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如何使用88只好股票?

文章来源:股票估值网 吴君亮2017-01-05成为付费会员|欢迎免费试用


      我们的年度88只好股票自2012年推出以来,到2016年,整整五个年度。五年来,我们以及本产品的众多使用者在使用每年的88只好股票时,尝试和实践了若干策略,都有良好成绩,其中以下两个策略,操作简单,成效很好,介绍如下,供参考:

      1、最简单的策略(也称懒汉傻瓜型)。这种策略的具体操作就是,在每年的第一个交易日,将你的资金平均买入这88只好股票,而在年底的最后一个交易日全部卖出。这个方法看上去比较粗笨,但它的好处是果断地排除了人的贪婪和恐惧,排除了投资者的情绪,而且操作特别简单。

      从2012年至2016年(按本文写作时2016年12月26日收盘计算),这个策略的收益分别是3.74%,23.85%,20.78%,48.05%,0.42%,而沪深300同期的回报分别是7.55%,-7.65%,51.80%,5.58%,-10.95%。假如当初两者分别投入100万元,88只好股票的累计净值为230.70万元,而沪深300的累计净值为142.12万元;88只好股票的回报为130.70%,而沪深300指数的回报为42.12%;88只好股票的回报高出沪深300指数回报三倍多。

      2、附加条件策略。附加的条件:第一是回避市场情绪转为负面的行业;第二是买入时股价一定要在合理买入价之下的A点区间 ,第三是一旦个股估值充分、股价超过D点时果断卖出,当跌回到合理价位B点时再买入。第四是当个股的成长性评级下调到3以下时,将之从组合中剔除。股票估值网(gz500.com)的会员服务,提供每个个股的排名和估值信息,可随时查看。

      从2012年至2016年(按本文写作时2016年12月26日收盘计算),条件策略的回报分别是21.24%,37.29%,19.92%,72.05%,11.42%。假如当初投入100万元,条件策略至今的累计净值为382.63万元,远远高出同期沪深300的累计净值142.12万元,其回报是沪深300指数同期回报的6.7倍。

      除了上述策略,当然你也可以利用88只好股票,构建符合你自己投资风格的组合,股票估值网(gz500.com)的另一篇文章,“投资风格与投资组合”,或许对你有所帮助。我们对每一只入选的股票都做了风格归属,附在每只股票报告之后,而且股票估值网上也会按期发布它们的变化。按基本面,88只股票中有一些是积极成长股、成长+收益股、价值股;按市值,它们又分为大盘股中盘股小盘股

      在阅读2017年的88只股票分析报告中,你会发现你对其中的一些股票比较留心,而对另一些却不大注意,慢慢地你会在有意和无意中形成一个小小的名单,这个名单或许会透露出你对风格的喜好和偏重。你可以根据你对这些风格归属的喜好和偏重,再结合你对行业的喜好和偏重,挑选出15到20只股票,建立你的投资策略和投资组合。你或许会发现,你挑选出的股票所构成的组合会偏重在一、二个风格里。比如,你或许会发现你选出的股票里包括有2只价值股,4只成长+收益股,9只积极成长股,同时它们中有8只是小盘,5只是中盘,2只是大盘。哦,原来你是一位追求积极成长型的投资者,你对你的投资个性和风格有了重大的发现。这一风格透露出你投资的着重点是希望通过股价的上升来实现你的投资回报,而对分红收益并不那么十分在意。

      另一个人,或许挑选了一个与你完全不同的股票组合,比如,他(她)选了7只价值股,5只成长+价值股,3只积极成长股,同时,它们中有8只大盘股,4只中盘,2只小盘。显然,这个人的投资风格与你有着较大的差异。但是,至少在这时,你们两人都知道了你们自己所在的位置和出发点,发现了自己的风格,明白了什么样的股票是你们所要寻找的。

      我们有一个简单的方法,用于优化投资组合的构建,供你参考:
      1、至少分散在5至10个行业里。选择那些盈利趋势向上,同时市场情绪也颇为正面的行业。我们发现,行业按业绩的成长性可分为三类:a、成长性明显好于总体经济成长趋势的,b、与总体经济成长趋势大致同步的,c、弱于总体经济成长趋势的。要将全部或绝大部分股票放在第一类里。股票估值网还为此提供了专门的参考栏目。
      2、尽量挑选本书中提供的成长动能和安全性为1或2号的股票。股票估值网每个季度都会为这两个排名及时更新。
      3、在成长动能和安全性为1或2号的股票选出之后,尽量挑选估值低于合理买入价之下的股票,也即挑选股价处于JW4点上A点B点的位置。关于估值信息,可在股票估值网(gz500.com)随时查看。
      4、在符合上面的条件下,尽量挑选那些你熟悉和喜欢的行业和股票。

      投资是一个过程,选出好的股票买入只是这个过程的开始。需要提醒的是,一旦你买入了你选定的股票之后,你要给每只股票建立一个档案,随时观察它们的变化,并及时采取相应的操作。

      最后,需要声明的是,以上策略表述仅作参考,不具任何操作推荐,而且,过去有效的策略,并不意味在未来一定会有同样的成效。


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