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18只估值合理的中小盘股值得关注

———成长最快的中小盘股

文章来源:股票估值网 研究部2019-10-09成为付费会员|欢迎免费试用

     受宏观经济数据不及预期影响,9月中旬以来A股持续回调,此前我们说过,宏观经济犹如一条大河,而企业是大河的涓涓细流,大河水缓,也是来自发水源企业的水缓,企业水缓(业绩放缓),股价也会回落,现阶段国内经济仍在持续触底阶段,股票市场也会因此承压。此外,今明两天( 10-11日)中美将在华盛顿开展贸易磋商,之前市场对磋商结果整体持乐观预期,但目前逐渐升级的NBA事件、美国对华28家企业制裁等事件都给谈判蒙上了一层阴影,需谨防更多更大的“黑天鹅”飞出。综合来看,受经济数据、贸易谈判等因素影响,这段时间A股走势并不明朗,建议投资者谨慎观察为上,即使进行投资布局,也应该挑选成长优秀、估值便宜的股票,留有足够的安全空间。

     我们最新一期《成长最快的中小盘股》共有26家公司,这些公司市值均在200亿元以下,并且成长性评级都是最好的5星,入选我们5星好股的条件是:过往五年扣非后净利润复合增长率在20%以上,而且逻辑上未来三年也能够持续下去。正如霍华德•马克斯所说:“成功的投资不仅要买好的,还要买得好”,屏中的这26家公司当前股价相对其内在价值处于偏低或合理位置的有18家,包括瀚蓝环境一心堂德赛电池等。这18家公司当前估值便宜,未来还能保持不错的成长动能,投资者可以多加关注。

     以屏中的瀚蓝环境为例,公司是佛山重要供水、供气和污水处理企业,同时也是国内排名前列的垃圾处理公司。过往5年瀚蓝环境营收复合增长率达18%,扣非后净利润复合增长率达26%,今年上半年公司实现营收26.7亿元、扣非后净利润4.47亿元,分别同比增长16.6%和25.8%,保持良好成长趋势。

     分业务来看,去年公司固废处理、供气、供水和污水处理分别实现营收17.7亿元、17亿元、9亿元和2.3亿元,分别同比增长24%、20%、0%和22%。固废处理是公司重点发展业务,目前公司拥有2.77万吨/日生活垃圾焚烧发电产能,但仍无法满足市场需求,部分生活垃圾需要外运到填埋场处理,公司正在建设南海(1500吨/日)、晋江(1500吨/日)、安溪(750吨/日)等提标改扩建项目和开平(900吨/日)、饶平(1000吨/日)、孝感(2250吨/日)等新项目,预计今明两年将陆续投运,投运后公司垃圾焚烧处理能力将提升29%。公司供气主要集中在佛山市南海区,去年11月佛山市政府印发《佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造工作方案》,要求所有陶瓷企业在2020年年底之前全面改烧天然气,南海为佛山陶瓷重镇,若改建完成将带动公司天然气销售量进一步增长。

      瀚蓝环境2018年的每股收益(扣非)为0.94元,对应最新收盘价17.54元/股, PE市盈率)为18.7倍。公司未来成长动能依旧强劲,市场预期2019/20年每股收益为1.1元/1.32元。瀚蓝环境过往股价大部分都在上一年每股收益的16-45倍之间滑动,以现在的18.7倍PE来看,股价处于偏低位置,长线投资者可以保持关注。

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