贝达药业拓邦股份等。

     以久立特材为例。

     久立特材是国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业,市场占有率多年居国内行业首位。2012-2017年这6年里公司业绩近乎停滞不前,2018年后,随着国际原油价格上涨,以及对高端制造业客户开拓,公司业绩开始释放,净利润(扣非后)从2017年的1.12亿元增长到2020年的6.6亿元。

     油价持续攀升,油气公司资本开支有望维持。2021年上半年公司来自油气化工行业收入15.8亿元,同比增长30%,来自油气化工客户收入占总收入的53%。公司为油气公司提供不锈钢管道,需求来源于油气公司资本开支,而油气公司资本开支对原油价格有较大敏感性。虽然2020年初国际原油价格大幅暴跌,但2020年5月后油价开始快速反弹,布伦特原油期货价格从2020年5月的27美元/桶上涨到近期的66美元/桶,接近近3年新高。原油价格的持续上涨,增大油气公司盈利空间,将刺激油气公司增加勘探开采支出,公司不锈钢管道有望维持较高需求。

     加码高端制造产能,降低油气客户依赖。2021年上半年公司来自高端制造业客户收入占比为18%,较上年同期提升2个百分点。2017年公司发行可转债募集资金10.4亿元,用于建设三大先进制造项目:a)、年产5500km核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目; b)、年产1000吨航空航天材料项目,主要用于生产航空航天用管及异型管;c)、工业自动化与智能材料制造项目。公司年产5500km精密管材项目有望2021年三季度投产,年产1000吨航空航天材料和工业自动化与智能材料制造两个项目有望2021年底投产。公司预计上述三大项目全部达产后,每年可贡献净利润3.66亿元,将大幅增厚公司业绩,并降低对油气客户依赖。

     久立特材目前股价为14.84元/股,对应动态PE为17倍,相对过往31倍中位PE,估值处于偏低位置。市场预期久立特材2020-2023年每股收益复合增长率为16%,相对未来成长预期,目前估值具有吸引力。

     关于本期《成长性评级最优的股票》分屏详细信息,付费会员请在会员专区下载分屏附件及相关个股报告仔细挑选,以纳入备选名单。


    

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