股市板荡不休,如何守住你的胜利果实?
———13周表现最好的股票分屏
按8月3日的最新股价计算,本屏覆盖了我们所研究的公司中过往13周表现最好的50只个股。
笔者近期看到一个段子:当前的股市就像一个拿着菜刀追着你砍的疯子,一直把你追到巷子的死胡同里,当你准备举手投降时,他却笑着把菜刀递给你,说道“该你追我了”。诚然,类似这样的段子在网络上数不胜数,但切实反映出近期股市的不稳定对投资者信心的沉重打击。自7月24日创出本轮反弹高点以来,A股市场在前期巨大获利盘以及恐慌盘的抛压下再度震荡回落,截至8月3日的7个交易日,上证指数累计下跌12.15%,深成指累计下跌11.58%,两市成交量持续萎缩,个股普遍回调20%-30%以上,吃掉此前反弹的大部分盈利。大部分投资者被股市弄得焦头烂额,心力交瘁,离场亦或留下似乎已是目前投资者苦恼最多的问题?在弄清楚答案前,不妨先来看一个交易法则。
现实生活中,大部分人是不喜欢鳄鱼的,因为其丑陋、凶猛、充满杀气,但不可否认它沉着冷静,善于潜伏,制造机会。也正由于鳄鱼的这般特征,善于发现及缔造新词的人类将它用于现实的交易活动中,并取名为“鳄鱼法则”。该法则分为两部分,第一部分就是潜伏,鳄鱼在捕杀猎物时,往往会潜伏于水下只露出一双观察猎物举动的眼睛,悄无声息的靠近对方,最终一击毙命、击杀猎物。而延伸到现实交易中就是精心布局投资标的,耐心等待价格回归投资价值区间;第二部分就是止损,假如你被鳄鱼咬到了,如果你试图挣脱,只会令它越咬越紧,如果你试图伸手挣扎,它便会同时咬住你的手和脚。唯一的生存机会就是在它咬住你的时候,坚决砍掉那条被咬的腿。而在现实交易中,这就是关于投资止损的问题,但实际上,止损往往得不到坚决执行,为什么?主要在于止损是一种反人性弱点的行为,是一个痛苦的过程,加上投资者时常存有侥幸心理,虽然交易前制定了止损线,但真正跌破止损线时却不忍割肉,犹豫不决,最终越陷越深。
回到之前纠结的问题,选择坚守心理却抵挡不住市场如疯子般的摧残,割仓离场又担心市场像前期大幅反弹。实际上,在你有这般心理活动时,你已俨然不是一名像巴菲特一样坚持长期持有的价值投资者,既然如此,何不做个趋势价值投资者,在目前趋势尚未明朗前,对于跌破止损线的个股坚决割仓,保住自己反弹带来的那部分收益。而后如鳄鱼般精心潜伏,精调个股,期待下次的一击即中。
综合来看,本期分屏列出的50只个股,过往13周整体累计上涨21%,大幅好于同期沪深300指数-22.34%的表现,若缩短时间轴来看,在市场大幅暴跌的背景下,整体表现十分抗跌,近6周(6月22-8月3日)股价小幅下跌7个百分点,近一周(7月27日-8月3日)则基本持平。分行业看,医药生物和机械设备板块的个股数量最多,各有8家公司上榜,未来市场一致预期未来三年的最高收益分别高达85%和275%,其次是电子及化工行业,有5只和4只,预期最高收益将达到195%和215%。就个股而言,成长性评级为2号的股票多大36只,其中兼具安全稳定性(安全稳定系数为1号)的个股有恒瑞医药、联化科技、康得新、桑德环境、雪迪龙、立讯精密等12只个股。不过,若考虑估值,仅有联化科技、康得新、桑德环境、立讯精密、金宇集团和同方国芯四只处于合理估值区间(B点)内,更值得注意的是,市场一致预期这六只个股未来三年的净利润增长率均达到25%以上,属于业绩高成长个股,投资者可适当关注。
表:入选股票数量排名前十的行业及部分估值指标
行业名称 | 数量 | 13周平均涨幅 | 平均PE | 平均PB | 平均PS |
医药生物 | 8 | 17% | 96.9 | 15.78 | 10.87 |
机械设备 | 8 | 14% | 79.69 | 10.25 | 15.42 |
电子 | 5 | 27% | 58.85 | 8.23 | 11.63 |
化工 | 4 | 28% | 40.37 | 8.05 | 6.4 |
轻工制造 | 3 | 30% | 38.72 | 5.04 | 5.21 |
计算机 | 3 | 13% | 58.09 | 8.6 | 5.02 |
传媒 | 3 | 23% | 75.13 | 11.85 | 16.9 |
交通运输 | 2 | 52% | 100.75 | 9.96 | 6.7 |
农林牧渔 | 2 | 12% | 39.91 | 9.78 | 15 |
纺织服装 | 2 | 18% | 41.75 | 5.15 | 2.47 |
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