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六只优质低估值个股或正跌出机会

———--13周表现最差的股票分屏

文章来源:股票估值网 周少鹏2014-11-05成为付费会员|欢迎免费试用

      尽管下跌的理由千差万别,但通常来讲,股价不断下跌的股票,要么是公司某一方面出现问题,要么是受大环境的负面影响而跟随下跌。不过,谁也无法断定今日的“弃妇”就无法成为明日的“爱人”。只要花功夫和时间去挖掘,说不定就能找到被市场误打下去、或是被暂时性困境拖累过深的股票。

      按11月4日的最新股价计算,本期分屏覆盖了过去13周里股价表现最差的50只个股。

      国庆过后,由于前期涨幅过高获利盘积聚,加上沪港通开通时间延后等因素的影响,A股市场开始回调,虽然近期随着政府监管层对沪港通的表态及欧美股市快速反弹,市场再度放量上攻,并突破前期高点,但似乎这50只个股的股价并未有出色表现,整体而言,过去13周里平均跌幅达到6%。伴随股价下跌,大部分个股的估值已回归至合理区域,本期处于A/B点位置的股票多达42只,其中处于超额利润买入区(A点)的有16只。从成长性来看,评级为1号的个股共有27只,且这部分股票的安全系数均已跌至1/2号位置。

     低估值+高成长+安全系数高的个股往往是价值投资者配置组合的最佳标的。因此,我们以成长性评级为1号、安全系数为1/2号、估值处于A点且未来三年净利润预期年复合增速在30%以上作为选股条件,符合上述四个条件的个股共有6只,分别是汤臣倍健欧菲光光明乳业浙江龙盛杰瑞股份以及伊利股份。其中,伊利股份的股价相对于合理估值的折价率最高,达到31%,估值存在明显的洼地。

      深入来看,伊利股份是国内规模最大,产品线最全的乳制品龙头企业,旗下产品品种近1000多个,其中每益添、珍护以及金典等为代表性中高端产品。目前公司拥有优质牧场近200个,可控良种奶牛超过200万头,是乳制品行业唯一一家覆盖“世界奶源带”优质奶源基地的乳制品企业。也正得益于金典、每益添等中高端产品的发力,加之公司不断强化上游奶源建设,使得业绩持续大幅上涨。今年前三季度,伊利股份股份毛利率同比显著提升4%至33%,收入同比增长15%至420亿元,而扣非后净利润更是大幅增加91.3%,业绩表现大幅超出市场预期,全年业绩超预期增长已是定局。不过,市场似乎对此毫不动心。自10月28日公告以来,股价不升反跌,截至本报告撰写之日,股价累计下跌4%。究其原因,市场的投资情绪或仍受10月14日伊利牛奶结块事件的影响。其实,这已是伊利今年发生的第二起黑天鹅事件。今年6月,光大证券的一篇唱空研报就曾导致市场对伊利股份的错杀,随后估值开始修复,股价也一度上涨至年内最高点28.91元。而本次伊利的下跌,更像是对前次黑天鹅事件的复制。从成长性、估值及业绩表现综合来看,伊利股份或是我们找寻的明日的“爱人”,投资者可重点关注。
 
      表:入选股票数量排名前十的行业及部分估值指标
     

行业名称
公司数量
过往13周跌幅
食品饮料
8
-9%
18.04
-0.25
3.9
2.7
医药生物
5
-5%
28.48
1.24
4.7
3.63
银行
4
-4%
4.64
0.39
0.85
-
房地产
4
-8%
9.13
0.43
1.3
0.91
有色金属
4
-4%
95.17
2.59
3.94
3.67
汽车
4
-8%
14.03
0.69
2.22
0.99
电子
3
-8%
38.03
2
5.03
3.2
化工
3
-6%
23.47
1.4
4.36
3.28
非银金融
3
-3%
16.87
1.28
1.57
3.63
家用电器
2
-8%
11.54
0.4
2.31
1.02


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