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歌尔股份:成长动能充沛,估值具上移空间

文章来源:股票估值网 吴君亮及分析师团队2018-01-18成为付费会员|欢迎免费试用
      我们跟踪研究歌尔股份已经超过三十个季度,虽然其今年并未选入我们的【年度88只好股票】中,但其成长性和安全性排名,长期稳定在1号和2号,近5年的营收和净利润(扣除)复合增长率达到36%和26%,成长曲线十分亮丽。但2017年10月25日至2018年1月25日,近一个季度歌尔股份的股价累计下跌23.85%。预计主要是受市场震荡、获利盘出货、股东减持计划、3季度业绩低于预期等因素综合影响所致。我们预计4季度随着Iphone新品的释放,公司业绩有望重回高增长,股价或随着市场恢复上行。


      歌尔股份成立于2001年,2008年上市,是国内声学领域的领头羊。主要产品包括微型驻极体麦克风、微型扬声器/受话器和蓝牙系列耳机等,其中在微型驻极体麦克风领域,市场占有率居国内同行业之首,国际同行业第三名;在手机用微型扬声器/受话器领域,居国内第二名;在蓝牙耳机领域,公司已成为国内同行业的第一品牌。截止2017年上半年,电声器件和电子配件分别占公司主营业务收入56.86%和39.05%。实际控制人为董事长姜滨;员工39328人;地址:山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268号。

      从成长性来看, 2017年前三季度公司实现营收172.6亿元,同比增长36.93%;实现扣非后净利润11.91亿元,同比增长20.65%。市场预期去年全年的每股收益大约在0.65元,对应昨日(2018-1-25)的股价16.16元,PE约为24.54倍。未来随着智能配件的快速发展,以及声学部件单件价值持续上升,未来成长可期,市场预期歌尔股份2018/19两年的EPS分别为:0.85/1.01元。

      歌尔股份股价从2017年的开盘价13.28元(前复权)上涨最高至超过23元,如今(2018-1-25)回落到16.16元,近一个季度,和2018年以来,分别累计下降23.85%和6.86%。2008年以来,市场给予公司的PE倍数,过往中位为32.9倍。2012年以来股价大部分时间都是在上一年每股盈利的20以上至35倍之间滑动。以目前24.54倍的PE来看,股价颇具上移空间,且公司四季度业绩回暖的概率较大,由推动市场改正的作用。

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