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雄安概念能炒多久?

———#君亮的交易笔记#

文章来源:股票估值网 吴君亮2017-04-05成为付费会员|欢迎免费试用
      早上還沒有開盤,秦朔的助手(就是文章写得很好的水妹,但人多叫她水姐)水姐發來私信,問我能不能今天收盤后寫個短評。其实,我只是喜歡討論縮小到個股的東西,不喜歡进行市場評論。原因是,我们多数人来到市场是做买卖的,是来买卖个股的,而不应该是来谈论市场的。而且,我的经验告诉我,我们绝大多数人,只要愿意学习、愿意研究,是有能力,是可以把一只股票搞清楚的,但是,要把市场谈清楚,是几乎没有人能做到的。那是上帝保留着不给人类开放的区域之一。

      所以我就有点应付地回答她,試試看,还在旁边加了一个微笑的表情符号。不料,水姐在中午又来短信,问我5点以前可不可以给稿子她。三点多钟又发私信来问。看样子我今天非得写点什么给她。

      或许,水姐的意思是要我谈谈今天市场炒雄安概念及背后的逻辑,这可能是人们希望了解的东西。如果顺着这个思路,我大概可以写一下。

 一、 我为什么买了雄安概念中的荣盛发展

      先来谈一谈我们为什么买了荣盛发展

      荣盛发展已被多家券商纳入雄安概念,但是当初我们买入荣盛发展时,雄安没有任何概念。

      那么,我们当初为什么会买进它呢?前二周又为什么会再次加仓,把它变成了我们的重仓股之一?

      我们在去年12月对荣盛的分析做了一次更新,更新的结果是我们决定把它纳入我们的投资组合。下面是我们当初买进的原因:

      1、地产行业至少在中短期仍有不错的机会;荣盛未来的机会大过行业的机会;
      2、荣盛在过去的十年里每一年都保持高速增长,从未失手;
      3、荣盛今年的增长一如它的过往,仍有机会高出同行,去年前三个季度的增长同比和环比都在加速,盈利全年有望取得30-40的增长;
      4、我们预期2016年的eps为0.82元。荣盛的股价在今年初时大多在8元以下,在我们眼里,这就是真正的bottom fish (既便宜又稳靠的池底之鱼)。买进。

      上两周我们加仓荣盛,主要是由荣盛在2月10号发布的业绩快报引动的。快报披露荣盛2016年每股收益0.94元,利润增长49.21%,收入增长30.64%。这个快报让我们喜出望外,给了我们非常正面的惊奇。它一方面是对我们早先买入理由的再次确认,同时也让我们有了加仓追买的计划。于是我们决定将一些基本面、估值条件、和上升动能等已不如荣盛的股票卖掉,换仓荣盛发展。刚好我们在上周做完了这件事情。

二、雄安概念股能多炒久?

      雄安概念股能炒多久?老实讲,我不知道。

      不过,当我们打开行情报价上的河北板块时,我们对回答上面的问题会得到一些线索。雄安概念究竟包括哪些股票,目前说法还不是很统一。但河北板块的股票被不少人纳入了雄安大概念。

      河北板块共有54只股票,今天除了一只新股和四只停牌,交易的49只股票中有36只涨停。河北的股市天空红彤彤一片。难道这些涨停的股票,每一只的后面都有上涨的道理?难道雄安风一吹,麻雀也可与凤凰齐飞?

      让我们简单地拆开来看一看这36只股票的估值:

      1、这36只涨停的股票中,业绩为亏损的有5只;
      2、市盈率超过50倍的有18只,其中超过300倍有7只,300倍以下99倍以上的也有6只;
      3、而市盈率在20倍以下的只有5只。

      市盈率只是估值的一个参考,不过它也是一个重要的参考。从市盈率上看,河北的股票便宜的并不多。我们知道雄安概念的背后有业绩增长的机会,但怎样才能确定这些机会是如何落实在每一只股票上的呢?如果还没有弄清楚这个业绩形成的逻辑就乱买,这样的做法无异于赌博。我不知其他人是怎样做的,但是对我来讲,如果不清楚盈利的逻辑,不清楚内在价值是多少,我是从来不会打开钱包的。

      如果你还没有找到估值的聚光灯,就被发财之梦冲昏了头脑,在混乱中摸上的是那些市盈率几百倍、而且无论多大的利好、最后也多半难雄难安的股票之船,你的发财梦大概会破碎在目前还不那么干净的白洋淀上。



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